Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	6 885	14 726	21 611	11 318	443 131	454 449	10 046	441 540	451 586	8 157	16 317	24 474
30102	15 778	0	15 778	43 221 245	0	43 221 245	43 226 016	0	43 226 016	11 007	0	11 007
30110	11	51 321	51 332	0	4 386 236	4 386 236	0	4 172 282	4 172 282	11	265 275	265 286
30114	0	448 097	448 097	0	19 785 091	19 785 091	0	19 037 030	19 037 030	0	1 196 158	1 196 158
30202	253 726	0	253 726	16 308	0	16 308	0	0	0	270 034	0	270 034
30221	0	0	0	0	663 445	663 445	0	663 445	663 445	0	0	0
30233	0	0	0	41 778	28 794	70 572	41 778	28 794	70 572	0	0	0
304.1	11 833	5	11 838	11 341 642	0	11 341 642	11 342 089	0	11 342 089	11 386	5	11 391
31902	0	0	0	2 771 000	0	2 771 000	2 726 000	0	2 726 000	45 000	0	45 000
31903	545 000	0	545 000	3 508 000	0	3 508 000	3 653 000	0	3 653 000	400 000	0	400 000
32002	0	0	0	27 545 000	2 348 415	29 893 415	26 015 000	2 348 415	28 363 415	1 530 000	0	1 530 000
32003	1 450 000	0	1 450 000	3 935 000	534 527	4 469 527	5 385 000	534 527	5 919 527	0	0	0
32102	0	0	0	23 500	5 893 624	5 917 124	13 000	5 593 644	5 606 644	10 500	299 980	310 480
32103	0	160 851	160 851	12 000	395 699	407 699	12 000	556 550	568 550	0	0	0
32105	0	3 674	3 674	0	284	284	0	173	173	0	3 785	3 785
32107	0	228 692	228 692	0	28 028	28 028	0	11 086	11 086	0	245 634	245 634
45201	35 193	0	35 193	121 816	0	121 816	109 782	0	109 782	47 227	0	47 227
45203	3 000	0	3 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	3 000	0	3 000
45204	0	0	0	30 020	0	30 020	0	0	0	30 020	0	30 020
45205	0	0	0	9 048	0	9 048	0	0	0	9 048	0	9 048
45206	96 690	0	96 690	0	0	0	12 135	0	12 135	84 555	0	84 555
45207	807 027	1 763	808 790	0	97	97	10 386	952	11 338	796 641	908	797 549
45208	78 056	0	78 056	0	0	0	0	0	0	78 056	0	78 056
45216	26 510	0	26 510	2 439	0	2 439	9 746	0	9 746	19 203	0	19 203
45401	0	0	0	3 584	0	3 584	3 584	0	3 584	0	0	0
45505	257	0	257	0	0	0	31	0	31	226	0	226
45506	753	0	753	0	0	0	0	0	0	753	0	753
45507	28 717	0	28 717	0	0	0	487	0	487	28 230	0	28 230
45523	4 505	0	4 505	466	0	466	589	0	589	4 382	0	4 382
45702	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45703	388	0	388	0	0	0	130	0	130	258	0	258
45704	4 259	0	4 259	100	0	100	1 061	0	1 061	3 298	0	3 298
45706	2 817	0	2 817	0	0	0	48	0	48	2 769	0	2 769
45713	395	0	395	569	0	569	829	0	829	135	0	135
45812	334 571	241 406	575 977	3 000	18 707	21 707	17 528	11 388	28 916	320 043	248 725	568 768
45815	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
45817	40	0	40	255	0	255	180	0	180	115	0	115
45820	73 166	0	73 166	12 237	0	12 237	115	0	115	85 288	0	85 288
45912	3 126	62 993	66 119	81	4 882	4 963	81	2 972	3 053	3 126	64 903	68 029
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45917	6	0	6	43	0	43	36	0	36	13	0	13
474.1	6 418	1 404 394	1 410 812	4 147 031	11 256 178	15 403 209	4 147 031	11 335 950	15 482 981	6 418	1 324 622	1 331 040
47421	622	0	622	9 739	0	9 739	10 361	0	10 361	0	0	0
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	2 218	7 145	9 363	9 905	1 696	11 601	10 411	374	10 785	1 712	8 467	10 179
47465	529	0	529	414	0	414	378	0	378	565	0	565
47805	290	0	290	7	0	7	0	0	0	297	0	297
47816	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47830	32 623	0	32 623	0	0	0	0	0	0	32 623	0	32 623
50401	5 997	0	5 997	28	0	28	0	0	0	6 025	0	6 025
60302	8 867	0	8 867	1	0	1	0	0	0	8 868	0	8 868
60308	325	0	325	265	0	265	536	0	536	54	0	54
