Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 13 872 | 10 200 | 24 072 | 9 407 | 2 028 | 11 435 | 14 087 | 1 757 | 15 844 | 9 192 | 10 471 | 19 663 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 8 000 | 0 | 8 000 | 8 000 | 0 | 8 000 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 11 941 | 0 | 11 941 | 37 693 105 | 0 | 37 693 105 | 37 695 399 | 0 | 37 695 399 | 9 647 | 0 | 9 647 |
30110 | 19 | 211 088 | 211 107 | 0 | 5 650 093 | 5 650 093 | 0 | 5 657 816 | 5 657 816 | 19 | 203 365 | 203 384 |
30114 | 0 | 122 739 | 122 739 | 0 | 16 629 014 | 16 629 014 | 0 | 16 025 646 | 16 025 646 | 0 | 726 107 | 726 107 |
30202 | 253 694 | 0 | 253 694 | 0 | 0 | 0 | 37 202 | 0 | 37 202 | 216 492 | 0 | 216 492 |
30204 | 191 179 | 0 | 191 179 | 7 810 | 0 | 7 810 | 0 | 0 | 0 | 198 989 | 0 | 198 989 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 627 | 0 | 627 | 1 734 122 | 0 | 1 734 122 | 1 734 159 | 0 | 1 734 159 | 590 | 0 | 590 |
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 7 365 000 | 0 | 7 365 000 | 6 900 000 | 0 | 6 900 000 | 465 000 | 0 | 465 000 |
31903 | 600 000 | 0 | 600 000 | 25 383 000 | 0 | 25 383 000 | 22 583 000 | 0 | 22 583 000 | 3 400 000 | 0 | 3 400 000 |
31904 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 1 105 000 | 2 266 355 | 3 371 355 | 1 105 000 | 2 203 761 | 3 308 761 | 0 | 62 594 | 62 594 |
32003 | 440 000 | 250 904 | 690 904 | 650 000 | 827 149 | 1 477 149 | 1 090 000 | 1 078 053 | 2 168 053 | 0 | 0 | 0 |
32005 | 344 000 | 0 | 344 000 | 740 000 | 0 | 740 000 | 344 000 | 0 | 344 000 | 740 000 | 0 | 740 000 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 283 359 | 7 283 359 | 0 | 7 283 359 | 7 283 359 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 627 260 | 627 260 | 0 | 3 133 237 | 3 133 237 | 0 | 3 134 560 | 3 134 560 | 0 | 625 937 | 625 937 |
32104 | 0 | 627 260 | 627 260 | 0 | 250 468 | 250 468 | 0 | 658 650 | 658 650 | 0 | 219 078 | 219 078 |
32105 | 0 | 6 273 | 6 273 | 0 | 462 | 462 | 0 | 476 | 476 | 0 | 6 259 | 6 259 |
32107 | 0 | 55 236 | 55 236 | 0 | 3 531 | 3 531 | 0 | 13 565 | 13 565 | 0 | 45 202 | 45 202 |
45204 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 | 0 | 0 | 0 | 22 000 | 0 | 22 000 |
45205 | 170 000 | 0 | 170 000 | 126 900 | 0 | 126 900 | 148 900 | 0 | 148 900 | 148 000 | 0 | 148 000 |
45206 | 0 | 28 881 | 28 881 | 2 900 | 6 501 | 9 401 | 0 | 19 733 | 19 733 | 2 900 | 15 649 | 18 549 |
45207 | 270 000 | 0 | 270 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 000 | 0 | 270 000 |
45208 | 245 176 | 899 991 | 1 145 167 | 0 | 65 389 | 65 389 | 0 | 90 998 | 90 998 | 245 176 | 874 382 | 1 119 558 |
45507 | 41 592 | 0 | 41 592 | 0 | 0 | 0 | 258 | 0 | 258 | 41 334 | 0 | 41 334 |
45705 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 90 | 0 | 90 |
45706 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 450 |
45812 | 0 | 243 726 | 243 726 | 0 | 17 966 | 17 966 | 0 | 18 480 | 18 480 | 0 | 243 212 | 243 212 |
45912 | 0 | 52 797 | 52 797 | 0 | 3 891 | 3 891 | 0 | 4 003 | 4 003 | 0 | 52 685 | 52 685 |
