Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 169	0	4 169	1 059	0	1 059	2 039	0	2 039	3 189	0	3 189
30102	540 291	0	540 291	7 912 369	0	7 912 369	7 818 616	0	7 818 616	634 044	0	634 044
30110	20 214	1 723	21 937	8 000	2 636	10 636	7 997	2 222	10 219	20 217	2 137	22 354
30114	0	523 723	523 723	0	4 661 631	4 661 631	0	4 450 429	4 450 429	0	734 925	734 925
30202	56 013	0	56 013	0	0	0	1 502	0	1 502	54 511	0	54 511
30204	39 282	0	39 282	1 840	0	1 840	0	0	0	41 122	0	41 122
30213	6 483	0	6 483	5 000	0	5 000	6 409	0	6 409	5 074	0	5 074
30221	0	0	0	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	0	0	0
30233	0	0	0	304	192	496	304	182	486	0	10	10
32002	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	1 450 000	0	1 450 000	450 000	0	450 000
32004	450 000	0	450 000	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	450 000	0	450 000
32102	0	0	0	5 080 000	0	5 080 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
32103	556 000	0	556 000	1 698 500	0	1 698 500	2 147 500	0	2 147 500	107 000	0	107 000
32105	86 000	0	86 000	0	0	0	75 000	0	75 000	11 000	0	11 000
32107	25 000	19 817	44 817	0	692	692	0	959	959	25 000	19 550	44 550
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	230	0	230	158	0	158	253	0	253	135	0	135
45203	0	0	0	15 000	2 092	17 092	0	20	20	15 000	2 072	17 072
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000
45205	57 000	6 241	63 241	1 000	218	1 218	26 000	302	26 302	32 000	6 157	38 157
45206	43 000	74 809	117 809	12 000	2 612	14 612	0	3 621	3 621	55 000	73 800	128 800
45207	1 246 000	54 304	1 300 304	0	1 896	1 896	0	2 629	2 629	1 246 000	53 571	1 299 571
45208	1 455 200	1 805 712	3 260 912	0	63 015	63 015	325	152 041	152 366	1 454 875	1 716 686	3 171 561
45507	7 163	0	7 163	0	0	0	75	0	75	7 088	0	7 088
45608	1	0	1	29	0	29	1	0	1	29	0	29
47404	28	322 934	322 962	0	17 406	17 406	23	31 171	31 194	5	309 169	309 174
47408	0	0	0	125 910	133 965	259 875	125 910	133 965	259 875	0	0	0
47423	122	0	122	47	0	47	55	0	55	114	0	114
47427	30 289	7 773	38 062	23 259	3 832	27 091	37 020	11 312	48 332	16 528	293	16 821
52601	2 285	0	2 285	984	0	984	3 165	0	3 165	104	0	104
60302	464	0	464	18	0	18	76	0	76	406	0	406
60306	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
60308	31	0	31	332	0	332	340	0	340	23	0	23
60310	288	0	288	417	0	417	422	0	422	283	0	283
60312	1 730	0	1 730	2 947	0	2 947	3 316	0	3 316	1 361	0	1 361
60314	0	1 224	1 224	53	0	53	0	205	205	53	1 019	1 072
60323	253	0	253	10	0	10	18	0	18	245	0	245
60401	8 558	0	8 558	100	0	100	420	0	420	8 238	0	8 238
60701	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	153	0	153	41	0	41	47	0	47	147	0	147
61009	241	0	241	165	0	165	30	0	30	376	0	376
61010	314	0	314	0	0	0	18	0	18	296	0	296
61209	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61403	5 175	322	5 497	90	11	101	107	96	203	5 158	237	5 395
70606	270 408	0	270 408	32 501	0	32 501	0	0	0	302 909	0	302 909
70608	2 208 835	0	2 208 835	263 527	0	263 527	0	0	0	2 472 362	0	2 472 362
70611	19 896	0	19 896	2 619	0	2 619	0	0	0	22 515	0	22 515
