Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	3 712	0	3 712	0	0	0	0	0	0	3 712	0	3 712
20202	12 918	20 654	33 572	71 459	2 991	74 450	78 668	4 551	83 219	5 709	19 094	24 803
30102	561 227	0	561 227	20 110 682	0	20 110 682	20 668 882	0	20 668 882	3 027	0	3 027
30110	11	151 884	151 895	0	3 758 062	3 758 062	0	3 889 415	3 889 415	11	20 531	20 542
30114	0	373 614	373 614	0	10 285 526	10 285 526	0	10 388 840	10 388 840	0	270 300	270 300
30202	278 349	0	278 349	0	0	0	34 022	0	34 022	244 327	0	244 327
30221	0	0	0	70 523	75	70 598	70 523	75	70 598	0	0	0
30233	0	0	0	22 033	12 995	35 028	22 033	12 995	35 028	0	0	0
304.1	12 109	5	12 114	11 883 944	0	11 883 944	11 884 498	0	11 884 498	11 555	5	11 560
31902	0	0	0	722 000	0	722 000	722 000	0	722 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 563 140	0	1 563 140	1 040 140	0	1 040 140	523 000	0	523 000
31904	800 000	0	800 000	0	0	0	800 000	0	800 000	0	0	0
32002	0	0	0	17 880 000	1 988 262	19 868 262	17 880 000	1 988 262	19 868 262	0	0	0
32003	0	0	0	4 515 000	883 455	5 398 455	3 235 000	609 188	3 844 188	1 280 000	274 267	1 554 267
32004	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	690 786	690 786	0	690 786	690 786	0	0	0
32103	0	0	0	10 000	1 430 811	1 440 811	10 000	1 252 831	1 262 831	0	177 980	177 980
32104	0	14 775	14 775	0	59 614	59 614	0	15 301	15 301	0	59 088	59 088
32107	0	193 554	193 554	0	49 916	49 916	0	6 612	6 612	0	236 858	236 858
45201	29 782	0	29 782	71 020	0	71 020	71 189	0	71 189	29 613	0	29 613
45203	2 910	0	2 910	2 000	0	2 000	2 910	0	2 910	2 000	0	2 000
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45206	98 460	0	98 460	0	0	0	4 635	0	4 635	93 825	0	93 825
45207	800 911	3 546	804 457	46 000	182	46 182	25 999	985	26 984	820 912	2 743	823 655
45208	0	0	0	38 056	0	38 056	0	0	0	38 056	0	38 056
45216	16 419	0	16 419	1 607	0	1 607	1 207	0	1 207	16 819	0	16 819
45505	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45506	944	0	944	0	0	0	191	0	191	753	0	753
45507	29 248	0	29 248	0	0	0	111	0	111	29 137	0	29 137
45523	4 811	0	4 811	22	0	22	104	0	104	4 729	0	4 729
45702	106	0	106	0	0	0	49	0	49	57	0	57
45703	383	0	383	0	0	0	142	0	142	241	0	241
45704	2 922	0	2 922	860	0	860	226	0	226	3 556	0	3 556
45706	2 874	0	2 874	0	0	0	9	0	9	2 865	0	2 865
45713	392	0	392	95	0	95	0	0	0	487	0	487
45812	327 824	287 049	614 873	2 594	18 509	21 103	597	9 535	10 132	329 821	296 023	625 844
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45817	0	0	0	115	0	115	102	0	102	13	0	13
45820	112 072	0	112 072	1 240	0	1 240	0	0	0	113 312	0	113 312
45912	3 035	64 211	67 246	73	4 140	4 213	0	2 133	2 133	3 108	66 218	69 326
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45917	0	0	0	17	0	17	16	0	16	1	0	1
474.1	6 418	1 383 801	1 390 219	3 500 455	8 179 774	11 680 229	3 500 455	8 136 677	11 637 132	6 418	1 426 898	1 433 316
47421	0	0	0	13 060	0	13 060	12 842	0	12 842	218	0	218
47423	19 714	0	19 714	0	0	0	0	0	0	19 714	0	19 714
47427	1 491	5 153	6 644	11 275	1 427	12 702	10 570	205	10 775	2 196	6 375	8 571
47465	2 213	0	2 213	220	0	220	1 793	0	1 793	640	0	640
47805	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
47816	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
47830	0	0	0	5 458	0	5 458	0	0	0	5 458	0	5 458
50401	6 026	0	6 026	26	0	26	0	0	0	6 052	0	6 052
60302	8 850	0	8 850	1	0	1	0	0	0	8 851	0	8 851
60308	186	0	186	223	0	223	389	0	389	20	0	20
60310	2	0	2	953	0	953	910	0	910	45	0	45
60312	5 785	0	5 785	2 317	0	2 317	1 422	0	1 422	6 680	0	6 680
60314	0	0	0	0	2 584	2 584	0	2 510	2 510	0	74	74
