Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	4 940	0	4 940	0	0	0	0	0	0	4 940	0	4 940
20202	330 568	55 506	386 074	2 365 020	1 624 063	3 989 083	2 538 746	1 596 310	4 135 056	156 842	83 259	240 101
20208	8 282	0	8 282	245 406	0	245 406	235 051	0	235 051	18 637	0	18 637
20209	0	0	0	879 460	107 509	986 969	879 460	107 509	986 969	0	0	0
30104	18 659	0	18 659	1 106 971	0	1 106 971	1 034 084	0	1 034 084	91 546	0	91 546
30110	2 437	6 157	8 594	468 294	1 301 235	1 769 529	448 807	1 286 249	1 735 056	21 924	21 143	43 067
30114	0	476	476	0	305	305	0	608	608	0	173	173
30218	0	0	0	1 569 764	3 101 989	4 671 753	1 569 764	3 101 989	4 671 753	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 088	1 088	0	1 088	1 088	0	0	0
30233	29 606	104 215	133 821	841 099	1 160 763	2 001 862	825 440	1 151 527	1 976 967	45 265	113 451	158 716
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
47408	0	0	0	13 131 385	16 246 854	29 378 239	13 131 385	16 246 854	29 378 239	0	0	0
47423	8 277	630	8 907	1 614	5 948	7 562	363	6 578	6 941	9 528	0	9 528
47427	0	1	1	5	2	7	0	1	1	5	2	7
60302	0	0	0	70	0	70	0	0	0	70	0	70
60306	51	0	51	32	0	32	49	0	49	34	0	34
60308	323	0	323	465	0	465	447	0	447	341	0	341
60310	0	0	0	1 498	0	1 498	1 498	0	1 498	0	0	0
60312	105 574	0	105 574	650 444	0	650 444	567 708	0	567 708	188 310	0	188 310
60314	675	3 347	4 022	0	3 039	3 039	417	4 083	4 500	258	2 303	2 561
60323	1 057	0	1 057	235	0	235	279	0	279	1 013	0	1 013
60336	137	0	137	359	0	359	14	0	14	482	0	482
60401	89 295	0	89 295	0	0	0	0	0	0	89 295	0	89 295
60901	26 454	0	26 454	269 407	0	269 407	269 407	0	269 407	26 454	0	26 454
60906	562	0	562	269 407	0	269 407	269 969	0	269 969	0	0	0
61002	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
61008	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61009	0	0	0	365	0	365	365	0	365	0	0	0
61209	0	0	0	260 316	0	260 316	260 316	0	260 316	0	0	0
61403	127	0	127	231	0	231	56	0	56	302	0	302
62001	198 306	0	198 306	269 407	0	269 407	242 612	0	242 612	225 101	0	225 101
70606	503 389	0	503 389	121 880	0	121 880	455	0	455	624 814	0	624 814
70608	205 072	0	205 072	29 255	0	29 255	0	0	0	234 327	0	234 327
70611	4 426	0	4 426	885	0	885	0	0	0	5 311	0	5 311
70616	3 687	0	3 687	0	0	0	0	0	0	3 687	0	3 687
Итого по активу (баланс)	1 543 204	170 332	1 713 536	22 483 580	23 552 795	46 036 375	22 276 998	23 502 796	45 779 794	1 749 786	220 331	1 970 117
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10701	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
10801	65 816	0	65 816	0	0	0	0	0	0	65 816	0	65 816
30109	28 591	26 029	54 620	117 110	109 226	226 336	122 478	129 619	252 097	33 959	46 422	80 381
30111	6 061	20 070	26 131	45 604	127 428	173 032	45 758	138 793	184 551	6 215	31 435	37 650
30126	109	0	109	1 901	0	1 901	2 049	0	2 049	257	0	257
30222	0	0	0	0	1 345	1 345	0	1 345	1 345	0	0	0
30226	629	0	629	533	0	533	8 035	0	8 035	8 131	0	8 131
30232	46 191	106 787	152 978	1 063 386	1 177 533	2 240 919	1 065 043	1 251 353	2 316 396	47 848	180 607	228 455
407	438 172	0	438 172	686 366	0	686 366	502 340	0	502 340	254 146	0	254 146
408.1	629	0	629	352 526	0	352 526	370 001	0	370 001	18 104	0	18 104
40807	6 043	0	6 043	4 036	506	4 542	27 173	94 970	122 143	29 180	94 464	123 644
40821	0	0	0	236 705	0	236 705	252 705	0	252 705	16 000	0	16 000