70614	9 694	0	9 694	1 459	0	1 459	0	0	0	11 153	0	11 153
Итого по активу (баланс)	7 158 653	2 818 582	9 977 235	19 755 681	4 890 198	24 645 879	19 455 931	4 789 154	24 245 085	7 458 403	2 919 626	10 378 029
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	143 942	0	143 942	11 521 266	0	11 521 266	11 535 506	0	11 535 506	158 182	0	158 182
30222	0	0	0	11 619	0	11 619	11 619	0	11 619	0	0	0
30232	14	0	14	10 103	2 365	12 468	10 093	2 365	12 458	4	0	4
31403	0	0	0	0	95	95	0	7 515	7 515	0	7 420	7 420
31404	0	525 559	525 559	0	556 630	556 630	0	340 240	340 240	0	309 169	309 169
31405	33 000	48 022	81 022	0	50 843	50 843	0	202 714	202 714	33 000	199 893	232 893
31406	17 000	288 253	305 253	0	300 129	300 129	0	327 959	327 959	17 000	316 083	333 083
31407	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 402 165	1 626 965	0	119 800	119 800	0	48 922	48 922	224 800	1 331 287	1 556 087
40702	1 200 765	511 214	1 711 979	12 962 056	4 273 014	17 235 070	13 124 787	4 473 004	17 597 791	1 363 496	711 204	2 074 700
40703	952	0	952	6 827	4 137	10 964	6 612	4 137	10 749	737	0	737
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	100 993	8 470	109 463	168 722	15 595	184 317	109 401	13 559	122 960	41 672	6 434	48 106
40817	38	0	38	91	0	91	92	0	92	39	0	39
40820	456	657	1 113	2 301	2 965	5 266	3 415	2 322	5 737	1 570	14	1 584
42102	216 000	0	216 000	5 029 500	0	5 029 500	4 970 500	0	4 970 500	157 000	0	157 000
42103	86 000	0	86 000	75 000	0	75 000	0	0	0	11 000	0	11 000
42105	25 000	19 817	44 817	0	959	959	0	692	692	25 000	19 550	44 550
42301	19	0	19	1	0	1	0	0	0	18	0	18
45215	609	0	609	1	0	1	0	0	0	608	0	608
47407	0	0	0	133 564	126 097	259 661	133 564	126 097	259 661	0	0	0
47409	0	0	0	0	172	172	0	5 215	5 215	0	5 043	5 043
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	26	0	26	647	5 687	6 334	621	7 232	7 853	0	1 545	1 545
47422	0	0	0	5 225	0	5 225	5 225	0	5 225	0	0	0
47425	146	0	146	52	0	52	27	0	27	121	0	121
47426	10 525	6 292	16 817	4 585	6 800	11 385	11 331	2 506	13 837	17 271	1 998	19 269
52602	2 170	0	2 170	3 004	0	3 004	932	0	932	98	0	98
60301	1 138	0	1 138	3 891	0	3 891	4 450	0	4 450	1 697	0	1 697
60305	1 861	0	1 861	5 303	0	5 303	5 390	0	5 390	1 948	0	1 948
60307	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60309	351	0	351	500	0	500	149	0	149	0	0	0
60311	26	0	26	31	0	31	5	0	5	0	0	0
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	7 942	0	7 942	0	0	0	956	0	956	8 898	0	8 898
60601	6 445	0	6 445	420	0	420	123	0	123	6 148	0	6 148
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	72	0	72	42	0	42	9	0	9	39	0	39
61304	90	0	90	21	0	21	59	0	59	128	0	128
70601	365 250	0	365 250	0	0	0	46 696	0	46 696	411 946	0	411 946
70603	2 208 305	0	2 208 305	0	0	0	263 303	0	263 303	2 471 608	0	2 471 608
70613	10 385	0	10 385	0	0	0	1 510	0	1 510	11 895	0	11 895
Итого по пассиву (баланс)	7 166 786	2 810 449	9 977 235	29 944 830	5 465 288	35 410 118	30 246 433	5 564 479	35 810 912	7 468 389	2 909 640	10 378 029
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	36	0	36	39 875	0	39 875	171	0	171	39 740	0	39 740
