Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 221	0	4 221	10 512	0	10 512	9 369	0	9 369	5 364	0	5 364
20209	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
30102	535 763	0	535 763	15 035 643	0	15 035 643	15 097 223	0	15 097 223	474 183	0	474 183
30110	16 598	2 766	19 364	15 078	1 804	16 882	13 685	2 211	15 896	17 991	2 359	20 350
30114	0	660 645	660 645	0	6 093 123	6 093 123	0	6 225 678	6 225 678	0	528 090	528 090
30202	71 137	0	71 137	16 972	0	16 972	0	0	0	88 109	0	88 109
30204	31 370	0	31 370	3 760	0	3 760	0	0	0	35 130	0	35 130
30221	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	600 000	0	600 000	3 300 000	0	3 300 000	3 700 000	0	3 700 000	200 000	0	200 000
32004	500 000	0	500 000	2 400 000	0	2 400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 500 000	0	1 500 000
32102	0	0	0	20 260 000	0	20 260 000	20 260 000	0	20 260 000	0	0	0
32103	1 850 000	0	1 850 000	9 447 500	0	9 447 500	9 490 000	0	9 490 000	1 807 500	0	1 807 500
32104	113 000	0	113 000	104 775	0	104 775	152 900	0	152 900	64 875	0	64 875
32105	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
32106	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
32107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	5 266	0	5 266	377	0	377	1 740	0	1 740	3 903	0	3 903
45203	54 000	0	54 000	0	0	0	54 000	0	54 000	0	0	0
45204	0	0	0	65 000	0	65 000	0	0	0	65 000	0	65 000
45205	35 400	0	35 400	0	0	0	5 000	0	5 000	30 400	0	30 400
45206	113 000	0	113 000	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	115 000	0	115 000
45207	1 254 000	105 765	1 359 765	10 000	2 615	12 615	0	2 281	2 281	1 264 000	106 099	1 370 099
45208	1 256 975	1 768 853	3 025 828	0	43 702	43 702	900 000	40 718	940 718	356 975	1 771 837	2 128 812
45507	5 938	0	5 938	0	0	0	40	0	40	5 898	0	5 898
45608	30	0	30	56	0	56	30	0	30	56	0	56
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
47404	47	312 559	312 606	0	10 706	10 706	23	7 372	7 395	24	315 893	315 917
47408	0	0	0	98 791	96 728	195 519	98 791	96 728	195 519	0	0	0
47423	74	147	221	73	4	77	59	80	139	88	71	159
47427	29 154	3 255	32 409	33 698	3 401	37 099	47 794	70	47 864	15 058	6 586	21 644
52601	1 449	0	1 449	1 165	0	1 165	172	0	172	2 442	0	2 442
60302	710	0	710	244	0	244	414	0	414	540	0	540
60306	0	0	0	1 788	0	1 788	1 788	0	1 788	0	0	0
60308	78	0	78	393	0	393	378	0	378	93	0	93
60310	245	0	245	693	0	693	698	0	698	240	0	240
60312	3 374	0	3 374	3 106	0	3 106	4 803	0	4 803	1 677	0	1 677
60314	0	1 330	1 330	19	0	19	19	208	227	0	1 122	1 122
60323	70	0	70	0	0	0	9	0	9	61	0	61
60401	9 125	0	9 125	117	0	117	0	0	0	9 242	0	9 242
60701	32	0	32	85	0	85	117	0	117	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	183	0	183	62	0	62	65	0	65	180	0	180
61009	253	0	253	25	0	25	46	0	46	232	0	232
61010	235	0	235	10	0	10	63	0	63	182	0	182
61403	6 009	219	6 228	194	5	199	222	8	230	5 981	216	6 197
70606	146 649	0	146 649	42 373	0	42 373	0	0	0	189 022	0	189 022
70608	733 861	0	733 861	143 012	0	143 012	0	0	0	876 873	0	876 873
70611	11 913	0	11 913	2 979	0	2 979	0	0	0	14 892	0	14 892
70614	5 909	0	5 909	1 285	0	1 285	0	0	0	7 194	0	7 194
Итого по активу (баланс)	7 473 634	2 855 539	10 329 173	54 806 117	6 252 088	61 058 205	55 033 803	6 375 354	61 409 157	7 245 948	2 732 273	9 978 221
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	124 957	0	124 957	420 490	0	420 490
30111	98 685	0	98 685	38 524 944	0	38 524 944	38 613 236	0	38 613 236	186 977	0	186 977
30222	3 003	0	3 003	175 657	0	175 657	173 684	0	173 684	1 030	0	1 030
30223	13 826	0	13 826	13 826	0	13 826	0	0	0	0	0	0
30232	4	0	4	9 560	2 046	11 606	9 564	2 046	11 610	8	0	8
30236	0	0	0	35	20	55	35	20	55	0	0	0
31404	55 000	312 559	367 559	55 000	322 575	377 575	0	448 804	448 804	0	438 788	438 788
31405	30 000	196 012	226 012	30 000	127 335	157 335	0	20 422	20 422	0	89 099	89 099
31406	0	411 112	411 112	0	8 863	8 863	0	10 164	10 164	0	412 413	412 413
