Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 537	13 060	24 597	6 672	926	7 598	8 919	2 686	11 605	9 290	11 300	20 590
30102	38 079	0	38 079	24 328 005	0	24 328 005	24 344 791	0	24 344 791	21 293	0	21 293
30110	19	191 315	191 334	0	1 575 903	1 575 903	0	1 410 675	1 410 675	19	356 543	356 562
30114	0	419 600	419 600	0	21 748 533	21 748 533	0	21 799 421	21 799 421	0	368 712	368 712
30202	210 874	0	210 874	0	0	0	3 388	0	3 388	207 486	0	207 486
30204	179 700	0	179 700	0	0	0	3 322	0	3 322	176 378	0	176 378
30424	36 502	0	36 502	877 506	0	877 506	877 978	0	877 978	36 030	0	36 030
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31902	325 000	0	325 000	5 990 000	0	5 990 000	5 505 000	0	5 505 000	810 000	0	810 000
31903	2 800 000	0	2 800 000	14 660 000	0	14 660 000	13 860 000	0	13 860 000	3 600 000	0	3 600 000
32002	0	0	0	1 105 000	0	1 105 000	1 105 000	0	1 105 000	0	0	0
32003	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32005	1 150 000	0	1 150 000	344 000	0	344 000	750 000	0	750 000	744 000	0	744 000
32102	0	1 125 828	1 125 828	0	14 473 572	14 473 572	0	14 819 996	14 819 996	0	779 404	779 404
32103	0	0	0	0	3 817 581	3 817 581	0	3 817 581	3 817 581	0	0	0
32104	0	5 629	5 629	0	284 093	284 093	0	11 363	11 363	0	278 359	278 359
32105	0	281	281	0	5 582	5 582	0	18	18	0	5 845	5 845
32107	0	85 874	85 874	0	3 396	3 396	0	39 577	39 577	0	49 693	49 693
45205	170 000	0	170 000	46 530	0	46 530	46 530	0	46 530	170 000	0	170 000
45206	0	78 526	78 526	0	3 868	3 868	0	8 351	8 351	0	74 043	74 043
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	30 000	0	30 000	60 000	0	60 000
45208	245 176	807 667	1 052 843	0	41 489	41 489	0	50 380	50 380	245 176	798 776	1 043 952
45507	43 131	0	43 131	1 000	0	1 000	816	0	816	43 315	0	43 315
45705	130	0	130	0	0	0	0	0	0	130	0	130
45706	517	0	517	0	0	0	17	0	17	500	0	500
45812	0	218 724	218 724	29 658	11 235	40 893	0	13 643	13 643	29 658	216 316	245 974
45912	0	47 381	47 381	1 135	2 434	3 569	0	2 956	2 956	1 135	46 859	47 994
47404	0	168 874	168 874	0	949 869	949 869	0	951 728	951 728	0	167 015	167 015
47408	0	0	0	674 315	1 214 956	1 889 271	674 315	1 214 956	1 889 271	0	0	0
47410	7 140	205 653	212 793	0	217 484	217 484	7 140	83 179	90 319	0	339 958	339 958
47423	0	2 542	2 542	0	131	131	0	159	159	0	2 514	2 514
47427	40 570	612	41 182	10 407	454	10 861	20 821	512	21 333	30 156	554	30 710
50305	13 938	0	13 938	65	0	65	211	0	211	13 792	0	13 792
60302	19 269	0	19 269	48	0	48	2 413	0	2 413	16 904	0	16 904
60306	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60308	9	0	9	145	0	145	140	0	140	14	0	14
60310	13	0	13	583	0	583	565	0	565	31	0	31
60312	7 855	0	7 855	1 415	0	1 415	1 478	0	1 478	7 792	0	7 792
60314	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
60323	809	0	809	60	0	60	227	0	227	642	0	642
60336	230	0	230	57	0	57	57	0	57	230	0	230
60401	15 704	0	15 704	0	0	0	0	0	0	15 704	0	15 704
60901	1 720	0	1 720	0	0	0	0	0	0	1 720	0	1 720
