Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 778	23 342	38 120	8 150	4 522 109	4 530 259	13 847	4 512 040	4 525 887	9 081	33 411	42 492
20209	0	0	0	0	4 518 270	4 518 270	0	4 518 270	4 518 270	0	0	0
30102	2 189 287	0	2 189 287	46 373 002	0	46 373 002	48 551 466	0	48 551 466	10 823	0	10 823
30110	198	81 059	81 257	14	3 047 167	3 047 181	0	2 903 999	2 903 999	212	224 227	224 439
30114	0	303 911	303 911	0	88 953 885	88 953 885	0	87 615 048	87 615 048	0	1 642 748	1 642 748
30202	417 801	0	417 801	0	0	0	31 937	0	31 937	385 864	0	385 864
30221	0	0	0	0	4 531 215	4 531 215	0	4 531 215	4 531 215	0	0	0
30233	0	0	0	68 667	21 373	90 040	68 667	21 373	90 040	0	0	0
304.1	131 838	0	131 838	11 145 443	0	11 145 443	11 262 163	0	11 262 163	15 118	0	15 118
31902	0	0	0	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 570 000	0	1 570 000	1 070 000	0	1 070 000	500 000	0	500 000
31904	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	33 526 000	0	33 526 000	30 576 000	0	30 576 000	2 950 000	0	2 950 000
32003	0	0	0	9 074 000	0	9 074 000	9 074 000	0	9 074 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 573 387	8 573 387	0	8 523 583	8 523 583	0	49 804	49 804
32103	0	63 345	63 345	0	2 855 759	2 855 759	0	2 919 104	2 919 104	0	0	0
32104	0	15 973	15 973	0	6 003	6 003	0	16 529	16 529	0	5 447	5 447
32105	0	559 156	559 156	0	276 512	276 512	0	255 648	255 648	0	580 020	580 020
32106	0	84 069	84 069	0	5 881	5 881	0	3 308	3 308	0	86 642	86 642
32107	0	319 763	319 763	0	23 623	23 623	0	44 057	44 057	0	299 329	299 329
32108	0	334 317	334 317	0	25 591	25 591	0	9 730	9 730	0	350 178	350 178
45201	22 503	0	22 503	63 383	0	63 383	52 619	0	52 619	33 267	0	33 267
45204	17 633	0	17 633	10 610	0	10 610	4 600	0	4 600	23 643	0	23 643
45205	43 559	0	43 559	87 800	0	87 800	0	0	0	131 359	0	131 359
45206	27 550	0	27 550	0	0	0	0	0	0	27 550	0	27 550
45207	641 428	0	641 428	10 000	0	10 000	14 794	0	14 794	636 634	0	636 634
45208	281 927	0	281 927	30 000	0	30 000	1 205	0	1 205	310 722	0	310 722
45216	10 218	0	10 218	29 560	0	29 560	111	0	111	39 667	0	39 667
45401	3 908	0	3 908	0	0	0	3 908	0	3 908	0	0	0
45416	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
45505	20	0	20	0	0	0	14	0	14	6	0	6
45506	1 930	0	1 930	0	0	0	8	0	8	1 922	0	1 922
45507	22 741	0	22 741	0	0	0	140	0	140	22 601	0	22 601
45523	3 417	0	3 417	375	0	375	591	0	591	3 201	0	3 201
45703	260	0	260	0	0	0	73	0	73	187	0	187
45704	1 306	0	1 306	60	0	60	150	0	150	1 216	0	1 216
45705	371	0	371	0	0	0	50	0	50	321	0	321
45706	4 213	0	4 213	0	0	0	83	0	83	4 130	0	4 130
45713	80	0	80	4	0	4	2	0	2	82	0	82
45812	330 199	244 093	574 292	6 844	18 685	25 529	7 174	7 104	14 278	329 869	255 674	585 543
45815	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45817	423	0	423	100	0	100	95	0	95	428	0	428
45820	77 370	0	77 370	0	0	0	27 285	0	27 285	50 085	0	50 085
