Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 596	2 835	11 431	5 093	5 208	10 301	7 100	5 516	12 616	6 589	2 527	9 116
20208	10 352	0	10 352	33 725	0	33 725	36 599	0	36 599	7 478	0	7 478
20209	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
30104	349 560	0	349 560	2 965 288	0	2 965 288	2 961 515	0	2 961 515	353 333	0	353 333
30110	133 587	106 814	240 401	866 045	2 651 478	3 517 523	908 407	2 665 135	3 573 542	91 225	93 157	184 382
30114	47 000	78 391	125 391	0	22 073	22 073	0	11 361	11 361	47 000	89 103	136 103
30218	0	0	0	6 778 039	3 194 737	9 972 776	6 778 039	3 194 737	9 972 776	0	0	0
30221	0	0	0	0	6 141	6 141	0	0	0	0	6 141	6 141
30233	5 726	72 794	78 520	3 255 386	981 463	4 236 849	3 242 565	966 179	4 208 744	18 547	88 078	106 625
47408	0	0	0	595 552	1 456 358	2 051 910	595 552	1 456 358	2 051 910	0	0	0
47423	1 810	0	1 810	8 019	0	8 019	7 609	0	7 609	2 220	0	2 220
47427	0	0	0	658	46	704	0	0	0	658	46	704
60302	1 170	0	1 170	103	0	103	425	0	425	848	0	848
60306	11	0	11	2 053	0	2 053	2 053	0	2 053	11	0	11
60308	33	0	33	79	0	79	112	0	112	0	0	0
60310	252	0	252	883	0	883	875	0	875	260	0	260
60312	8 438	0	8 438	6 015	0	6 015	6 415	0	6 415	8 038	0	8 038
60314	0	276	276	0	72	72	0	72	72	0	276	276
60401	30 715	0	30 715	0	0	0	0	0	0	30 715	0	30 715
60701	795	0	795	140	0	140	66	0	66	869	0	869
60901	8 988	0	8 988	65	0	65	0	0	0	9 053	0	9 053
61008	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
61009	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
61403	6 353	0	6 353	460	0	460	462	0	462	6 351	0	6 351
70606	668 575	0	668 575	50 299	0	50 299	7	0	7	718 867	0	718 867
70608	254 769	0	254 769	102 806	0	102 806	0	0	0	357 575	0	357 575
70611	6 085	0	6 085	335	0	335	0	0	0	6 420	0	6 420
Итого по активу (баланс)	1 542 815	261 110	1 803 925	14 672 857	8 317 576	22 990 433	14 549 615	8 299 358	22 848 973	1 666 057	279 328	1 945 385
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	100 873	135 518	236 391	443 038	299 838	742 876	436 983	286 526	723 509	94 818	122 206	217 024
30111	20 010	36 128	56 138	327 467	350 487	677 954	323 474	354 406	677 880	16 017	40 047	56 064
30222	0	0	0	0	4 788	4 788	0	4 788	4 788	0	0	0
30226	388	0	388	332	0	332	376	0	376	432	0	432
30232	352 792	72 619	425 411	3 119 182	1 155 808	4 274 990	3 126 381	1 170 366	4 296 747	359 991	87 177	447 168
40701	19 611	0	19 611	223 053	0	223 053	220 333	0	220 333	16 891	0	16 891
40702	19 688	0	19 688	11 952	58	12 010	1 157	58	1 215	8 893	0	8 893
40903	122	0	122	163	0	163	167	0	167	126	0	126
40905	0	0	0	3 637	0	3 637	3 637	0	3 637	0	0	0
40909	0	0	0	356	2 422	2 778	356	2 422	2 778	0	0	0
40910	0	0	0	1	779	780	1	779	780	0	0	0
40911	0	0	0	35 396	0	35 396	35 396	0	35 396	0	0	0
40912	0	0	0	527	769	1 296	532	786	1 318	5	17	22
40913	0	0	0	918	652	1 570	923	689	1 612	5	37	42
47407	0	0	0	792 429	1 257 164	2 049 593	792 429	1 257 164	2 049 593	0	0	0
47416	0	0	0	2 019	0	2 019	2 061	0	2 061	42	0	42
47422	4 122	0	4 122	11 169	0	11 169	9 120	0	9 120	2 073	0	2 073
47425	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60301	8	0	8	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	8	0	8
60305	0	0	0	6 138	0	6 138	6 138	0	6 138	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60322	13	0	13	1	0	1	3	0	3	15	0	15
60601	14 372	0	14 372	0	0	0	558	0	558	14 930	0	14 930
60903	1 000	0	1 000	0	0	0	79	0	79	1 079	0	1 079
70601	685 058	0	685 058	29	0	29	44 179	0	44 179	729 208	0	729 208
70603	263 144	0	263 144	0	0	0	109 765	0	109 765	372 909	0	372 909
Итого по пассиву (баланс)	1 559 660	244 265	1 803 925	4 979 863	3 072 765	8 052 628	5 116 104	3 077 984	8 194 088	1 695 901	249 484	1 945 385
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 708	0	28 708	367	0	367	322	0	322	28 753	0	28 753
Итого по активу (баланс)	41 190	0	41 190	367	0	367	322	0	322	41 235	0	41 235
Пассив
91507	28 699	0	28 699	322	0	322	367	0	367	28 744	0	28 744
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 482	0	12 482	0	0	0	0	0	0	12 482	0	12 482
Итого по пассиву (баланс)	41 190	0	41 190	322	0	322	367	0	367	41 235	0	41 235
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	21 722	21 855	43 577	602 257	337 976	940 233	595 493	329 126	924 619	28 486	30 705	59 191
99996	43 516	0	43 516	943 039	0	943 039	927 480	0	927 480	59 075	0	59 075
Итого по активу (баланс)	65 238	21 855	87 093	1 545 296	337 976	1 883 272	1 522 973	329 126	1 852 099	87 561	30 705	118 266
Пассив
96901	0	43 516	43 516	0	927 480	927 480	0	943 039	943 039	0	59 075	59 075
99997	43 577	0	43 577	924 619	0	924 619	940 233	0	940 233	59 191	0	59 191
Итого по пассиву (баланс)	43 577	43 516	87 093	924 619	927 480	1 852 099	940 233	943 039	1 883 272	59 191	59 075	118 266

Страница была полезной?