Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 979	0	4 979	1 514	0	1 514	3 605	0	3 605	2 888	0	2 888
20209	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
30102	1 133 760	0	1 133 760	114 036 309	0	114 036 309	111 070 599	0	111 070 599	4 099 470	0	4 099 470
30110	23 290	6 273	29 563	397 353	7 054	404 407	396 508	5 927	402 435	24 135	7 400	31 535
30114	0	3 211 458	3 211 458	0	23 309 284	23 309 284	0	23 236 606	23 236 606	0	3 284 136	3 284 136
30202	141 848	0	141 848	9 511	0	9 511	0	0	0	151 359	0	151 359
30204	69 585	0	69 585	0	0	0	25 639	0	25 639	43 946	0	43 946
30221	0	0	0	395 976	0	395 976	395 976	0	395 976	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	46 024 000	0	46 024 000	46 024 000	0	46 024 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 800 000	0	10 800 000	10 800 000	0	10 800 000	0	0	0
32002	900 000	0	900 000	8 550 000	0	8 550 000	8 690 000	0	8 690 000	760 000	0	760 000
32003	1 295 000	0	1 295 000	18 387 000	0	18 387 000	17 777 000	0	17 777 000	1 905 000	0	1 905 000
32004	2 850 000	0	2 850 000	3 640 000	0	3 640 000	4 430 000	0	4 430 000	2 060 000	0	2 060 000
32008	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32102	0	566 133	566 133	2 715 000	8 311 925	11 026 925	2 715 000	8 426 691	11 141 691	0	451 367	451 367
32103	523 800	0	523 800	4 790 000	2 029 674	6 819 674	5 308 800	2 029 674	7 338 474	5 000	0	5 000
32104	786 000	0	786 000	245 700	0	245 700	991 700	0	991 700	40 000	0	40 000
32105	344 500	0	344 500	173 000	0	173 000	42 500	0	42 500	475 000	0	475 000
32106	115 000	0	115 000	0	0	0	40 000	0	40 000	75 000	0	75 000
32107	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
45201	64 719	29 032	93 751	48 437	24 601	73 038	90 463	36 012	126 475	22 693	17 621	40 314
45203	1 000 000	0	1 000 000	300 000	5 072	305 072	1 000 000	5 072	1 005 072	300 000	0	300 000
45204	910 000	0	910 000	1 000 000	0	1 000 000	910 000	0	910 000	1 000 000	0	1 000 000
45205	4 400 000	0	4 400 000	10 000	0	10 000	0	0	0	4 410 000	0	4 410 000
45206	1 322 000	17 170	1 339 170	20 000	1 644	21 644	10 000	1 604	11 604	1 332 000	17 210	1 349 210
45207	3 748 500	248 299	3 996 799	0	23 775	23 775	1 500 000	23 185	1 523 185	2 248 500	248 889	2 497 389
45208	277 000	824 265	1 101 265	1 500 000	78 927	1 578 927	0	76 967	76 967	1 777 000	826 225	2 603 225
45507	3 495	0	3 495	0	0	0	8	0	8	3 487	0	3 487
45608	59	0	59	104	0	104	106	0	106	57	0	57
47404	435	154 652	155 087	3 690 393	3 500 479	7 190 872	3 690 683	3 500 107	7 190 790	145	155 024	155 169
47408	0	0	0	33 430 608	33 400 987	66 831 595	33 430 608	33 400 987	66 831 595	0	0	0
47423	397	938	1 335	143	90	233	186	708	894	354	320	674
47427	120 608	2 009	122 617	163 472	2 311	165 783	159 593	467	160 060	124 487	3 853	128 340
52601	33 430	0	33 430	13 496	0	13 496	8 585	0	8 585	38 341	0	38 341
60302	4 274	0	4 274	0	0	0	0	0	0	4 274	0	4 274
