Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 739	12 926	22 665	116 136	972 052	1 088 188	116 944	978 828	1 095 772	8 931	6 150	15 081
30102	451	0	451	21 915 397	0	21 915 397	21 903 078	0	21 903 078	12 770	0	12 770
30110	13	4 581	4 594	0	6 758 176	6 758 176	0	6 756 643	6 756 643	13	6 114	6 127
30114	0	136 057	136 057	0	23 613 346	23 613 346	0	23 650 912	23 650 912	0	98 491	98 491
30202	218 400	0	218 400	17 041	0	17 041	0	0	0	235 441	0	235 441
30221	0	0	0	108 391	962 732	1 071 123	108 391	962 561	1 070 952	0	171	171
30424	1 452	0	1 452	15 864 722	0	15 864 722	15 865 632	0	15 865 632	542	0	542
30425	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31902	0	0	0	2 916 400	0	2 916 400	2 853 400	0	2 853 400	63 000	0	63 000
31903	1 176 500	0	1 176 500	4 190 500	0	4 190 500	4 367 000	0	4 367 000	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	18 066 073	4 098 504	22 164 577	16 966 073	4 014 764	20 980 837	1 100 000	83 740	1 183 740
32003	1 000 000	240 290	1 240 290	4 845 000	1 877 061	6 722 061	5 845 000	2 117 351	7 962 351	0	0	0
32102	0	0	0	0	12 327 399	12 327 399	0	11 670 360	11 670 360	0	657 039	657 039
32103	0	634 097	634 097	0	2 150 266	2 150 266	0	2 591 116	2 591 116	0	193 247	193 247
32106	0	200 241	200 241	0	5 477	5 477	0	12 471	12 471	0	193 247	193 247
32107	0	126 819	126 819	0	3 469	3 469	0	7 898	7 898	0	122 390	122 390
45201	0	0	0	1 999	0	1 999	745	0	745	1 254	0	1 254
45206	59 986	0	59 986	30 000	0	30 000	0	0	0	89 986	0	89 986
45207	38 300	0	38 300	0	0	0	0	0	0	38 300	0	38 300
45208	495 526	0	495 526	0	0	0	8 400	0	8 400	487 126	0	487 126
45216	38 782	0	38 782	10 991	0	10 991	42	0	42	49 731	0	49 731
45507	31 598	0	31 598	4 837	0	4 837	1 376	0	1 376	35 059	0	35 059
45523	5 252	0	5 252	1 236	0	1 236	414	0	414	6 074	0	6 074
45706	1 021	0	1 021	0	0	0	0	0	0	1 021	0	1 021
45812	80 916	259 350	340 266	0	7 093	7 093	0	16 152	16 152	80 916	250 291	331 207
45912	414	58 015	58 429	0	1 586	1 586	0	3 613	3 613	414	55 988	56 402
47404	0	0	0	0	1 656 102	1 656 102	0	1 640 240	1 640 240	0	15 862	15 862
47408	0	0	0	1 542 936	1 815 019	3 357 955	1 542 936	1 815 019	3 357 955	0	0	0
47410	0	512 686	512 686	0	170 309	170 309	0	62 467	62 467	0	620 528	620 528
47421	0	0	0	2 266	0	2 266	1 571	0	1 571	695	0	695
47423	24 858	0	24 858	0	0	0	0	0	0	24 858	0	24 858
47427	24 016	1 957	25 973	7 217	1 446	8 663	7 572	288	7 860	23 661	3 115	26 776
47465	2 020	0	2 020	0	0	0	1 013	0	1 013	1 007	0	1 007
50401	13 799	0	13 799	70	0	70	0	0	0	13 869	0	13 869
60302	1 641	0	1 641	0	0	0	141	0	141	1 500	0	1 500
60306	14	0	14	32	0	32	11	0	11	35	0	35
60308	0	0	0	129	16	145	129	16	145	0	0	0
60310	13	0	13	547	0	547	533	0	533	27	0	27
60312	7 114	0	7 114	1 015	0	1 015	742	0	742	7 387	0	7 387
60314	0	346	346	0	0	0	0	0	0	0	346	346
60323	2 181	3 014	5 195	55	82	137	55	188	243	2 181	2 908	5 089
60336	386	0	386	26	0	26	82	0	82	330	0	330
