Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 289	0	2 289	1 697	0	1 697	70	0	70	3 916	0	3 916
30102	388 666	0	388 666	67 831 746	0	67 831 746	67 948 910	0	67 948 910	271 502	0	271 502
30110	70 056	9 312	79 368	451 680	1 099	452 779	453 113	6 882	459 995	68 623	3 529	72 152
30114	0	2 154 102	2 154 102	0	35 218 332	35 218 332	0	35 467 996	35 467 996	0	1 904 438	1 904 438
30202	86 302	0	86 302	13 923	0	13 923	0	0	0	100 225	0	100 225
30204	34 338	0	34 338	953	0	953	0	0	0	35 291	0	35 291
30221	0	0	0	451 593	0	451 593	451 593	0	451 593	0	0	0
30233	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	19 607 000	0	19 607 000	19 607 000	0	19 607 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 550 000	0	6 550 000	6 550 000	0	6 550 000	0	0	0
32002	0	0	0	12 250 000	0	12 250 000	9 800 000	0	9 800 000	2 450 000	0	2 450 000
32003	1 500 000	0	1 500 000	13 533 000	0	13 533 000	13 833 000	0	13 833 000	1 200 000	0	1 200 000
32004	1 050 000	0	1 050 000	7 600 000	0	7 600 000	8 500 000	0	8 500 000	150 000	0	150 000
32007	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0
32008	325 000	0	325 000	0	0	0	300 000	0	300 000	25 000	0	25 000
32102	0	0	0	13 499 000	19 998 486	33 497 486	12 308 000	18 700 898	31 008 898	1 191 000	1 297 588	2 488 588
32103	2 945 000	2 066 177	5 011 177	3 670 500	5 352 580	9 023 080	6 142 500	7 418 757	13 561 257	473 000	0	473 000
32104	77 000	0	77 000	362 500	0	362 500	278 000	0	278 000	161 500	0	161 500
32105	426 000	0	426 000	19 000	0	19 000	386 000	0	386 000	59 000	0	59 000
32106	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
32107	50 000	0	50 000	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32201	2 333	0	2 333	0	0	0	0	0	0	2 333	0	2 333
45201	83 018	16 287	99 305	329 311	106 052	435 363	209 846	122 339	332 185	202 483	0	202 483
45203	0	0	0	2 501 000	0	2 501 000	1 700 000	0	1 700 000	801 000	0	801 000
45204	425 000	0	425 000	2 000 000	0	2 000 000	425 000	0	425 000	2 000 000	0	2 000 000
45205	22 000	32 517	54 517	700 000	5 705	705 705	10 000	5 281	15 281	712 000	32 941	744 941
45206	960 000	0	960 000	400 000	0	400 000	60 000	0	60 000	1 300 000	0	1 300 000
45207	3 325 500	88 208	3 413 708	60 000	15 477	75 477	1 000 000	14 327	1 014 327	2 385 500	89 358	2 474 858
45208	203 225	1 330 893	1 534 118	0	233 511	233 511	12 600	221 461	234 061	190 625	1 342 943	1 533 568
45507	3 567	0	3 567	0	0	0	9	0	9	3 558	0	3 558
45608	128	0	128	27	0	27	145	0	145	10	0	10
45912	442	0	442	0	0	0	442	0	442	0	0	0
47404	58	78 777	78 835	154 621	13 471	168 092	153 950	92 248	246 198	729	0	729
47408	0	0	0	338 904	430 554	769 458	338 904	430 554	769 458	0	0	0
47423	349	4	353	127	0	127	152	3	155	324	1	325
47427	130 047	2 546	132 593	116 544	3 206	119 750	141 348	1 021	142 369	105 243	4 731	109 974
52601	148 175	0	148 175	106 613	0	106 613	121 851	0	121 851	132 937	0	132 937
60302	2 999	0	2 999	0	0	0	0	0	0	2 999	0	2 999
60306	0	0	0	4 127	0	4 127	4 127	0	4 127	0	0	0
60308	277	0	277	644	0	644	705	0	705	216	0	216