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 249 575	1 474 375	0	26 940	26 940	0	30 894	30 894	224 800	1 253 529	1 478 329
40702	2 171 916	648 007	2 819 923	27 928 055	5 992 717	33 920 772	27 714 697	5 865 875	33 580 572	1 958 558	521 165	2 479 723
40703	3 107	1 103	4 210	5 752	1 234	6 986	4 871	2 323	7 194	2 226	2 192	4 418
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	50 541	5 102	55 643	134 167	17 730	151 897	123 089	16 819	139 908	39 463	4 191	43 654
40817	46	0	46	91	0	91	92	0	92	47	0	47
40820	2 483	14	2 497	2 593	2 591	5 184	1 120	2 591	3 711	1 010	14	1 024
42102	1 057 900	0	1 057 900	15 377 300	0	15 377 300	15 178 275	0	15 178 275	858 875	0	858 875
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	189	0	189	12	0	12	0	0	0	177	0	177
47407	0	0	0	96 620	98 864	195 484	96 620	98 864	195 484	0	0	0
47416	11	23 462	23 473	330	24 176	24 506	4 330	714	5 044	4 011	0	4 011
47422	34	0	34	44 285	0	44 285	44 251	0	44 251	0	0	0
47425	104	0	104	20	0	20	48	0	48	132	0	132
47426	26 856	2 481	29 337	27 978	67	28 045	19 863	1 707	21 570	18 741	4 121	22 862
52602	1 393	0	1 393	172	0	172	1 113	0	1 113	2 334	0	2 334
60301	945	0	945	4 558	0	4 558	5 404	0	5 404	1 791	0	1 791
60305	0	0	0	5 078	0	5 078	8 066	0	8 066	2 988	0	2 988
60307	0	0	0	65	0	65	69	0	69	4	0	4
60309	171	0	171	6	0	6	152	0	152	317	0	317
60311	130	0	130	130	0	130	0	0	0	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
60348	4 934	0	4 934	2 158	0	2 158	1 008	0	1 008	3 784	0	3 784
60601	7 017	0	7 017	0	0	0	138	0	138	7 155	0	7 155
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61301	293	0	293	270	0	270	272	2	274	295	2	297
61304	124	0	124	27	0	27	59	0	59	156	0	156
70601	203 931	0	203 931	30	0	30	57 240	0	57 240	261 141	0	261 141
70603	733 989	0	733 989	0	0	0	143 034	0	143 034	877 023	0	877 023
70613	6 110	0	6 110	0	0	0	1 337	0	1 337	7 447	0	7 447
70801	124 957	0	124 957	124 957	0	124 957	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 479 746	2 849 427	10 329 173	82 573 676	6 625 158	89 198 834	82 346 637	6 501 245	88 847 882	7 252 707	2 725 514	9 978 221
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	433	0	433	59 444	0	59 444	33 396	0	33 396	26 481	0	26 481
90902	1 556	0	1 556	25	0	25	22	0	22	1 559	0	1 559
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	12 589	12 589	0	12 589	12 589	0	0	0
91414	3 284 470	2 237 746	5 522 216	6 000	55 474	61 474	903 000	48 277	951 277	2 387 470	2 244 943	4 632 413
91604	265	0	265	398	0	398	0	0	0	663	0	663
99998	6 064 594	0	6 064 594	127 377	0	127 377	425 837	0	425 837	5 766 134	0	5 766 134
Итого по активу (баланс)	9 351 319	2 237 746	11 589 065	193 244	68 063	261 307	1 362 255	60 866	1 423 121	8 182 308	2 244 943	10 427 251
Пассив
91003	0	0	0	16 972	0	16 972	16 972	0	16 972	0	0	0
91004	0	0	0	3 760	0	3 760	3 760	0	3 760	0	0	0
91311	130 620	0	130 620	130 620	0	130 620	0	0	0	0	0	0
91312	4 037 154	0	4 037 154	0	0	0	0	0	0	4 037 154	0	4 037 154
91315	330 892	177 202	508 094	219 008	27 517	246 525	525	93 304	93 829	112 409	242 989	355 398
91317	1 342 914	2 617	1 345 531	23 433	4 527	27 960	6 770	6 046	12 816	1 326 251	4 136	1 330 387
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 524 471	0	5 524 471	997 282	0	997 282	133 928	0	133 928	4 661 117	0	4 661 117
Итого по пассиву (баланс)	11 409 246	179 819	11 589 065	1 391 075	32 044	1 423 119	161 955	99 350	261 305	10 180 126	247 125	10 427 251
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	96 710	0	96 710	96 710	0	96 710	0	0	0
93002	0	0	0	0	96 762	96 762	0	96 762	96 762	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	96 710	96 762	193 472	96 710	96 762	193 472	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	97 241	97 241	0	97 241	97 241	0	0	0
96002	0	0	0	96 452	0	96 452	96 452	0	96 452	0	0	0
96801	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	97 293	97 241	194 534	97 293	97 241	194 534	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?