Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 474	0	5 474	1 238	0	1 238	1 907	0	1 907	4 805	0	4 805
30102	813 677	0	813 677	11 410 591	0	11 410 591	11 493 958	0	11 493 958	730 310	0	730 310
30110	19 693	2 039	21 732	24 575	3 087	27 662	21 391	2 862	24 253	22 877	2 264	25 141
30114	0	566 436	566 436	0	6 061 912	6 061 912	0	5 974 218	5 974 218	0	654 130	654 130
30202	83 816	0	83 816	0	0	0	5 795	0	5 795	78 021	0	78 021
30204	34 886	0	34 886	376	0	376	0	0	0	35 262	0	35 262
30221	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0
30233	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	2 100 000	0	2 100 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	2 250 000	0	2 250 000	1 850 000	0	1 850 000	600 000	0	600 000
32004	1 350 000	0	1 350 000	1 400 000	0	1 400 000	2 300 000	0	2 300 000	450 000	0	450 000
32102	0	0	0	34 600 000	0	34 600 000	33 000 000	0	33 000 000	1 600 000	0	1 600 000
32103	1 850 000	0	1 850 000	9 806 000	0	9 806 000	11 210 200	0	11 210 200	445 800	0	445 800
32104	305 000	0	305 000	102 950	0	102 950	377 950	0	377 950	30 000	0	30 000
32105	15 000	0	15 000	841 000	0	841 000	15 000	0	15 000	841 000	0	841 000
32106	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
32107	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	60 000	0	60 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 854	0	3 854	2 312	0	2 312	2 368	0	2 368	3 798	0	3 798
45203	5 000	1 248	6 248	12 000	0	12 000	5 000	1 248	6 248	12 000	0	12 000
45204	19 000	0	19 000	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000
45205	76 400	0	76 400	19 000	28 981	47 981	29 000	635	29 635	66 400	28 346	94 746
45206	125 000	0	125 000	29 000	0	29 000	0	0	0	154 000	0	154 000
45207	1 264 000	110 640	1 374 640	0	5 748	5 748	0	3 441	3 441	1 264 000	112 947	1 376 947
45208	446 650	1 766 087	2 212 737	0	91 761	91 761	5 125	54 924	60 049	441 525	1 802 924	2 244 449
45507	5 755	0	5 755	0	0	0	143	0	143	5 612	0	5 612
45608	33	0	33	28	0	28	56	0	56	5	0	5
45912	98	0	98	0	0	0	98	0	98	0	0	0
47404	1	327 090	327 091	100	13 366	13 466	23	11 555	11 578	78	328 901	328 979
47408	0	0	0	124 470	121 141	245 611	124 470	121 141	245 611	0	0	0
47423	101	0	101	56	207	263	46	73	119	111	134	245
47427	18 083	196	18 279	33 805	3 408	37 213	23 867	7	23 874	28 021	3 597	31 618
52601	88	0	88	957	0	957	0	0	0	1 045	0	1 045
60302	370	0	370	28	0	28	17	0	17	381	0	381
60306	0	0	0	1 801	0	1 801	1 801	0	1 801	0	0	0
60308	45	0	45	254	0	254	131	0	131	168	0	168
60310	234	0	234	479	0	479	484	0	484	229	0	229
60312	1 913	0	1 913	3 349	0	3 349	3 156	0	3 156	2 106	0	2 106
60314	0	915	915	0	204	204	0	208	208	0	911	911
60323	53	0	53	3	0	3	12	0	12	44	0	44
60401	9 242	0	9 242	0	0	0	0	0	0	9 242	0	9 242
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	169	0	169	33	0	33	40	0	40	162	0	162
61009	353	0	353	25	0	25	49	0	49	329	0	329
61010	144	0	144	54	0	54	53	0	53	145	0	145
61403	6 197	221	6 418	2	12	14	111	11	122	6 088	222	6 310