60310	72	0	72	556	0	556	566	0	566	62	0	62
60312	7 758	0	7 758	3 489	0	3 489	3 396	0	3 396	7 851	0	7 851
60314	21	380	401	0	0	0	11	190	201	10	190	200
60336	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	15 145	0	15 145	39	0	39	0	0	0	15 184	0	15 184
60415	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60901	3 764	0	3 764	129	0	129	154	0	154	3 739	0	3 739
60906	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
61008	206	0	206	58	0	58	59	0	59	205	0	205
61009	187	0	187	343	0	343	297	0	297	233	0	233
61403	3 108	0	3 108	137	18	155	957	5	962	2 288	13	2 301
61702	656	0	656	254	0	254	0	0	0	910	0	910
70606	162 868	0	162 868	197 676	0	197 676	287	0	287	360 257	0	360 257
70608	1 957 927	0	1 957 927	1 677 144	0	1 677 144	0	0	0	3 635 071	0	3 635 071
70611	6 972	0	6 972	6 971	0	6 971	0	0	0	13 943	0	13 943
70614	144 032	0	144 032	109 989	0	109 989	0	0	0	254 021	0	254 021
70706	1 757 323	0	1 757 323	0	0	0	1 757 323	0	1 757 323	0	0	0
70708	18 584 876	0	18 584 876	0	0	0	18 584 876	0	18 584 876	0	0	0
70711	89 009	0	89 009	2 872	0	2 872	91 881	0	91 881	0	0	0
70714	367 376	0	367 376	0	0	0	367 376	0	367 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	36 068 069	5 779 203	41 847 272	154 554 337	61 378 491	215 932 828	172 271 618	62 481 962	234 753 580	18 350 788	4 675 732	23 026 520
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	823 864	0	823 864	0	0	0	0	0	0	823 864	0	823 864
30111	131 246	0	131 246	34 082 397	0	34 082 397	34 328 511	0	34 328 511	377 360	0	377 360
30222	18 358	5 399	23 757	79 434	28 437	107 871	61 076	23 038	84 114	0	0	0
30223	0	0	0	5 223	0	5 223	5 223	0	5 223	0	0	0
30232	0	0	0	442 984	6 264	449 248	442 984	6 636	449 620	0	372	372
31404	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000
31405	1 100 000	5 220	1 105 220	1 100 000	9 688	1 109 688	400 000	26 622	426 622	400 000	22 154	422 154
31406	2 300 000	482 590	2 782 590	1 100 000	78 386	1 178 386	700 000	84 673	784 673	1 900 000	488 877	2 388 877
31407	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
31408	546 000	0	546 000	0	0	0	0	0	0	546 000	0	546 000
31409	88 200	941 939	1 030 139	12 600	152 996	165 596	0	165 267	165 267	75 600	954 210	1 029 810
407	2 812 107	4 265 860	7 077 967	80 637 926	14 085 962	94 723 888	80 597 855	12 930 679	93 528 534	2 772 036	3 110 577	5 882 613
408.1	107 030	59 022	166 052	148 827	61 502	210 329	144 613	44 309	188 922	102 816	41 829	144 645
408.2	1 355	0	1 355	4 108	4 105	8 213	4 239	4 105	8 344	1 486	0	1 486
42102	2 644 205	0	2 644 205	57 681 093	6 519	57 687 612	57 606 440	47 177	57 653 617	2 569 552	40 658	2 610 210
42103	426 000	0	426 000	386 000	0	386 000	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
42105	50 000	0	50 000	25 000	43 063	68 063	0	43 063	43 063	25 000	0	25 000
42203	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
43801	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
43806	684	7 207	7 891	0	1 170	1 170	0	1 264	1 264	684	7 301	7 985
