Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	2 436	44	2 480	3 701	24	3 725	2 691	68	2 759	3 446	0	3 446
30102	207 363	0	207 363	2 402 521	0	2 402 521	2 381 130	0	2 381 130	228 754	0	228 754
30110	6 574	2 613	9 187	4 232 777	235	4 233 012	4 235 282	312	4 235 594	4 069	2 536	6 605
30114	0	26 893	26 893	0	10 449 078	10 449 078	0	10 466 702	10 466 702	0	9 269	9 269
30202	3 654	0	3 654	1 718	0	1 718	0	0	0	5 372	0	5 372
30204	15 955	0	15 955	5 396	0	5 396	0	0	0	21 351	0	21 351
30213	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30221	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	3 023 689	3 023 689	0	2 865 135	2 865 135	0	158 554	158 554
32103	80 000	536 312	616 312	186 000	839 663	1 025 663	230 000	1 375 975	1 605 975	36 000	0	36 000
32104	30 000	3 620	33 620	105 000	198	105 198	65 000	3 818	68 818	70 000	0	70 000
32105	28 000	5 558	33 558	30 000	477 682	507 682	28 000	30 229	58 229	30 000	453 011	483 011
32107	0	2 377	2 377	0	199	199	0	166	166	0	2 410	2 410
32308	0	794	794	0	72	72	0	77	77	0	789	789
45201	3	11 664	11 667	25	8 593	8 618	6	3 312	3 318	22	16 945	16 967
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
45205	35 000	0	35 000	3 000	0	3 000	10 000	0	10 000	28 000	0	28 000
45206	905 000	7 821	912 821	0	655	655	5 000	548	5 548	900 000	7 928	907 928
45207	260 000	1 443 217	1 703 217	50 000	120 775	170 775	0	101 129	101 129	310 000	1 462 863	1 772 863
45208	164 062	179 566	343 628	0	15 007	15 007	10 937	15 080	26 017	153 125	179 493	332 618
45506	184	0	184	0	0	0	9	0	9	175	0	175
45507	9 067	0	9 067	0	0	0	4	0	4	9 063	0	9 063
45706	0	4 425	4 425	0	370	370	0	365	365	0	4 430	4 430
47404	100	317 555	317 655	3 565 033	3 593 944	7 158 977	3 565 093	3 595 812	7 160 905	40	315 687	315 727
47408	0	0	0	5 181 003	5 179 608	10 360 611	5 181 003	5 179 608	10 360 611	0	0	0
47423	11	0	11	3 017	2	3 019	3 010	0	3 010	18	2	20
47427	14 318	53 870	68 188	14 105	11 655	25 760	1 343	3 799	5 142	27 080	61 726	88 806
60302	6	0	6	956	0	956	7	0	7	955	0	955
60306	0	0	0	1 308	0	1 308	1 308	0	1 308	0	0	0
60308	32	0	32	106	0	106	76	0	76	62	0	62
60310	525	0	525	285	0	285	292	0	292	518	0	518
60312	526	0	526	2 092	0	2 092	1 910	0	1 910	708	0	708
60314	0	898	898	0	69	69	0	181	181	0	786	786
60323	2	0	2	10	0	10	12	0	12	0	0	0
60401	6 513	0	6 513	63	0	63	0	0	0	6 576	0	6 576
60701	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	249	0	249	39	0	39	34	0	34	254	0	254
61009	10	0	10	35	0	35	35	0	35	10	0	10
61010	166	0	166	0	0	0	1	0	1	165	0	165
61403	6 178	0	6 178	21	0	21	175	0	175	6 024	0	6 024
70606	172 043	0	172 043	30 824	0	30 824	0	0	0	202 867	0	202 867
70608	2 352 820	0	2 352 820	423 271	0	423 271	0	0	0	2 776 091	0	2 776 091
70611	26 619	0	26 619	0	0	0	0	0	0	26 619	0	26 619
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	16 823	0	16 823	0	0	0	0	0	0	16 823	0	16 823
10801	62 082	0	62 082	0	0	0	0	0	0	62 082	0	62 082
30111	16 444	0	16 444	1 854 650	0	1 854 650	1 949 017	0	1 949 017	110 811	0	110 811
30222	0	0	0	160 488	0	160 488	160 488	0	160 488	0	0	0
30232	0	0	0	2 861	66	2 927	2 861	66	2 927	0	0	0
31402	0	0	0	0	1 725	1 725	0	4 487	4 487	0	2 762	2 762
31403	0	0	0	0	2 563	2 563	0	2 563	2 563	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	0	142 698	142 698	0	142 698	142 698
31405	0	502 930	502 930	0	537 178	537 178	50 000	392 619	442 619	50 000	358 371	408 371