47404 | 0 | 534 880 | 534 880 | 0 | 2 953 042 | 2 953 042 | 0 | 3 258 428 | 3 258 428 | 0 | 229 494 | 229 494 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 750 561 | 2 403 146 | 4 153 707 | 1 750 561 | 2 403 146 | 4 153 707 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 498 896 | 498 896 | 0 | 45 731 | 45 731 | 0 | 45 812 | 45 812 | 0 | 498 815 | 498 815 |
47423 | 49 658 | 2 832 | 52 490 | 0 | 209 | 209 | 1 000 | 215 | 1 215 | 48 658 | 2 826 | 51 484 |
47427 | 35 349 | 619 | 35 968 | 10 861 | 1 291 | 12 152 | 18 831 | 1 203 | 20 034 | 27 379 | 707 | 28 086 |
50305 | 13 934 | 0 | 13 934 | 72 | 0 | 72 | 211 | 0 | 211 | 13 795 | 0 | 13 795 |
60302 | 13 305 | 0 | 13 305 | 20 | 0 | 20 | 913 | 0 | 913 | 12 412 | 0 | 12 412 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 11 | 0 | 11 | 1 130 | 0 | 1 130 | 1 124 | 0 | 1 124 | 17 | 0 | 17 |
60312 | 4 732 | 0 | 4 732 | 1 319 | 0 | 1 319 | 5 187 | 0 | 5 187 | 864 | 0 | 864 |
60314 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 2 176 | 0 | 2 176 | 17 | 0 | 17 | 24 | 0 | 24 | 2 169 | 0 | 2 169 |
60336 | 230 | 0 | 230 | 123 | 0 | 123 | 114 | 0 | 114 | 239 | 0 | 239 |
60401 | 15 704 | 0 | 15 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 704 | 0 | 15 704 |
60901 | 1 720 | 0 | 1 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 720 | 0 | 1 720 |
61008 | 7 | 0 | 7 | 37 | 0 | 37 | 37 | 0 | 37 | 7 | 0 | 7 |
61009 | 26 | 0 | 26 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 26 | 0 | 26 |
61403 | 1 145 | 0 | 1 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 145 | 0 | 1 145 |
62001 | 76 299 | 0 | 76 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 299 | 0 | 76 299 |
70606 | 381 010 | 0 | 381 010 | 92 255 | 0 | 92 255 | 0 | 0 | 0 | 473 265 | 0 | 473 265 |
70608 | 1 804 902 | 0 | 1 804 902 | 584 190 | 0 | 584 190 | 0 | 0 | 0 | 2 389 092 | 0 | 2 389 092 |
70611 | 3 679 | 0 | 3 679 | 912 | 0 | 912 | 0 | 0 | 0 | 4 591 | 0 | 4 591 |
Итого по активу (баланс) | 7 996 537 | 4 173 590 | 12 170 127 | 77 288 855 | 41 542 926 | 118 831 781 | 76 438 123 | 41 899 733 | 118 337 856 | 8 847 269 | 3 816 783 | 12 664 052 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 501 | 0 | 216 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
10801 | 252 026 | 0 | 252 026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 026 | 0 | 252 026 |
30109 | 0 | 51 055 | 51 055 | 0 | 2 371 931 | 2 371 931 | 0 | 2 378 295 | 2 378 295 | 0 | 57 419 | 57 419 |
30111 | 689 195 | 1 336 979 | 2 026 174 | 29 244 245 | 5 186 475 | 34 430 720 | 29 175 402 | 5 009 975 | 34 185 377 | 620 352 | 1 160 479 | 1 780 831 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 17 161 500 | 0 | 17 161 500 | 18 030 500 | 0 | 18 030 500 | 869 000 | 0 | 869 000 |
31403 | 814 500 | 0 | 814 500 | 7 074 000 | 0 | 7 074 000 | 6 259 500 | 0 | 6 259 500 | 0 | 0 | 0 |
31404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | 200 000 | 0 | 200 000 |
31406 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 |
31407 | 0 | 105 222 | 105 222 | 0 | 107 715 | 107 715 | 0 | 2 493 | 2 493 | 0 | 0 | 0 |
31409 | 0 | 1 568 150 | 1 568 150 | 0 | 118 900 | 118 900 | 0 | 115 592 | 115 592 | 0 | 1 564 842 | 1 564 842 |