45912	3 389	63 694	67 083	19	4 876	4 895	18	1 854	1 872	3 390	66 716	70 106
45917	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
474.1	0	1 194 496	1 194 496	4 185 850	9 335 895	13 521 745	4 185 850	9 390 973	13 576 823	0	1 139 418	1 139 418
47421	665	0	665	23 585	0	23 585	23 287	0	23 287	963	0	963
47427	1 924	13 549	15 473	14 224	6 358	20 582	13 983	2 804	16 787	2 165	17 103	19 268
47443	0	0	0	0	5 598	5 598	0	5 598	5 598	0	0	0
47447	5 566	0	5 566	0	0	0	101	0	101	5 465	0	5 465
47450	136 737	0	136 737	4 116	0	4 116	0	0	0	140 853	0	140 853
47465	913	0	913	1 191	0	1 191	397	0	397	1 707	0	1 707
47805	714	0	714	107	0	107	246	0	246	575	0	575
47816	0	0	0	1 598	0	1 598	1 598	0	1 598	0	0	0
47830	144 102	0	144 102	39 599	0	39 599	44 622	0	44 622	139 079	0	139 079
60302	3 225	0	3 225	243	0	243	0	0	0	3 468	0	3 468
60308	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60310	22	0	22	1 063	0	1 063	1 083	0	1 083	2	0	2
60312	9 434	0	9 434	1 415	0	1 415	2 352	0	2 352	8 497	0	8 497
60314	0	316	316	0	2 663	2 663	0	2 663	2 663	0	316	316
60323	3 006	1 077	4 083	12	82	94	12	31	43	3 006	1 128	4 134
60401	26 821	0	26 821	0	0	0	0	0	0	26 821	0	26 821
60804	56 658	0	56 658	0	0	0	0	0	0	56 658	0	56 658
60901	13 564	0	13 564	0	0	0	0	0	0	13 564	0	13 564
60906	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
61212	0	0	0	44 622	0	44 622	44 622	0	44 622	0	0	0
61702	16 440	0	16 440	0	0	0	0	0	0	16 440	0	16 440
61703	5 442	0	5 442	0	0	0	0	0	0	5 442	0	5 442
70606	1 514 348	0	1 514 348	162 615	0	162 615	1 514 348	0	1 514 348	162 615	0	162 615
70608	4 241 009	0	4 241 009	580 547	0	580 547	4 241 009	0	4 241 009	580 547	0	580 547
70611	11 696	0	11 696	1 151	0	1 151	11 696	0	11 696	1 151	0	1 151
70616	38 539	0	38 539	0	0	0	38 539	0	38 539	0	0	0
70706	0	0	0	1 542 496	0	1 542 496	0	0	0	1 542 496	0	1 542 496
70708	0	0	0	4 241 009	0	4 241 009	0	0	0	4 241 009	0	4 241 009
70711	0	0	0	11 696	0	11 696	0	0	0	11 696	0	11 696
70716	0	0	0	38 539	0	38 539	0	0	0	38 539	0	38 539
Итого по активу (баланс)	12 090 869	3 302 160	15 393 029	115 999 793	126 734 932	242 734 725	115 584 915	125 284 931	240 869 846	12 505 747	4 752 161	17 257 908
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 252	0	654 252	0	0	0	0	0	0	654 252	0	654 252
30109	23 325	199 892	223 217	69 339	8 337 517	8 406 856	55 012	8 292 191	8 347 203	8 998	154 566	163 564
30111	258 411	887 317	1 145 728	43 841 565	40 838 263	84 679 828	44 142 150	42 305 868	86 448 018	558 996	2 354 922	2 913 918
30222	0	205	205	0	4 541 836	4 541 836	0	4 541 842	4 541 842	0	211	211
30232	0	463	463	0	92 245	92 245	0	91 875	91 875	0	93	93
31303	0	0	0	0	105 692	105 692	0	105 692	105 692	0	0	0
31304	0	484 863	484 863	0	620 330	620 330	0	637 669	637 669	0	502 202	502 202
31402	0	0	0	25 822 000	0	25 822 000	28 455 000	0	28 455 000	2 633 000	0	2 633 000
