Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 208	23 293	35 501	10 577	674 540	685 117	6 660	675 520	682 180	16 125	22 313	38 438
20209	0	0	0	0	676 598	676 598	0	676 598	676 598	0	0	0
30102	74 388	0	74 388	16 724 365	0	16 724 365	16 755 566	0	16 755 566	43 187	0	43 187
30110	2	295 322	295 324	0	1 987 579	1 987 579	0	2 050 706	2 050 706	2	232 195	232 197
30114	0	479 552	479 552	0	26 091 818	26 091 818	0	26 377 444	26 377 444	0	193 926	193 926
30202	51 763	0	51 763	0	0	0	2 302	0	2 302	49 461	0	49 461
30204	300 264	0	300 264	8 462	0	8 462	0	0	0	308 726	0	308 726
30221	0	0	0	0	673 194	673 194	0	673 194	673 194	0	0	0
30233	0	0	0	0	2 267	2 267	0	2 267	2 267	0	0	0
30424	57 013	0	57 013	1 014 190	0	1 014 190	1 014 217	0	1 014 217	56 986	0	56 986
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	2 760 000	0	2 760 000	2 650 000	0	2 650 000	110 000	0	110 000
31903	750 000	0	750 000	3 400 000	0	3 400 000	3 300 000	0	3 300 000	850 000	0	850 000
32002	0	0	0	6 710 000	0	6 710 000	6 280 000	0	6 280 000	430 000	0	430 000
32003	685 000	0	685 000	2 230 000	0	2 230 000	2 715 000	0	2 715 000	200 000	0	200 000
32004	0	177 256	177 256	210 000	373 221	583 221	210 000	371 846	581 846	0	178 631	178 631
32005	0	177 257	177 257	0	7 360	7 360	0	184 617	184 617	0	0	0
32102	0	0	0	0	15 057 792	15 057 792	0	13 926 464	13 926 464	0	1 131 328	1 131 328
32103	0	1 240 796	1 240 796	0	4 598 549	4 598 549	0	5 839 345	5 839 345	0	0	0
32104	0	0	0	0	124 311	124 311	0	5 224	5 224	0	119 087	119 087
32105	0	3 545	3 545	0	214	214	0	186	186	0	3 573	3 573
32107	0	498 609	498 609	0	93 451	93 451	0	212 231	212 231	0	379 829	379 829
45205	89 984	0	89 984	21 316	0	21 316	21 300	0	21 300	90 000	0	90 000
45206	90 000	562 805	652 805	0	33 931	33 931	90 000	39 512	129 512	0	557 224	557 224
45207	105 853	0	105 853	90 000	0	90 000	1 500	0	1 500	194 353	0	194 353
45208	245 176	1 931 348	2 176 524	0	116 518	116 518	0	101 543	101 543	245 176	1 946 323	2 191 499
45507	40 838	0	40 838	0	0	0	341	0	341	40 497	0	40 497
45705	200	0	200	0	0	0	10	0	10	190	0	190
45706	3 167	0	3 167	0	0	0	0	0	0	3 167	0	3 167
45812	0	229 581	229 581	0	13 850	13 850	0	12 071	12 071	0	231 360	231 360
45912	0	49 733	49 733	0	3 000	3 000	0	2 615	2 615	0	50 118	50 118
47404	0	236 342	236 342	0	1 051 654	1 051 654	0	1 109 365	1 109 365	0	178 631	178 631
47408	0	0	0	739 143	1 550 695	2 289 838	739 143	1 550 695	2 289 838	0	0	0
47410	5 161	89 355	94 516	0	5 376	5 376	0	7 047	7 047	5 161	87 684	92 845
47423	0	2 668	2 668	0	30 381	30 381	0	30 361	30 361	0	2 688	2 688
47427	32 989	6 436	39 425	8 701	3 750	12 451	11 077	7 054	18 131	30 613	3 132	33 745
50305	13 862	0	13 862	72	0	72	0	0	0	13 934	0	13 934
60302	1 661	0	1 661	622	0	622	0	0	0	2 283	0	2 283
60306	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60308	84	0	84	145	41	186	207	41	248	22	0	22
60310	54	0	54	797	0	797	818	0	818	33	0	33
60312	1 003	0	1 003	2 825	0	2 825	1 019	0	1 019	2 809	0	2 809
60314	0	0	0	0	2 309	2 309	0	2 309	2 309	0	0	0
