Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 589	0	4 589	2 132	0	2 132	1 341	0	1 341	5 380	0	5 380
30102	570 149	0	570 149	15 510 315	0	15 510 315	15 313 840	0	15 313 840	766 624	0	766 624
30110	27 046	2 258	29 304	15 000	5 056	20 056	19 041	4 090	23 131	23 005	3 224	26 229
30114	0	1 600 368	1 600 368	0	8 333 413	8 333 413	0	8 753 637	8 753 637	0	1 180 144	1 180 144
30202	98 328	0	98 328	63 273	0	63 273	0	0	0	161 601	0	161 601
30204	40 636	0	40 636	0	0	0	1 617	0	1 617	39 019	0	39 019
30221	0	0	0	15 370	0	15 370	15 370	0	15 370	0	0	0
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	2 800 000	0	2 800 000	2 600 000	0	2 600 000	500 000	0	500 000
32004	2 310 000	0	2 310 000	2 200 000	0	2 200 000	3 960 000	0	3 960 000	550 000	0	550 000
32005	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32007	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	6 700 000	0	6 700 000	77 362 300	0	77 362 300	84 062 300	0	84 062 300	0	0	0
32103	220 000	0	220 000	25 822 500	0	25 822 500	22 109 000	0	22 109 000	3 933 500	0	3 933 500
32104	583 000	0	583 000	740 630	0	740 630	780 630	0	780 630	543 000	0	543 000
32105	904 500	0	904 500	551 000	0	551 000	399 500	0	399 500	1 056 000	0	1 056 000
32106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 000	0	1 000	370	0	370	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	14 884	0	14 884	74 853	0	74 853	72 309	0	72 309	17 428	0	17 428
45203	10 000	0	10 000	0	3 812	3 812	10 000	3 812	13 812	0	0	0
45204	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45205	26 000	22 029	48 029	0	548	548	26 000	22 577	48 577	0	0	0
45206	184 000	0	184 000	0	0	0	66 000	0	66 000	118 000	0	118 000
45207	1 274 000	114 112	1 388 112	1 537 000	14 822	1 551 822	0	28 664	28 664	2 811 000	100 270	2 911 270
45208	426 075	1 722 846	2 148 921	0	102 112	102 112	0	33 939	33 939	426 075	1 791 019	2 217 094
45507	5 174	0	5 174	0	0	0	217	0	217	4 957	0	4 957
45608	48	0	48	29	0	29	73	0	73	4	0	4
47404	109	320 613	320 722	0	16 984	16 984	23	5 681	5 704	86	331 916	332 002
47408	0	0	0	106 001	106 020	212 021	106 001	106 020	212 021	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 296	4 296	0	4 296	4 296	0	0	0
47423	143	128	271	55	13	68	29	71	100	169	70	239
47427	28 576	3 437	32 013	56 501	3 371	59 872	59 166	62	59 228	25 911	6 746	32 657
52601	1 096	0	1 096	1 096	0	1 096	0	0	0	2 192	0	2 192
60302	148	0	148	73	0	73	0	0	0	221	0	221
60306	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60308	249	0	249	725	0	725	828	0	828	146	0	146
60310	213	0	213	540	0	540	546	0	546	207	0	207
60312	2 267	0	2 267	3 589	0	3 589	3 658	0	3 658	2 198	0	2 198
60314	351	627	978	0	579	579	351	929	1 280	0	277	277
60323	293	0	293	0	0	0	9	0	9	284	0	284
60401	9 664	0	9 664	0	0	0	0	0	0	9 664	0	9 664
60701	0	0	0	80	0	80	0	0	0	80	0	80
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	133	0	133	27	0	27	21	0	21	139	0	139
61009	325	0	325	40	0	40	139	0	139	226	0	226
61010	91	0	91	0	0	0	91	0	91	0	0	0
61403	6 519	213	6 732	82	9	91	267	7	274	6 334	215	6 549
70606	420 648	0	420 648	66 248	0	66 248	0	0	0	486 896	0	486 896
