Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 888	0	2 888	3 819	0	3 819	3 182	0	3 182	3 525	0	3 525
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	4 099 470	0	4 099 470	131 116 860	0	131 116 860	133 532 034	0	133 532 034	1 684 296	0	1 684 296
30110	24 135	7 400	31 535	523 927	6 522	530 449	519 843	5 627	525 470	28 219	8 295	36 514
30114	0	3 284 136	3 284 136	0	26 192 799	26 192 799	0	27 462 682	27 462 682	0	2 014 253	2 014 253
30202	151 359	0	151 359	31 107	0	31 107	0	0	0	182 466	0	182 466
30204	43 946	0	43 946	0	0	0	2 262	0	2 262	41 684	0	41 684
30221	0	0	0	522 922	0	522 922	522 922	0	522 922	0	0	0
30233	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
30424	0	0	0	872 409	0	872 409	844 851	0	844 851	27 558	0	27 558
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	60 337 000	0	60 337 000	60 337 000	0	60 337 000	0	0	0
31903	0	0	0	14 910 000	0	14 910 000	14 910 000	0	14 910 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32002	760 000	0	760 000	10 713 000	0	10 713 000	11 473 000	0	11 473 000	0	0	0
32003	1 905 000	0	1 905 000	12 914 000	0	12 914 000	14 819 000	0	14 819 000	0	0	0
32004	2 060 000	0	2 060 000	7 557 000	0	7 557 000	5 003 000	0	5 003 000	4 614 000	0	4 614 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	451 367	451 367	4 137 000	7 651 352	11 788 352	4 137 000	8 102 719	12 239 719	0	0	0
32103	5 000	0	5 000	0	1 694 127	1 694 127	5 000	1 694 127	1 699 127	0	0	0
32104	40 000	0	40 000	15 000	1 013 889	1 028 889	55 000	9	55 009	0	1 013 880	1 013 880
32105	475 000	0	475 000	430 000	0	430 000	443 000	0	443 000	462 000	0	462 000
32106	75 000	0	75 000	0	0	0	3 000	0	3 000	72 000	0	72 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	22 693	17 621	40 314	868 415	62 482	930 897	95 586	40 932	136 518	795 522	39 171	834 693
45203	300 000	0	300 000	35 000	0	35 000	335 000	0	335 000	0	0	0
45204	1 000 000	0	1 000 000	2 300 000	0	2 300 000	1 000 000	0	1 000 000	2 300 000	0	2 300 000
45205	4 410 000	0	4 410 000	1 300 000	0	1 300 000	3 400 000	0	3 400 000	2 310 000	0	2 310 000
45206	1 332 000	17 210	1 349 210	3 400 000	862	3 400 862	700 000	2 119	702 119	4 032 000	15 953	4 047 953
45207	2 248 500	248 889	2 497 389	700 000	12 218	712 218	0	49 794	49 794	2 948 500	211 313	3 159 813
45208	1 777 000	826 225	2 603 225	0	40 426	40 426	0	176 058	176 058	1 777 000	690 593	2 467 593
45507	3 487	0	3 487	0	0	0	8	0	8	3 479	0	3 479
45608	57	0	57	323	0	323	176	0	176	204	0	204
47404	145	155 024	155 169	4 228 943	8 150 051	12 378 994	4 229 088	8 177 696	12 406 784	0	127 379	127 379
47408	0	0	0	30 833 736	30 748 018	61 581 754	30 833 736	30 748 018	61 581 754	0	0	0
47423	354	320	674	3 151	30	3 181	2 146	42	2 188	1 359	308	1 667
47427	124 487	3 853	128 340	176 544	2 320	178 864	204 502	5 973	210 475	96 529	200	96 729
52601	38 341	0	38 341	36 502	0	36 502	14 628	0	14 628	60 215	0	60 215
60302	4 274	0	4 274	0	0	0	4 012	0	4 012	262	0	262
