Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 105	0	1 105	5 582	53	5 635	4 201	34	4 235	2 486	19	2 505
30102	1 249 221	0	1 249 221	4 855 515	0	4 855 515	5 663 633	0	5 663 633	441 103	0	441 103
30110	7 723	2 511	10 234	6 299 786	262	6 300 048	6 296 012	442	6 296 454	11 497	2 331	13 828
30114	0	39 000	39 000	0	18 119 152	18 119 152	0	18 106 495	18 106 495	0	51 657	51 657
30202	6 511	0	6 511	1 139	0	1 139	0	0	0	7 650	0	7 650
30204	26 757	0	26 757	0	0	0	215	0	215	26 542	0	26 542
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	12 759	0	12 759	12 759	0	12 759	0	0	0
30233	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
32002	0	0	0	355 000	0	355 000	355 000	0	355 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	530 000	0	530 000	510 000	0	510 000	120 000	0	120 000
32004	50 000	0	50 000	300 000	0	300 000	150 000	0	150 000	200 000	0	200 000
32102	180 000	220 034	400 034	1 100 000	6 546 942	7 646 942	1 280 000	6 766 976	8 046 976	0	0	0
32103	0	0	0	409 000	2 686 748	3 095 748	400 000	2 342 206	2 742 206	9 000	344 542	353 542
32104	8 000	396 061	404 061	280 000	1 895	281 895	178 000	397 956	575 956	110 000	0	110 000
32105	0	29 876	29 876	0	32 284	32 284	0	30 569	30 569	0	31 591	31 591
32107	0	2 341	2 341	0	30	30	0	80	80	0	2 291	2 291
32308	0	1 231	1 231	0	2 297	2 297	0	178	178	0	3 350	3 350
45201	24	14 885	14 909	33	251	284	34	3 664	3 698	23	11 472	11 495
45205	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45206	903 000	7 701	910 701	0	100	100	3 000	264	3 264	900 000	7 537	907 537
45207	310 000	1 417 371	1 727 371	50 000	18 381	68 381	0	48 624	48 624	360 000	1 387 128	1 747 128
45208	153 125	161 163	314 288	0	2 090	2 090	0	5 529	5 529	153 125	157 724	310 849
45506	165	0	165	0	0	0	10	0	10	155	0	155
45507	9 058	0	9 058	0	0	0	4	0	4	9 054	0	9 054
45706	0	4 247	4 247	0	55	55	0	199	199	0	4 103	4 103
47404	72	300 922	300 994	5 736 680	5 744 703	11 481 383	5 736 743	5 755 137	11 491 880	9	290 488	290 497
47408	0	0	0	6 837 797	6 842 111	13 679 908	6 837 797	6 842 111	13 679 908	0	0	0
47423	18	0	18	5 053	0	5 053	5 052	0	5 052	19	0	19
47427	1 679	1 169	2 848	14 855	6 737	21 592	1 648	258	1 906	14 886	7 648	22 534
60302	576	0	576	108	0	108	91	0	91	593	0	593
60306	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
60308	40	0	40	249	0	249	254	0	254	35	0	35
60310	512	0	512	299	0	299	306	0	306	505	0	505
60312	596	0	596	2 664	0	2 664	2 630	0	2 630	630	0	630
60314	0	668	668	0	182	182	0	130	130	0	720	720
60323	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	6 576	0	6 576	206	0	206	0	0	0	6 782	0	6 782
60701	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61002	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61008	243	0	243	49	0	49	41	0	41	251	0	251
61009	10	0	10	76	0	76	38	0	38	48	0	48
61010	165	0	165	0	0	0	2	0	2	163	0	163
61403	5 852	0	5 852	167	0	167	67	0	67	5 952	0	5 952
70606	240 950	0	240 950	26 746	0	26 746	0	0	0	267 696	0	267 696
70608	2 988 536	0	2 988 536	127 794	0	127 794	0	0	0	3 116 330	0	3 116 330
70611	26 619	0	26 619	0	0	0	0	0	0	26 619	0	26 619
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	16 823	0	16 823	0	0	0	0	0	0	16 823	0	16 823
10801	62 082	0	62 082	0	0	0	0	0	0	62 082	0	62 082
30111	1 150 091	0	1 150 091	6 538 329	0	6 538 329	5 616 031	0	5 616 031	227 793	0	227 793
30232	0	0	0	9 018	305	9 323	9 018	305	9 323	0	0	0
31402	0	10 231	10 231	0	63 835	63 835	0	53 604	53 604	0	0	0
31403	0	0	0	0	15 156	15 156	0	15 156	15 156	0	0	0
31404	0	571 564	571 564	0	585 439	585 439	0	304 363	304 363	0	290 488	290 488
31405	0	2 445	2 445	0	557	557	50 000	136 168	186 168	50 000	138 056	188 056