60401	18 536	0	18 536	0	0	0	0	0	0	18 536	0	18 536
60901	8 482	0	8 482	0	0	0	0	0	0	8 482	0	8 482
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	49	0	49	144	0	144	68	0	68	125	0	125
61009	2	0	2	153	0	153	153	0	153	2	0	2
61703	5 711	0	5 711	0	0	0	0	0	0	5 711	0	5 711
62001	83 428	0	83 428	0	0	0	16 428	0	16 428	67 000	0	67 000
70606	607 386	0	607 386	65 763	0	65 763	0	0	0	673 149	0	673 149
70608	1 624 447	0	1 624 447	234 800	0	234 800	0	0	0	1 859 247	0	1 859 247
70611	4 004	0	4 004	412	0	412	0	0	0	4 416	0	4 416
70616	3 158	0	3 158	0	0	0	0	0	0	3 158	0	3 158
Итого по активу (баланс)	5 600 595	2 190 379	7 790 974	69 944 294	56 420 135	126 364 429	69 607 935	56 300 887	125 908 822	5 936 954	2 309 627	8 246 581
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	654 850	0	654 850	0	0	0	0	0	0	654 850	0	654 850
30109	650	343 173	343 823	0	6 489 848	6 489 848	0	6 335 539	6 335 539	650	188 864	189 514
30111	536 819	631 356	1 168 175	27 426 107	9 022 566	36 448 673	27 316 499	9 322 451	36 638 950	427 211	931 241	1 358 452
30222	0	7	7	0	968 751	968 751	0	970 590	970 590	0	1 846	1 846
30232	0	0	0	0	79	79	0	112	112	0	33	33
31401	0	0	0	0	11 819	11 819	0	11 819	11 819	0	0	0
31402	0	0	0	18 128 500	0	18 128 500	18 128 500	0	18 128 500	0	0	0
31403	1 442 000	0	1 442 000	7 174 000	0	7 174 000	7 127 000	0	7 127 000	1 395 000	0	1 395 000
31405	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
31406	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
31407	35 000	111 825	146 825	0	7 221	7 221	0	2 346	2 346	35 000	106 950	141 950
31409	0	667 471	667 471	0	41 570	41 570	0	18 255	18 255	0	644 156	644 156
32117	2 472	0	2 472	492	0	492	0	0	0	1 980	0	1 980
407	46 013	22 678	68 691	510 679	394 192	904 871	582 843	416 093	998 936	118 177	44 579	162 756
408.1	85	0	85	770	0	770	876	0	876	191	0	191
40807	99 587	24 810	124 397	493 711	137 376	631 087	487 624	137 971	625 595	93 500	25 405	118 905
40902	0	30 431	30 431	0	30 621	30 621	0	190	190	0	0	0
40912	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42601	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
45215	121 015	0	121 015	13 773	0	13 773	617	0	617	107 859	0	107 859
45515	5 217	0	5 217	412	0	412	1 258	0	1 258	6 063	0	6 063
45524	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45714	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45818	259 350	0	259 350	16 152	0	16 152	7 093	0	7 093	250 291	0	250 291
45918	58 015	0	58 015	3 614	0	3 614	1 587	0	1 587	55 988	0	55 988
47405	0	0	0	350 117	105 646	455 763	350 117	105 646	455 763	0	0	0
47407	0	0	0	1 803 050	1 552 416	3 355 466	1 803 050	1 552 416	3 355 466	0	0	0
47416	0	0	0	967	25 716	26 683	967	25 847	26 814	0	131	131
47424	0	0	0	2 397	0	2 397	3 070	0	3 070	673	0	673
47425	4 316	0	4 316	2 146	0	2 146	1 046	0	1 046	3 216	0	3 216
47426	470	9 588	10 058	1 102	664	1 766	1 068	1 536	2 604	436	10 460	10 896
47452	2 843	0	2 843	254	0	254	0	0	0	2 589	0	2 589