60306	484	0	484	4 326	0	4 326	4 203	0	4 203	607	0	607
60308	114	0	114	602	0	602	399	0	399	317	0	317
60310	19	0	19	685	0	685	690	0	690	14	0	14
60312	7 098	0	7 098	5 680	0	5 680	4 431	0	4 431	8 347	0	8 347
60314	30	694	724	0	153	153	6	435	441	24	412	436
60323	20	0	20	552	0	552	562	0	562	10	0	10
60336	325	0	325	115	0	115	0	0	0	440	0	440
60401	15 479	0	15 479	0	0	0	0	0	0	15 479	0	15 479
60415	0	0	0	372	0	372	0	0	0	372	0	372
60901	4 394	0	4 394	0	0	0	0	0	0	4 394	0	4 394
61008	178	0	178	113	0	113	125	0	125	166	0	166
61009	427	0	427	244	0	244	293	0	293	378	0	378
61010	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61403	1 642	0	1 642	0	0	0	138	0	138	1 504	0	1 504
61702	1 477	0	1 477	495	0	495	0	0	0	1 972	0	1 972
70606	2 444 681	0	2 444 681	363 625	0	363 625	35	0	35	2 808 271	0	2 808 271
70608	11 041 352	0	11 041 352	1 236 822	0	1 236 822	0	0	0	12 278 174	0	12 278 174
70611	109 757	0	109 757	11 819	0	11 819	0	0	0	121 576	0	121 576
70614	516 986	0	516 986	12 176	0	12 176	3 119	0	3 119	526 043	0	526 043
Итого по активу (баланс)	34 251 463	5 060 923	39 312 386	251 983 142	70 695 976	322 679 118	249 529 060	70 744 442	320 273 502	36 705 545	5 012 457	41 718 002
Пассив
10207	2 748 000	0	2 748 000	0	0	0	0	0	0	2 748 000	0	2 748 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	1 176 286	0	1 176 286	0	0	0	0	0	0	1 176 286	0	1 176 286
30111	234 629	0	234 629	30 119 123	0	30 119 123	30 595 720	0	30 595 720	711 226	0	711 226
30222	0	0	0	135 919	1 413	137 332	135 919	1 413	137 332	0	0	0
30232	0	102	102	388 512	5 933	394 445	388 512	5 831	394 343	0	0	0
31404	3 150 000	0	3 150 000	3 150 000	0	3 150 000	4 165 000	0	4 165 000	4 165 000	0	4 165 000
31405	2 550 000	0	2 550 000	1 850 000	0	1 850 000	0	0	0	700 000	0	700 000
31406	2 000 000	195 137	2 195 137	0	18 221	18 221	0	18 685	18 685	2 000 000	195 601	2 195 601
31407	23 000	108 961	131 961	0	10 174	10 174	1 320 000	10 433	1 330 433	1 343 000	109 220	1 452 220
31408	1 149 000	223 204	1 372 204	500 000	20 842	520 842	0	21 373	21 373	649 000	223 735	872 735
31409	63 000	641 713	704 713	0	59 920	59 920	0	61 446	61 446	63 000	643 239	706 239
407	2 772 974	2 114 626	4 887 600	121 200 790	11 954 561	133 155 351	120 798 336	11 890 490	132 688 826	2 370 520	2 050 555	4 421 075
408.1	138 650	48 803	187 453	247 908	68 873	316 781	205 150	61 821	266 971	95 892	41 751	137 643
408.2	1 595	0	1 595	3 204	3 275	6 479	2 916	3 275	6 191	1 307	0	1 307
40905	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
40911	0	0	0	11 289	0	11 289	11 289	0	11 289	0	0	0
42101	0	0	0	2 439 000	0	2 439 000	3 573 000	0	3 573 000	1 134 000	0	1 134 000
42102	4 824 070	0	4 824 070	87 160 340	0	87 160 340	86 691 520	0	86 691 520	4 355 250	0	4 355 250
42103	344 500	0	344 500	42 500	0	42 500	173 000	0	173 000	475 000	0	475 000