60310	2	0	2	577	0	577	577	0	577	2	0	2
60312	6 439	0	6 439	2 201	0	2 201	1 144	0	1 144	7 496	0	7 496
60314	0	0	0	0	1 981	1 981	0	529	529	0	1 452	1 452
60323	588	1 065	1 653	0	83	83	0	51	51	588	1 097	1 685
60336	1 023	0	1 023	0	0	0	520	0	520	503	0	503
60401	22 215	0	22 215	0	0	0	0	0	0	22 215	0	22 215
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
70606	240 533	0	240 533	110 012	0	110 012	0	0	0	350 545	0	350 545
70608	471 648	0	471 648	312 954	0	312 954	0	0	0	784 602	0	784 602
70611	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
70706	1 440 659	0	1 440 659	0	0	0	1 440 659	0	1 440 659	0	0	0
70708	5 515 480	0	5 515 480	0	0	0	5 515 480	0	5 515 480	0	0	0
70711	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
70802	0	0	0	6 956 228	0	6 956 228	6 869 870	0	6 869 870	86 358	0	86 358
Итого по активу (баланс)	11 640 413	2 626 132	14 266 545	104 164 180	45 790 898	149 955 078	110 592 108	44 739 702	155 331 810	5 212 485	3 677 328	8 889 813
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	6 306	82 615	88 921	42 195	5 655 548	5 697 743	42 000	5 633 287	5 675 287	6 111	60 354	66 465
30111	546 397	835 072	1 381 469	22 239 618	11 775 809	34 015 427	22 204 039	12 852 864	35 056 903	510 818	1 912 127	2 422 945
30220	0	1 059	1 059	0	7 355	7 355	0	6 296	6 296	0	0	0
30222	0	218	218	0	435 063	435 063	0	435 074	435 074	0	229	229
30232	0	59	59	0	71 093	71 093	0	71 082	71 082	0	48	48
31304	0	143 199	143 199	0	148 237	148 237	0	147 249	147 249	0	142 211	142 211
31402	0	0	0	11 617 000	0	11 617 000	11 935 000	0	11 935 000	318 000	0	318 000
31403	460 000	0	460 000	2 417 000	0	2 417 000	1 957 000	0	1 957 000	0	0	0
31405	0	220 424	220 424	0	10 399	10 399	0	17 082	17 082	0	227 107	227 107
31407	0	819 772	819 772	0	39 309	39 309	0	60 998	60 998	0	841 461	841 461
32117	1 609	0	1 609	319	0	319	277	0	277	1 567	0	1 567
407	233 781	25 539	259 320	1 828 682	615 212	2 443 894	1 837 335	615 339	2 452 674	242 434	25 666	268 100
408.1	2 907	227	3 134	13 398	9 090	22 488	11 680	9 189	20 869	1 189	326	1 515
40807	715 320	47 241	762 561	36 126	14 337	50 463	131 493	14 950	146 443	810 687	47 854	858 541
40901	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400
40910	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
40913	0	75	75	0	110	110	0	35	35	0	0	0
45215	25 526	0	25 526	11 829	0	11 829	7 634	0	7 634	21 331	0	21 331
45217	1 477	0	1 477	635	0	635	0	0	0	842	0	842
45415	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
45515	4 536	0	4 536	621	0	621	462	0	462	4 377	0	4 377
45714	2	0	2	1	0	1	575	0	575	576	0	576
45715	416	0	416	106	0	106	24	0	24	334	0	334
45818	488 933	0	488 933	28 376	0	28 376	27 118	0	27 118	487 675	0	487 675
45821	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
45918	66 074	0	66 074	2 986	0	2 986	4 942	0	4 942	68 030	0	68 030
47405	0	0	0	537 384	7 184	544 568	537 384	7 184	544 568	0	0	0
47407	0	0	0	4 639 933	5 223 183	9 863 116	4 639 933	5 223 183	9 863 116	0	0	0
47416	79	0	79	2 372	4 636	7 008	2 791	5 605	8 396	498	969	1 467
47424	0	0	0	8 192	0	8 192	8 192	0	8 192	0	0	0
47425	20 392	0	20 392	2 443	0	2 443	2 411	0	2 411	20 360	0	20 360
47426	45	3 529	3 574	67	1 480	1 547	22	2 985	3 007	0	5 034	5 034
47444	97	0	97	94	0	94	163	0	163	166	0	166
47452	312	0	312	5	0	5	0	0	0	307	0	307
47466	15 245	0	15 245	6 447	0	6 447	4 899	0	4 899	13 697	0	13 697
47804	326	0	326	0	0	0	0	0	0	326	0	326