60306	607	0	607	3 466	0	3 466	4 068	0	4 068	5	0	5
60308	317	0	317	432	0	432	749	0	749	0	0	0
60310	14	0	14	1 211	0	1 211	1 212	0	1 212	13	0	13
60312	8 347	0	8 347	9 139	0	9 139	9 511	0	9 511	7 975	0	7 975
60314	24	412	436	1 372	621	1 993	442	1 033	1 475	954	0	954
60323	10	0	10	10	0	10	20	0	20	0	0	0
60336	440	0	440	355	0	355	440	0	440	355	0	355
60401	15 479	0	15 479	515	0	515	148	0	148	15 846	0	15 846
60415	372	0	372	102	0	102	367	0	367	107	0	107
60901	4 394	0	4 394	347	0	347	0	0	0	4 741	0	4 741
60906	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
61008	166	0	166	98	0	98	96	0	96	168	0	168
61009	378	0	378	1 293	0	1 293	1 275	0	1 275	396	0	396
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	1 504	0	1 504	3 620	0	3 620	122	0	122	5 002	0	5 002
61601	0	0	0	5 006	0	5 006	5 006	0	5 006	0	0	0
61702	1 972	0	1 972	0	0	0	0	0	0	1 972	0	1 972
70606	2 808 271	0	2 808 271	272 323	0	272 323	3 370	0	3 370	3 077 224	0	3 077 224
70608	12 278 174	0	12 278 174	1 367 373	0	1 367 373	0	0	0	13 645 547	0	13 645 547
70611	121 576	0	121 576	11 819	0	11 819	0	0	0	133 395	0	133 395
70614	526 043	0	526 043	35 362	0	35 362	496	0	496	560 909	0	560 909
Итого по активу (баланс)	36 705 545	5 012 457	41 718 002	290 883 864	75 575 717	366 459 581	287 459 661	76 466 829	363 926 490	40 129 748	4 121 345	44 251 093
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	711 226	0	711 226	22 199 020	0	22 199 020	21 676 044	0	21 676 044	188 250	0	188 250
30222	0	0	0	88 490	3 297	91 787	88 490	3 297	91 787	0	0	0
30223	0	0	0	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0
30232	0	0	0	502 302	5 204	507 506	502 302	5 204	507 506	0	0	0
31404	4 165 000	0	4 165 000	4 165 000	0	4 165 000	0	0	0	0	0	0
31405	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	6 110 000	11 167	6 121 167	6 110 000	11 167	6 121 167
31406	2 000 000	195 601	2 195 601	500 000	186 267	686 267	1 600 000	46 658	1 646 658	3 100 000	55 992	3 155 992
31407	1 343 000	109 220	1 452 220	0	22 901	22 901	0	9 177	9 177	1 343 000	95 496	1 438 496
31408	649 000	223 735	872 735	0	27 548	27 548	0	20 133	20 133	649 000	216 320	865 320
31409	63 000	643 239	706 239	0	124 498	124 498	0	32 906	32 906	63 000	551 647	614 647
407	2 370 520	2 050 555	4 421 075	134 413 934	14 416 758	148 830 692	133 974 275	13 991 604	147 965 879	1 930 861	1 625 401	3 556 262
408.1	95 892	41 751	137 643	173 002	88 571	261 573	164 927	75 030	239 957	87 817	28 210	116 027
408.2	1 307	0	1 307	8 032	8 087	16 119	8 584	8 087	16 671	1 859	0	1 859
40905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
40911	0	0	0	186 455	0	186 455	186 455	0	186 455	0	0	0
42101	1 134 000	0	1 134 000	50 491 000	0	50 491 000	49 365 000	0	49 365 000	8 000	0	8 000
42102	4 355 250	0	4 355 250	49 458 180	34 466	49 492 646	50 674 140	35 376	50 709 516	5 571 210	910	5 572 120
42103	475 000	0	475 000	443 000	0	443 000	430 000	0	430 000	462 000	0	462 000
