Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 7 570 | 60 308 | 67 878 | 52 460 | 1 837 | 54 297 | 35 545 | 51 895 | 87 440 | 24 485 | 10 250 | 34 735 |
30102 | 35 120 | 0 | 35 120 | 25 406 712 | 0 | 25 406 712 | 25 439 659 | 0 | 25 439 659 | 2 173 | 0 | 2 173 |
30110 | 13 | 10 360 | 10 373 | 0 | 5 845 140 | 5 845 140 | 1 | 5 685 282 | 5 685 283 | 12 | 170 218 | 170 230 |
30114 | 0 | 110 901 | 110 901 | 0 | 9 730 363 | 9 730 363 | 0 | 9 666 596 | 9 666 596 | 0 | 174 668 | 174 668 |
30202 | 252 642 | 0 | 252 642 | 0 | 0 | 0 | 32 561 | 0 | 32 561 | 220 081 | 0 | 220 081 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 31 700 | 0 | 31 700 | 31 700 | 0 | 31 700 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 070 | 8 070 | 0 | 8 070 | 8 070 | 0 | 0 | 0 |
304.1 | 20 782 | 33 162 | 53 944 | 14 583 151 | 0 | 14 583 151 | 14 592 615 | 33 161 | 14 625 776 | 11 318 | 1 | 11 319 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 1 736 000 | 0 | 1 736 000 | 1 736 000 | 0 | 1 736 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 1 292 700 | 0 | 1 292 700 | 6 240 700 | 0 | 6 240 700 | 6 410 400 | 0 | 6 410 400 | 1 123 000 | 0 | 1 123 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 20 425 000 | 2 124 872 | 22 549 872 | 20 425 000 | 2 124 872 | 22 549 872 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 1 480 000 | 265 282 | 1 745 282 | 4 440 000 | 1 186 838 | 5 626 838 | 4 440 000 | 1 139 275 | 5 579 275 | 1 480 000 | 312 845 | 1 792 845 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834 544 | 834 544 | 0 | 834 544 | 834 544 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 568 883 | 1 568 883 | 0 | 1 568 883 | 1 568 883 | 0 | 0 | 0 |
32104 | 0 | 110 534 | 110 534 | 0 | 340 066 | 340 066 | 0 | 130 644 | 130 644 | 0 | 319 956 | 319 956 |
32106 | 0 | 117 903 | 117 903 | 0 | 4 611 | 4 611 | 0 | 8 752 | 8 752 | 0 | 113 762 | 113 762 |
32107 | 0 | 140 010 | 140 010 | 0 | 5 476 | 5 476 | 0 | 10 394 | 10 394 | 0 | 135 092 | 135 092 |
45201 | 1 983 | 0 | 1 983 | 1 945 | 0 | 1 945 | 3 414 | 0 | 3 414 | 514 | 0 | 514 |
45203 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45204 | 12 000 | 0 | 12 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 15 000 | 0 | 15 000 |
45205 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
45206 | 32 667 | 7 959 | 40 626 | 0 | 311 | 311 | 1 311 | 591 | 1 902 | 31 356 | 7 679 | 39 035 |
45207 | 195 535 | 0 | 195 535 | 85 900 | 0 | 85 900 | 6 385 | 0 | 6 385 | 275 050 | 0 | 275 050 |
45216 | 7 411 | 0 | 7 411 | 6 315 | 0 | 6 315 | 3 942 | 0 | 3 942 | 9 784 | 0 | 9 784 |
45507 | 22 396 | 0 | 22 396 | 0 | 0 | 0 | 307 | 0 | 307 | 22 089 | 0 | 22 089 |
45523 | 3 570 | 0 | 3 570 | 27 | 0 | 27 | 21 | 0 | 21 | 3 576 | 0 | 3 576 |
45704 | 565 | 0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 0 | 565 |
45706 | 930 | 0 | 930 | 600 | 0 | 600 | 13 | 0 | 13 | 1 517 | 0 | 1 517 |
45713 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 |
45812 | 349 794 | 286 325 | 636 119 | 0 | 11 198 | 11 198 | 1 794 | 21 254 | 23 048 | 348 000 | 276 269 | 624 269 |
45815 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |
45820 | 101 044 | 0 | 101 044 | 1 019 | 0 | 1 019 | 308 | 0 | 308 | 101 755 | 0 | 101 755 |
45912 | 3 035 | 64 049 | 67 084 | 0 | 2 505 | 2 505 | 0 | 4 755 | 4 755 | 3 035 | 61 799 | 64 834 |
45915 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