42104	73 000	0	73 000	40 000	0	40 000	0	0	0	33 000	0	33 000
42204	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	6 043	6 727	0	565	565	0	579	579	684	6 057	6 741
45215	63	0	63	49	0	49	38	0	38	52	0	52
45615	15	0	15	4	0	4	1	0	1	12	0	12
47407	0	0	0	33 402 120	35 163 185	68 565 305	33 402 120	35 163 185	68 565 305	0	0	0
47416	7	0	7	6 467	9 946	16 413	6 461	29 598	36 059	1	19 652	19 653
47422	26	0	26	113 843	0	113 843	113 825	0	113 825	8	0	8
47425	868	0	868	148	0	148	43	0	43	763	0	763
47426	53 069	671	53 740	94 423	63	94 486	118 514	658	119 172	77 160	1 266	78 426
52602	29 821	0	29 821	6 977	0	6 977	12 176	0	12 176	35 020	0	35 020
60301	1 098	0	1 098	13 092	0	13 092	13 034	0	13 034	1 040	0	1 040
60305	22 577	0	22 577	9 241	0	9 241	10 805	0	10 805	24 141	0	24 141
60307	1	0	1	21	0	21	20	0	20	0	0	0
60309	194	0	194	39	0	39	271	0	271	426	0	426
60324	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60335	4 359	0	4 359	1 527	0	1 527	1 732	0	1 732	4 564	0	4 564
60414	13 472	0	13 472	0	0	0	112	0	112	13 584	0	13 584
60903	532	0	532	0	0	0	53	0	53	585	0	585
61301	919	15	934	444	16	460	60	1	61	535	0	535
61304	114	3	117	47	0	47	70	0	70	137	3	140
70601	3 071 760	0	3 071 760	10	0	10	394 308	0	394 308	3 466 058	0	3 466 058
70603	10 940 407	0	10 940 407	0	0	0	1 247 264	0	1 247 264	12 187 671	0	12 187 671
70613	528 053	0	528 053	3 119	0	3 119	12 208	0	12 208	537 142	0	537 142
70615	567	0	567	0	0	0	494	0	494	1 061	0	1 061
Итого по пассиву (баланс)	35 973 108	3 339 278	39 312 386	280 940 202	47 316 987	328 257 189	283 394 017	47 268 788	330 662 805	38 426 923	3 291 079	41 718 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	347	0	347	30 388	0	30 388	30 207	0	30 207	528	0	528
90902	59 366	0	59 366	52 213	0	52 213	51 060	0	51 060	60 519	0	60 519
90909	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 422 925	4 755 633	20 178 558	49 800	453 744	503 544	0	566 651	566 651	15 472 725	4 642 726	20 115 451
91604	1 084	0	1 084	1 049	0	1 049	0	0	0	2 133	0	2 133
99998	8 686 625	0	8 686 625	1 190 056	0	1 190 056	962 459	0	962 459	8 914 222	0	8 914 222
Итого по активу (баланс)	24 170 438	4 755 633	28 926 071	1 323 506	453 744	1 777 250	1 043 726	566 651	1 610 377	24 450 218	4 642 726	29 092 944
Пассив
91312	3 957 668	0	3 957 668	0	0	0	0	0	0	3 957 668	0	3 957 668
91315	2 172 598	174 217	2 346 815	337 283	60 254	397 537	300	82 060	82 360	1 835 615	196 023	2 031 638
91317	2 053 152	285 194	2 338 346	511 224	53 669	564 893	1 020 893	86 756	1 107 649	2 562 821	318 281	2 881 102
91507	43 769	0	43 769	0	0	0	0	0	0	43 769	0	43 769
91508	27	0	27	27	0	27	45	0	45	45	0	45
99999	20 239 446	0	20 239 446	647 919	0	647 919	587 195	0	587 195	20 178 722	0	20 178 722
Итого по пассиву (баланс)	28 466 660	459 411	28 926 071	1 496 453	113 923	1 610 376	1 608 433	168 816	1 777 249	28 578 640	514 304	29 092 944
