Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 090	0	4 090	3 927	0	3 927	3 428	0	3 428	4 589	0	4 589
20209	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30102	1 246 342	0	1 246 342	20 065 735	0	20 065 735	20 741 928	0	20 741 928	570 149	0	570 149
30110	22 980	2 159	25 139	505 478	4 969	510 447	501 412	4 870	506 282	27 046	2 258	29 304
30114	0	1 163 183	1 163 183	0	6 852 145	6 852 145	0	6 414 960	6 414 960	0	1 600 368	1 600 368
30202	92 924	0	92 924	5 404	0	5 404	0	0	0	98 328	0	98 328
30204	38 670	0	38 670	1 966	0	1 966	0	0	0	40 636	0	40 636
30221	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
30233	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
32002	0	0	0	2 560 000	0	2 560 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	4 200 000	0	4 200 000	4 900 000	0	4 900 000	300 000	0	300 000
32004	700 000	0	700 000	4 900 000	0	4 900 000	3 290 000	0	3 290 000	2 310 000	0	2 310 000
32102	3 000 000	0	3 000 000	95 000 000	0	95 000 000	91 300 000	0	91 300 000	6 700 000	0	6 700 000
32103	141 000	0	141 000	20 348 000	0	20 348 000	20 269 000	0	20 269 000	220 000	0	220 000
32104	150 000	0	150 000	763 350	0	763 350	330 350	0	330 350	583 000	0	583 000
32105	95 000	0	95 000	904 500	0	904 500	95 000	0	95 000	904 500	0	904 500
32106	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	58 277	0	58 277	53 183	0	53 183	96 576	0	96 576	14 884	0	14 884
45203	0	0	0	10 000	201	10 201	0	201	201	10 000	0	10 000
45204	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45205	45 000	21 825	66 825	0	534	534	19 000	330	19 330	26 000	22 029	48 029
45206	184 000	0	184 000	0	0	0	0	0	0	184 000	0	184 000
45207	1 274 000	113 053	1 387 053	0	2 768	2 768	0	1 709	1 709	1 274 000	114 112	1 388 112
45208	451 075	1 706 856	2 157 931	0	41 790	41 790	25 000	25 800	50 800	426 075	1 722 846	2 148 921
45507	5 321	0	5 321	0	0	0	147	0	147	5 174	0	5 174
45608	32	0	32	49	0	49	33	0	33	48	0	48
47404	32	323 451	323 483	480 493	806 727	1 287 220	480 416	809 565	1 289 981	109	320 613	320 722
47408	0	0	0	991 129	992 628	1 983 757	991 129	992 628	1 983 757	0	0	0
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	120	0	120	57	208	265	34	80	114	143	128	271
47427	14 905	189	15 094	53 577	3 251	56 828	39 906	3	39 909	28 576	3 437	32 013
52601	84	0	84	1 012	0	1 012	0	0	0	1 096	0	1 096
60302	108	0	108	126	0	126	86	0	86	148	0	148
60306	0	0	0	2 489	0	2 489	2 489	0	2 489	0	0	0
60308	304	0	304	571	0	571	626	0	626	249	0	249
60310	218	0	218	409	0	409	414	0	414	213	0	213
60312	2 541	0	2 541	2 918	0	2 918	3 192	0	3 192	2 267	0	2 267
60314	0	568	568	358	402	760	7	343	350	351	627	978
60323	26	0	26	275	0	275	8	0	8	293	0	293
60401	9 216	0	9 216	448	0	448	0	0	0	9 664	0	9 664
60701	448	0	448	0	0	0	448	0	448	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	154	0	154	57	0	57	78	0	78	133	0	133
61009	311	0	311	86	0	86	72	0	72	325	0	325
61010	95	0	95	0	0	0	4	0	4	91	0	91
61403	6 201	216	6 417	473	5	478	155	8	163	6 519	213	6 732
70606	362 672	0	362 672	58 796	0	58 796	820	0	820	420 648	0	420 648
