Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 570	60 308	67 878	52 460	1 837	54 297	35 545	51 895	87 440	24 485	10 250	34 735
30102	35 120	0	35 120	25 406 712	0	25 406 712	25 439 659	0	25 439 659	2 173	0	2 173
30110	13	10 360	10 373	0	5 845 140	5 845 140	1	5 685 282	5 685 283	12	170 218	170 230
30114	0	110 901	110 901	0	9 730 363	9 730 363	0	9 666 596	9 666 596	0	174 668	174 668
30202	252 642	0	252 642	0	0	0	32 561	0	32 561	220 081	0	220 081
30221	0	0	0	31 700	0	31 700	31 700	0	31 700	0	0	0
30233	0	0	0	0	8 070	8 070	0	8 070	8 070	0	0	0
304.1	20 782	33 162	53 944	14 583 151	0	14 583 151	14 592 615	33 161	14 625 776	11 318	1	11 319
31902	0	0	0	1 736 000	0	1 736 000	1 736 000	0	1 736 000	0	0	0
31903	1 292 700	0	1 292 700	6 240 700	0	6 240 700	6 410 400	0	6 410 400	1 123 000	0	1 123 000
32002	0	0	0	20 425 000	2 124 872	22 549 872	20 425 000	2 124 872	22 549 872	0	0	0
32003	1 480 000	265 282	1 745 282	4 440 000	1 186 838	5 626 838	4 440 000	1 139 275	5 579 275	1 480 000	312 845	1 792 845
32102	0	0	0	0	834 544	834 544	0	834 544	834 544	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 568 883	1 568 883	0	1 568 883	1 568 883	0	0	0
32104	0	110 534	110 534	0	340 066	340 066	0	130 644	130 644	0	319 956	319 956
32106	0	117 903	117 903	0	4 611	4 611	0	8 752	8 752	0	113 762	113 762
32107	0	140 010	140 010	0	5 476	5 476	0	10 394	10 394	0	135 092	135 092
45201	1 983	0	1 983	1 945	0	1 945	3 414	0	3 414	514	0	514
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000
45204	12 000	0	12 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	15 000	0	15 000
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45206	32 667	7 959	40 626	0	311	311	1 311	591	1 902	31 356	7 679	39 035
45207	195 535	0	195 535	85 900	0	85 900	6 385	0	6 385	275 050	0	275 050
45216	7 411	0	7 411	6 315	0	6 315	3 942	0	3 942	9 784	0	9 784
45507	22 396	0	22 396	0	0	0	307	0	307	22 089	0	22 089
45523	3 570	0	3 570	27	0	27	21	0	21	3 576	0	3 576
45704	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
45706	930	0	930	600	0	600	13	0	13	1 517	0	1 517
45713	0	0	0	54	0	54	0	0	0	54	0	54
45812	349 794	286 325	636 119	0	11 198	11 198	1 794	21 254	23 048	348 000	276 269	624 269
45815	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
45820	101 044	0	101 044	1 019	0	1 019	308	0	308	101 755	0	101 755
45912	3 035	64 049	67 084	0	2 505	2 505	0	4 755	4 755	3 035	61 799	64 834
45915	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
474.1	0	1 684 720	1 684 720	2 074 116	6 534 730	8 608 846	2 074 116	6 615 174	8 689 290	0	1 604 276	1 604 276
47421	0	0	0	4 044	0	4 044	4 013	0	4 013	31	0	31
47423	20 714	0	20 714	0	0	0	0	0	0	20 714	0	20 714
47427	520	9 426	9 946	4 545	2 418	6 963	3 468	1 032	4 500	1 597	10 812	12 409
47450	42 462	0	42 462	0	0	0	6 642	0	6 642	35 820	0	35 820
47465	1 822	0	1 822	14	0	14	1 139	0	1 139	697	0	697
50401	9 996	0	9 996	50	0	50	147	0	147	9 899	0	9 899
60302	1 869	0	1 869	26	0	26	0	0	0	1 895	0	1 895
60306	55	0	55	28	0	28	28	0	28	55	0	55
60308	65	0	65	55	0	55	120	0	120	0	0	0
60310	12	0	12	1 253	0	1 253	28	0	28	1 237	0	1 237