407 | 63 786 | 154 431 | 218 217 | 771 892 | 266 007 | 1 037 899 | 783 840 | 191 591 | 975 431 | 75 734 | 80 015 | 155 749 |
408.1 | 163 | 0 | 163 | 1 106 | 0 | 1 106 | 1 021 | 0 | 1 021 | 78 | 0 | 78 |
40807 | 5 964 | 13 410 | 19 374 | 295 857 | 8 840 | 304 697 | 329 200 | 8 011 | 337 211 | 39 307 | 12 581 | 51 888 |
40902 | 0 | 21 255 | 21 255 | 0 | 1 611 | 1 611 | 0 | 1 567 | 1 567 | 0 | 21 211 | 21 211 |
40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 |
40912 | 0 | 22 | 22 | 0 | 79 | 79 | 0 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
42104 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
42301 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
42305 | 563 | 0 | 563 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 576 | 0 | 576 |
42507 | 0 | 627 260 | 627 260 | 0 | 47 560 | 47 560 | 0 | 46 237 | 46 237 | 0 | 625 937 | 625 937 |
42601 | 0 | 127 | 127 | 0 | 11 | 11 | 0 | 9 | 9 | 0 | 125 | 125 |
45215 | 71 888 | 0 | 71 888 | 10 687 | 0 | 10 687 | 4 226 | 0 | 4 226 | 65 427 | 0 | 65 427 |
45515 | 7 095 | 0 | 7 095 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 7 040 | 0 | 7 040 |
45818 | 243 726 | 0 | 243 726 | 18 480 | 0 | 18 480 | 17 966 | 0 | 17 966 | 243 212 | 0 | 243 212 |
45918 | 52 797 | 0 | 52 797 | 4 004 | 0 | 4 004 | 3 892 | 0 | 3 892 | 52 685 | 0 | 52 685 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 166 036 | 70 321 | 236 357 | 166 036 | 70 321 | 236 357 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 772 497 | 2 379 994 | 4 152 491 | 1 772 497 | 2 379 994 | 4 152 491 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 9 | 0 | 9 | 12 | 0 | 12 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 |
47416 | 0 | 0 | 0 | 1 353 | 14 | 1 367 | 3 653 | 14 | 3 667 | 2 300 | 0 | 2 300 |
47425 | 33 309 | 0 | 33 309 | 6 020 | 0 | 6 020 | 4 900 | 0 | 4 900 | 32 189 | 0 | 32 189 |
47426 | 79 190 | 8 944 | 88 134 | 82 686 | 1 953 | 84 639 | 14 580 | 4 806 | 19 386 | 11 084 | 11 797 | 22 881 |
60301 | 145 | 0 | 145 | 1 320 | 0 | 1 320 | 1 723 | 0 | 1 723 | 548 | 0 | 548 |
60305 | 4 532 | 0 | 4 532 | 3 195 | 0 | 3 195 | 4 862 | 0 | 4 862 | 6 199 | 0 | 6 199 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 91 | 0 | 91 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 126 | 0 | 126 |
60311 | 86 | 0 | 86 | 795 | 0 | 795 | 862 | 0 | 862 | 153 | 0 | 153 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 148 | 59 | 2 207 | 2 148 | 59 | 2 207 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 484 | 484 | 0 | 37 | 37 | 0 | 36 | 36 | 0 | 483 | 483 |
60324 | 2 158 | 0 | 2 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 158 | 0 | 2 158 |
60335 | 1 303 | 0 | 1 303 | 191 | 0 | 191 | 1 284 | 0 | 1 284 | 2 396 | 0 | 2 396 |
60414 | 13 414 | 0 | 13 414 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 77 | 13 491 | 0 | 13 491 |
60903 | 439 | 0 | 439 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 462 | 0 | 462 |
61301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 30 | 0 | 30 |
70601 | 398 686 | 0 | 398 686 | 70 | 0 | 70 | 104 566 | 0 | 104 566 | 503 182 | 0 | 503 182 |
70603 | 1 821 482 | 0 | 1 821 482 | 0 | 0 | 0 | 581 684 | 0 | 581 684 | 2 403 166 | 0 | 2 403 166 |