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	36	0	36	83	0	83	101	0	101	18	0	18
61009	19	0	19	342	0	342	259	0	259	102	0	102
61403	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
62001	76 299	0	76 299	0	0	0	0	0	0	76 299	0	76 299
70606	46 083	0	46 083	64 178	0	64 178	0	0	0	110 261	0	110 261
70608	200 096	0	200 096	374 519	0	374 519	0	0	0	574 615	0	574 615
70706	722 299	0	722 299	0	0	0	722 299	0	722 299	0	0	0
70708	5 832 332	0	5 832 332	0	0	0	5 832 332	0	5 832 332	0	0	0
70711	35 390	0	35 390	2 414	0	2 414	37 804	0	37 804	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 331 018	3 371 566	15 702 584	48 848 744	44 351 506	93 200 250	54 166 530	44 227 181	98 393 711	7 013 232	3 495 891	10 509 123
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	45 272	45 272	0	1 075 294	1 075 294	0	1 058 702	1 058 702	0	28 680	28 680
30111	624 161	889 177	1 513 338	11 738 627	3 319 584	15 058 211	11 836 345	3 502 532	15 338 877	721 879	1 072 125	1 794 004
30232	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
31402	517 000	0	517 000	8 097 800	0	8 097 800	8 307 100	0	8 307 100	726 300	0	726 300
31403	0	0	0	2 084 000	0	2 084 000	2 084 000	0	2 084 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	566 000	0	566 000	566 000	0	566 000
31405	0	23 079	23 079	0	23 594	23 594	0	515	515	0	0	0
31406	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
31407	0	98 069	98 069	0	9 719	9 719	0	5 038	5 038	0	93 388	93 388
31408	0	6 079	6 079	0	379	379	0	312	312	0	6 012	6 012
31409	0	1 407 285	1 407 285	0	87 782	87 782	0	72 290	72 290	0	1 391 793	1 391 793
32115	31	0	31	2	0	2	2	0	2	31	0	31
407	146 703	72 466	219 169	1 244 470	471 803	1 716 273	1 186 405	469 078	1 655 483	88 638	69 741	158 379
408.1	384	0	384	1 206	0	1 206	1 036	0	1 036	214	0	214
40807	12 732	8 053	20 785	266 744	4 116	270 860	272 383	3 183	275 566	18 371	7 120	25 491
40902	0	9 335	9 335	0	2 843	2 843	0	1 573	1 573	0	8 065	8 065
40912	0	3	3	0	34	34	0	31	31	0	0	0
40913	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	0	26	26	0	2	2	0	1	1	0	25	25
42305	551	0	551	0	0	0	12	0	12	563	0	563
42507	0	562 914	562 914	0	35 113	35 113	0	28 916	28 916	0	556 717	556 717
42601	0	117	117	0	8	8	0	6	6	0	115	115
45215	101 232	0	101 232	35 590	0	35 590	6 141	0	6 141	71 783	0	71 783
45515	7 680	0	7 680	91	0	91	240	0	240	7 829	0	7 829
45818	218 724	0	218 724	13 644	0	13 644	18 650	0	18 650	223 730	0	223 730
45918	47 381	0	47 381	2 955	0	2 955	2 717	0	2 717	47 143	0	47 143
47405	0	0	0	451 876	12 160	464 036	451 876	12 160	464 036	0	0	0
47407	0	0	0	1 115 375	772 539	1 887 914	1 115 375	772 539	1 887 914	0	0	0
47411	10	0	10	13	0	13	4	0	4	1	0	1
47416	155	0	155	63 195	25 061	88 256	63 110	25 061	88 171	70	0	70
47425	7 544	0	7 544	980	0	980	1 024	0	1 024	7 588	0	7 588
47426	38 069	5 276	43 345	0	1 535	1 535	12 853	3 699	16 552	50 922	7 440	58 362
60301	692	0	692	3 301	0	3 301	3 202	0	3 202	593	0	593
60305	6 421	0	6 421	4 788	0	4 788	4 438	0	4 438	6 071	0	6 071