60312	12 043	0	12 043	2 740	0	2 740	5 801	0	5 801	8 982	0	8 982
60314	0	740	740	0	0	0	0	0	0	0	740	740
60323	2 181	3 327	5 508	206	130	336	207	246	453	2 180	3 211	5 391
60336	451	0	451	164	0	164	190	0	190	425	0	425
60401	18 882	0	18 882	0	0	0	0	0	0	18 882	0	18 882
60804	59 794	0	59 794	0	0	0	1 205	0	1 205	58 589	0	58 589
60901	9 843	0	9 843	0	0	0	0	0	0	9 843	0	9 843
60906	1 582	0	1 582	0	0	0	0	0	0	1 582	0	1 582
61008	121	0	121	294	0	294	295	0	295	120	0	120
61009	9	0	9	1	0	1	2	0	2	8	0	8
61703	4 901	0	4 901	0	0	0	0	0	0	4 901	0	4 901
62001	67 000	0	67 000	0	0	0	0	0	0	67 000	0	67 000
70606	465 643	0	465 643	86 348	0	86 348	0	0	0	551 991	0	551 991
70608	2 200 985	0	2 200 985	369 399	0	369 399	0	0	0	2 570 384	0	2 570 384
70611	3 951	0	3 951	982	0	982	0	0	0	4 933	0	4 933
70802	10 840	0	10 840	0	0	0	0	0	0	10 840	0	10 840
Итого по активу (баланс)	6 757 998	2 905 006	9 663 004	75 571 878	28 201 992	103 773 870	75 265 407	27 905 420	103 170 827	7 064 469	3 201 578	10 266 047
Пассив
10207	784 488	0	784 488	0	0	0	0	0	0	784 488	0	784 488
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	764 226	0	764 226	0	0	0	0	0	0	764 226	0	764 226
30109	50	255 029	255 079	0	4 639 163	4 639 163	0	4 572 632	4 572 632	50	188 498	188 548
30111	417 898	544 447	962 345	19 494 492	8 924 870	28 419 362	19 685 811	9 346 112	29 031 923	609 217	965 689	1 574 906
30222	0	195	195	0	11	11	0	7	7	0	191	191
30232	0	14	14	0	8 147	8 147	0	8 143	8 143	0	10	10
31402	0	0	0	12 825 000	910 187	13 735 187	12 825 000	910 187	13 735 187	0	0	0
31403	1 164 000	0	1 164 000	4 255 700	835 847	5 091 547	3 955 700	835 847	4 791 547	864 000	0	864 000
31405	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0
31406	0	17 243	17 243	0	17 685	17 685	0	442	442	0	0	0
31407	35 000	816 646	851 646	0	64 731	64 731	0	31 602	31 602	35 000	783 517	818 517
31409	0	736 894	736 894	0	54 701	54 701	0	28 819	28 819	0	711 012	711 012
32117	563	0	563	358	0	358	0	0	0	205	0	205
407	129 232	50 864	180 096	778 338	437 071	1 215 409	788 154	474 245	1 262 399	139 048	88 038	227 086
408.1	276	8	284	1 306	447	1 753	1 718	446	2 164	688	7	695
40807	245 367	67 873	313 240	86 443	27 458	113 901	179 711	16 168	195 879	338 635	56 583	395 218
40909	0	0	0	0	53	53	0	53	53	0	0	0
40913	0	83	83	0	87	87	0	4	4	0	0	0
42601	0	6	6	0	1	1	0	0	0	0	5	5
45215	8 905	0	8 905	5 791	0	5 791	8 649	0	8 649	11 763	0	11 763
45217	1 948	0	1 948	1 277	0	1 277	374	0	374	1 045	0	1 045
45515	3 553	0	3 553	32	0	32	26	0	26	3 547	0	3 547
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45714	7	0	7	37	0	37	33	0	33	3	0	3
45715	0	0	0	0	0	0	61	0	61	61	0	61
45818	433 783	0	433 783	21 574	0	21 574	11 208	0	11 208	423 417	0	423 417
45918	67 084	0	67 084	4 760	0	4 760	2 510	0	2 510	64 834	0	64 834
47405	0	0	0	264 002	111 902	375 904	264 002	111 902	375 904	0	0	0
47407	0	0	0	2 248 900	3 357 961	5 606 861	2 248 900	3 357 961	5 606 861	0	0	0
47416	48	81	129	337	81	418	2 503	1 613	4 116	2 214	1 613	3 827
47424	0	0	0	3 311	0	3 311	3 336	0	3 336	25	0	25
47425	1 856	0	1 856	3 013	0	3 013	1 904	0	1 904	747	0	747