474.1 | 0 | 1 684 720 | 1 684 720 | 2 074 116 | 6 534 730 | 8 608 846 | 2 074 116 | 6 615 174 | 8 689 290 | 0 | 1 604 276 | 1 604 276 |
47421 | 0 | 0 | 0 | 4 044 | 0 | 4 044 | 4 013 | 0 | 4 013 | 31 | 0 | 31 |
47423 | 20 714 | 0 | 20 714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 714 | 0 | 20 714 |
47427 | 520 | 9 426 | 9 946 | 4 545 | 2 418 | 6 963 | 3 468 | 1 032 | 4 500 | 1 597 | 10 812 | 12 409 |
47450 | 42 462 | 0 | 42 462 | 0 | 0 | 0 | 6 642 | 0 | 6 642 | 35 820 | 0 | 35 820 |
47465 | 1 822 | 0 | 1 822 | 14 | 0 | 14 | 1 139 | 0 | 1 139 | 697 | 0 | 697 |
50401 | 9 996 | 0 | 9 996 | 50 | 0 | 50 | 147 | 0 | 147 | 9 899 | 0 | 9 899 |
60302 | 1 869 | 0 | 1 869 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 895 | 0 | 1 895 |
60306 | 55 | 0 | 55 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 55 | 0 | 55 |
60308 | 65 | 0 | 65 | 55 | 0 | 55 | 120 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 12 | 0 | 12 | 1 253 | 0 | 1 253 | 28 | 0 | 28 | 1 237 | 0 | 1 237 |
60312 | 12 043 | 0 | 12 043 | 2 740 | 0 | 2 740 | 5 801 | 0 | 5 801 | 8 982 | 0 | 8 982 |
60314 | 0 | 740 | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 740 |
60323 | 2 181 | 3 327 | 5 508 | 206 | 130 | 336 | 207 | 246 | 453 | 2 180 | 3 211 | 5 391 |
60336 | 451 | 0 | 451 | 164 | 0 | 164 | 190 | 0 | 190 | 425 | 0 | 425 |
60401 | 18 882 | 0 | 18 882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 882 | 0 | 18 882 |
60804 | 59 794 | 0 | 59 794 | 0 | 0 | 0 | 1 205 | 0 | 1 205 | 58 589 | 0 | 58 589 |
60901 | 9 843 | 0 | 9 843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 843 | 0 | 9 843 |
60906 | 1 582 | 0 | 1 582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 582 | 0 | 1 582 |
61008 | 121 | 0 | 121 | 294 | 0 | 294 | 295 | 0 | 295 | 120 | 0 | 120 |
61009 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 8 |
61703 | 4 901 | 0 | 4 901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 901 | 0 | 4 901 |
62001 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 |
70606 | 465 643 | 0 | 465 643 | 86 348 | 0 | 86 348 | 0 | 0 | 0 | 551 991 | 0 | 551 991 |
70608 | 2 200 985 | 0 | 2 200 985 | 369 399 | 0 | 369 399 | 0 | 0 | 0 | 2 570 384 | 0 | 2 570 384 |
70611 | 3 951 | 0 | 3 951 | 982 | 0 | 982 | 0 | 0 | 0 | 4 933 | 0 | 4 933 |
70802 | 10 840 | 0 | 10 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 840 | 0 | 10 840 |
Итого по активу (баланс) | 6 757 998 | 2 905 006 | 9 663 004 | 75 571 878 | 28 201 992 | 103 773 870 | 75 265 407 | 27 905 420 | 103 170 827 | 7 064 469 | 3 201 578 | 10 266 047 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 784 488 | 0 | 784 488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 488 | 0 | 784 488 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 764 226 | 0 | 764 226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764 226 | 0 | 764 226 |
30109 | 50 | 255 029 | 255 079 | 0 | 4 639 163 | 4 639 163 | 0 | 4 572 632 | 4 572 632 | 50 | 188 498 | 188 548 |
30111 | 417 898 | 544 447 | 962 345 | 19 494 492 | 8 924 870 | 28 419 362 | 19 685 811 | 9 346 112 | 29 031 923 | 609 217 | 965 689 | 1 574 906 |
30222 | 0 | 195 | 195 | 0 | 11 | 11 | 0 | 7 | 7 | 0 | 191 | 191 |