52301	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
52303	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	30 500	0	30 500	30 500	0	30 500
52501	401	0	401	0	0	0	235	0	235	636	0	636
60301	876	0	876	1 164	0	1 164	1 007	0	1 007	719	0	719
60305	7 988	0	7 988	7 068	0	7 068	8 860	0	8 860	9 780	0	9 780
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	527	0	527	0	0	0	218	0	218	745	0	745
60311	243	0	243	1 754	0	1 754	1 596	0	1 596	85	0	85
60313	0	0	0	1 933	0	1 933	1 933	0	1 933	0	0	0
60322	0	7 850	7 850	1	2 244	2 245	1	606	607	0	6 212	6 212
60324	1 650	0	1 650	51	0	51	83	0	83	1 682	0	1 682
60335	3 277	0	3 277	2 265	0	2 265	2 970	0	2 970	3 982	0	3 982
60414	14 528	0	14 528	0	0	0	167	0	167	14 695	0	14 695
60805	23 186	0	23 186	0	0	0	1 692	0	1 692	24 878	0	24 878
60806	41 369	0	41 369	2 013	0	2 013	338	0	338	39 694	0	39 694
60903	4 364	0	4 364	0	0	0	215	0	215	4 579	0	4 579
70601	238 301	0	238 301	1 284	0	1 284	132 111	0	132 111	369 128	0	369 128
70603	465 634	0	465 634	0	0	0	321 682	0	321 682	787 316	0	787 316
70701	1 319 912	0	1 319 912	1 323 198	0	1 323 198	3 286	0	3 286	0	0	0
70703	5 546 672	0	5 546 672	5 546 672	0	5 546 672	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 079 666	2 186 879	14 266 545	50 418 357	24 020 308	74 438 665	43 958 906	25 103 027	69 061 933	5 620 215	3 269 598	8 889 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 128	0	163 128	12 375	0	12 375	354	0	354	175 149	0	175 149
90902	45 104	0	45 104	2 328	0	2 328	16 745	0	16 745	30 687	0	30 687
91101	0	25 964	25 964	0	1 620	1 620	0	1 040	1 040	0	26 544	26 544
91102	0	0	0	0	7	7	0	0	0	0	7	7
91414	650 090	870 740	1 520 830	154 175	112 296	266 471	47 570	220 880	268 450	756 695	762 156	1 518 851
91418	40 782	0	40 782	0	0	0	0	0	0	40 782	0	40 782
99998	3 358 864	0	3 358 864	401 803	0	401 803	420 129	0	420 129	3 340 538	0	3 340 538
Итого по активу (баланс)	4 257 968	896 704	5 154 672	570 681	113 923	684 604	484 798	221 920	706 718	4 343 851	788 707	5 132 558
Пассив
91003	0	0	0	16 308	0	16 308	16 308	0	16 308	0	0	0
91312	2 242 718	700 418	2 943 136	0	33 044	33 044	61 372	54 279	115 651	2 304 090	721 653	3 025 743
91315	15 000	371 111	386 111	0	197 309	197 309	26 400	73 578	99 978	41 400	247 380	288 780
91317	29 287	0	29 287	173 468	0	173 468	169 866	0	169 866	25 685	0	25 685
91507	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 795 808	0	1 795 808	275 302	0	275 302	271 514	0	271 514	1 792 020	0	1 792 020
Итого по пассиву (баланс)	4 083 143	1 071 529	5 154 672	465 078	230 353	695 431	545 460	127 857	673 317	4 163 525	969 033	5 132 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	54 322	0	54 322	1 909 857	108 114	2 017 971	1 964 179	108 114	2 072 293	0	0	0
93902	0	0	0	100 000	402 932	502 932	100 000	402 932	502 932	0	0	0
99996	53 699	0	53 699	2 523 103	0	2 523 103	2 576 802	0	2 576 802	0	0	0
Итого по активу (баланс)	108 021	0	108 021	4 532 960	511 046	5 044 006	4 640 981	511 046	5 152 027	0	0	0
Пассив
96901	0	53 700	53 700	108 112	1 968 750	2 076 862	108 112	1 915 050	2 023 162	0	0	0
96902	0	0	0	400 000	99 940	499 940	400 000	99 940	499 940	0	0	0
99997	54 321	0	54 321	2 575 225	0	2 575 225	2 520 904	0	2 520 904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	54 321	53 700	108 021	3 083 337	2 068 690	5 152 027	3 029 016	2 014 990	5 044 006	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?