45215	14 581	0	14 581	1	0	1	31	0	31	14 611	0	14 611
45615	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	423 801	345 432	769 233	423 801	345 432	769 233	0	0	0
47416	2 527	4 113	6 640	3 702	87 234	90 936	2 259	83 363	85 622	1 084	242	1 326
47422	0	0	0	99 390	0	99 390	99 390	0	99 390	0	0	0
47425	838	0	838	31	0	31	188	0	188	995	0	995
47426	105 900	847	106 747	111 184	138	111 322	75 486	882	76 368	70 202	1 591	71 793
52602	147 180	0	147 180	123 168	0	123 168	108 004	0	108 004	132 016	0	132 016
60301	1 267	0	1 267	8 417	0	8 417	11 096	0	11 096	3 946	0	3 946
60305	17 397	0	17 397	11 296	0	11 296	11 217	0	11 217	17 318	0	17 318
60307	0	0	0	23	0	23	25	0	25	2	0	2
60309	175	0	175	36	0	36	258	0	258	397	0	397
60335	2 399	0	2 399	2 278	0	2 278	2 186	0	2 186	2 307	0	2 307
60414	11 644	0	11 644	0	0	0	232	0	232	11 876	0	11 876
60903	74	0	74	0	0	0	45	0	45	119	0	119
61301	445	62	507	674	70	744	674	136	810	445	128	573
61304	95	1	96	43	1	44	51	0	51	103	0	103
70601	241 565	0	241 565	0	0	0	245 935	0	245 935	487 500	0	487 500
70603	1 958 174	0	1 958 174	0	0	0	1 674 133	0	1 674 133	3 632 307	0	3 632 307
70613	145 299	0	145 299	0	0	0	111 456	0	111 456	256 755	0	256 755
70701	2 192 942	0	2 192 942	2 192 942	0	2 192 942	0	0	0	0	0	0
70703	18 585 978	0	18 585 978	18 585 978	0	18 585 978	0	0	0	0	0	0
70713	374 047	0	374 047	374 047	0	374 047	0	0	0	0	0	0
70715	656	0	656	911	0	911	255	0	255	0	0	0
70801	0	0	0	20 801 456	0	20 801 456	21 153 878	0	21 153 878	352 422	0	352 422
Итого по пассиву (баланс)	36 075 012	5 772 260	41 847 272	218 446 972	14 910 967	233 357 939	200 730 541	13 806 646	214 537 187	18 358 581	4 667 939	23 026 520
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	394	0	394	28 466	0	28 466	28 139	0	28 139	721	0	721
90902	5 853	0	5 853	176	0	176	179	0	179	5 850	0	5 850
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 154 925	5 452 367	17 607 292	2 800 000	954 336	3 754 336	2 000 000	905 533	2 905 533	12 954 925	5 501 170	18 456 095
99998	9 267 609	0	9 267 609	1 368 092	0	1 368 092	2 058 081	0	2 058 081	8 577 620	0	8 577 620
Итого по активу (баланс)	21 428 782	5 452 367	26 881 149	4 196 734	954 336	5 151 070	4 086 399	905 533	4 991 932	21 539 117	5 501 170	27 040 287
Пассив
91003	0	0	0	13 923	0	13 923	13 923	0	13 923	0	0	0
91004	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
91312	4 008 974	0	4 008 974	13 028	0	13 028	0	0	0	3 995 946	0	3 995 946
91315	2 226 870	489 787	2 716 657	700 167	130 773	830 940	16 791	207 884	224 675	1 543 494	566 898	2 110 392
91317	2 091 108	406 905	2 498 013	1 031 288	167 949	1 199 237	946 066	182 475	1 128 541	2 005 886	421 431	2 427 317
91507	43 938	0	43 938	0	0	0	0	0	0	43 938	0	43 938
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	17 613 540	0	17 613 540	2 933 851	0	2 933 851	3 782 978	0	3 782 978	18 462 667	0	18 462 667
Итого по пассиву (баланс)	25 984 457	896 692	26 881 149	4 693 210	298 722	4 991 932	4 760 711	390 359	5 151 070	26 051 958	988 329	27 040 287