30232 | 0 | 14 | 14 | 0 | 8 147 | 8 147 | 0 | 8 143 | 8 143 | 0 | 10 | 10 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 12 825 000 | 910 187 | 13 735 187 | 12 825 000 | 910 187 | 13 735 187 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 1 164 000 | 0 | 1 164 000 | 4 255 700 | 835 847 | 5 091 547 | 3 955 700 | 835 847 | 4 791 547 | 864 000 | 0 | 864 000 |
31405 | 140 000 | 0 | 140 000 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31406 | 0 | 17 243 | 17 243 | 0 | 17 685 | 17 685 | 0 | 442 | 442 | 0 | 0 | 0 |
31407 | 35 000 | 816 646 | 851 646 | 0 | 64 731 | 64 731 | 0 | 31 602 | 31 602 | 35 000 | 783 517 | 818 517 |
31409 | 0 | 736 894 | 736 894 | 0 | 54 701 | 54 701 | 0 | 28 819 | 28 819 | 0 | 711 012 | 711 012 |
32117 | 563 | 0 | 563 | 358 | 0 | 358 | 0 | 0 | 0 | 205 | 0 | 205 |
407 | 129 232 | 50 864 | 180 096 | 778 338 | 437 071 | 1 215 409 | 788 154 | 474 245 | 1 262 399 | 139 048 | 88 038 | 227 086 |
408.1 | 276 | 8 | 284 | 1 306 | 447 | 1 753 | 1 718 | 446 | 2 164 | 688 | 7 | 695 |
40807 | 245 367 | 67 873 | 313 240 | 86 443 | 27 458 | 113 901 | 179 711 | 16 168 | 195 879 | 338 635 | 56 583 | 395 218 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | 0 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 |
40913 | 0 | 83 | 83 | 0 | 87 | 87 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
42601 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 |
45215 | 8 905 | 0 | 8 905 | 5 791 | 0 | 5 791 | 8 649 | 0 | 8 649 | 11 763 | 0 | 11 763 |
45217 | 1 948 | 0 | 1 948 | 1 277 | 0 | 1 277 | 374 | 0 | 374 | 1 045 | 0 | 1 045 |
45515 | 3 553 | 0 | 3 553 | 32 | 0 | 32 | 26 | 0 | 26 | 3 547 | 0 | 3 547 |
45524 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
45714 | 7 | 0 | 7 | 37 | 0 | 37 | 33 | 0 | 33 | 3 | 0 | 3 |
45715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 61 | 61 | 0 | 61 |
45818 | 433 783 | 0 | 433 783 | 21 574 | 0 | 21 574 | 11 208 | 0 | 11 208 | 423 417 | 0 | 423 417 |
45918 | 67 084 | 0 | 67 084 | 4 760 | 0 | 4 760 | 2 510 | 0 | 2 510 | 64 834 | 0 | 64 834 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 264 002 | 111 902 | 375 904 | 264 002 | 111 902 | 375 904 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 248 900 | 3 357 961 | 5 606 861 | 2 248 900 | 3 357 961 | 5 606 861 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 48 | 81 | 129 | 337 | 81 | 418 | 2 503 | 1 613 | 4 116 | 2 214 | 1 613 | 3 827 |
47424 | 0 | 0 | 0 | 3 311 | 0 | 3 311 | 3 336 | 0 | 3 336 | 25 | 0 | 25 |
47425 | 1 856 | 0 | 1 856 | 3 013 | 0 | 3 013 | 1 904 | 0 | 1 904 | 747 | 0 | 747 |
47426 | 2 400 | 8 269 | 10 669 | 1 346 | 2 260 | 3 606 | 401 | 4 080 | 4 481 | 1 455 | 10 089 | 11 544 |
47444 | 81 | 0 | 81 | 81 | 0 | 81 | 221 | 0 | 221 | 221 | 0 | 221 |
47452 | 1 204 | 0 | 1 204 | 74 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 1 130 | 0 | 1 130 |
47466 | 17 061 | 0 | 17 061 | 2 912 | 0 | 2 912 | 224 | 0 | 224 | 14 373 | 0 | 14 373 |
60301 | 0 | 0 | 0 | 1 641 | 0 | 1 641 | 2 257 | 0 | 2 257 | 616 | 0 | 616 |
60305 | 5 814 | 0 | 5 814 | 5 490 | 0 | 5 490 | 7 849 | 0 | 7 849 | 8 173 | 0 | 8 173 |
60309 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 95 | 204 | 0 | 204 |
60311 | 71 | 0 | 71 | 868 | 0 | 868 | 1 165 | 0 | 1 165 | 368 | 0 | 368 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 1 933 | 109 | 2 042 | 1 933 | 109 | 2 042 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 569 | 569 | 0 | 42 | 42 | 0 | 22 | 22 | 0 | 549 | 549 |
60324 | 5 505 | 0 | 5 505 | 453 | 0 | 453 | 336 | 0 | 336 | 5 388 | 0 | 5 388 |