47466	10 846	0	10 846	4 279	0	4 279	1 638	0	1 638	8 205	0	8 205
60301	450	0	450	989	0	989	1 070	0	1 070	531	0	531
60305	6 599	0	6 599	4 937	0	4 937	5 613	0	5 613	7 275	0	7 275
60309	181	0	181	0	0	0	74	0	74	255	0	255
60311	106	0	106	1 962	0	1 962	1 929	0	1 929	73	0	73
60313	0	0	0	2 327	107	2 434	2 327	107	2 434	0	0	0
60322	0	515	515	0	32	32	0	14	14	0	497	497
60324	5 191	0	5 191	188	0	188	83	0	83	5 086	0	5 086
60335	2 458	0	2 458	1 324	0	1 324	1 302	0	1 302	2 436	0	2 436
60414	15 131	0	15 131	0	0	0	134	0	134	15 265	0	15 265
60903	1 343	0	1 343	0	0	0	133	0	133	1 476	0	1 476
70601	630 130	0	630 130	494	0	494	103 820	0	103 820	733 456	0	733 456
70603	1 609 317	0	1 609 317	0	0	0	221 705	0	221 705	1 831 022	0	1 831 022
Итого по пассиву (баланс)	5 949 112	1 841 862	7 790 974	55 944 744	18 788 735	74 733 479	56 288 043	18 901 043	75 189 086	6 292 411	1 954 170	8 246 581
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	655 679	0	655 679	305	0	305	304	0	304	655 680	0	655 680
90902	10 626	0	10 626	785	0	785	698	0	698	10 713	0	10 713
91101	0	29 361	29 361	0	420	420	0	1 199	1 199	0	28 582	28 582
91414	398 791	785 074	1 183 865	9 674	27 665	37 339	1 500	192 636	194 136	406 965	620 103	1 027 068
99998	2 419 908	0	2 419 908	236 269	0	236 269	283 657	0	283 657	2 372 520	0	2 372 520
Итого по активу (баланс)	3 485 004	814 435	4 299 439	247 033	28 085	275 118	286 159	193 835	479 994	3 445 878	648 685	4 094 563
Пассив
91003	0	0	0	17 041	0	17 041	17 041	0	17 041	0	0	0
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	1 328 472	636 285	1 964 757	0	39 628	39 628	185 639	17 402	203 041	1 514 111	614 059	2 128 170
91315	0	361 625	361 625	0	194 989	194 989	0	15 442	15 442	0	182 078	182 078
91317	82 000	0	82 000	31 999	0	31 999	745	0	745	50 746	0	50 746
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
91508	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
99999	1 879 531	0	1 879 531	196 338	0	196 338	38 850	0	38 850	1 722 043	0	1 722 043
Итого по пассиву (баланс)	3 301 529	997 910	4 299 439	245 378	234 617	479 995	242 275	32 844	275 119	3 298 426	796 137	4 094 563
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	364 704	34 036	398 740	270 606	34 036	304 642	94 098	0	94 098
93902	0	0	0	30 000	245 348	275 348	30 000	152 021	182 021	0	93 327	93 327
99996	0	0	0	674 878	0	674 878	487 475	0	487 475	187 403	0	187 403
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 069 582	279 384	1 348 966	788 081	186 057	974 138	281 501	93 327	374 828
Пассив
96901	0	0	0	33 841	272 800	306 641	33 841	366 203	400 044	0	93 403	93 403
96902	0	0	0	150 651	30 183	180 834	244 651	30 183	274 834	94 000	0	94 000
99997	0	0	0	486 663	0	486 663	674 088	0	674 088	187 425	0	187 425
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	671 155	302 983	974 138	952 580	396 386	1 348 966	281 425	93 403	374 828

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?