31403	0	0	0	7 394 000	0	7 394 000	7 394 000	0	7 394 000	0	0	0
31404	3 400 000	0	3 400 000	3 400 000	0	3 400 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	222 878	222 878	0	6 487	6 487	0	17 061	17 061	0	233 452	233 452
31409	0	742 926	742 926	0	21 623	21 623	0	56 871	56 871	0	778 174	778 174
32117	12 801	0	12 801	1 349	0	1 349	1 159	0	1 159	12 611	0	12 611
407	120 331	52 153	172 484	1 631 059	795 153	2 426 212	1 716 360	773 614	2 489 974	205 632	30 614	236 246
408.1	2 752	0	2 752	5 518	0	5 518	3 920	0	3 920	1 154	0	1 154
40807	299 867	226 370	526 237	217 644	12 910	230 554	135 927	18 997	154 924	218 150	232 457	450 607
40901	1 400	0	1 400	0	0	0	39 200	0	39 200	40 600	0	40 600
40909	0	0	0	0	555	555	0	555	555	0	0	0
40910	0	0	0	0	570	570	0	570	570	0	0	0
40912	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
45215	15 971	0	15 971	790	0	790	31 357	0	31 357	46 538	0	46 538
45217	8 125	0	8 125	926	0	926	1 909	0	1 909	9 108	0	9 108
45415	78	0	78	78	0	78	0	0	0	0	0	0
45515	3 419	0	3 419	592	0	592	349	0	349	3 176	0	3 176
45524	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
45714	32	0	32	17	0	17	0	0	0	15	0	15
45715	161	0	161	48	0	48	30	0	30	143	0	143
45818	549 475	0	549 475	7 582	0	7 582	18 850	0	18 850	560 743	0	560 743
45821	53	0	53	10	0	10	10	0	10	53	0	53
45918	67 093	0	67 093	1 858	0	1 858	4 880	0	4 880	70 115	0	70 115
47401	0	0	0	47 256	0	47 256	47 256	0	47 256	0	0	0
47405	0	0	0	606 510	38 218	644 728	606 510	38 218	644 728	0	0	0
47407	0	0	0	4 748 266	4 255 826	9 004 092	4 748 266	4 255 826	9 004 092	0	0	0
47416	0	0	0	1 370	36 384	37 754	3 381	36 384	39 765	2 011	0	2 011
47422	0	0	0	0	1 960	1 960	0	1 960	1 960	0	0	0
47424	0	0	0	7 607	0	7 607	7 607	0	7 607	0	0	0
47425	952	0	952	1 056	0	1 056	1 902	0	1 902	1 798	0	1 798
47426	566	10 275	10 841	6 233	1 226	7 459	5 686	4 157	9 843	19	13 206	13 225
47441	0	0	0	0	5 598	5 598	0	5 598	5 598	0	0	0
47444	34	0	34	0	0	0	651	0	651	685	0	685
47452	3 292	0	3 292	126	0	126	0	0	0	3 166	0	3 166
47466	12 944	0	12 944	836	0	836	545	0	545	12 653	0	12 653
47804	1 514	0	1 514	429	0	429	306	0	306	1 391	0	1 391
47806	5 143	0	5 143	0	0	0	117	0	117	5 260	0	5 260
52301	65 000	0	65 000	10 000	0	10 000	0	0	0	55 000	0	55 000
52501	585	0	585	123	0	123	108	0	108	570	0	570
60301	1 491	0	1 491	2 687	0	2 687	3 449	0	3 449	2 253	0	2 253
60305	5 698	0	5 698	3 460	0	3 460	7 126	0	7 126	9 364	0	9 364
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 350	0	1 350	1 313	0	1 313	415	0	415	452	0	452
60311	2 272	0	2 272	1 752	0	1 752	1 630	0	1 630	2 150	0	2 150
60313	0	268	268	2 237	271	2 508	2 237	3	2 240	0	0	0
60322	0	574	574	0	17	17	0	44	44	0	601	601
60324	4 073	0	4 073	31	0	31	82	0	82	4 124	0	4 124
60335	1 265	0	1 265	17	0	17	2 047	0	2 047	3 295	0	3 295
60414	16 178	0	16 178	0	0	0	242	0	242	16 420	0	16 420