70608	1 944 822	0	1 944 822	146 833	0	146 833	0	0	0	2 091 655	0	2 091 655
70611	29 742	0	29 742	6 242	0	6 242	0	0	0	35 984	0	35 984
70614	15 500	0	15 500	962	0	962	0	0	0	16 462	0	16 462
Итого по активу (баланс)	10 969 253	3 331 500	14 300 753	151 105 924	8 705 631	159 811 555	145 690 779	8 250 500	153 941 279	16 384 398	3 786 631	20 171 029
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	421 512	0	421 512	124 295 031	0	124 295 031	123 911 736	0	123 911 736	38 217	0	38 217
30222	546	0	546	129 549	0	129 549	142 003	0	142 003	13 000	0	13 000
30232	133	288	421	15 964	4 871	20 835	15 882	4 606	20 488	51	23	74
30236	0	0	0	9	3	12	9	3	12	0	0	0
31305	72 000	0	72 000	0	0	0	0	0	0	72 000	0	72 000
31404	0	323 451	323 451	0	333 093	333 093	0	484 460	484 460	0	474 818	474 818
31405	0	165 432	165 432	0	156 705	156 705	0	4 050	4 050	0	12 777	12 777
31406	0	464 420	464 420	0	7 021	7 021	0	11 371	11 371	0	468 770	468 770
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 209 097	1 433 897	4 000	18 277	22 277	0	29 603	29 603	220 800	1 220 423	1 441 223
40702	3 192 013	1 152 441	4 344 454	115 883 711	5 686 978	121 570 689	115 375 973	6 130 209	121 506 182	2 684 275	1 595 672	4 279 947
40703	2 870	0	2 870	6 355	0	6 355	6 720	0	6 720	3 235	0	3 235
40802	18	0	18	275	0	275	399	0	399	142	0	142
40807	79 291	5 914	85 205	103 811	21 206	125 017	105 522	19 377	124 899	81 002	4 085	85 087
40817	51	0	51	90	0	90	56	0	56	17	0	17
40820	545	0	545	1 495	1 493	2 988	1 512	1 493	3 005	562	0	562
40901	0	4 286	4 286	0	238	238	0	4 671	4 671	0	8 719	8 719
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42102	1 602 000	0	1 602 000	95 797 680	0	95 797 680	101 425 840	0	101 425 840	7 230 160	0	7 230 160
42103	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	504 500	0	504 500	504 500	0	504 500
42104	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	171	0	171	0	0	0	41	0	41	212	0	212
47407	0	0	0	992 517	991 130	1 983 647	992 517	991 130	1 983 647	0	0	0
47416	540	148	688	1 325	2 245	3 570	3 846	2 160	6 006	3 061	63	3 124
47422	0	0	0	16 306	0	16 306	16 349	0	16 349	43	0	43
47425	168	0	168	44	0	44	86	0	86	210	0	210
47426	24 607	2 084	26 691	26 061	49	26 110	37 929	1 683	39 612	36 475	3 718	40 193
52602	79	0	79	0	0	0	962	0	962	1 041	0	1 041
60301	1 868	0	1 868	8 359	0	8 359	7 701	0	7 701	1 210	0	1 210
60305	2 097	0	2 097	5 676	0	5 676	5 600	0	5 600	2 021	0	2 021
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	211	0	211	210	0	210
60311	27	0	27	36	0	36	9	0	9	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	6 693	0	6 693	0	0	0	964	0	964	7 657	0	7 657
60601	7 597	0	7 597	0	0	0	77	0	77	7 674	0	7 674
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61301	229	1	230	132	1	133	152	0	152	249	0	249
61304	219	0	219	39	0	39	35	0	35	215	0	215
70601	511 305	0	511 305	3	0	3	77 750	0	77 750	589 052	0	589 052
70603	1 945 146	0	1 945 146	0	0	0	146 845	0	146 845	2 091 991	0	2 091 991
70613	15 965	0	15 965	0	0	0	1 012	0	1 012	16 977	0	16 977