60335 | 2 845 | 0 | 2 845 | 1 326 | 0 | 1 326 | 2 071 | 0 | 2 071 | 3 590 | 0 | 3 590 |
60414 | 15 316 | 0 | 15 316 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | 136 | 15 452 | 0 | 15 452 |
60805 | 6 601 | 0 | 6 601 | 0 | 0 | 0 | 1 653 | 0 | 1 653 | 8 254 | 0 | 8 254 |
60806 | 57 434 | 0 | 57 434 | 2 816 | 0 | 2 816 | 477 | 0 | 477 | 55 095 | 0 | 55 095 |
60903 | 2 520 | 0 | 2 520 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 161 | 2 681 | 0 | 2 681 |
70601 | 414 059 | 0 | 414 059 | 101 | 0 | 101 | 94 444 | 0 | 94 444 | 508 402 | 0 | 508 402 |
70603 | 2 253 330 | 0 | 2 253 330 | 0 | 0 | 0 | 356 152 | 0 | 356 152 | 2 609 482 | 0 | 2 609 482 |
Итого по пассиву (баланс) | 7 164 783 | 2 498 221 | 9 663 004 | 40 153 712 | 19 392 814 | 59 546 526 | 40 449 175 | 19 700 394 | 60 149 569 | 7 460 246 | 2 805 801 | 10 266 047 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 163 287 | 0 | 163 287 | 283 | 0 | 283 | 114 573 | 0 | 114 573 | 48 997 | 0 | 48 997 |
90902 | 153 482 | 0 | 153 482 | 292 | 0 | 292 | 90 179 | 0 | 90 179 | 63 595 | 0 | 63 595 |
91101 | 0 | 27 829 | 27 829 | 0 | 441 | 441 | 0 | 1 174 | 1 174 | 0 | 27 096 | 27 096 |
91414 | 290 904 | 535 429 | 826 333 | 32 600 | 37 763 | 70 363 | 38 300 | 61 136 | 99 436 | 285 204 | 512 056 | 797 260 |
99998 | 2 177 173 | 0 | 2 177 173 | 163 235 | 0 | 163 235 | 218 310 | 0 | 218 310 | 2 122 098 | 0 | 2 122 098 |
Итого по активу (баланс) | 2 784 846 | 563 258 | 3 348 104 | 196 410 | 38 204 | 234 614 | 461 362 | 62 310 | 523 672 | 2 519 894 | 539 152 | 3 059 046 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 1 321 013 | 702 465 | 2 023 478 | 38 381 | 52 145 | 90 526 | 51 183 | 27 472 | 78 655 | 1 333 815 | 677 792 | 2 011 607 |
91315 | 12 176 | 34 341 | 46 517 | 0 | 23 939 | 23 939 | 0 | 18 166 | 18 166 | 12 176 | 28 568 | 40 744 |
91317 | 107 167 | 0 | 107 167 | 103 845 | 0 | 103 845 | 66 414 | 0 | 66 414 | 69 736 | 0 | 69 736 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
99999 | 1 170 931 | 0 | 1 170 931 | 305 362 | 0 | 305 362 | 71 379 | 0 | 71 379 | 936 948 | 0 | 936 948 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 611 298 | 736 806 | 3 348 104 | 447 588 | 76 084 | 523 672 | 188 976 | 45 638 | 234 614 | 2 352 686 | 706 360 | 3 059 046 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 195 579 | 455 594 | 651 173 | 195 579 | 451 115 | 646 694 | 0 | 4 479 | 4 479 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 5 422 | 607 076 | 612 498 | 969 | 607 076 | 608 045 | 4 453 | 0 | 4 453 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 262 963 | 0 | 1 262 963 | 1 254 036 | 0 | 1 254 036 | 8 927 | 0 | 8 927 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 463 964 | 1 062 670 | 2 526 634 | 1 450 584 | 1 058 191 | 2 508 775 | 13 380 | 4 479 | 17 859 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 32 628 | 615 374 | 648 002 | 37 077 | 615 374 | 652 451 | 4 449 | 0 | 4 449 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 186 630 | 419 404 | 606 034 | 186 630 | 423 882 | 610 512 | 0 | 4 478 | 4 478 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 254 740 | 0 | 1 254 740 | 1 263 672 | 0 | 1 263 672 | 8 932 | 0 | 8 932 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 473 998 | 1 034 778 | 2 508 776 | 1 487 379 | 1 039 256 | 2 526 635 | 13 381 | 4 478 | 17 859 |
Страница была полезной?