Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10901 | 133 310 | 0 | 133 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 310 | 0 | 133 310 |
20202 | 12 322 | 25 458 | 37 780 | 13 250 | 3 177 | 16 427 | 16 554 | 3 604 | 20 158 | 9 018 | 25 031 | 34 049 |
30102 | 10 619 | 0 | 10 619 | 17 389 479 | 0 | 17 389 479 | 17 205 671 | 0 | 17 205 671 | 194 427 | 0 | 194 427 |
30110 | 2 | 62 227 | 62 229 | 0 | 745 258 | 745 258 | 0 | 741 776 | 741 776 | 2 | 65 709 | 65 711 |
30114 | 0 | 219 572 | 219 572 | 0 | 15 925 704 | 15 925 704 | 0 | 15 795 043 | 15 795 043 | 0 | 350 233 | 350 233 |
30202 | 57 378 | 0 | 57 378 | 0 | 0 | 0 | 13 328 | 0 | 13 328 | 44 050 | 0 | 44 050 |
30204 | 280 742 | 0 | 280 742 | 0 | 0 | 0 | 51 720 | 0 | 51 720 | 229 022 | 0 | 229 022 |
30233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 807 | 2 807 | 0 | 2 807 | 2 807 | 0 | 0 | 0 |
30424 | 57 117 | 0 | 57 117 | 1 759 717 | 0 | 1 759 717 | 1 759 754 | 0 | 1 759 754 | 57 080 | 0 | 57 080 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 310 000 | 0 | 3 310 000 | 3 310 000 | 0 | 3 310 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 645 000 | 0 | 645 000 | 2 455 000 | 0 | 2 455 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 600 000 | 0 | 600 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 7 360 000 | 0 | 7 360 000 | 7 360 000 | 0 | 7 360 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 425 000 | 0 | 425 000 | 2 020 000 | 0 | 2 020 000 | 2 045 000 | 0 | 2 045 000 | 400 000 | 0 | 400 000 |
32004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 857 | 176 857 | 0 | 5 945 | 5 945 | 0 | 170 912 | 170 912 |
32005 | 0 | 169 133 | 169 133 | 0 | 1 785 | 1 785 | 0 | 170 918 | 170 918 | 0 | 0 | 0 |
32006 | 0 | 169 134 | 169 134 | 0 | 1 784 | 1 784 | 0 | 170 918 | 170 918 | 0 | 0 | 0 |
32102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 224 143 | 8 224 143 | 0 | 8 224 143 | 8 224 143 | 0 | 0 | 0 |
32103 | 0 | 563 779 | 563 779 | 0 | 3 065 081 | 3 065 081 | 0 | 2 774 299 | 2 774 299 | 0 | 854 561 | 854 561 |
32104 | 0 | 564 | 564 | 0 | 25 | 25 | 0 | 589 | 589 | 0 | 0 | 0 |
32105 | 0 | 115 575 | 115 575 | 0 | 5 330 | 5 330 | 0 | 117 487 | 117 487 | 0 | 3 418 | 3 418 |
32106 | 0 | 83 041 | 83 041 | 0 | 3 554 | 3 554 | 0 | 31 166 | 31 166 | 0 | 55 429 | 55 429 |
32107 | 0 | 459 671 | 459 671 | 0 | 33 275 | 33 275 | 0 | 24 659 | 24 659 | 0 | 468 287 | 468 287 |
45205 | 90 000 | 0 | 90 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 000 | 0 | 90 000 |
45206 | 100 000 | 462 389 | 562 389 | 0 | 29 959 | 29 959 | 0 | 25 098 | 25 098 | 100 000 | 467 250 | 567 250 |
45207 | 125 807 | 0 | 125 807 | 0 | 0 | 0 | 16 222 | 0 | 16 222 | 109 585 | 0 | 109 585 |
45208 | 248 400 | 1 033 936 | 1 282 336 | 0 | 929 570 | 929 570 | 1 514 | 101 285 | 102 799 | 246 886 | 1 862 221 | 2 109 107 |
45507 | 41 846 | 0 | 41 846 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 348 | 41 498 | 0 | 41 498 |
45705 | 230 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 220 | 0 | 220 |
45706 | 3 331 | 0 | 3 331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 331 | 0 | 3 331 |
45812 | 0 | 219 060 | 219 060 | 0 | 14 193 | 14 193 | 0 | 11 890 | 11 890 | 0 | 221 363 | 221 363 |
45912 | 0 | 47 453 | 47 453 | 0 | 3 075 | 3 075 | 0 | 2 575 | 2 575 | 0 | 47 953 | 47 953 |