60323	509	59	568	322	2	324	322	61	383	509	0	509
60336	177	0	177	43	0	43	155	0	155	65	0	65
60401	15 899	0	15 899	0	0	0	0	0	0	15 899	0	15 899
60901	1 493	0	1 493	0	0	0	0	0	0	1 493	0	1 493
61002	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
61008	145	0	145	74	0	74	34	0	34	185	0	185
61009	163	0	163	18	0	18	148	0	148	33	0	33
61403	872	0	872	0	0	0	448	0	448	424	0	424
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	357 404	0	357 404	48 582	0	48 582	0	0	0	405 986	0	405 986
70608	3 313 895	0	3 313 895	618 783	0	618 783	0	0	0	3 932 678	0	3 932 678
70611	50 970	0	50 970	10	0	10	0	0	0	50 980	0	50 980
Итого по активу (баланс)	6 393 589	6 003 957	12 397 546	34 599 047	53 172 401	87 771 448	33 800 273	53 858 316	87 658 589	7 192 363	5 318 042	12 510 405
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	252 026	0	252 026	0	0	0	0	0	0	252 026	0	252 026
30109	0	7 214	7 214	0	812 797	812 797	0	811 961	811 961	0	6 378	6 378
30111	722 699	1 258 834	1 981 533	14 375 288	4 603 169	18 978 457	14 260 088	4 112 546	18 372 634	607 499	768 211	1 375 710
30222	0	0	0	0	678 545	678 545	0	678 545	678 545	0	0	0
30232	0	0	0	0	2 291	2 291	0	2 291	2 291	0	0	0
31304	0	2 954	2 954	0	3 149	3 149	0	3 172	3 172	0	2 977	2 977
31402	0	0	0	10 229 500	0	10 229 500	10 898 300	0	10 898 300	668 800	0	668 800
31403	562 800	0	562 800	3 226 300	0	3 226 300	2 663 500	0	2 663 500	0	0	0
31406	0	383 412	383 412	0	372 415	372 415	0	22 150	22 150	0	33 147	33 147
31407	0	699 513	699 513	0	36 837	36 837	0	111 939	111 939	0	774 615	774 615
31408	0	10 517	10 517	0	553	553	0	635	635	0	10 599	10 599
31409	0	2 564 311	2 564 311	0	134 822	134 822	0	154 703	154 703	0	2 584 192	2 584 192
407	226 637	42 335	268 972	1 411 487	740 118	2 151 605	1 425 870	728 540	2 154 410	241 020	30 757	271 777
408.1	64 599	104 992	169 591	365 823	1 494 459	1 860 282	453 124	1 594 623	2 047 747	151 900	205 156	357 056
408.2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40902	5 924	67 660	73 584	5 924	20 850	26 774	189	13 260	13 449	189	60 070	60 259
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40912	0	9	9	0	45	45	0	36	36	0	0	0
40913	0	29	29	0	36	36	0	22	22	0	15	15
42301	0	35	35	0	3	3	0	2	2	0	34	34
42305	527	5 436	5 963	0	287	287	0	370	370	527	5 519	6 046
42507	0	590 855	590 855	0	31 065	31 065	0	35 646	35 646	0	595 436	595 436
42601	0	132	132	0	9	9	0	8	8	0	131	131
45215	64 933	0	64 933	1 197	0	1 197	16 308	0	16 308	80 044	0	80 044
45515	8 837	0	8 837	111	0	111	0	0	0	8 726	0	8 726
45715	624	0	624	1	0	1	0	0	0	623	0	623
45818	229 580	0	229 580	0	0	0	1 781	0	1 781	231 361	0	231 361
45918	49 733	0	49 733	0	0	0	385	0	385	50 118	0	50 118
47405	0	0	0	754 054	877 542	1 631 596	754 054	877 542	1 631 596	0	0	0
47407	0	0	0	1 429 542	858 523	2 288 065	1 429 542	858 523	2 288 065	0	0	0
47411	5	37	42	0	42	42	4	8	12	9	3	12
47416	200	27	227	1 526	28	1 554	1 341	2 558	3 899	15	2 557	2 572
47422	0	0	0	0	7 267	7 267	0	11 722	11 722	0	4 455	4 455