70606	236 073	0	236 073	44 629	0	44 629	2	0	2	280 700	0	280 700
70608	1 261 096	0	1 261 096	246 691	0	246 691	0	0	0	1 507 787	0	1 507 787
70611	17 870	0	17 870	4 936	0	4 936	0	0	0	22 806	0	22 806
70614	10 642	0	10 642	904	0	904	0	0	0	11 546	0	11 546
Итого по активу (баланс)	8 253 553	2 774 872	11 028 425	63 113 178	6 329 827	69 443 005	62 639 285	6 170 323	68 809 608	8 727 446	2 934 376	11 661 822
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	26 629	0	26 629	50 960 739	0	50 960 739	51 000 711	0	51 000 711	66 601	0	66 601
30222	8 093	0	8 093	180 423	0	180 423	177 930	0	177 930	5 600	0	5 600
30232	26	0	26	15 434	2 721	18 155	15 484	2 722	18 206	76	1	77
30236	0	0	0	40	85	125	40	85	125	0	0	0
31402	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31404	0	327 090	327 090	0	365 912	365 912	0	526 896	526 896	0	488 074	488 074
31405	0	128 154	128 154	0	134 813	134 813	0	6 659	6 659	0	0	0
31406	0	501 207	501 207	0	15 587	15 587	0	26 041	26 041	0	511 661	511 661
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 247 366	1 472 166	0	38 792	38 792	0	64 809	64 809	224 800	1 273 383	1 498 183
40702	2 683 196	548 201	3 231 397	17 864 750	6 316 413	24 181 163	17 410 188	6 407 520	23 817 708	2 228 634	639 308	2 867 942
40703	2 426	0	2 426	7 689	1 751	9 440	8 558	1 751	10 309	3 295	0	3 295
40802	4	0	4	1	0	1	15	0	15	18	0	18
40807	43 449	7 280	50 729	137 730	28 029	165 759	166 078	27 955	194 033	71 797	7 206	79 003
40817	48	0	48	91	0	91	92	0	92	49	0	49
40820	1 246	0	1 246	6 617	4 839	11 456	6 222	4 839	11 061	851	0	851
40901	0	2 862	2 862	0	221	221	0	4 842	4 842	0	7 483	7 483
42102	844 500	0	844 500	6 065 750	0	6 065 750	5 782 750	0	5 782 750	561 500	0	561 500
42103	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	841 000	0	841 000	841 000	0	841 000
42105	65 000	0	65 000	25 000	0	25 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000
42204	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
47407	0	0	0	120 325	125 002	245 327	120 325	125 002	245 327	0	0	0
47416	0	2 769	2 769	1 045	28 436	29 481	1 045	25 667	26 712	0	0	0
47422	0	0	0	9 350	0	9 350	9 350	0	9 350	0	0	0
47425	151	0	151	21	0	21	33	0	33	163	0	163
47426	26 719	1 478	28 197	10 506	63	10 569	19 722	1 775	21 497	35 935	3 190	39 125
52602	83	0	83	0	0	0	904	0	904	987	0	987
60301	1 944	0	1 944	7 292	0	7 292	6 633	0	6 633	1 285	0	1 285
60305	1 771	0	1 771	6 611	0	6 611	6 478	0	6 478	1 638	0	1 638
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	4 793	0	4 793	900	0	900	1 008	0	1 008	4 901	0	4 901
60601	7 305	0	7 305	0	0	0	145	0	145	7 450	0	7 450
60903	14	0	14	0	0	0	1	0	1	15	0	15
61301	218	1	219	61	1	62	23	0	23	180	0	180
61304	195	0	195	35	0	35	43	0	43	203	0	203
70601	324 674	0	324 674	0	0	0	63 802	0	63 802	388 476	0	388 476
70603	1 261 428	0	1 261 428	0	0	0	246 661	0	246 661	1 508 089	0	1 508 089
70613	10 952	0	10 952	0	0	0	956	0	956	11 908	0	11 908