47404 | 0 | 169 134 | 169 134 | 0 | 1 841 472 | 1 841 472 | 0 | 1 839 694 | 1 839 694 | 0 | 170 912 | 170 912 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 1 423 245 | 1 239 807 | 2 663 052 | 1 423 245 | 1 239 807 | 2 663 052 | 0 | 0 | 0 |
47410 | 0 | 103 074 | 103 074 | 0 | 6 793 | 6 793 | 0 | 5 513 | 5 513 | 0 | 104 354 | 104 354 |
47423 | 26 000 | 59 769 | 85 769 | 1 | 33 214 | 33 215 | 0 | 90 411 | 90 411 | 26 001 | 2 572 | 28 573 |
47427 | 25 722 | 4 199 | 29 921 | 8 275 | 3 818 | 12 093 | 4 790 | 4 467 | 9 257 | 29 207 | 3 550 | 32 757 |
50305 | 13 862 | 0 | 13 862 | 69 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 13 931 | 0 | 13 931 |
60302 | 9 012 | 0 | 9 012 | 312 | 0 | 312 | 8 053 | 0 | 8 053 | 1 271 | 0 | 1 271 |
60308 | 10 | 0 | 10 | 168 | 0 | 168 | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 17 | 0 | 17 | 1 067 | 0 | 1 067 | 1 045 | 0 | 1 045 | 39 | 0 | 39 |
60312 | 5 244 | 0 | 5 244 | 2 997 | 0 | 2 997 | 2 797 | 0 | 2 797 | 5 444 | 0 | 5 444 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 2 170 | 2 170 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 362 | 0 | 362 | 148 | 0 | 148 | 201 | 0 | 201 | 309 | 0 | 309 |
60336 | 177 | 0 | 177 | 102 | 0 | 102 | 101 | 0 | 101 | 178 | 0 | 178 |
60401 | 14 475 | 0 | 14 475 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 | 15 899 | 0 | 15 899 |
60415 | 0 | 0 | 0 | 1 424 | 0 | 1 424 | 1 424 | 0 | 1 424 | 0 | 0 | 0 |
60901 | 966 | 0 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966 | 0 | 966 |
61008 | 145 | 0 | 145 | 59 | 0 | 59 | 91 | 0 | 91 | 113 | 0 | 113 |
61009 | 38 | 0 | 38 | 122 | 0 | 122 | 102 | 0 | 102 | 58 | 0 | 58 |
61403 | 1 264 | 0 | 1 264 | 0 | 0 | 0 | 488 | 0 | 488 | 776 | 0 | 776 |
62001 | 88 337 | 0 | 88 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 337 | 0 | 88 337 |
70606 | 219 268 | 0 | 219 268 | 42 884 | 0 | 42 884 | 0 | 0 | 0 | 262 152 | 0 | 262 152 |
70608 | 1 530 597 | 0 | 1 530 597 | 501 466 | 0 | 501 466 | 0 | 0 | 0 | 2 032 063 | 0 | 2 032 063 |
70611 | 0 | 0 | 0 | 33 976 | 0 | 33 976 | 0 | 0 | 0 | 33 976 | 0 | 33 976 |
Итого по активу (баланс) | 4 169 600 | 3 967 168 | 8 136 768 | 36 325 185 | 32 292 851 | 68 618 036 | 35 722 636 | 31 386 264 | 67 108 900 | 4 772 149 | 4 873 755 | 9 645 904 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 216 501 | 0 | 216 501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 501 | 0 | 216 501 |
10602 | 149 668 | 0 | 149 668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 668 | 0 | 149 668 |
10701 | 32 479 | 0 | 32 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 479 | 0 | 32 479 |
30109 | 0 | 10 437 | 10 437 | 0 | 9 950 | 9 950 | 0 | 7 020 | 7 020 | 0 | 7 507 | 7 507 |
30111 | 421 752 | 422 967 | 844 719 | 12 335 024 | 2 175 461 | 14 510 485 | 12 362 638 | 2 132 816 | 14 495 454 | 449 366 | 380 322 | 829 688 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 208 | 3 208 | 0 | 3 208 | 3 208 | 0 | 0 | 0 |
31304 | 0 | 2 819 | 2 819 | 0 | 5 811 | 5 811 | 0 | 5 840 | 5 840 | 0 | 2 848 | 2 848 |
31402 | 0 | 0 | 0 | 9 316 000 | 0 | 9 316 000 | 9 316 000 | 0 | 9 316 000 | 0 | 0 | 0 |
31403 | 523 500 | 0 | 523 500 | 2 331 500 | 0 | 2 331 500 | 2 261 500 | 0 | 2 261 500 | 453 500 | 0 | 453 500 |
31405 | 0 | 88 333 | 88 333 | 0 | 65 198 | 65 198 | 0 | 4 894 | 4 894 | 0 | 28 029 | 28 029 |