47425	11 395	0	11 395	909	0	909	206	0	206	10 692	0	10 692
47426	0	13 350	13 350	0	6 641	6 641	0	7 119	7 119	0	13 828	13 828
60301	98	0	98	1 293	0	1 293	1 716	0	1 716	521	0	521
60305	4 642	0	4 642	4 197	0	4 197	4 931	0	4 931	5 376	0	5 376
60309	524	0	524	479	0	479	131	0	131	176	0	176
60311	56	0	56	1 245	0	1 245	1 218	0	1 218	29	0	29
60313	0	0	0	2 058	51	2 109	2 058	51	2 109	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	506	0	506	0	0	0	0	0	0	506	0	506
60335	1 352	0	1 352	276	0	276	1 327	0	1 327	2 403	0	2 403
60414	13 376	0	13 376	0	0	0	88	0	88	13 464	0	13 464
60903	222	0	222	0	0	0	19	0	19	241	0	241
70601	728 517	0	728 517	0	0	0	40 662	0	40 662	769 179	0	769 179
70603	3 297 432	0	3 297 432	0	0	0	620 799	0	620 799	3 918 231	0	3 918 231
Итого по пассиву (баланс)	6 645 894	5 751 652	12 397 546	31 811 217	10 681 598	42 492 815	32 577 648	10 028 026	42 605 674	7 412 325	5 098 080	12 510 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	900 630	0	900 630	1 034 650	0	1 034 650	165 821	0	165 821	1 769 459	0	1 769 459
90902	72 075	0	72 075	583	0	583	27 626	0	27 626	45 032	0	45 032
91102	0	14 104	14 104	0	615	615	0	12 725	12 725	0	1 994	1 994
91414	300 841	3 578 212	3 879 053	1	215 871	215 872	0	188 129	188 129	300 842	3 605 954	3 906 796
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	88 337	0	88 337	0	0	0
91604	21	2 086	2 107	50	5 112	5 162	21	4 920	4 941	50	2 278	2 328
99998	1 762 175	0	1 762 175	53 590	0	53 590	83 863	0	83 863	1 731 902	0	1 731 902
Итого по активу (баланс)	3 124 080	3 594 402	6 718 482	1 088 874	221 598	1 310 472	365 668	205 774	571 442	3 847 286	3 610 226	7 457 512
Пассив
91004	0	0	0	6 160	0	6 160	6 160	0	6 160	0	0	0
91312	1 077 348	563 249	1 640 597	0	29 613	29 613	1	33 980	33 981	1 077 349	567 616	1 644 965
91315	13 064	67 660	80 724	5 924	20 850	26 774	189	13 260	13 449	7 329	60 070	67 399
91317	32 016	0	32 016	21 316	0	21 316	0	0	0	10 700	0	10 700
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	4 956 307	0	4 956 307	487 579	0	487 579	1 256 882	0	1 256 882	5 725 610	0	5 725 610
Итого по пассиву (баланс)	6 087 573	630 909	6 718 482	520 979	50 463	571 442	1 263 232	47 240	1 310 472	6 829 826	627 686	7 457 512
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	592	0	592	292 450	12 758	305 208	291 236	11 150	302 386	1 806	1 608	3 414
93902	0	577	577	7 157	261 956	269 113	5 441	260 731	266 172	1 716	1 802	3 518
99996	1 168	0	1 168	574 577	0	574 577	568 816	0	568 816	6 929	0	6 929
Итого по активу (баланс)	1 760	577	2 337	874 184	274 714	1 148 898	865 493	271 881	1 137 374	10 451	3 410	13 861
Пассив
96901	0	591	591	11 141	292 956	304 097	12 761	294 151	306 912	1 620	1 786	3 406
96902	577	0	577	259 269	5 450	264 719	260 513	7 152	267 665	1 821	1 702	3 523
99997	1 169	0	1 169	568 559	0	568 559	574 322	0	574 322	6 932	0	6 932
Итого по пассиву (баланс)	1 746	591	2 337	838 969	298 406	1 137 375	847 596	301 303	1 148 899	10 373	3 488	13 861

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?