31406	230 000	124 393	354 393	0	4 268	4 268	0	1 613	1 613	230 000	121 738	351 738
31407	0	4 724	4 724	0	162	162	0	61	61	0	4 623	4 623
31408	50 000	1 274 137	1 324 137	0	43 710	43 710	0	16 524	16 524	50 000	1 246 951	1 296 951
31409	4 000	44 007	48 007	0	1 510	1 510	0	571	571	4 000	43 068	47 068
40702	370 047	256 033	626 080	3 221 958	2 760 598	5 982 556	3 306 679	2 898 628	6 205 307	454 768	394 063	848 831
40703	2 904	17	2 921	52 949	54 336	107 285	56 062	54 355	110 417	6 017	36	6 053
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	4 972	13 603	18 575	35 073	8 026	43 099	63 318	8 401	71 719	33 217	13 978	47 195
40817	8	0	8	147	0	147	165	0	165	26	0	26
40820	1 299	1 202	2 501	1 423	1 540	2 963	1 540	1 285	2 825	1 416	947	2 363
42102	8 000	264 041	272 041	259 000	557 954	816 954	370 000	293 913	663 913	119 000	0	119 000
42103	0	29 876	29 876	0	30 569	30 569	0	32 284	32 284	0	31 591	31 591
42301	244	3	247	0	0	0	0	0	0	244	3	247
45215	0	0	0	0	0	0	1 749	0	1 749	1 749	0	1 749
47407	0	0	0	6 837 217	6 842 395	13 679 612	6 837 217	6 842 395	13 679 612	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	20	20	47	9 993	10 040	589	11 134	11 723	542	1 161	1 703
47425	3	0	3	0	0	0	24	0	24	27	0	27
47426	2 370	3 222	5 592	525	212	737	3 339	6 265	9 604	5 184	9 275	14 459
60301	1 018	0	1 018	1 470	0	1 470	1 577	0	1 577	1 125	0	1 125
60305	1 405	0	1 405	7 901	0	7 901	7 918	0	7 918	1 422	0	1 422
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	102	0	102	102	0	102
60311	0	0	0	0	0	0	39	0	39	39	0	39
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60348	7 475	0	7 475	3 743	0	3 743	429	0	429	4 161	0	4 161
60601	2 544	0	2 544	0	0	0	135	0	135	2 679	0	2 679
61301	339	0	339	39	0	39	0	0	0	300	0	300
61304	23	0	23	3	0	3	5	0	5	25	0	25
70601	357 495	0	357 495	1	0	1	36 297	0	36 297	393 791	0	393 791
70603	3 000 552	0	3 000 552	0	0	0	127 591	0	127 591	3 128 143	0	3 128 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3	0	3	834	0	834	835	0	835	2	0	2
90902	1 559	0	1 559	47	0	47	3	0	3	1 603	0	1 603
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	758	758	0	4 752	4 752	0	1 188	1 188	0	4 322	4 322
91414	1 466 010	1 898 093	3 364 103	50 000	262 852	312 852	0	71 364	71 364	1 516 010	2 089 581	3 605 591
91604	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	12	12
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 958 816	0	1 958 816	14 037	0	14 037	8 211	0	8 211	1 964 642	0	1 964 642
Пассив
91003	0	0	0	924	0	924	924	0	924	0	0	0
91312	1 584 186	0	1 584 186	17 817	0	17 817	19 549	0	19 549	1 585 918	0	1 585 918
91315	64 916	27 533	92 449	0	1 606	1 606	0	4 936	4 936	64 916	30 863	95 779
91316	0	1 113	1 113	0	38	38	0	14	14	0	1 089	1 089
91317	211 976	30 991	242 967	32	5 611	5 643	3 033	3 398	6 431	214 977	28 778	243 755
91507	38 101	0	38 101	0	0	0	0	0	0	38 101	0	38 101
99999	3 366 475	0	3 366 475	73 390	0	73 390	318 497	0	318 497	3 611 582	0	3 611 582
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	300 922	300 922	3 183 063	3 718 839	6 901 902	3 183 063	3 671 175	6 854 238	0	348 586	348 586
93002	300 225	0	300 225	3 703 250	3 196 150	6 899 400	3 654 735	3 196 150	6 850 885	348 740	0	348 740
93304	0	0	0	0	74 686	74 686	0	2 064	2 064	0	72 622	72 622
93309	0	0	0	73 849	0	73 849	0	0	0	73 849	0	73 849
Пассив
96001	300 200	0	300 200	3 654 313	3 196 099	6 850 412	3 702 823	3 196 099	6 898 922	348 710	0	348 710
96002	0	300 922	300 922	3 182 904	3 671 582	6 854 486	3 182 904	3 719 246	6 902 150	0	348 586	348 586
96304	0	0	0	0	0	0	73 624	0	73 624	73 624	0	73 624
96309	0	0	0	0	2 289	2 289	0	74 911	74 911	0	72 622	72 622
96801	25	0	25	62 266	0	62 266	62 496	0	62 496	255	0	255

Страница была полезной?