47426	2 400	8 269	10 669	1 346	2 260	3 606	401	4 080	4 481	1 455	10 089	11 544
47444	81	0	81	81	0	81	221	0	221	221	0	221
47452	1 204	0	1 204	74	0	74	0	0	0	1 130	0	1 130
47466	17 061	0	17 061	2 912	0	2 912	224	0	224	14 373	0	14 373
60301	0	0	0	1 641	0	1 641	2 257	0	2 257	616	0	616
60305	5 814	0	5 814	5 490	0	5 490	7 849	0	7 849	8 173	0	8 173
60309	109	0	109	0	0	0	95	0	95	204	0	204
60311	71	0	71	868	0	868	1 165	0	1 165	368	0	368
60313	0	0	0	1 933	109	2 042	1 933	109	2 042	0	0	0
60322	0	569	569	0	42	42	0	22	22	0	549	549
60324	5 505	0	5 505	453	0	453	336	0	336	5 388	0	5 388
60335	2 845	0	2 845	1 326	0	1 326	2 071	0	2 071	3 590	0	3 590
60414	15 316	0	15 316	0	0	0	136	0	136	15 452	0	15 452
60805	6 601	0	6 601	0	0	0	1 653	0	1 653	8 254	0	8 254
60806	57 434	0	57 434	2 816	0	2 816	477	0	477	55 095	0	55 095
60903	2 520	0	2 520	0	0	0	161	0	161	2 681	0	2 681
70601	414 059	0	414 059	101	0	101	94 444	0	94 444	508 402	0	508 402
70603	2 253 330	0	2 253 330	0	0	0	356 152	0	356 152	2 609 482	0	2 609 482
Итого по пассиву (баланс)	7 164 783	2 498 221	9 663 004	40 153 712	19 392 814	59 546 526	40 449 175	19 700 394	60 149 569	7 460 246	2 805 801	10 266 047
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	163 287	0	163 287	283	0	283	114 573	0	114 573	48 997	0	48 997
90902	153 482	0	153 482	292	0	292	90 179	0	90 179	63 595	0	63 595
91101	0	27 829	27 829	0	441	441	0	1 174	1 174	0	27 096	27 096
91414	290 904	535 429	826 333	32 600	37 763	70 363	38 300	61 136	99 436	285 204	512 056	797 260
99998	2 177 173	0	2 177 173	163 235	0	163 235	218 310	0	218 310	2 122 098	0	2 122 098
Итого по активу (баланс)	2 784 846	563 258	3 348 104	196 410	38 204	234 614	461 362	62 310	523 672	2 519 894	539 152	3 059 046
Пассив
91312	1 321 013	702 465	2 023 478	38 381	52 145	90 526	51 183	27 472	78 655	1 333 815	677 792	2 011 607
91315	12 176	34 341	46 517	0	23 939	23 939	0	18 166	18 166	12 176	28 568	40 744
91317	107 167	0	107 167	103 845	0	103 845	66 414	0	66 414	69 736	0	69 736
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 170 931	0	1 170 931	305 362	0	305 362	71 379	0	71 379	936 948	0	936 948
Итого по пассиву (баланс)	2 611 298	736 806	3 348 104	447 588	76 084	523 672	188 976	45 638	234 614	2 352 686	706 360	3 059 046
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	195 579	455 594	651 173	195 579	451 115	646 694	0	4 479	4 479
93902	0	0	0	5 422	607 076	612 498	969	607 076	608 045	4 453	0	4 453
99996	0	0	0	1 262 963	0	1 262 963	1 254 036	0	1 254 036	8 927	0	8 927
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 463 964	1 062 670	2 526 634	1 450 584	1 058 191	2 508 775	13 380	4 479	17 859
Пассив
96901	0	0	0	32 628	615 374	648 002	37 077	615 374	652 451	4 449	0	4 449
96902	0	0	0	186 630	419 404	606 034	186 630	423 882	610 512	0	4 478	4 478
99997	0	0	0	1 254 740	0	1 254 740	1 263 672	0	1 263 672	8 932	0	8 932
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 473 998	1 034 778	2 508 776	1 487 379	1 039 256	2 526 635	13 381	4 478	17 859

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?