40903	1 548	0	1 548	2 668	0	2 668	4 317	0	4 317	3 197	0	3 197
40905	0	0	0	15 909	0	15 909	15 909	0	15 909	0	0	0
40909	0	0	0	1 520	12 752	14 272	1 520	12 752	14 272	0	0	0
40910	0	0	0	4 091	1 994	6 085	4 091	1 994	6 085	0	0	0
40911	60	0	60	248 649	0	248 649	248 589	0	248 589	0	0	0
40912	0	0	0	1 119	11 141	12 260	1 119	11 141	12 260	0	0	0
40913	0	0	0	6 035	59 334	65 369	6 035	59 334	65 369	0	0	0
42309	42	0	42	4	0	4	7	0	7	45	0	45
47407	0	0	0	13 171 762	16 215 633	29 387 395	13 171 762	16 215 633	29 387 395	0	0	0
47416	0	0	0	6 041	0	6 041	6 041	0	6 041	0	0	0
47422	3 822	2	3 824	11 344	99 174	110 518	9 669	99 174	108 843	2 147	2	2 149
47425	706	0	706	11	0	11	8 328	0	8 328	9 023	0	9 023
60301	0	0	0	3 061	0	3 061	3 105	0	3 105	44	0	44
60305	3 242	0	3 242	14 118	0	14 118	15 969	0	15 969	5 093	0	5 093
60309	18	0	18	532	0	532	517	0	517	3	0	3
60311	82	0	82	103	0	103	1 813	0	1 813	1 792	0	1 792
60313	0	1 279	1 279	0	51	51	0	44	44	0	1 272	1 272
60322	102	0	102	6	0	6	67	0	67	163	0	163
60324	28 949	0	28 949	24 064	0	24 064	5 105	0	5 105	9 990	0	9 990
60335	4 092	0	4 092	3 452	0	3 452	4 432	0	4 432	5 072	0	5 072
60414	46 117	0	46 117	0	0	0	987	0	987	47 104	0	47 104
60903	3 548	0	3 548	0	0	0	157	0	157	3 705	0	3 705
61304	27 181	0	27 181	824	0	824	0	0	0	26 357	0	26 357
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
61701	3 631	0	3 631	1	0	1	0	0	0	3 630	0	3 630
70601	533 832	0	533 832	150	0	150	143 650	0	143 650	677 332	0	677 332
70603	204 448	0	204 448	0	0	0	31 406	0	31 406	235 854	0	235 854
70605	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	1 559 369	154 167	1 713 536	16 023 631	17 816 117	33 839 748	16 080 177	18 016 152	34 096 329	1 615 915	354 202	1 970 117
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9	0	9	29	0	29	35	0	35	3	0	3
90902	69	0	69	7	0	7	4	0	4	72	0	72
91803	803	0	803	79	0	79	286	0	286	596	0	596
99998	33 284	0	33 284	688	0	688	303	0	303	33 669	0	33 669
Итого по активу (баланс)	34 165	0	34 165	803	0	803	628	0	628	34 340	0	34 340
Пассив
91507	33 157	0	33 157	291	0	291	673	0	673	33 539	0	33 539
91508	127	0	127	12	0	12	15	0	15	130	0	130
99999	881	0	881	325	0	325	115	0	115	671	0	671
Итого по пассиву (баланс)	34 165	0	34 165	628	0	628	803	0	803	34 340	0	34 340
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	100 695	91 993	192 688	5 645 021	3 967 336	9 612 357	5 607 633	3 664 681	9 272 314	138 083	394 648	532 731
93902	70 173	152 042	222 215	1 746 420	7 347 756	9 094 176	1 701 468	7 221 451	8 922 919	115 125	278 347	393 472
99996	414 872	0	414 872	18 706 888	0	18 706 888	18 195 180	0	18 195 180	926 580	0	926 580
Итого по активу (баланс)	585 740	244 035	829 775	26 098 329	11 315 092	37 413 421	25 504 281	10 886 132	36 390 413	1 179 788	672 995	1 852 783
Пассив
96901	42 121	150 340	192 461	2 113 597	7 165 560	9 279 157	2 328 851	7 290 687	9 619 538	257 375	275 467	532 842
96902	117 782	104 629	222 411	5 813 908	3 102 115	8 916 023	5 837 180	3 250 170	9 087 350	141 054	252 684	393 738
99997	414 903	0	414 903	18 195 233	0	18 195 233	18 706 533	0	18 706 533	926 203	0	926 203
Итого по пассиву (баланс)	574 806	254 969	829 775	26 122 738	10 267 675	36 390 413	26 872 564	10 540 857	37 413 421	1 324 632	528 151	1 852 783

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?