Итого по пассиву (баланс)	8 262 017	2 766 408	11 028 425	75 736 950	7 062 665	82 799 615	76 206 449	7 226 563	83 433 012	8 731 516	2 930 306	11 661 822
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	539	0	539	75 394	0	75 394	40 851	0	40 851	35 082	0	35 082
90902	1 563	0	1 563	1 612	0	1 612	1 065	0	1 065	2 110	0	2 110
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	14 721	14 721	0	14 721	14 721	0	0	0
91414	2 484 470	2 340 894	4 825 364	0	155 148	155 148	20 000	73 866	93 866	2 464 470	2 422 176	4 886 646
91604	218	0	218	166	0	166	218	0	218	166	0	166
99998	5 710 072	0	5 710 072	83 400	0	83 400	98 267	0	98 267	5 695 205	0	5 695 205
Итого по активу (баланс)	8 196 863	2 340 894	10 537 757	160 572	169 869	330 441	160 401	88 587	248 988	8 197 034	2 422 176	10 619 210
Пассив
91312	4 037 154	0	4 037 154	0	0	0	0	0	0	4 037 154	0	4 037 154
91315	112 909	192 241	305 150	0	47 129	47 129	0	36 545	36 545	112 909	181 657	294 566
91317	1 321 124	3 449	1 324 573	19 341	31 797	51 138	4 474	42 381	46 855	1 306 257	14 033	1 320 290
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	4 827 685	0	4 827 685	150 718	0	150 718	247 038	0	247 038	4 924 005	0	4 924 005
Итого по пассиву (баланс)	10 342 067	195 690	10 537 757	170 059	78 926	248 985	251 512	78 926	330 438	10 423 520	195 690	10 619 210
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 503	0	6 503	81 313	11 199	92 512	83 360	11 199	94 559	4 456	0	4 456
93002	0	6 450	6 450	11 145	80 460	91 605	11 145	82 505	93 650	0	4 405	4 405
93301	0	0	0	27 092	0	27 092	27 092	0	27 092	0	0	0
93302	0	0	0	27 092	0	27 092	27 092	0	27 092	0	0	0
93303	27 092	0	27 092	14 004	0	14 004	27 092	0	27 092	14 004	0	14 004
93304	36 951	0	36 951	4 309	0	4 309	14 004	0	14 004	27 256	0	27 256
93306	0	0	0	0	27 525	27 525	0	27 525	27 525	0	0	0
93307	0	0	0	0	27 622	27 622	0	27 622	27 622	0	0	0
93308	0	27 476	27 476	0	14 263	14 263	0	27 925	27 925	0	13 814	13 814
93309	0	36 307	36 307	0	5 578	5 578	0	14 916	14 916	0	26 969	26 969
93801	903	0	903	1 929	0	1 929	2 513	0	2 513	319	0	319
Итого по активу (баланс)	71 449	70 233	141 682	166 884	166 647	333 531	192 298	191 692	383 990	46 035	45 188	91 223
Пассив
96001	0	6 450	6 450	11 133	83 793	94 926	11 133	81 748	92 881	0	4 405	4 405
96002	6 458	0	6 458	82 042	11 223	93 265	80 007	11 223	91 230	4 423	0	4 423
96301	0	0	0	0	27 525	27 525	0	27 525	27 525	0	0	0
96302	0	0	0	0	27 622	27 622	0	27 622	27 622	0	0	0
96303	0	27 476	27 476	0	27 925	27 925	0	14 263	14 263	0	13 814	13 814
96304	0	36 307	36 307	0	14 954	14 954	0	5 616	5 616	0	26 969	26 969
96306	0	0	0	26 985	0	26 985	26 985	0	26 985	0	0	0
96307	0	0	0	26 985	0	26 985	26 985	0	26 985	0	0	0
96308	26 985	0	26 985	26 985	0	26 985	13 948	0	13 948	13 948	0	13 948
96309	36 827	0	36 827	13 948	0	13 948	4 271	0	4 271	27 150	0	27 150
96801	1 179	0	1 179	4 045	0	4 045	3 380	0	3 380	514	0	514
Итого по пассиву (баланс)	71 449	70 233	141 682	192 123	193 042	385 165	166 709	167 997	334 706	46 035	45 188	91 223

Страница была полезной?