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	13 757	13 736	27 493	59 118	13 890	73 008	65 947	13 858	79 805	6 928	13 768	20 696
93302	0	0	0	59 118	13 832	72 950	59 118	13 832	72 950	0	0	0
93303	52 190	0	52 190	66 367	14 830	81 197	59 119	14 830	73 949	59 438	0	59 438
93304	102 960	27 471	130 431	46 929	11 972	58 901	66 367	16 037	82 404	83 522	23 406	106 928
93305	423 768	67 305	491 073	0	5 742	5 742	46 929	15 220	62 149	376 839	57 827	434 666
93306	14 761	12 455	27 216	14 880	57 651	72 531	14 761	63 676	78 437	14 880	6 430	21 310
93307	0	0	0	14 880	59 228	74 108	14 880	59 228	74 108	0	0	0
93308	0	49 547	49 547	14 880	66 059	80 939	14 880	60 255	75 135	0	55 351	55 351
93309	29 917	94 589	124 506	10 585	51 827	62 412	14 879	69 123	84 002	25 623	77 293	102 916
93310	75 797	385 430	461 227	0	34 392	34 392	10 585	71 594	82 179	65 212	348 228	413 440
93705	0	13 658	13 658	0	1 308	1 308	0	1 275	1 275	0	13 691	13 691
93710	0	2 601	2 601	0	249	249	0	243	243	0	2 607	2 607
93901	1 727 715	0	1 727 715	33 316 467	30 697	33 347 164	33 298 029	30 697	33 328 726	1 746 153	0	1 746 153
93902	0	6 937	6 937	37 147	268 979	306 126	37 147	265 590	302 737	0	10 326	10 326
99996	3 105 480	0	3 105 480	33 854 645	0	33 854 645	33 992 520	0	33 992 520	2 967 605	0	2 967 605
Итого по активу (баланс)	5 546 345	673 729	6 220 074	67 495 016	630 656	68 125 672	67 695 161	695 458	68 390 619	5 346 200	608 927	5 955 127
Пассив
96301	14 724	12 455	27 179	14 724	63 676	78 400	14 829	57 651	72 480	14 829	6 430	21 259
96302	0	0	0	14 829	59 228	74 057	14 829	59 228	74 057	0	0	0
96303	0	49 547	49 547	14 829	60 255	75 084	14 829	66 059	80 888	0	55 351	55 351
96304	29 798	94 589	124 387	14 829	69 123	83 952	10 530	51 827	62 357	25 499	77 293	102 792
96305	75 212	385 430	460 642	10 529	71 594	82 123	0	34 392	34 392	64 683	348 228	412 911
96306	13 657	13 736	27 393	65 668	13 858	79 526	58 884	13 890	72 774	6 873	13 768	20 641
96307	0	0	0	58 884	13 832	72 716	58 884	13 832	72 716	0	0	0
96308	52 011	0	52 011	58 884	14 830	73 714	65 974	14 830	80 804	59 101	0	59 101
96309	102 318	27 471	129 789	65 973	16 037	82 010	46 691	11 972	58 663	83 036	23 406	106 442
96310	420 751	67 305	488 056	46 692	15 220	61 912	0	5 742	5 742	374 059	57 827	431 886
96705	0	2 601	2 601	0	243	243	0	249	249	0	2 607	2 607
96710	0	12 995	12 995	0	1 213	1 213	0	1 244	1 244	0	13 026	13 026
96901	0	1 723 894	1 723 894	30 637	33 453 513	33 484 150	30 637	33 460 985	33 491 622	0	1 731 366	1 731 366
96902	6 986	0	6 986	263 794	37 567	301 361	267 031	37 567	304 598	10 223	0	10 223
99997	3 114 594	0	3 114 594	33 838 850	0	33 838 850	33 711 778	0	33 711 778	2 987 522	0	2 987 522
Итого по пассиву (баланс)	3 830 051	2 390 023	6 220 074	34 499 122	33 890 189	68 389 311	34 294 896	33 829 468	68 124 364	3 625 825	2 329 302	5 955 127

Страница была полезной?