70608	2 091 655	0	2 091 655	212 195	0	212 195	0	0	0	2 303 850	0	2 303 850
70611	35 984	0	35 984	4 161	0	4 161	0	0	0	40 145	0	40 145
70614	16 462	0	16 462	1 045	0	1 045	0	0	0	17 507	0	17 507
Итого по активу (баланс)	16 384 398	3 786 631	20 171 029	131 334 711	8 591 035	139 925 746	132 770 848	8 963 785	141 734 633	14 948 261	3 413 881	18 362 142
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	38 217	0	38 217	116 252 140	0	116 252 140	116 603 911	0	116 603 911	389 988	0	389 988
30222	13 000	0	13 000	64 939	0	64 939	61 939	0	61 939	10 000	0	10 000
30232	51	23	74	14 415	4 241	18 656	14 433	4 250	18 683	69	32	101
31303	0	0	0	144 000	0	144 000	144 000	0	144 000	0	0	0
31305	72 000	0	72 000	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0
31404	0	474 818	474 818	0	492 819	492 819	0	349 917	349 917	0	331 916	331 916
31405	0	12 777	12 777	0	231	231	0	146 286	146 286	0	158 832	158 832
31406	0	468 770	468 770	0	8 456	8 456	0	20 462	20 462	0	480 776	480 776
31407	128 000	0	128 000	80 000	0	80 000	400 000	0	400 000	448 000	0	448 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	2 156 200	0	2 156 200
31409	220 800	1 220 423	1 441 223	0	22 016	22 016	0	53 273	53 273	220 800	1 251 680	1 472 480
40702	2 684 275	1 595 672	4 279 947	102 739 716	8 982 722	111 722 438	102 561 390	8 564 989	111 126 379	2 505 949	1 177 939	3 683 888
40703	3 235	0	3 235	6 529	4 639	11 168	5 924	4 639	10 563	2 630	0	2 630
40802	142	0	142	400	0	400	399	0	399	141	0	141
40807	81 002	4 085	85 087	85 212	18 156	103 368	89 876	20 828	110 704	85 666	6 757	92 423
40817	17	0	17	72	0	72	56	0	56	1	0	1
40820	562	0	562	1 296	1 295	2 591	1 391	1 295	2 686	657	0	657
40821	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
40901	0	8 719	8 719	0	4 404	4 404	0	314	314	0	4 629	4 629
42102	7 230 160	0	7 230 160	89 018 290	0	89 018 290	85 406 630	0	85 406 630	3 618 500	0	3 618 500
42103	504 500	0	504 500	199 500	0	199 500	566 000	0	566 000	871 000	0	871 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	212	0	212	188	0	188	0	0	0	24	0	24
47407	0	0	0	105 516	106 346	211 862	105 516	106 346	211 862	0	0	0
47416	3 061	63	3 124	8 145	1 618	9 763	5 104	2 077	7 181	20	522	542
47422	43	0	43	60 181	0	60 181	60 164	0	60 164	26	0	26
47425	210	0	210	38	0	38	74	0	74	246	0	246
47426	36 475	3 718	40 193	53 307	2 481	55 788	39 935	1 762	41 697	23 103	2 999	26 102
52602	1 041	0	1 041	0	0	0	1 045	0	1 045	2 086	0	2 086
60301	1 210	0	1 210	5 544	0	5 544	5 838	0	5 838	1 504	0	1 504
60305	2 021	0	2 021	5 563	0	5 563	6 562	0	6 562	3 020	0	3 020
60307	0	0	0	142	0	142	143	0	143	1	0	1
60309	210	0	210	13	0	13	220	0	220	417	0	417
60311	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60348	7 657	0	7 657	0	0	0	963	0	963	8 620	0	8 620
60601	7 674	0	7 674	0	0	0	93	0	93	7 767	0	7 767
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61301	249	0	249	162	0	162	78	2	80	165	2	167
61304	215	0	215	36	0	36	36	0	36	215	0	215
70601	589 052	0	589 052	0	0	0	86 534	0	86 534	675 586	0	675 586
70603	2 091 991	0	2 091 991	0	0	0	212 091	0	212 091	2 304 082	0	2 304 082
70613	16 977	0	16 977	0	0	0	1 096	0	1 096	18 073	0	18 073