60323	2 181	3 336	5 517	148	215	363	120	111	231	2 209	3 440	5 649
60336	1 023	0	1 023	0	0	0	0	0	0	1 023	0	1 023
60401	20 533	0	20 533	0	0	0	0	0	0	20 533	0	20 533
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	0	0	0	59 794	0	59 794
60901	13 004	0	13 004	0	0	0	0	0	0	13 004	0	13 004
61209	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	64 504	0	64 504	0	0	0	64 504	0	64 504	0	0	0
70606	1 439 958	0	1 439 958	85 789	0	85 789	1 439 958	0	1 439 958	85 789	0	85 789
70608	5 515 480	0	5 515 480	256 827	0	256 827	5 515 480	0	5 515 480	256 827	0	256 827
70611	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
70616	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0
70706	0	0	0	1 440 483	0	1 440 483	0	0	0	1 440 483	0	1 440 483
70708	0	0	0	5 515 480	0	5 515 480	0	0	0	5 515 480	0	5 515 480
70711	0	0	0	89	0	89	0	0	0	89	0	89
70716	0	0	0	2 510	0	2 510	0	0	0	2 510	0	2 510
Итого по активу (баланс)	11 324 081	2 501 582	13 825 663	67 918 010	27 369 324	95 287 334	68 220 364	27 011 012	95 231 376	11 021 727	2 859 894	13 881 621
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	744 323	0	744 323	0	0	0	0	0	0	744 323	0	744 323
30109	13 003	117 277	130 280	22 253	4 176 440	4 198 693	14 000	4 170 529	4 184 529	4 750	111 366	116 116
30111	770 320	606 302	1 376 622	9 644 466	7 195 282	16 839 748	9 400 610	7 419 591	16 820 201	526 464	830 611	1 357 075
30220	0	0	0	0	5 491	5 491	0	5 491	5 491	0	0	0
30222	0	221	221	0	6	6	0	9	9	0	224	224
30232	0	201	201	0	35 636	35 636	0	35 637	35 637	0	202	202
31304	0	278 068	278 068	0	279 578	279 578	0	148 920	148 920	0	147 410	147 410
31402	0	0	0	4 751 000	0	4 751 000	4 751 000	0	4 751 000	0	0	0
31403	0	0	0	1 072 000	153 562	1 225 562	1 422 000	153 562	1 575 562	350 000	0	350 000
31404	541 000	0	541 000	541 000	0	541 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	14 036	14 036	0	18 603	18 603	0	233 123	233 123	0	228 556	228 556
31407	0	955 518	955 518	0	118 896	118 896	0	57 706	57 706	0	894 328	894 328
32117	1 753	0	1 753	240	0	240	434	0	434	1 947	0	1 947
407	195 057	67 606	262 663	1 190 509	478 092	1 668 601	1 248 404	453 496	1 701 900	252 952	43 010	295 962
408.1	3 596	228	3 824	907	7	914	23	15	38	2 712	236	2 948
40807	779 373	48 059	827 432	210 144	9 177	219 321	56 626	13 072	69 698	625 855	51 954	677 809
40911	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
40912	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	390	390	0	707	707	0	317	317
42103	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0	0	0	0
45215	20 045	0	20 045	2 536	0	2 536	2 960	0	2 960	20 469	0	20 469
45217	1 980	0	1 980	446	0	446	136	0	136	1 670	0	1 670
45515	4 865	0	4 865	107	0	107	6	0	6	4 764	0	4 764
45714	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45715	417	0	417	17	0	17	109	0	109	509	0	509
45818	495 420	0	495 420	9 710	0	9 710	19 104	0	19 104	504 814	0	504 814
45918	67 245	0	67 245	2 135	0	2 135	4 158	0	4 158	69 268	0	69 268
47405	0	0	0	371 348	13 459	384 807	371 348	13 459	384 807	0	0	0
47407	0	0	0	4 000 881	3 748 298	7 749 179	4 000 881	3 748 298	7 749 179	0	0	0
47416	0	0	0	157	0	157	183	0	183	26	0	26
47422	0	0	0	0	202	202	0	202	202	0	0	0
47424	0	0	0	11 188	0	11 188	11 188	0	11 188	0	0	0
47425	21 969	0	21 969	2 980	0	2 980	1 430	0	1 430	20 419	0	20 419
47426	1	2 748	2 749	23	2 195	2 218	56	2 483	2 539	34	3 036	3 070
47444	157	0	157	157	0	157	37	0	37	37	0	37
47452	164	0	164	61	0	61	34	0	34	137	0	137
47466	12 945	0	12 945	1 766	0	1 766	4 266	0	4 266	15 445	0	15 445
47804	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
