Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 798	0	2 798	2 930	0	2 930	1 507	0	1 507	4 221	0	4 221
30102	439 371	0	439 371	27 272 759	0	27 272 759	27 176 367	0	27 176 367	535 763	0	535 763
30110	20 246	1 424	21 670	14 604	4 510	19 114	18 252	3 168	21 420	16 598	2 766	19 364
30114	0	608 769	608 769	0	5 922 489	5 922 489	0	5 870 613	5 870 613	0	660 645	660 645
30202	73 883	0	73 883	0	0	0	2 746	0	2 746	71 137	0	71 137
30204	40 741	0	40 741	0	0	0	9 371	0	9 371	31 370	0	31 370
30221	0	0	0	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0
30233	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
32002	0	0	0	5 300 000	0	5 300 000	5 300 000	0	5 300 000	0	0	0
32003	1 450 000	0	1 450 000	5 150 000	0	5 150 000	6 000 000	0	6 000 000	600 000	0	600 000
32004	300 000	0	300 000	2 360 000	0	2 360 000	2 160 000	0	2 160 000	500 000	0	500 000
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32102	0	0	0	18 758 000	0	18 758 000	18 758 000	0	18 758 000	0	0	0
32103	40 000	0	40 000	8 032 000	0	8 032 000	6 222 000	0	6 222 000	1 850 000	0	1 850 000
32104	20 000	0	20 000	168 500	0	168 500	75 500	0	75 500	113 000	0	113 000
32105	418 800	0	418 800	10 000	0	10 000	418 800	0	418 800	10 000	0	10 000
32106	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
32107	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45201	3 934	0	3 934	3 474	0	3 474	2 142	0	2 142	5 266	0	5 266
45203	0	3 074	3 074	54 000	0	54 000	0	3 074	3 074	54 000	0	54 000
45204	29 000	0	29 000	0	0	0	29 000	0	29 000	0	0	0
45205	35 000	0	35 000	30 400	0	30 400	30 000	0	30 000	35 400	0	35 400
45206	113 000	0	113 000	0	0	0	0	0	0	113 000	0	113 000
45207	1 251 000	103 088	1 354 088	3 000	6 812	9 812	0	4 135	4 135	1 254 000	105 765	1 359 765
45208	1 292 100	1 652 442	2 944 542	0	182 700	182 700	35 125	66 289	101 414	1 256 975	1 768 853	3 025 828
45507	6 178	0	6 178	0	0	0	240	0	240	5 938	0	5 938
45608	0	0	0	30	0	30	0	0	0	30	0	30
45912	0	0	0	23	0	23	0	0	0	23	0	23
47404	70	310 834	310 904	0	19 070	19 070	23	17 345	17 368	47	312 559	312 606
47408	0	0	0	16 616	10 258	26 874	16 616	10 258	26 874	0	0	0
47423	65	0	65	75	231	306	66	84	150	74	147	221
47427	15 896	257	16 153	30 858	3 012	33 870	17 600	14	17 614	29 154	3 255	32 409
52601	145	0	145	1 304	0	1 304	0	0	0	1 449	0	1 449
60302	510	0	510	262	0	262	62	0	62	710	0	710
60306	0	0	0	2 481	0	2 481	2 481	0	2 481	0	0	0
60308	126	0	126	397	0	397	445	0	445	78	0	78
60310	251	0	251	422	0	422	428	0	428	245	0	245
60312	3 098	0	3 098	3 111	0	3 111	2 835	0	2 835	3 374	0	3 374
60314	0	64	64	0	1 907	1 907	0	641	641	0	1 330	1 330
60323	79	0	79	0	0	0	9	0	9	70	0	70
60401	8 656	0	8 656	469	0	469	0	0	0	9 125	0	9 125
60701	501	0	501	0	0	0	469	0	469	32	0	32
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	190	0	190	49	0	49	56	0	56	183	0	183
61009	299	0	299	49	0	49	95	0	95	253	0	253
61010	281	0	281	0	0	0	46	0	46	235	0	235
61403	5 785	216	6 001	571	15	586	347	12	359	6 009	219	6 228
70606	103 641	0	103 641	43 008	0	43 008	0	0	0	146 649	0	146 649
70608	422 787	0	422 787	311 074	0	311 074	0	0	0	733 861	0	733 861
70611	9 160	0	9 160	2 994	0	2 994	241	0	241	11 913	0	11 913
70614	4 655	0	4 655	1 254	0	1 254	0	0	0	5 909	0	5 909
Итого по активу (баланс)	6 378 289	2 680 168	9 058 457	67 590 773	6 151 004	73 741 777	66 495 428	5 975 633	72 471 061	7 473 634	2 855 539	10 329 173
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	286 134	0	286 134	59 270 734	0	59 270 734	59 083 285	0	59 083 285	98 685	0	98 685
30222	5 351	0	5 351	132 351	0	132 351	130 003	0	130 003	3 003	0	3 003
30223	0	0	0	0	0	0	13 826	0	13 826	13 826	0	13 826
30232	28	0	28	10 702	3 024	13 726	10 678	3 024	13 702	4	0	4
30236	0	0	0	47	111	158	47	111	158	0	0	0
31402	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31404	0	310 834	310 834	0	647 107	647 107	55 000	648 832	703 832	55 000	312 559	367 559
31405	276 000	119 407	395 407	246 000	127 297	373 297	0	203 902	203 902	30 000	196 012	226 012
31406	0	400 708	400 708	0	16 075	16 075	0	26 479	26 479	0	411 112	411 112
31407	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 217 950	1 442 750	0	48 859	48 859	0	80 484	80 484	224 800	1 249 575	1 474 375
40702	1 496 337	620 837	2 117 174	39 331 487	5 427 532	44 759 019	40 007 066	5 454 702	45 461 768	2 171 916	648 007	2 819 923
