Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 663	0	4 663	1 128	0	1 128	1 622	0	1 622	4 169	0	4 169
30102	508 828	0	508 828	6 928 610	0	6 928 610	6 897 147	0	6 897 147	540 291	0	540 291
30110	18 432	1 940	20 372	10 000	1 524	11 524	8 218	1 741	9 959	20 214	1 723	21 937
30114	0	529 897	529 897	0	4 833 466	4 833 466	0	4 839 640	4 839 640	0	523 723	523 723
30202	55 151	0	55 151	862	0	862	0	0	0	56 013	0	56 013
30204	39 984	0	39 984	0	0	0	702	0	702	39 282	0	39 282
30213	1 693	0	1 693	5 003	0	5 003	213	0	213	6 483	0	6 483
30221	0	0	0	15 003	0	15 003	15 003	0	15 003	0	0	0
30233	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0
32002	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	1 300 000	0	1 300 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000
32102	600 000	0	600 000	9 000 000	0	9 000 000	9 600 000	0	9 600 000	0	0	0
32103	21 800	0	21 800	2 796 700	0	2 796 700	2 262 500	0	2 262 500	556 000	0	556 000
32104	20 000	0	20 000	63 000	0	63 000	83 000	0	83 000	0	0	0
32105	109 000	0	109 000	86 000	0	86 000	109 000	0	109 000	86 000	0	86 000
32107	25 000	19 341	44 341	0	1 055	1 055	0	579	579	25 000	19 817	44 817
32201	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45201	181	0	181	216	0	216	167	0	167	230	0	230
45204	13 000	0	13 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45205	49 000	6 091	55 091	14 000	332	14 332	6 000	182	6 182	57 000	6 241	63 241
45206	43 000	73 014	116 014	0	3 983	3 983	0	2 188	2 188	43 000	74 809	117 809
45207	1 246 000	53 001	1 299 001	0	2 891	2 891	0	1 588	1 588	1 246 000	54 304	1 300 304
45208	1 466 138	1 752 276	3 218 414	0	110 893	110 893	10 938	57 457	68 395	1 455 200	1 805 712	3 260 912
45507	7 230	0	7 230	0	0	0	67	0	67	7 163	0	7 163
45608	7	0	7	5	0	5	11	0	11	1	0	1
47404	51	321 881	321 932	0	16 982	16 982	23	15 929	15 952	28	322 934	322 962
47408	0	0	0	12 739	10 953	23 692	12 739	10 953	23 692	0	0	0
47423	123	0	123	30	0	30	31	0	31	122	0	122
47427	31 383	3 900	35 283	24 046	3 990	28 036	25 140	117	25 257	30 289	7 773	38 062
52601	1 013	0	1 013	1 272	0	1 272	0	0	0	2 285	0	2 285
60302	409	0	409	66	0	66	11	0	11	464	0	464
60306	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60308	12	0	12	129	0	129	110	0	110	31	0	31
60310	295	0	295	360	0	360	367	0	367	288	0	288
60312	1 823	0	1 823	2 413	0	2 413	2 506	0	2 506	1 730	0	1 730
60314	0	1 430	1 430	0	0	0	0	206	206	0	1 224	1 224
60323	262	0	262	1	0	1	10	0	10	253	0	253
60401	8 523	0	8 523	35	0	35	0	0	0	8 558	0	8 558
60701	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	151	0	151	40	0	40	38	0	38	153	0	153
61009	267	0	267	9	0	9	35	0	35	241	0	241
61010	346	0	346	0	0	0	32	0	32	314	0	314
61403	5 245	399	5 644	31	22	53	101	99	200	5 175	322	5 497
70606	238 972	0	238 972	31 438	0	31 438	2	0	2	270 408	0	270 408
70608	1 954 745	0	1 954 745	254 090	0	254 090	0	0	0	2 208 835	0	2 208 835
70611	17 276	0	17 276	2 620	0	2 620	0	0	0	19 896	0	19 896
70614	8 483	0	8 483	1 211	0	1 211	0	0	0	9 694	0	9 694
