Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	268 036	6 863	274 899	1 573 010	11 943	1 584 953	1 763 194	11 359	1 774 553	77 852	7 447	85 299
20208	4 560	0	4 560	180 453	0	180 453	111 495	0	111 495	73 518	0	73 518
20209	0	0	0	1 757 563	2 184	1 759 747	1 757 563	2 184	1 759 747	0	0	0
30104	104 103	0	104 103	2 532 261	0	2 532 261	2 602 697	0	2 602 697	33 667	0	33 667
30110	190 818	87 946	278 764	387 747	1 257 239	1 644 986	505 900	1 289 509	1 795 409	72 665	55 676	128 341
30114	0	1 577	1 577	0	13 635	13 635	0	13 706	13 706	0	1 506	1 506
30218	0	0	0	6 343 790	3 541 786	9 885 576	6 343 790	3 541 786	9 885 576	0	0	0
30221	0	0	0	10 000	1 014	11 014	10 000	0	10 000	0	1 014	1 014
30233	17 767	158 907	176 674	3 610 450	1 174 760	4 785 210	3 610 046	1 182 489	4 792 535	18 171	151 178	169 349
47408	0	0	0	1 117 273	1 318 750	2 436 023	1 117 273	1 318 750	2 436 023	0	0	0
47423	3 205	0	3 205	23 221	0	23 221	25 369	0	25 369	1 057	0	1 057
47427	0	0	0	707	14	721	707	14	721	0	0	0
60306	0	0	0	1 814	0	1 814	1 806	0	1 806	8	0	8
60308	0	0	0	242	0	242	48	0	48	194	0	194
60310	239	0	239	776	0	776	155	0	155	860	0	860
60312	80 059	0	80 059	19 687	0	19 687	53 428	0	53 428	46 318	0	46 318
60314	0	0	0	0	24	24	0	17	17	0	7	7
60323	313	0	313	23	0	23	0	0	0	336	0	336
60336	792	0	792	114	0	114	172	0	172	734	0	734
60401	39 842	0	39 842	46 318	0	46 318	0	0	0	86 160	0	86 160
60415	0	0	0	46 300	0	46 300	46 300	0	46 300	0	0	0
60901	18 745	0	18 745	0	0	0	0	0	0	18 745	0	18 745
60906	519	0	519	0	0	0	1	0	1	518	0	518
61008	1 589	0	1 589	222	0	222	739	0	739	1 072	0	1 072
61009	0	0	0	688	0	688	688	0	688	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 319	0	3 319	558	0	558	589	0	589	3 288	0	3 288
61702	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
70606	112 674	0	112 674	51 893	0	51 893	0	0	0	164 567	0	164 567
70608	155 355	0	155 355	47 397	0	47 397	0	0	0	202 752	0	202 752
70611	490	0	490	245	0	245	0	0	0	735	0	735
Итого по активу (баланс)	1 002 487	255 293	1 257 780	17 752 755	7 321 349	25 074 104	17 951 963	7 359 814	25 311 777	803 279	216 828	1 020 107
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10614	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
10701	2 681	0	2 681	0	0	0	0	0	0	2 681	0	2 681
10801	49 752	0	49 752	0	0	0	0	0	0	49 752	0	49 752
30109	233 314	69 968	303 282	567 261	234 618	801 879	385 463	228 185	613 648	51 516	63 535	115 051
30111	43 776	27 035	70 811	355 580	98 522	454 102	325 531	90 803	416 334	13 727	19 316	33 043
30126	42	0	42	159	0	159	141	0	141	24	0	24
30222	0	0	0	20 000	1 014	21 014	20 000	1 014	21 014	0	0	0
30226	650	0	650	514	0	514	525	0	525	661	0	661
30232	314 389	111 292	425 681	3 840 595	1 318 792	5 159 387	3 675 473	1 300 604	4 976 077	149 267	93 104	242 371