70801 | 321 589 | 0 | 321 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 589 | 0 | 321 589 |
Итого по пассиву (баланс) | 8 282 784 | 3 887 343 | 12 170 127 | 59 618 168 | 10 561 649 | 70 179 817 | 60 464 543 | 10 209 199 | 70 673 742 | 9 129 159 | 3 534 893 | 12 664 052 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 5 921 | 0 | 5 921 | 480 | 0 | 480 | 717 | 0 | 717 | 5 684 | 0 | 5 684 |
90902 | 8 884 | 0 | 8 884 | 874 | 0 | 874 | 718 | 0 | 718 | 9 040 | 0 | 9 040 |
91101 | 0 | 2 146 | 2 146 | 0 | 158 | 158 | 0 | 2 304 | 2 304 | 0 | 0 | 0 |
91102 | 0 | 27 | 27 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 27 | 27 |
91414 | 273 699 | 1 651 398 | 1 925 097 | 0 | 197 077 | 197 077 | 0 | 306 570 | 306 570 | 273 699 | 1 541 905 | 1 815 604 |
91604 | 0 | 1 948 | 1 948 | 0 | 2 375 | 2 375 | 0 | 2 316 | 2 316 | 0 | 2 007 | 2 007 |
99998 | 1 812 753 | 0 | 1 812 753 | 377 444 | 0 | 377 444 | 297 594 | 0 | 297 594 | 1 892 603 | 0 | 1 892 603 |
Итого по активу (баланс) | 2 101 258 | 1 655 519 | 3 756 777 | 378 798 | 199 612 | 578 410 | 299 029 | 311 192 | 610 221 | 2 181 027 | 1 543 939 | 3 724 966 |
Пассив | ||||||||||||
91311 | 2 780 | 0 | 2 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 780 | 0 | 2 780 |
91312 | 1 025 583 | 597 953 | 1 623 536 | 0 | 45 338 | 45 338 | 85 291 | 44 077 | 129 368 | 1 110 874 | 596 692 | 1 707 566 |
91315 | 3 328 | 168 642 | 171 970 | 0 | 94 408 | 94 408 | 0 | 93 042 | 93 042 | 3 328 | 167 276 | 170 604 |
91316 | 0 | 5 618 | 5 618 | 2 900 | 5 945 | 8 845 | 5 800 | 327 | 6 127 | 2 900 | 0 | 2 900 |
91317 | 0 | 0 | 0 | 148 900 | 0 | 148 900 | 148 900 | 0 | 148 900 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 838 | 0 | 8 838 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 8 735 | 0 | 8 735 |
91508 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 18 | 0 | 18 |
99999 | 1 944 024 | 0 | 1 944 024 | 312 628 | 0 | 312 628 | 200 967 | 0 | 200 967 | 1 832 363 | 0 | 1 832 363 |
Итого по пассиву (баланс) | 2 984 564 | 772 213 | 3 756 777 | 464 531 | 145 691 | 610 222 | 440 965 | 137 446 | 578 411 | 2 960 998 | 763 968 | 3 724 966 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 25 676 | 0 | 25 676 | 325 051 | 97 407 | 422 458 | 347 300 | 97 407 | 444 707 | 3 427 | 0 | 3 427 |
93902 | 0 | 25 880 | 25 880 | 97 847 | 313 793 | 411 640 | 97 847 | 336 254 | 434 101 | 0 | 3 419 | 3 419 |
99996 | 51 549 | 0 | 51 549 | 833 937 | 0 | 833 937 | 878 641 | 0 | 878 641 | 6 845 | 0 | 6 845 |
Итого по активу (баланс) | 77 225 | 25 880 | 103 105 | 1 256 835 | 411 200 | 1 668 035 | 1 323 788 | 433 661 | 1 757 449 | 10 272 | 3 419 | 13 691 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 25 843 | 25 843 | 97 902 | 348 671 | 446 573 | 97 902 | 326 271 | 424 173 | 0 | 3 443 | 3 443 |
96902 | 25 706 | 0 | 25 706 | 334 767 | 97 301 | 432 068 | 312 463 | 97 301 | 409 764 | 3 402 | 0 | 3 402 |
99997 | 51 556 | 0 | 51 556 | 878 807 | 0 | 878 807 | 834 097 | 0 | 834 097 | 6 846 | 0 | 6 846 |
Итого по пассиву (баланс) | 77 262 | 25 843 | 103 105 | 1 311 476 | 445 972 | 1 757 448 | 1 244 462 | 423 572 | 1 668 034 | 10 248 | 3 443 | 13 691 |
Страница была полезной?