42104	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
42204	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
43801	280	0	280	280	0	280	0	0	0	0	0	0
43806	684	6 057	6 741	0	745	745	0	303	303	684	5 615	6 299
45215	52	0	52	40	0	40	7	0	7	19	0	19
45615	12	0	12	2	0	2	7	0	7	17	0	17
47407	0	0	0	30 638 208	30 789 455	61 427 663	30 638 208	30 789 455	61 427 663	0	0	0
47416	1	19 652	19 653	993	31 601	32 594	992	13 339	14 331	0	1 390	1 390
47422	8	0	8	14 612	0	14 612	14 604	0	14 604	0	0	0
47425	763	0	763	37	0	37	53	0	53	779	0	779
47426	77 160	1 266	78 426	105 718	1 811	107 529	128 748	612	129 360	100 190	67	100 257
52602	35 020	0	35 020	12 270	0	12 270	34 755	0	34 755	57 505	0	57 505
60301	1 040	0	1 040	15 195	0	15 195	14 865	0	14 865	710	0	710
60305	24 141	0	24 141	30 997	0	30 997	19 733	0	19 733	12 877	0	12 877
60307	0	0	0	59	0	59	63	0	63	4	0	4
60309	426	0	426	720	0	720	294	0	294	0	0	0
60311	0	0	0	1	0	1	125	0	125	124	0	124
60324	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60335	4 564	0	4 564	2 833	0	2 833	2 714	0	2 714	4 445	0	4 445
60414	13 584	0	13 584	0	0	0	106	0	106	13 690	0	13 690
60903	585	0	585	0	0	0	55	0	55	640	0	640
61301	535	0	535	317	29	346	96	70	166	314	41	355
61304	137	3	140	66	10	76	360	133	493	431	126	557
70601	3 466 058	0	3 466 058	0	0	0	473 831	0	473 831	3 939 889	0	3 939 889
70603	12 187 671	0	12 187 671	0	0	0	1 240 925	0	1 240 925	13 428 596	0	13 428 596
70613	537 142	0	537 142	495	0	495	35 286	0	35 286	571 933	0	571 933
70615	1 061	0	1 061	0	0	0	0	0	0	1 061	0	1 061
Итого по пассиву (баланс)	38 426 923	3 291 079	41 718 002	294 155 864	45 741 248	339 897 112	297 387 652	45 042 551	342 430 203	41 658 711	2 592 382	44 251 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	528	0	528	38 796	0	38 796	39 084	0	39 084	240	0	240
90902	60 519	0	60 519	4 316	0	4 316	6 003	0	6 003	58 832	0	58 832
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 472 725	4 642 726	20 115 451	2 100 000	231 374	2 331 374	0	570 177	570 177	17 572 725	4 303 923	21 876 648
91604	2 133	0	2 133	1 057	0	1 057	3 190	0	3 190	0	0	0
99998	8 914 222	0	8 914 222	11 479 533	0	11 479 533	2 963 285	0	2 963 285	17 430 470	0	17 430 470
Итого по активу (баланс)	24 450 218	4 642 726	29 092 944	13 623 702	231 374	13 855 076	3 011 562	570 177	3 581 739	35 062 358	4 303 923	39 366 281
Пассив
91003	0	0	0	28 845	0	28 845	28 845	0	28 845	0	0	0
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	58 102	0	58 102	4 015 770	0	4 015 770
91315	1 835 615	196 023	2 031 638	81 024	73 656	154 680	92 095	156 825	248 920	1 846 686	279 192	2 125 878
91317	2 562 821	318 281	2 881 102	2 515 211	233 721	2 748 932	1 772 292	76 881	1 849 173	1 819 902	161 441	1 981 343
91319	0	0	0	162 631	41 316	203 947	5 957 810	3 509 802	9 467 612	5 795 179	3 468 486	9 263 665
91507	43 769	0	43 769	0	0	0	0	0	0	43 769	0	43 769
91508	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99999	20 178 722	0	20 178 722	618 454	0	618 454	2 375 543	0	2 375 543	21 935 811	0	21 935 811