40703	3 181	0	3 181	8 229	2 413	10 642	8 155	3 516	11 671	3 107	1 103	4 210
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	52 477	5 980	58 457	150 559	31 492	182 051	148 623	30 614	179 237	50 541	5 102	55 643
40817	45	0	45	91	0	91	92	0	92	46	0	46
40820	1 171	14	1 185	3 390	3 389	6 779	4 702	3 389	8 091	2 483	14	2 497
40901	96 838	0	96 838	96 838	0	96 838	0	0	0	0	0	0
42102	142 900	0	142 900	9 644 850	0	9 644 850	10 559 850	0	10 559 850	1 057 900	0	1 057 900
42103	418 800	0	418 800	418 800	0	418 800	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	311	0	311	155	0	155	33	0	33	189	0	189
47407	0	0	0	10 238	16 619	26 857	10 238	16 619	26 857	0	0	0
47416	211	0	211	1 051	1 218	2 269	851	24 680	25 531	11	23 462	23 473
47422	0	0	0	3 415	0	3 415	3 449	0	3 449	34	0	34
47425	4 104	0	4 104	4 032	0	4 032	32	0	32	104	0	104
47426	19 842	896	20 738	9 482	50	9 532	16 496	1 635	18 131	26 856	2 481	29 337
52602	139	0	139	0	0	0	1 254	0	1 254	1 393	0	1 393
60301	2 171	0	2 171	6 011	0	6 011	4 785	0	4 785	945	0	945
60305	2 333	0	2 333	8 208	0	8 208	5 875	0	5 875	0	0	0
60307	8	0	8	64	0	64	56	0	56	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	172	0	172	171	0	171
60311	247	0	247	135	0	135	18	0	18	130	0	130
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	3 925	0	3 925	0	0	0	1 009	0	1 009	4 934	0	4 934
60601	6 896	0	6 896	0	0	0	121	0	121	7 017	0	7 017
60903	13	0	13	0	0	0	1	0	1	14	0	14
61301	396	0	396	128	0	128	25	0	25	293	0	293
61304	116	0	116	24	0	24	32	0	32	124	0	124
70601	138 788	0	138 788	0	0	0	65 143	0	65 143	203 931	0	203 931
70603	422 773	0	422 773	0	0	0	311 216	0	311 216	733 989	0	733 989
70613	4 806	0	4 806	0	0	0	1 304	0	1 304	6 110	0	6 110
70801	124 957	0	124 957	0	0	0	0	0	0	124 957	0	124 957
Итого по пассиву (баланс)	6 381 831	2 676 626	9 058 457	109 957 023	6 325 186	116 282 209	111 054 938	6 497 987	117 552 925	7 479 746	2 849 427	10 329 173
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	461	0	461	30 095	0	30 095	30 123	0	30 123	433	0	433
90902	1 553	0	1 553	714	0	714	711	0	711	1 556	0	1 556
90907	96 838	0	96 838	0	0	0	96 838	0	96 838	0	0	0
91203	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 237	3 237	0	3 237	3 237	0	0	0
91414	3 384 870	2 109 777	5 494 647	0	212 848	212 848	100 400	84 879	185 279	3 284 470	2 237 746	5 522 216
91604	1 801	0	1 801	283	0	283	1 819	0	1 819	265	0	265
99998	5 825 073	0	5 825 073	348 110	0	348 110	108 589	0	108 589	6 064 594	0	6 064 594
Итого по активу (баланс)	9 310 598	2 109 777	11 420 375	379 202	216 085	595 287	338 481	88 116	426 597	9 351 319	2 237 746	11 589 065
Пассив
91311	130 620	0	130 620	0	0	0	0	0	0	130 620	0	130 620
91312	4 037 154	0	4 037 154	0	0	0	0	0	0	4 037 154	0	4 037 154
91315	311 007	165 384	476 391	0	40 137	40 137	19 885	51 955	71 840	330 892	177 202	508 094
91317	1 127 477	10 236	1 137 713	58 905	9 547	68 452	274 342	1 928	276 270	1 342 914	2 617	1 345 531
91507	43 168	0	43 168	0	0	0	0	0	0	43 168	0	43 168
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 595 302	0	5 595 302	317 992	0	317 992	247 161	0	247 161	5 524 471	0	5 524 471
Итого по пассиву (баланс)	11 244 755	175 620	11 420 375	376 897	49 684	426 581	541 388	53 883	595 271	11 409 246	179 819	11 589 065
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 221	0	9 221	9 221	0	9 221	0	0	0
93002	0	0	0	3 205	9 258	12 463	3 205	9 258	12 463	0	0	0
93301	0	0	0	1 004	0	1 004	1 004	0	1 004	0	0	0
93302	1 004	0	1 004	0	0	0	1 004	0	1 004	0	0	0
93306	0	0	0	0	995	995	0	995	995	0	0	0
93307	0	995	995	0	0	0	0	995	995	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 004	995	1 999	13 430	10 253	23 683	14 434	11 248	25 682	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	9 332	9 332	0	9 332	9 332	0	0	0
96002	0	0	0	9 167	3 222	12 389	9 167	3 222	12 389	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 014	1 014	0	1 014	1 014	0	0	0
96302	0	995	995	0	1 004	1 004	0	9	9	0	0	0
96306	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
96307	993	0	993	993	0	993	0	0	0	0	0	0
96801	11	0	11	241	0	241	230	0	230	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 004	995	1 999	11 394	14 572	25 966	10 390	13 577	23 967	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?