90902	1 532	0	1 532	27	0	27	16	0	16	1 543	0	1 543
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	3 182	3 182	0	5 458	5 458	0	8 640	8 640	0	0	0
91414	3 329 870	2 452 750	5 782 620	0	126 549	126 549	87 000	379 759	466 759	3 242 870	2 199 540	5 442 410
91604	739	3	742	382	1	383	1 121	4	1 125	0	0	0
99998	4 797 421	0	4 797 421	1 188 509	0	1 188 509	204 070	0	204 070	5 781 860	0	5 781 860
Итого по активу (баланс)	8 129 600	2 455 935	10 585 535	1 228 793	132 008	1 360 801	292 378	388 403	680 781	9 066 015	2 199 540	11 265 555
Пассив
91004	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
91312	4 211 385	0	4 211 385	27 558	0	27 558	38 102	0	38 102	4 221 929	0	4 221 929
91315	213 482	117 692	331 174	96 832	29 502	126 334	90 416	40 308	130 724	207 066	128 498	335 564
91316	0	54 911	54 911	0	2 658	2 658	0	1 918	1 918	0	54 171	54 171
91317	148 379	9 790	158 169	38 187	8 995	47 182	1 017 254	173	1 017 427	1 127 446	968	1 128 414
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 788 114	0	5 788 114	476 708	0	476 708	172 289	0	172 289	5 483 695	0	5 483 695
Итого по пассиву (баланс)	10 403 142	182 393	10 585 535	639 623	41 155	680 778	1 318 399	42 399	1 360 798	11 081 918	183 637	11 265 555
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	179 354	0	179 354	91 401	0	91 401	87 953	0	87 953
93002	0	0	0	324	188 043	188 367	324	100 444	100 768	0	87 599	87 599
93301	0	0	0	26 154	5 942	32 096	26 154	5 942	32 096	0	0	0
93302	6 838	0	6 838	25 781	4 277	30 058	26 154	4 277	30 431	6 465	0	6 465
93303	19 316	4 232	23 548	21 433	80	21 513	25 781	4 312	30 093	14 968	0	14 968
93304	21 432	0	21 432	0	186	186	21 432	1	21 433	0	185	185
93306	0	0	0	0	28 604	28 604	0	28 604	28 604	0	0	0
93307	0	6 889	6 889	0	27 753	27 753	0	28 245	28 245	0	6 397	6 397
93308	0	21 057	21 057	0	22 285	22 285	0	28 550	28 550	0	14 792	14 792
93309	0	21 479	21 479	0	160	160	0	21 615	21 615	0	24	24
93801	260	0	260	2 730	0	2 730	2 774	0	2 774	216	0	216
93804	2 490	0	2 490	5 751	0	5 751	8 084	0	8 084	157	0	157
Итого по активу (баланс)	50 336	53 657	103 993	261 527	277 330	538 857	202 104	221 990	424 094	109 759	108 997	218 756
Пассив
96001	0	0	0	0	92 398	92 398	0	179 888	179 888	0	87 490	87 490
96002	0	0	0	99 273	326	99 599	187 226	326	187 552	87 953	0	87 953
96301	0	0	0	0	28 598	28 598	0	28 598	28 598	0	0	0
96302	0	6 889	6 889	0	28 240	28 240	0	27 748	27 748	0	6 397	6 397
96303	0	21 053	21 053	0	28 546	28 546	0	22 285	22 285	0	14 792	14 792
96304	0	21 479	21 479	0	21 615	21 615	0	160	160	0	24	24
96306	0	0	0	26 101	5 788	31 889	26 101	5 788	31 889	0	0	0
96307	6 828	0	6 828	26 101	4 166	30 267	25 729	4 166	29 895	6 456	0	6 456
96308	19 272	4 122	23 394	25 728	4 200	29 928	21 404	78	21 482	14 948	0	14 948
96309	21 404	0	21 404	21 404	1	21 405	0	181	181	0	180	180
96801	343	0	343	3 574	0	3 574	3 585	0	3 585	354	0	354
96804	2 603	0	2 603	8 244	0	8 244	5 803	0	5 803	162	0	162
Итого по пассиву (баланс)	50 450	53 543	103 993	210 425	213 878	424 303	269 848	269 218	539 066	109 873	108 883	218 756

Страница была полезной?