31406	200 000	105 206	305 206	200 000	7 371	207 371	200 000	8 804	208 804	200 000	106 639	306 639
31407	0	4 798	4 798	0	336	336	0	401	401	0	4 863	4 863
31408	0	1 293 996	1 293 996	0	90 673	90 673	0	108 288	108 288	0	1 311 611	1 311 611
31409	4 000	44 693	48 693	0	3 132	3 132	0	3 740	3 740	4 000	45 301	49 301
40702	353 041	580 519	933 560	2 405 082	2 509 714	4 914 796	2 295 746	2 110 935	4 406 681	243 705	181 740	425 445
40703	1 582	3	1 585	24 395	23 810	48 205	23 083	23 820	46 903	270	13	283
40802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	2 291	1 395	3 686	9 946	8 686	18 632	11 569	14 486	26 055	3 914	7 195	11 109
40817	40	0	40	100	0	100	72	0	72	12	0	12
40820	957	329	1 286	1 034	1 112	2 146	1 521	1 026	2 547	1 444	243	1 687
42102	110 000	3 620	113 620	460 000	3 818	463 818	456 000	198	456 198	106 000	0	106 000
42103	28 000	5 558	33 558	58 000	30 229	88 229	30 000	477 682	507 682	0	453 011	453 011
42301	244	3	247	0	0	0	0	0	0	244	3	247
47407	0	0	0	5 173 142	5 187 109	10 360 251	5 173 142	5 187 109	10 360 251	0	0	0
47411	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47416	0	5	5	3 037	381	3 418	3 037	381	3 418	0	5	5
47425	3	0	3	0	0	0	4	0	4	7	0	7
47426	4 182	46 431	50 613	5 696	3 371	9 067	2 612	9 879	12 491	1 098	52 939	54 037
60301	997	0	997	1 939	0	1 939	2 274	0	2 274	1 332	0	1 332
60305	755	0	755	3 330	0	3 330	4 457	0	4 457	1 882	0	1 882
60309	139	0	139	0	0	0	107	0	107	246	0	246
60311	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60348	5 891	0	5 891	0	0	0	1 155	0	1 155	7 046	0	7 046
60601	2 264	0	2 264	0	0	0	142	0	142	2 406	0	2 406
61301	415	0	415	39	0	39	0	0	0	376	0	376
61304	11	0	11	3	0	3	9	0	9	17	0	17
70601	269 833	0	269 833	2	0	2	41 442	0	41 442	311 273	0	311 273
70603	2 365 061	0	2 365 061	0	0	0	423 248	0	423 248	2 788 309	0	2 788 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6	0	6	396	0	396	372	0	372	30	0	30
90902	1 560	0	1 560	5	0	5	2	0	2	1 563	0	1 563
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91219	0	773	773	0	4 358	4 358	0	5 131	5 131	0	0	0
91414	1 416 010	1 917 510	3 333 520	50 000	160 601	210 601	0	134 869	134 869	1 466 010	1 943 242	3 409 252
91604	0	13	13	0	13	13	0	1	1	0	25	25
91704	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91802	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	2 048 292	0	2 048 292	30 080	0	30 080	20 805	0	20 805	2 057 567	0	2 057 567
Пассив
91003	0	0	0	1 718	0	1 718	1 718	0	1 718	0	0	0
91004	0	0	0	5 396	0	5 396	5 396	0	5 396	0	0	0
91312	1 584 186	0	1 584 186	0	0	0	0	0	0	1 584 186	0	1 584 186
91315	160 795	27 467	188 262	435	4 138	4 573	0	2 492	2 492	160 360	25 821	186 181
91316	0	1 130	1 130	0	79	79	0	95	95	0	1 146	1 146
91317	211 697	24 891	236 588	24	9 015	9 039	15 006	5 373	20 379	226 679	21 249	247 928
91507	38 126	0	38 126	0	0	0	0	0	0	38 126	0	38 126
99999	3 335 924	0	3 335 924	140 375	0	140 375	215 373	0	215 373	3 410 922	0	3 410 922
Г. Срочные сделки
Актив
93001	344 045	158 778	502 823	1 684 622	3 215 426	4 900 048	2 028 667	3 374 204	5 402 871	0	0	0
93002	155 463	349 310	504 773	2 996 874	1 506 773	4 503 647	3 152 337	1 856 083	5 008 420	0	0	0
Пассив
96001	155 436	349 311	504 747	3 341 808	2 055 106	5 396 914	3 186 372	1 705 795	4 892 167	0	0	0
96002	344 018	158 777	502 795	1 831 334	3 183 234	5 014 568	1 487 316	3 024 457	4 511 773	0	0	0
96801	54	0	54	105 901	0	105 901	105 847	0	105 847	0	0	0

Страница была полезной?