Итого по активу (баланс)	6 799 329	2 763 170	9 562 499	23 156 939	4 986 092	28 143 031	22 797 615	4 930 680	27 728 295	7 158 653	2 818 582	9 977 235
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	295 533	0	295 533	0	0	0	0	0	0	295 533	0	295 533
30111	9 899	0	9 899	16 420 716	0	16 420 716	16 554 759	0	16 554 759	143 942	0	143 942
30222	694	0	694	14 907	0	14 907	14 213	0	14 213	0	0	0
30232	18	0	18	4 145	1 738	5 883	4 141	1 738	5 879	14	0	14
31404	0	321 881	321 881	0	332 759	332 759	0	536 437	536 437	0	525 559	525 559
31405	0	229 801	229 801	0	209 719	209 719	33 000	27 940	60 940	33 000	48 022	81 022
31406	17 000	281 337	298 337	0	8 432	8 432	0	15 348	15 348	17 000	288 253	305 253
31407	83 000	0	83 000	33 000	0	33 000	0	0	0	50 000	0	50 000
31408	1 056 200	0	1 056 200	0	0	0	0	0	0	1 056 200	0	1 056 200
31409	224 800	1 368 523	1 593 323	0	41 014	41 014	0	74 656	74 656	224 800	1 402 165	1 626 965
40702	1 331 619	521 386	1 853 005	12 422 470	4 704 686	17 127 156	12 291 616	4 694 514	16 986 130	1 200 765	511 214	1 711 979
40703	361	0	361	4 055	633	4 688	4 646	633	5 279	952	0	952
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	82 802	7 555	90 357	138 837	23 383	162 220	157 028	24 298	181 326	100 993	8 470	109 463
40817	37	0	37	91	0	91	92	0	92	38	0	38
40820	1 496	641	2 137	3 046	3 063	6 109	2 006	3 079	5 085	456	657	1 113
42102	141 800	0	141 800	5 748 000	0	5 748 000	5 822 200	0	5 822 200	216 000	0	216 000
42103	108 900	0	108 900	108 900	0	108 900	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000
42105	25 000	19 341	44 341	0	579	579	0	1 055	1 055	25 000	19 817	44 817
42301	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
45215	868	0	868	416	0	416	157	0	157	609	0	609
47407	0	0	0	10 952	12 739	23 691	10 952	12 739	23 691	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	522	522	1 089	4 572	5 661	1 115	4 050	5 165	26	0	26
47422	0	0	0	42 750	0	42 750	42 750	0	42 750	0	0	0
47425	130	0	130	32	0	32	48	0	48	146	0	146
47426	26 603	3 787	30 390	27 447	140	27 587	11 369	2 645	14 014	10 525	6 292	16 817
52602	959	0	959	0	0	0	1 211	0	1 211	2 170	0	2 170
60301	1 189	0	1 189	4 051	0	4 051	4 000	0	4 000	1 138	0	1 138
60305	1 428	0	1 428	5 039	0	5 039	5 472	0	5 472	1 861	0	1 861
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	183	0	183	1	0	1	169	0	169	351	0	351
60311	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
60324	220	0	220	0	0	0	0	0	0	220	0	220
60348	6 987	0	6 987	0	0	0	955	0	955	7 942	0	7 942
60601	6 330	0	6 330	0	0	0	115	0	115	6 445	0	6 445
60903	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
61301	88	0	88	37	0	37	21	0	21	72	0	72
61304	94	0	94	18	0	18	14	0	14	90	0	90
70601	319 739	0	319 739	4	0	4	45 515	0	45 515	365 250	0	365 250
70603	1 954 101	0	1 954 101	0	0	0	254 204	0	254 204	2 208 305	0	2 208 305
70613	9 113	0	9 113	0	0	0	1 272	0	1 272	10 385	0	10 385
Итого по пассиву (баланс)	6 807 725	2 754 774	9 562 499	34 990 025	5 343 457	40 333 482	35 349 086	5 399 132	40 748 218	7 166 786	2 810 449	9 977 235
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	202	0	202	4 635	0	4 635	4 801	0	4 801	36	0	36
