Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация акционерное общество "ЛИДЕР"

Регистрационный номер

3304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 707	1 899	11 606	6 373	6 957	13 330	5 651	7 888	13 539	10 429	968	11 397
20208	10 053	0	10 053	55 270	0	55 270	53 340	0	53 340	11 983	0	11 983
20209	0	0	0	4 758	0	4 758	4 758	0	4 758	0	0	0
30104	865 458	0	865 458	7 736 395	0	7 736 395	7 820 968	0	7 820 968	780 885	0	780 885
30110	323 369	107 146	430 515	791 972	2 206 903	2 998 875	704 652	2 208 408	2 913 060	410 689	105 641	516 330
30114	47 000	64 544	111 544	0	4 526	4 526	0	2 348	2 348	47 000	66 722	113 722
30218	0	0	0	18 500 552	3 530 263	22 030 815	18 500 552	3 530 263	22 030 815	0	0	0
30221	0	0	0	0	19 183	19 183	0	19 183	19 183	0	0	0
30233	6 078	64 590	70 668	7 219 316	934 758	8 154 074	7 213 894	927 504	8 141 398	11 500	71 844	83 344
47408	0	0	0	712 133	1 144 254	1 856 387	712 133	1 144 254	1 856 387	0	0	0
47423	5 614	0	5 614	8 418	1	8 419	7 867	1	7 868	6 165	0	6 165
47427	0	0	0	2 380	379	2 759	0	0	0	2 380	379	2 759
60302	15	0	15	121	0	121	129	0	129	7	0	7
60306	11	0	11	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	11	0	11
60310	218	0	218	606	0	606	586	0	586	238	0	238
60312	2 842	0	2 842	15 823	0	15 823	9 663	0	9 663	9 002	0	9 002
60314	0	173	173	0	772	772	0	385	385	0	560	560
60401	29 434	0	29 434	44	0	44	0	0	0	29 478	0	29 478
60701	876	0	876	44	0	44	44	0	44	876	0	876
60901	8 793	0	8 793	0	0	0	0	0	0	8 793	0	8 793
61008	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
61009	0	0	0	461	0	461	461	0	461	0	0	0
61403	4 987	0	4 987	2 262	0	2 262	934	0	934	6 315	0	6 315
70606	425 979	0	425 979	95 035	0	95 035	0	0	0	521 014	0	521 014
70608	169 204	0	169 204	23 709	0	23 709	0	0	0	192 913	0	192 913
70611	5 516	0	5 516	768	0	768	0	0	0	6 284	0	6 284
Итого по активу (баланс)	1 915 154	238 352	2 153 506	35 178 348	7 847 996	43 026 344	35 037 540	7 840 234	42 877 774	2 055 962	246 114	2 302 076
Пассив
10207	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10701	1 381	0	1 381	0	0	0	0	0	0	1 381	0	1 381
10801	25 071	0	25 071	0	0	0	0	0	0	25 071	0	25 071
30109	150 729	81 419	232 148	1 609 151	353 357	1 962 508	1 622 219	356 856	1 979 075	163 797	84 918	248 715
30111	87 693	28 271	115 964	1 480 186	287 935	1 768 121	1 448 850	288 576	1 737 426	56 357	28 912	85 269
30126	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
30222	0	0	0	0	7 579	7 579	0	7 579	7 579	0	0	0
30226	221	0	221	326	0	326	1 238	0	1 238	1 133	0	1 133
30232	512 889	100 018	612 907	7 127 350	1 357 424	8 484 774	6 992 839	1 362 523	8 355 362	378 378	105 117	483 495
40701	75 340	0	75 340	962 807	0	962 807	957 243	0	957 243	69 776	0	69 776
40702	389 137	0	389 137	4 503 581	0	4 503 581	4 664 475	0	4 664 475	550 031	0	550 031
40807	491	0	491	11 736	11 829	23 565	16 457	11 829	28 286	5 212	0	5 212
40903	174	0	174	108	0	108	11	0	11	77	0	77
40905	0	0	0	4 372	0	4 372	4 372	0	4 372	0	0	0
40909	0	0	0	99	3 542	3 641	99	3 542	3 641	0	0	0
40910	0	0	0	4	43	47	4	43	47	0	0	0
40911	0	0	0	56 183	0	56 183	56 183	0	56 183	0	0	0
40912	0	0	0	265	379	644	265	379	644	0	0	0
40913	0	0	0	886	610	1 496	886	610	1 496	0	0	0
47407	0	0	0	1 142 377	712 924	1 855 301	1 142 377	712 924	1 855 301	0	0	0
47416	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47422	20 079	0	20 079	7 093	0	7 093	16 087	0	16 087	29 073	0	29 073
47425	7	0	7	0	0	0	16	0	16	23	0	23
60301	0	0	0	4 658	0	4 658	4 666	0	4 666	8	0	8
60305	0	0	0	10 445	0	10 445	10 445	0	10 445	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60311	995	0	995	1 046	0	1 046	942	0	942	891	0	891
60313	0	498	498	0	0	0	0	0	0	0	498	498
60322	3	0	3	10	0	10	18	0	18	11	0	11
60601	12 857	0	12 857	0	0	0	836	0	836	13 693	0	13 693
60903	773	0	773	0	0	0	74	0	74	847	0	847
70601	444 960	0	444 960	0	0	0	96 778	0	96 778	541 738	0	541 738
70603	168 500	0	168 500	0	0	0	24 633	0	24 633	193 133	0	193 133
Итого по пассиву (баланс)	1 943 300	210 206	2 153 506	16 922 789	2 735 622	19 658 411	17 062 120	2 744 861	19 806 981	2 082 631	219 445	2 302 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
90902	10 972	0	10 972	0	0	0	0	0	0	10 972	0	10 972
91803	1 497	0	1 497	0	0	0	0	0	0	1 497	0	1 497
99998	28 296	0	28 296	0	0	0	0	0	0	28 296	0	28 296
Итого по активу (баланс)	40 783	0	40 783	0	0	0	0	0	0	40 783	0	40 783
Пассив
91507	28 287	0	28 287	0	0	0	0	0	0	28 287	0	28 287
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 487	0	12 487	0	0	0	0	0	0	12 487	0	12 487
Итого по пассиву (баланс)	40 783	0	40 783	0	0	0	0	0	0	40 783	0	40 783
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	24 807	0	24 807	697 745	0	697 745	700 398	0	700 398	22 154	0	22 154
99996	25 009	0	25 009	698 549	0	698 549	701 399	0	701 399	22 159	0	22 159
Итого по активу (баланс)	49 816	0	49 816	1 396 294	0	1 396 294	1 401 797	0	1 401 797	44 313	0	44 313
Пассив
96901	0	25 009	25 009	0	701 399	701 399	0	698 549	698 549	0	22 159	22 159
99997	24 807	0	24 807	700 398	0	700 398	697 745	0	697 745	22 154	0	22 154
Итого по пассиву (баланс)	24 807	25 009	49 816	700 398	701 399	1 401 797	697 745	698 549	1 396 294	22 154	22 159	44 313

Страница была полезной?