Итого по пассиву (баланс)	16 381 961	3 789 068	20 171 029	308 917 664	9 649 424	318 567 088	307 481 761	9 276 440	316 758 201	14 946 058	3 416 084	18 362 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	42 128	0	42 128	13 038	0	13 038	48 650	0	48 650	6 516	0	6 516
90902	1 814	0	1 814	17	0	17	212	0	212	1 619	0	1 619
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	6 163	6 163	0	6 163	6 163	0	0	0
91414	2 430 770	2 446 564	4 877 334	2 700 000	439 440	3 139 440	0	274 954	274 954	5 130 770	2 611 050	7 741 820
91604	100	0	100	96	0	96	0	0	0	196	0	196
99998	6 106 187	0	6 106 187	581 538	0	581 538	1 272 465	0	1 272 465	5 415 260	0	5 415 260
Итого по активу (баланс)	8 581 000	2 446 564	11 027 564	3 294 689	445 603	3 740 292	1 321 327	281 117	1 602 444	10 554 362	2 611 050	13 165 412
Пассив
91003	0	0	0	61 656	0	61 656	61 656	0	61 656	0	0	0
91312	4 040 574	0	4 040 574	0	0	0	0	0	0	4 040 574	0	4 040 574
91315	271 578	354 845	626 423	1 574	104 075	105 649	20 398	20 538	40 936	290 402	271 308	561 710
91317	1 394 537	1 458	1 395 995	1 089 883	11 730	1 101 613	327 484	148 229	475 713	632 138	137 957	770 095
91507	43 168	0	43 168	3 547	0	3 547	3 233	0	3 233	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	4 921 377	0	4 921 377	329 979	0	329 979	3 158 754	0	3 158 754	7 750 152	0	7 750 152
Итого по пассиву (баланс)	10 671 261	356 303	11 027 564	1 486 639	115 805	1 602 444	3 571 525	168 767	3 740 292	12 756 147	409 265	13 165 412
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	72 114	0	72 114	72 114	0	72 114	0	0	0
93002	0	0	0	0	71 984	71 984	0	71 984	71 984	0	0	0
93301	0	0	0	33 887	0	33 887	33 887	0	33 887	0	0	0
93302	9 484	0	9 484	34 347	0	34 347	33 887	0	33 887	9 944	0	9 944
93303	24 403	0	24 403	67 530	0	67 530	34 347	0	34 347	57 586	0	57 586
93304	19 929	0	19 929	51 120	0	51 120	48 805	0	48 805	22 244	0	22 244
93306	0	0	0	0	34 089	34 089	0	34 089	34 089	0	0	0
93307	0	9 298	9 298	0	35 104	35 104	0	34 179	34 179	0	10 223	10 223
93308	0	24 110	24 110	0	69 267	69 267	0	35 511	35 511	0	57 866	57 866
93309	0	19 782	19 782	0	51 588	51 588	0	49 374	49 374	0	21 996	21 996
93801	436	0	436	2 726	0	2 726	2 260	0	2 260	902	0	902
Итого по активу (баланс)	54 252	53 190	107 442	261 724	262 032	523 756	225 300	225 137	450 437	90 676	90 085	180 761
Пассив
96001	0	0	0	0	72 613	72 613	0	72 613	72 613	0	0	0
96002	0	0	0	71 784	0	71 784	71 784	0	71 784	0	0	0
96301	0	0	0	0	34 172	34 172	0	34 172	34 172	0	0	0
96302	0	9 298	9 298	0	34 179	34 179	0	35 104	35 104	0	10 223	10 223
96303	0	24 110	24 110	0	35 704	35 704	0	69 617	69 617	0	58 023	58 023
96304	0	19 782	19 782	0	49 599	49 599	0	51 813	51 813	0	21 996	21 996
96306	0	0	0	33 732	0	33 732	33 732	0	33 732	0	0	0
96307	9 447	0	9 447	33 731	0	33 731	34 174	0	34 174	9 890	0	9 890
96308	24 284	0	24 284	34 174	0	34 174	67 201	0	67 201	57 311	0	57 311
96309	19 821	0	19 821	48 560	0	48 560	50 895	0	50 895	22 156	0	22 156
96801	700	0	700	4 001	0	4 001	4 463	0	4 463	1 162	0	1 162
Итого по пассиву (баланс)	54 252	53 190	107 442	225 982	226 267	452 249	262 249	263 319	525 568	90 519	90 242	180 761

Страница была полезной?