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	148	0	148	0	0	0	80	0	80	228	0	228
60311	78	0	78	857	0	857	912	0	912	133	0	133
60313	0	0	0	2 148	65	2 213	2 148	65	2 213	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	509	0	509	3	0	3	60	0	60	566	0	566
60335	2 188	0	2 188	1 445	0	1 445	1 259	0	1 259	2 002	0	2 002
60414	13 187	0	13 187	0	0	0	71	0	71	13 258	0	13 258
60903	373	0	373	0	0	0	20	0	20	393	0	393
70601	64 053	0	64 053	2 205	0	2 205	107 236	0	107 236	169 084	0	169 084
70603	194 729	0	194 729	0	0	0	371 520	0	371 520	566 249	0	566 249
70701	1 104 101	0	1 104 101	1 104 101	0	1 104 101	0	0	0	0	0	0
70703	5 809 923	0	5 809 923	5 809 923	0	5 809 923	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 592 435	0	6 592 435	6 914 024	0	6 914 024	321 589	0	321 589
Итого по пассиву (баланс)	12 575 433	3 127 151	15 702 584	38 637 804	5 841 689	44 479 493	33 330 273	5 955 759	39 286 032	7 267 902	3 241 221	10 509 123
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 537	0	4 537	3 034	0	3 034	1 082	0	1 082	6 489	0	6 489
90902	10 381	0	10 381	1 243	0	1 243	886	0	886	10 738	0	10 738
91102	0	1 908	1 908	0	98	98	0	119	119	0	1 887	1 887
91414	280 201	1 594 447	1 874 648	1 000	133 078	134 078	5 452	357 532	362 984	275 749	1 369 993	1 645 742
91604	0	1 830	1 830	0	2 055	2 055	0	2 286	2 286	0	1 599	1 599
99998	1 657 740	0	1 657 740	140 869	0	140 869	362 393	0	362 393	1 436 216	0	1 436 216
Итого по активу (баланс)	1 952 860	1 598 185	3 551 045	146 146	135 231	281 377	369 813	359 937	729 750	1 729 193	1 373 479	3 102 672
Пассив
91311	2 780	0	2 780	0	0	0	0	0	0	2 780	0	2 780
91312	819 526	536 614	1 356 140	0	33 473	33 473	0	27 565	27 565	819 526	530 706	1 350 232
91315	7 780	282 202	289 982	4 452	277 938	282 390	0	66 763	66 763	3 328	71 027	74 355
91317	0	0	0	46 530	0	46 530	46 530	0	46 530	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
91508	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
99999	1 893 305	0	1 893 305	367 357	0	367 357	140 508	0	140 508	1 666 456	0	1 666 456
Итого по пассиву (баланс)	2 732 229	818 816	3 551 045	418 339	311 411	729 750	187 049	94 328	281 377	2 500 939	601 733	3 102 672
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 672	0	4 672	336 045	14 519	350 564	339 313	14 519	353 832	1 404	0	1 404
93902	0	4 680	4 680	1 890	339 328	341 218	1 890	342 594	344 484	0	1 414	1 414
99996	9 347	0	9 347	691 951	0	691 951	698 482	0	698 482	2 816	0	2 816
Итого по активу (баланс)	14 019	4 680	18 699	1 029 886	353 847	1 383 733	1 039 685	357 113	1 396 798	4 220	1 414	5 634
Пассив
96901	0	4 672	4 672	2 577	352 908	355 485	2 577	349 628	352 205	0	1 392	1 392
96902	4 675	0	4 675	329 166	13 831	342 997	325 915	13 831	339 746	1 424	0	1 424
99997	9 352	0	9 352	698 317	0	698 317	691 783	0	691 783	2 818	0	2 818
Итого по пассиву (баланс)	14 027	4 672	18 699	1 030 060	366 739	1 396 799	1 020 275	363 459	1 383 734	4 242	1 392	5 634

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?