Итого по пассиву (баланс)	10 973 191	3 327 562	14 300 753	337 383 534	7 223 310	344 606 844	342 792 304	7 684 816	350 477 120	16 381 961	3 789 068	20 171 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 592	0	4 592	96 317	0	96 317	58 781	0	58 781	42 128	0	42 128
90902	1 769	0	1 769	3 255	0	3 255	3 210	0	3 210	1 814	0	1 814
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 639 070	2 424 149	5 063 219	0	123 591	123 591	208 300	101 176	309 476	2 430 770	2 446 564	4 877 334
91604	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
99998	5 775 576	0	5 775 576	466 972	0	466 972	136 361	0	136 361	6 106 187	0	6 106 187
Итого по активу (баланс)	8 421 008	2 424 149	10 845 157	566 644	123 591	690 235	406 652	101 176	507 828	8 581 000	2 446 564	11 027 564
Пассив
91003	0	0	0	5 404	0	5 404	5 404	0	5 404	0	0	0
91004	0	0	0	1 966	0	1 966	1 966	0	1 966	0	0	0
91312	4 045 124	0	4 045 124	4 550	0	4 550	0	0	0	4 040 574	0	4 040 574
91315	115 271	240 467	355 738	826	54 572	55 398	157 133	168 950	326 083	271 578	354 845	626 423
91317	1 330 150	1 369	1 331 519	63 432	5 611	69 043	127 819	5 700	133 519	1 394 537	1 458	1 395 995
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 069 581	0	5 069 581	371 460	0	371 460	223 256	0	223 256	4 921 377	0	4 921 377
Итого по пассиву (баланс)	10 603 321	241 836	10 845 157	447 638	60 183	507 821	515 578	174 650	690 228	10 671 261	356 303	11 027 564
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	156 278	483 606	639 884	156 278	483 606	639 884	0	0	0
93002	0	0	0	480 411	159 984	640 395	480 411	159 984	640 395	0	0	0
93301	0	0	0	33 277	0	33 277	33 277	0	33 277	0	0	0
93302	4 876	0	4 876	37 885	0	37 885	33 277	0	33 277	9 484	0	9 484
93303	28 401	0	28 401	33 887	0	33 887	37 885	0	37 885	24 403	0	24 403
93304	19 045	0	19 045	34 771	0	34 771	33 887	0	33 887	19 929	0	19 929
93306	0	0	0	0	33 159	33 159	0	33 159	33 159	0	0	0
93307	0	4 729	4 729	0	37 314	37 314	0	32 745	32 745	0	9 298	9 298
93308	0	27 967	27 967	0	34 154	34 154	0	38 011	38 011	0	24 110	24 110
93309	0	18 760	18 760	0	35 117	35 117	0	34 095	34 095	0	19 782	19 782
93801	795	0	795	1 752	0	1 752	2 111	0	2 111	436	0	436
Итого по активу (баланс)	53 117	51 456	104 573	778 261	783 334	1 561 595	777 126	781 600	1 558 726	54 252	53 190	107 442
Пассив
96001	0	0	0	480 392	157 259	637 651	480 392	157 259	637 651	0	0	0
96002	0	0	0	159 114	483 643	642 757	159 114	483 643	642 757	0	0	0
96301	0	0	0	0	33 277	33 277	0	33 277	33 277	0	0	0
96302	0	4 729	4 729	0	32 681	32 681	0	37 250	37 250	0	9 298	9 298
96303	0	27 903	27 903	0	37 947	37 947	0	34 154	34 154	0	24 110	24 110
96304	0	18 760	18 760	0	34 254	34 254	0	35 276	35 276	0	19 782	19 782
96306	0	0	0	33 159	0	33 159	33 159	0	33 159	0	0	0
96307	4 850	0	4 850	33 159	0	33 159	37 756	0	37 756	9 447	0	9 447
96308	28 309	0	28 309	37 757	0	37 757	33 732	0	33 732	24 284	0	24 284
96309	18 956	0	18 956	33 732	0	33 732	34 597	0	34 597	19 821	0	19 821
96801	1 066	0	1 066	11 102	0	11 102	10 736	0	10 736	700	0	700
Итого по пассиву (баланс)	53 181	51 392	104 573	788 415	779 061	1 567 476	789 486	780 859	1 570 345	54 252	53 190	107 442

Страница была полезной?