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 759 390	2 804 376	5 563 766	2 759 390	2 804 376	5 563 766	0	0	0
93302	0	0	0	1 871 390	953 005	2 824 395	1 871 390	953 005	2 824 395	0	0	0
93303	1 871 391	909 175	2 780 566	1 875 900	1 058 986	2 934 886	1 871 391	1 047 141	2 918 532	1 875 900	921 020	2 796 920
93304	21 120	0	21 120	2 002 548	934 792	2 937 340	1 875 900	934 792	2 810 692	147 768	0	147 768
93305	537 057	0	537 057	0	0	0	126 648	0	126 648	410 409	0	410 409
93306	0	0	0	2 726 160	2 842 484	5 568 644	2 726 160	2 842 484	5 568 644	0	0	0
93307	0	0	0	888 000	1 944 986	2 832 986	888 000	1 944 986	2 832 986	0	0	0
93308	888 000	1 855 197	2 743 197	854 700	2 121 361	2 976 061	888 000	2 134 517	3 022 517	854 700	1 842 041	2 696 741
93309	0	23 374	23 374	854 700	2 029 442	2 884 142	854 700	1 891 189	2 745 889	0	161 627	161 627
93310	0	570 589	570 589	0	88 452	88 452	0	220 953	220 953	0	438 088	438 088
93705	0	10 885	10 885	0	1 910	1 910	0	1 769	1 769	0	11 026	11 026
93710	0	7 377	7 377	0	1 294	1 294	0	1 198	1 198	0	7 473	7 473
93901	4 238	0	4 238	177 474	153 973	331 447	165 163	153 973	319 136	16 549	0	16 549
93902	0	4 177	4 177	47 013	156 614	203 627	47 013	144 196	191 209	0	16 595	16 595
99996	6 701 298	0	6 701 298	12 188 566	0	12 188 566	12 187 847	0	12 187 847	6 702 017	0	6 702 017
Итого по активу (баланс)	10 023 104	3 380 774	13 403 878	26 245 841	15 091 675	41 337 516	26 261 602	15 074 579	41 336 181	10 007 343	3 397 870	13 405 213
Пассив
96301	0	0	0	2 726 160	2 842 484	5 568 644	2 726 160	2 842 484	5 568 644	0	0	0
96302	0	0	0	888 000	1 944 986	2 832 986	888 000	1 944 986	2 832 986	0	0	0
96303	888 000	1 855 197	2 743 197	888 000	2 134 517	3 022 517	854 700	2 121 361	2 976 061	854 700	1 842 041	2 696 741
96304	0	23 374	23 374	854 700	1 891 189	2 745 889	854 700	2 029 442	2 884 142	0	161 627	161 627
96305	0	570 589	570 589	0	220 953	220 953	0	88 452	88 452	0	438 088	438 088
96306	0	0	0	2 759 279	2 804 376	5 563 655	2 759 279	2 804 376	5 563 655	0	0	0
96307	0	0	0	1 871 279	953 005	2 824 284	1 871 279	953 005	2 824 284	0	0	0
96308	1 871 279	909 175	2 780 454	1 871 279	1 047 141	2 918 420	1 875 900	1 058 986	2 934 886	1 875 900	921 020	2 796 920
96309	21 046	0	21 046	1 875 901	934 792	2 810 693	2 002 416	934 792	2 937 208	147 561	0	147 561
96310	536 294	0	536 294	126 517	0	126 517	0	0	0	409 777	0	409 777
96705	0	7 377	7 377	0	1 198	1 198	0	1 294	1 294	0	7 473	7 473
96710	0	10 569	10 569	0	1 716	1 716	0	1 854	1 854	0	10 707	10 707
96901	0	4 177	4 177	153 917	167 232	321 149	153 917	179 650	333 567	0	16 595	16 595
96902	4 221	0	4 221	141 923	48 741	190 664	154 230	48 741	202 971	16 528	0	16 528
99997	6 702 580	0	6 702 580	12 186 540	0	12 186 540	12 187 156	0	12 187 156	6 703 196	0	6 703 196
Итого по пассиву (баланс)	10 023 420	3 380 458	13 403 878	26 343 495	14 992 330	41 335 825	26 327 737	15 009 423	41 337 160	10 007 662	3 397 551	13 405 213

Страница была полезной?