52301	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52303	30 000	0	30 000	5 000	0	5 000	19 017	0	19 017	44 017	0	44 017
52304	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
52501	75	0	75	0	0	0	187	0	187	262	0	262
60301	134	0	134	1 201	0	1 201	2 023	0	2 023	956	0	956
60305	6 703	0	6 703	5 059	0	5 059	8 082	0	8 082	9 726	0	9 726
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	755	0	755	718	0	718	133	0	133	170	0	170
60311	248	0	248	1 439	0	1 439	3 966	0	3 966	2 775	0	2 775
60313	0	0	0	1 932	160	2 092	1 932	160	2 092	0	0	0
60322	3 068	11 554	14 622	70 071	2 212	72 283	67 003	685	67 688	0	10 027	10 027
60324	5 513	0	5 513	111	0	111	215	0	215	5 617	0	5 617
60335	1 480	0	1 480	136	0	136	2 289	0	2 289	3 633	0	3 633
60414	15 025	0	15 025	0	0	0	152	0	152	15 177	0	15 177
60805	19 968	0	19 968	0	0	0	1 691	0	1 691	21 659	0	21 659
60806	43 907	0	43 907	1 610	0	1 610	365	0	365	42 662	0	42 662
60903	3 955	0	3 955	0	0	0	215	0	215	4 170	0	4 170
61701	2 510	0	2 510	0	0	0	0	0	0	2 510	0	2 510
70601	1 319 912	0	1 319 912	1 319 931	0	1 319 931	83 006	0	83 006	82 987	0	82 987
70603	5 546 672	0	5 546 672	5 546 672	0	5 546 672	269 152	0	269 152	269 152	0	269 152
70701	0	0	0	0	0	0	1 319 912	0	1 319 912	1 319 912	0	1 319 912
70703	0	0	0	0	0	0	5 546 672	0	5 546 672	5 546 672	0	5 546 672
Итого по пассиву (баланс)	11 723 845	2 101 818	13 825 663	28 803 720	16 237 691	45 041 411	28 640 219	16 457 150	45 097 369	11 560 344	2 321 277	13 881 621
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	158 101	0	158 101	3 507	0	3 507	3 272	0	3 272	158 336	0	158 336
90902	16 842	0	16 842	19 032	0	19 032	4 004	0	4 004	31 870	0	31 870
91101	0	26 321	26 321	0	1 054	1 054	0	649	649	0	26 726	26 726
91414	1 022 792	683 301	1 706 093	40 448	268 948	309 396	428 195	139 314	567 509	635 045	812 935	1 447 980
91418	0	0	0	6 823	0	6 823	0	0	0	6 823	0	6 823
99998	3 365 540	0	3 365 540	672 052	0	672 052	708 200	0	708 200	3 329 392	0	3 329 392
Итого по активу (баланс)	4 563 276	709 622	5 272 898	741 862	270 002	1 011 864	1 143 672	139 963	1 283 635	4 161 466	839 661	5 001 127
Пассив
91312	2 342 698	704 241	3 046 939	405 104	23 394	428 498	296 669	45 411	342 080	2 234 263	726 258	2 960 521
91315	25 000	180 946	205 946	0	122 626	122 626	15 000	236 554	251 554	40 000	294 874	334 874
91317	112 644	0	112 644	157 076	0	157 076	78 099	0	78 099	33 667	0	33 667
91507	0	0	0	0	0	0	319	0	319	319	0	319
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 907 358	0	1 907 358	575 434	0	575 434	339 811	0	339 811	1 671 735	0	1 671 735
Итого по пассиву (баланс)	4 387 711	885 187	5 272 898	1 137 614	146 020	1 283 634	729 898	281 965	1 011 863	3 979 995	1 021 132	5 001 127
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 430 772	334 632	1 765 404	1 338 432	329 223	1 667 655	92 340	5 409	97 749
93902	0	0	0	320 000	346 953	666 953	320 000	346 953	666 953	0	0	0
99996	0	0	0	2 433 245	0	2 433 245	2 335 714	0	2 335 714	97 531	0	97 531
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 184 017	681 585	4 865 602	3 994 146	676 176	4 670 322	189 871	5 409	195 280
Пассив
96901	0	0	0	327 116	1 340 133	1 667 249	332 516	1 432 264	1 764 780	5 400	92 131	97 531
96902	0	0	0	346 398	322 067	668 465	346 398	322 067	668 465	0	0	0
99997	0	0	0	2 334 608	0	2 334 608	2 432 357	0	2 432 357	97 749	0	97 749
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 008 122	1 662 200	4 670 322	3 111 271	1 754 331	4 865 602	103 149	92 131	195 280

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?