90902	1 542	0	1 542	152	0	152	162	0	162	1 532	0	1 532
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91219	0	0	0	0	15 014	15 014	0	11 832	11 832	0	3 182	3 182
91414	3 096 100	2 427 462	5 523 562	233 770	181 797	415 567	0	156 509	156 509	3 329 870	2 452 750	5 782 620
91604	369	1	370	370	2	372	0	0	0	739	3	742
99998	4 835 672	0	4 835 672	176 953	0	176 953	215 204	0	215 204	4 797 421	0	4 797 421
Итого по активу (баланс)	7 933 887	2 427 463	10 361 350	415 880	196 813	612 693	220 167	168 341	388 508	8 129 600	2 455 935	10 585 535
Пассив
91003	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
91312	4 315 167	0	4 315 167	103 782	0	103 782	0	0	0	4 211 385	0	4 211 385
91315	202 495	94 942	297 437	48 179	15 017	63 196	59 166	37 767	96 933	213 482	117 692	331 174
91316	0	20 963	20 963	0	16 327	16 327	0	50 275	50 275	0	54 911	54 911
91317	130 652	29 671	160 323	8 221	23 518	31 739	25 948	3 637	29 585	148 379	9 790	158 169
91507	41 755	0	41 755	0	0	0	0	0	0	41 755	0	41 755
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	5 525 678	0	5 525 678	173 304	0	173 304	435 740	0	435 740	5 788 114	0	5 788 114
Итого по пассиву (баланс)	10 215 774	145 576	10 361 350	333 646	54 862	388 508	521 014	91 679	612 693	10 403 142	182 393	10 585 535
Г. Срочные сделки
Актив
93001	1 000	0	1 000	5 002	0	5 002	6 002	0	6 002	0	0	0
93002	0	989	989	730	3 975	4 705	730	4 964	5 694	0	0	0
93301	0	0	0	6 008	0	6 008	6 008	0	6 008	0	0	0
93302	0	0	0	12 845	0	12 845	6 007	0	6 007	6 838	0	6 838
93303	6 008	0	6 008	26 154	4 232	30 386	12 846	0	12 846	19 316	4 232	23 548
93304	47 586	2 160	49 746	0	80	80	26 154	2 240	28 394	21 432	0	21 432
93306	0	0	0	0	5 999	5 999	0	5 999	5 999	0	0	0
93307	0	0	0	0	12 877	12 877	0	5 988	5 988	0	6 889	6 889
93308	0	5 933	5 933	0	28 177	28 177	0	13 053	13 053	0	21 057	21 057
93309	0	47 492	47 492	0	1 677	1 677	0	27 690	27 690	0	21 479	21 479
93801	903	0	903	2 070	0	2 070	2 713	0	2 713	260	0	260
93804	1 290	0	1 290	2 729	0	2 729	1 529	0	1 529	2 490	0	2 490
Итого по активу (баланс)	56 787	56 574	113 361	55 538	57 017	112 555	61 989	59 934	121 923	50 336	53 657	103 993
Пассив
96001	0	989	989	0	6 050	6 050	0	5 061	5 061	0	0	0
96002	989	0	989	4 954	734	5 688	3 965	734	4 699	0	0	0
96301	0	0	0	0	6 008	6 008	0	6 008	6 008	0	0	0
96302	0	0	0	0	5 987	5 987	0	12 876	12 876	0	6 889	6 889
96303	0	5 933	5 933	0	13 052	13 052	0	28 172	28 172	0	21 053	21 053
96304	0	47 489	47 489	0	27 687	27 687	0	1 677	1 677	0	21 479	21 479
96306	0	0	0	5 999	0	5 999	5 999	0	5 999	0	0	0
96307	0	0	0	5 999	0	5 999	12 827	0	12 827	6 828	0	6 828
96308	5 998	0	5 998	12 826	0	12 826	26 100	4 122	30 222	19 272	4 122	23 394
96309	47 505	2 105	49 610	26 101	2 183	28 284	0	78	78	21 404	0	21 404
96801	1 005	0	1 005	2 794	0	2 794	2 132	0	2 132	343	0	343
96804	1 348	0	1 348	1 529	0	1 529	2 784	0	2 784	2 603	0	2 603
Итого по пассиву (баланс)	56 845	56 516	113 361	60 202	61 701	121 903	53 807	58 728	112 535	50 450	53 543	103 993

Страница была полезной?