31406 | 0 | 293 994 | 293 994 | 0 | 35 957 | 35 957 | 0 | 80 705 | 80 705 | 0 | 338 742 | 338 742 |
31407 | 0 | 567 529 | 567 529 | 0 | 30 804 | 30 804 | 0 | 36 772 | 36 772 | 0 | 573 497 | 573 497 |
31408 | 0 | 22 760 | 22 760 | 0 | 1 153 | 1 153 | 0 | 1 589 | 1 589 | 0 | 23 196 | 23 196 |
31409 | 0 | 1 601 132 | 1 601 132 | 0 | 99 543 | 99 543 | 0 | 970 939 | 970 939 | 0 | 2 472 528 | 2 472 528 |
405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
407 | 158 125 | 43 446 | 201 571 | 2 048 622 | 1 449 225 | 3 497 847 | 2 135 950 | 1 450 096 | 3 586 046 | 245 453 | 44 317 | 289 770 |
408.1 | 21 600 | 65 527 | 87 127 | 236 854 | 1 535 051 | 1 771 905 | 233 450 | 1 643 407 | 1 876 857 | 18 196 | 173 883 | 192 079 |
408.2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
40902 | 399 | 32 953 | 33 352 | 399 | 2 033 | 2 432 | 910 | 2 594 | 3 504 | 910 | 33 514 | 34 424 |
40912 | 0 | 31 | 31 | 0 | 409 | 409 | 0 | 407 | 407 | 0 | 29 | 29 |
40913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
42301 | 0 | 44 | 44 | 0 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 39 | 39 |
42305 | 515 | 5 187 | 5 702 | 0 | 281 | 281 | 0 | 336 | 336 | 515 | 5 242 | 5 757 |
42507 | 0 | 563 779 | 563 779 | 0 | 30 601 | 30 601 | 0 | 36 529 | 36 529 | 0 | 569 707 | 569 707 |
42601 | 0 | 138 | 138 | 0 | 13 | 13 | 0 | 9 | 9 | 0 | 134 | 134 |
45215 | 63 557 | 0 | 63 557 | 2 086 | 0 | 2 086 | 0 | 0 | 0 | 61 471 | 0 | 61 471 |
45515 | 7 804 | 0 | 7 804 | 81 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 7 723 | 0 | 7 723 |
45715 | 788 | 0 | 788 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 787 | 0 | 787 |
45818 | 219 060 | 0 | 219 060 | 0 | 0 | 0 | 2 303 | 0 | 2 303 | 221 363 | 0 | 221 363 |
45918 | 47 453 | 0 | 47 453 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500 | 47 953 | 0 | 47 953 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 592 945 | 1 621 357 | 2 214 302 | 592 945 | 1 621 357 | 2 214 302 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 1 189 542 | 1 471 694 | 2 661 236 | 1 189 542 | 1 471 694 | 2 661 236 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 5 | 16 | 21 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 9 | 22 | 31 |
47416 | 0 | 19 732 | 19 732 | 57 | 19 963 | 20 020 | 62 | 323 | 385 | 5 | 92 | 97 |
47425 | 91 523 | 0 | 91 523 | 57 230 | 0 | 57 230 | 721 | 0 | 721 | 35 014 | 0 | 35 014 |
47426 | 0 | 7 311 | 7 311 | 0 | 2 401 | 2 401 | 183 | 5 689 | 5 872 | 183 | 10 599 | 10 782 |
60301 | 118 | 0 | 118 | 35 387 | 0 | 35 387 | 35 804 | 0 | 35 804 | 535 | 0 | 535 |
60305 | 5 721 | 0 | 5 721 | 8 061 | 0 | 8 061 | 9 518 | 0 | 9 518 | 7 178 | 0 | 7 178 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 139 | 139 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 306 | 0 | 306 | 306 | 0 | 306 | 174 | 0 | 174 | 174 | 0 | 174 |
60311 | 63 | 0 | 63 | 992 | 0 | 992 | 1 174 | 0 | 1 174 | 245 | 0 | 245 |
60313 | 0 | 0 | 0 | 2 058 | 46 | 2 104 | 2 058 | 46 | 2 104 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 356 | 0 | 356 | 150 | 0 | 150 | 100 | 0 | 100 | 306 | 0 | 306 |
60335 | 1 596 | 0 | 1 596 | 245 | 0 | 245 | 2 651 | 0 | 2 651 | 4 002 | 0 | 4 002 |
60414 | 13 143 | 0 | 13 143 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 13 198 | 0 | 13 198 |