60805	39 259	0	39 259	0	0	0	1 477	0	1 477	40 736	0	40 736
60806	22 512	0	22 512	1 864	0	1 864	181	0	181	20 829	0	20 829
60903	6 559	0	6 559	0	0	0	220	0	220	6 779	0	6 779
61701	38 539	0	38 539	0	0	0	0	0	0	38 539	0	38 539
70601	1 710 220	0	1 710 220	1 710 220	0	1 710 220	156 699	0	156 699	156 699	0	156 699
70603	4 224 228	0	4 224 228	4 224 228	0	4 224 228	601 861	0	601 861	601 861	0	601 861
70615	16 982	0	16 982	16 982	0	16 982	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 710 224	0	1 710 224	1 710 224	0	1 710 224
70703	0	0	0	0	0	0	4 224 228	0	4 224 228	4 224 228	0	4 224 228
70715	0	0	0	0	0	0	16 982	0	16 982	16 982	0	16 982
Итого по пассиву (баланс)	12 564 845	2 828 184	15 393 029	93 788 985	59 712 697	153 501 682	94 181 550	61 185 011	155 366 561	12 957 410	4 300 498	17 257 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	314 356	0	314 356	3 901	0	3 901	19	0	19	318 238	0	318 238
90902	30 019	0	30 019	2 447	0	2 447	3 024	0	3 024	29 442	0	29 442
91101	0	26 822	26 822	0	1 121	1 121	0	540	540	0	27 403	27 403
91102	0	104	104	0	8	8	0	3	3	0	109	109
91414	1 071 495	623 874	1 695 369	239 786	47 399	287 185	20 343	23 561	43 904	1 290 938	647 712	1 938 650
91418	159 775	0	159 775	45 692	0	45 692	47 747	0	47 747	157 720	0	157 720
99998	3 357 242	0	3 357 242	684 026	0	684 026	269 264	0	269 264	3 772 004	0	3 772 004
Итого по активу (баланс)	4 932 887	650 800	5 583 687	975 852	48 528	1 024 380	340 397	24 104	364 501	5 568 342	675 224	6 243 566
Пассив
91312	2 366 962	708 215	3 075 177	38 000	20 613	58 613	392 959	54 214	447 173	2 721 921	741 816	3 463 737
91315	111 400	118 685	230 085	0	8 857	8 857	39 200	8 726	47 926	150 600	118 554	269 154
91317	51 647	0	51 647	201 794	0	201 794	188 927	0	188 927	38 780	0	38 780
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
99999	2 226 445	0	2 226 445	95 237	0	95 237	340 354	0	340 354	2 471 562	0	2 471 562
Итого по пассиву (баланс)	4 756 787	826 900	5 583 687	335 031	29 470	364 501	961 440	62 940	1 024 380	5 383 196	860 370	6 243 566
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	143 583	0	143 583	2 794 706	42 050	2 836 756	2 790 035	42 050	2 832 085	148 254	0	148 254
93902	0	0	0	0	214 849	214 849	0	214 849	214 849	0	0	0
99996	142 918	0	142 918	3 049 470	0	3 049 470	3 045 097	0	3 045 097	147 291	0	147 291
Итого по активу (баланс)	286 501	0	286 501	5 844 176	256 899	6 101 075	5 835 132	256 899	6 092 031	295 545	0	295 545
Пассив
96901	0	142 918	142 918	42 242	2 788 855	2 831 097	42 242	2 793 228	2 835 470	0	147 291	147 291
96902	0	0	0	214 000	0	214 000	214 000	0	214 000	0	0	0
99997	143 583	0	143 583	3 046 935	0	3 046 935	3 051 606	0	3 051 606	148 254	0	148 254
Итого по пассиву (баланс)	143 583	142 918	286 501	3 303 177	2 788 855	6 092 032	3 307 848	2 793 228	6 101 076	148 254	147 291	295 545

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?