Итого по пассиву (баланс)	28 578 640	514 304	29 092 944	3 406 165	348 693	3 754 858	10 284 687	3 743 508	14 028 195	35 457 162	3 909 119	39 366 281
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 928	13 768	20 696	59 438	100	59 538	66 366	13 868	80 234	0	0	0
93302	0	0	0	59 438	0	59 438	59 438	0	59 438	0	0	0
93303	59 438	0	59 438	45 847	13 675	59 522	59 438	913	60 351	45 847	12 762	58 609
93304	83 522	23 406	106 928	90 095	11 058	101 153	45 847	16 597	62 444	127 770	17 867	145 637
93305	376 839	57 827	434 666	0	2 482	2 482	80 841	15 641	96 482	295 998	44 668	340 666
93306	14 880	6 430	21 310	0	51 955	51 955	14 880	58 385	73 265	0	0	0
93307	0	0	0	0	54 060	54 060	0	54 060	54 060	0	0	0
93308	0	55 351	55 351	15 037	43 288	58 325	0	58 798	58 798	15 037	39 841	54 878
93309	25 623	77 293	102 916	10 661	85 551	96 212	15 038	52 321	67 359	21 246	110 523	131 769
93310	65 212	348 228	413 440	0	13 276	13 276	10 661	107 317	117 978	54 551	254 187	308 738
93705	0	13 691	13 691	0	661	661	0	3 605	3 605	0	10 747	10 747
93710	0	2 607	2 607	0	125	125	0	772	772	0	1 960	1 960
93901	1 746 153	0	1 746 153	30 530 592	8 292	30 538 884	30 752 489	8 292	30 760 781	1 524 256	0	1 524 256
93902	0	10 326	10 326	1 052	233 737	234 789	0	244 063	244 063	1 052	0	1 052
99996	2 967 605	0	2 967 605	30 986 615	0	30 986 615	31 380 706	0	31 380 706	2 573 514	0	2 573 514
Итого по активу (баланс)	5 346 200	608 927	5 955 127	61 798 775	518 260	62 317 035	62 485 704	634 632	63 120 336	4 659 271	492 555	5 151 826
Пассив
96301	14 829	6 430	21 259	14 829	58 385	73 214	0	51 955	51 955	0	0	0
96302	0	0	0	0	54 060	54 060	0	54 060	54 060	0	0	0
96303	0	55 351	55 351	0	58 798	58 798	14 969	43 288	58 257	14 969	39 841	54 810
96304	25 499	77 293	102 792	14 969	52 321	67 290	10 597	85 551	96 148	21 127	110 523	131 650
96305	64 683	348 228	412 911	10 597	107 317	117 914	0	13 276	13 276	54 086	254 187	308 273
96306	6 873	13 768	20 641	65 974	13 868	79 842	59 101	100	59 201	0	0	0
96307	0	0	0	59 101	0	59 101	59 101	0	59 101	0	0	0
96308	59 101	0	59 101	59 101	913	60 014	45 575	13 675	59 250	45 575	12 762	58 337
96309	83 036	23 406	106 442	45 576	16 597	62 173	89 527	11 058	100 585	126 987	17 867	144 854
96310	374 059	57 827	431 886	80 295	15 641	95 936	0	2 482	2 482	293 764	44 668	338 432
96705	0	2 607	2 607	0	772	772	0	125	125	0	1 960	1 960
96710	0	13 026	13 026	0	3 435	3 435	0	629	629	0	10 220	10 220
96901	0	1 731 366	1 731 366	8 278	30 909 442	30 917 720	8 278	30 702 020	30 710 298	0	1 523 944	1 523 944
96902	10 223	0	10 223	241 935	0	241 935	231 712	1 034	232 746	0	1 034	1 034
99997	2 987 522	0	2 987 522	31 226 508	0	31 226 508	30 817 298	0	30 817 298	2 578 312	0	2 578 312
Итого по пассиву (баланс)	3 625 825	2 329 302	5 955 127	31 827 163	31 291 549	63 118 712	31 336 158	30 979 253	62 315 411	3 134 820	2 017 006	5 151 826

Страница была полезной?