60903 | 179 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 190 | 0 | 190 |
70601 | 511 890 | 0 | 511 890 | 0 | 0 | 0 | 98 592 | 0 | 98 592 | 610 482 | 0 | 610 482 |
70603 | 1 503 909 | 0 | 1 503 909 | 0 | 0 | 0 | 503 719 | 0 | 503 719 | 2 007 628 | 0 | 2 007 628 |
70801 | 396 621 | 0 | 396 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396 621 | 0 | 396 621 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 388 633 | 3 748 135 | 8 136 768 | 28 157 686 | 8 560 171 | 36 717 857 | 28 750 710 | 9 476 283 | 38 226 993 | 4 981 657 | 4 664 247 | 9 645 904 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 788 048 | 0 | 788 048 | 115 676 | 0 | 115 676 | 289 | 0 | 289 | 903 435 | 0 | 903 435 |
90902 | 117 135 | 0 | 117 135 | 3 662 | 0 | 3 662 | 2 760 | 0 | 2 760 | 118 037 | 0 | 118 037 |
91202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91414 | 388 492 | 2 473 998 | 2 862 490 | 12 301 | 1 027 495 | 1 039 796 | 90 360 | 146 921 | 237 281 | 310 433 | 3 354 572 | 3 665 005 |
91502 | 88 337 | 0 | 88 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 337 | 0 | 88 337 |
91604 | 11 | 1 877 | 1 888 | 53 | 2 790 | 2 843 | 11 | 2 652 | 2 663 | 53 | 2 015 | 2 068 |
99998 | 1 514 914 | 0 | 1 514 914 | 891 572 | 0 | 891 572 | 890 855 | 0 | 890 855 | 1 515 631 | 0 | 1 515 631 |
Итого по активу (баланс) | 2 896 938 | 2 475 875 | 5 372 813 | 1 023 264 | 1 030 285 | 2 053 549 | 984 275 | 149 573 | 1 133 848 | 2 935 927 | 3 356 587 | 6 292 514 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 935 286 | 537 438 | 1 472 724 | 18 306 | 29 172 | 47 478 | 0 | 34 822 | 34 822 | 916 980 | 543 088 | 1 460 068 |
91315 | 399 | 32 953 | 33 352 | 399 | 2 033 | 2 432 | 13 211 | 2 594 | 15 805 | 13 211 | 33 514 | 46 725 |
91316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840 945 | 840 945 | 0 | 840 945 | 840 945 | 0 | 0 | 0 |
91507 | 8 838 | 0 | 8 838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 838 | 0 | 8 838 |
99999 | 3 857 899 | 0 | 3 857 899 | 240 241 | 0 | 240 241 | 1 159 225 | 0 | 1 159 225 | 4 776 883 | 0 | 4 776 883 |
Итого по пассиву (баланс) | 4 802 422 | 570 391 | 5 372 813 | 258 946 | 872 150 | 1 131 096 | 1 172 436 | 878 361 | 2 050 797 | 5 715 912 | 576 602 | 6 292 514 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 2 650 | 1 579 | 4 229 | 231 176 | 14 180 | 245 356 | 163 239 | 14 107 | 177 346 | 70 587 | 1 652 | 72 239 |
93902 | 1 551 | 2 635 | 4 186 | 3 431 | 229 355 | 232 786 | 3 349 | 161 118 | 164 467 | 1 633 | 70 872 | 72 505 |
99996 | 8 411 | 0 | 8 411 | 478 110 | 0 | 478 110 | 341 791 | 0 | 341 791 | 144 730 | 0 | 144 730 |
Итого по активу (баланс) | 12 612 | 4 214 | 16 826 | 712 717 | 243 535 | 956 252 | 508 379 | 175 225 | 683 604 | 216 950 | 72 524 | 289 474 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 1 570 | 2 650 | 4 220 | 3 378 | 173 600 | 176 978 | 3 454 | 241 821 | 245 275 | 1 646 | 70 871 | 72 517 |
96902 | 2 631 | 1 560 | 4 191 | 161 453 | 3 361 | 164 814 | 229 396 | 3 440 | 232 836 | 70 574 | 1 639 | 72 213 |
99997 | 8 415 | 0 | 8 415 | 341 813 | 0 | 341 813 | 478 142 | 0 | 478 142 | 144 744 | 0 | 144 744 |
Итого по пассиву (баланс) | 12 616 | 4 210 | 16 826 | 506 644 | 176 961 | 683 605 | 710 992 | 245 261 | 956 253 | 216 964 | 72 510 | 289 474 |
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