407	22 451	0	22 451	28 585	0	28 585	28 534	0	28 534	22 400	0	22 400
408.1	1	0	1	1 364 400	0	1 364 400	1 364 400	0	1 364 400	1	0	1
40903	4 157	0	4 157	3 976	0	3 976	3 579	0	3 579	3 760	0	3 760
40905	0	0	0	3 416	0	3 416	3 416	0	3 416	0	0	0
40909	0	0	0	271	3 754	4 025	271	3 754	4 025	0	0	0
40910	0	0	0	0	1 565	1 565	0	1 565	1 565	0	0	0
40911	0	0	0	175 890	0	175 890	175 890	0	175 890	0	0	0
40912	0	0	0	78	2 152	2 230	78	2 152	2 230	0	0	0
40913	0	0	0	921	1 999	2 920	921	1 999	2 920	0	0	0
47407	0	0	0	1 251 162	1 183 610	2 434 772	1 251 162	1 183 610	2 434 772	0	0	0
47416	0	0	0	1	0	1	2 647	0	2 647	2 646	0	2 646
47422	13 685	0	13 685	19 202	38	19 240	14 766	600	15 366	9 249	562	9 811
47425	28	0	28	0	0	0	8	0	8	36	0	36
60301	6	0	6	307	0	307	1 049	0	1 049	748	0	748
60305	0	0	0	3 312	0	3 312	10 504	0	10 504	7 192	0	7 192
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	195	0	195	195	0	195	0	0	0	0	0	0
60322	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
60324	313	0	313	33	0	33	56	0	56	336	0	336
60335	0	0	0	281	0	281	3 129	0	3 129	2 848	0	2 848
60414	21 693	0	21 693	0	0	0	0	0	0	21 693	0	21 693
60903	2 643	0	2 643	0	0	0	254	0	254	2 897	0	2 897
61501	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
70601	115 464	0	115 464	0	0	0	69 907	0	69 907	185 371	0	185 371
70603	158 370	0	158 370	0	0	0	42 535	0	42 535	200 905	0	200 905
70801	13 791	0	13 791	1	0	1	0	0	0	13 790	0	13 790
Итого по пассиву (баланс)	1 049 485	208 295	1 257 780	7 636 144	2 846 064	10 482 208	7 430 249	2 814 286	10 244 535	843 590	176 517	1 020 107
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
90902	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91803	1 026	0	1 026	0	0	0	0	0	0	1 026	0	1 026
99998	35 058	0	35 058	0	0	0	0	0	0	35 058	0	35 058
Итого по активу (баланс)	36 117	0	36 117	1	0	1	1	0	1	36 117	0	36 117
Пассив
91507	35 048	0	35 048	0	0	0	0	0	0	35 048	0	35 048
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 059	0	1 059	0	0	0	0	0	0	1 059	0	1 059
Итого по пассиву (баланс)	36 117	0	36 117	0	0	0	0	0	0	36 117	0	36 117
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	71 177	26 282	97 459	1 028 725	185 277	1 214 002	1 066 284	203 906	1 270 190	33 618	7 653	41 271
99996	97 953	0	97 953	1 224 945	0	1 224 945	1 281 392	0	1 281 392	41 506	0	41 506
Итого по активу (баланс)	169 130	26 282	195 412	2 253 670	185 277	2 438 947	2 347 676	203 906	2 551 582	75 124	7 653	82 777
Пассив
96901	26 618	71 335	97 953	176 994	1 104 398	1 281 392	150 376	1 074 569	1 224 945	0	41 506	41 506
99997	97 459	0	97 459	1 270 189	0	1 270 189	1 214 001	0	1 214 001	41 271	0	41 271
Итого по пассиву (баланс)	124 077	71 335	195 412	1 447 183	1 104 398	2 551 581	1 364 377	1 074 569	2 438 946	41 271	41 506	82 777

Страница была полезной?