Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	133 310	0	133 310	0	0	0	0	0	0	133 310	0	133 310
20202	12 322	25 458	37 780	13 250	3 177	16 427	16 554	3 604	20 158	9 018	25 031	34 049
30102	10 619	0	10 619	17 389 479	0	17 389 479	17 205 671	0	17 205 671	194 427	0	194 427
30110	2	62 227	62 229	0	745 258	745 258	0	741 776	741 776	2	65 709	65 711
30114	0	219 572	219 572	0	15 925 704	15 925 704	0	15 795 043	15 795 043	0	350 233	350 233
30202	57 378	0	57 378	0	0	0	13 328	0	13 328	44 050	0	44 050
30204	280 742	0	280 742	0	0	0	51 720	0	51 720	229 022	0	229 022
30233	0	0	0	0	2 807	2 807	0	2 807	2 807	0	0	0
30424	57 117	0	57 117	1 759 717	0	1 759 717	1 759 754	0	1 759 754	57 080	0	57 080
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	3 310 000	0	3 310 000	3 310 000	0	3 310 000	0	0	0
31903	645 000	0	645 000	2 455 000	0	2 455 000	2 500 000	0	2 500 000	600 000	0	600 000
32002	0	0	0	7 360 000	0	7 360 000	7 360 000	0	7 360 000	0	0	0
32003	425 000	0	425 000	2 020 000	0	2 020 000	2 045 000	0	2 045 000	400 000	0	400 000
32004	0	0	0	0	176 857	176 857	0	5 945	5 945	0	170 912	170 912
32005	0	169 133	169 133	0	1 785	1 785	0	170 918	170 918	0	0	0
32006	0	169 134	169 134	0	1 784	1 784	0	170 918	170 918	0	0	0
32102	0	0	0	0	8 224 143	8 224 143	0	8 224 143	8 224 143	0	0	0
32103	0	563 779	563 779	0	3 065 081	3 065 081	0	2 774 299	2 774 299	0	854 561	854 561
32104	0	564	564	0	25	25	0	589	589	0	0	0
32105	0	115 575	115 575	0	5 330	5 330	0	117 487	117 487	0	3 418	3 418
32106	0	83 041	83 041	0	3 554	3 554	0	31 166	31 166	0	55 429	55 429
32107	0	459 671	459 671	0	33 275	33 275	0	24 659	24 659	0	468 287	468 287
45205	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45206	100 000	462 389	562 389	0	29 959	29 959	0	25 098	25 098	100 000	467 250	567 250
45207	125 807	0	125 807	0	0	0	16 222	0	16 222	109 585	0	109 585
45208	248 400	1 033 936	1 282 336	0	929 570	929 570	1 514	101 285	102 799	246 886	1 862 221	2 109 107
45507	41 846	0	41 846	0	0	0	348	0	348	41 498	0	41 498
45705	230	0	230	0	0	0	10	0	10	220	0	220
45706	3 331	0	3 331	0	0	0	0	0	0	3 331	0	3 331
45812	0	219 060	219 060	0	14 193	14 193	0	11 890	11 890	0	221 363	221 363
45912	0	47 453	47 453	0	3 075	3 075	0	2 575	2 575	0	47 953	47 953
47404	0	169 134	169 134	0	1 841 472	1 841 472	0	1 839 694	1 839 694	0	170 912	170 912
47408	0	0	0	1 423 245	1 239 807	2 663 052	1 423 245	1 239 807	2 663 052	0	0	0
47410	0	103 074	103 074	0	6 793	6 793	0	5 513	5 513	0	104 354	104 354
47423	26 000	59 769	85 769	1	33 214	33 215	0	90 411	90 411	26 001	2 572	28 573
47427	25 722	4 199	29 921	8 275	3 818	12 093	4 790	4 467	9 257	29 207	3 550	32 757
50305	13 862	0	13 862	69	0	69	0	0	0	13 931	0	13 931
60302	9 012	0	9 012	312	0	312	8 053	0	8 053	1 271	0	1 271
60308	10	0	10	168	0	168	178	0	178	0	0	0
60310	17	0	17	1 067	0	1 067	1 045	0	1 045	39	0	39
60312	5 244	0	5 244	2 997	0	2 997	2 797	0	2 797	5 444	0	5 444
60314	0	0	0	0	2 170	2 170	0	2 170	2 170	0	0	0
60323	362	0	362	148	0	148	201	0	201	309	0	309
60336	177	0	177	102	0	102	101	0	101	178	0	178
60401	14 475	0	14 475	1 424	0	1 424	0	0	0	15 899	0	15 899
60415	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
60901	966	0	966	0	0	0	0	0	0	966	0	966
61008	145	0	145	59	0	59	91	0	91	113	0	113
61009	38	0	38	122	0	122	102	0	102	58	0	58
61403	1 264	0	1 264	0	0	0	488	0	488	776	0	776
62001	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
70606	219 268	0	219 268	42 884	0	42 884	0	0	0	262 152	0	262 152
70608	1 530 597	0	1 530 597	501 466	0	501 466	0	0	0	2 032 063	0	2 032 063
70611	0	0	0	33 976	0	33 976	0	0	0	33 976	0	33 976
Итого по активу (баланс)	4 169 600	3 967 168	8 136 768	36 325 185	32 292 851	68 618 036	35 722 636	31 386 264	67 108 900	4 772 149	4 873 755	9 645 904
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
30109	0	10 437	10 437	0	9 950	9 950	0	7 020	7 020	0	7 507	7 507
30111	421 752	422 967	844 719	12 335 024	2 175 461	14 510 485	12 362 638	2 132 816	14 495 454	449 366	380 322	829 688
30232	0	0	0	0	3 208	3 208	0	3 208	3 208	0	0	0
31304	0	2 819	2 819	0	5 811	5 811	0	5 840	5 840	0	2 848	2 848
31402	0	0	0	9 316 000	0	9 316 000	9 316 000	0	9 316 000	0	0	0
31403	523 500	0	523 500	2 331 500	0	2 331 500	2 261 500	0	2 261 500	453 500	0	453 500
31405	0	88 333	88 333	0	65 198	65 198	0	4 894	4 894	0	28 029	28 029
31406	0	293 994	293 994	0	35 957	35 957	0	80 705	80 705	0	338 742	338 742
31407	0	567 529	567 529	0	30 804	30 804	0	36 772	36 772	0	573 497	573 497
31408	0	22 760	22 760	0	1 153	1 153	0	1 589	1 589	0	23 196	23 196
31409	0	1 601 132	1 601 132	0	99 543	99 543	0	970 939	970 939	0	2 472 528	2 472 528
405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
407	158 125	43 446	201 571	2 048 622	1 449 225	3 497 847	2 135 950	1 450 096	3 586 046	245 453	44 317	289 770
408.1	21 600	65 527	87 127	236 854	1 535 051	1 771 905	233 450	1 643 407	1 876 857	18 196	173 883	192 079
408.2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40902	399	32 953	33 352	399	2 033	2 432	910	2 594	3 504	910	33 514	34 424
40912	0	31	31	0	409	409	0	407	407	0	29	29
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	0	44	44	0	8	8	0	3	3	0	39	39
42305	515	5 187	5 702	0	281	281	0	336	336	515	5 242	5 757
42507	0	563 779	563 779	0	30 601	30 601	0	36 529	36 529	0	569 707	569 707
42601	0	138	138	0	13	13	0	9	9	0	134	134
45215	63 557	0	63 557	2 086	0	2 086	0	0	0	61 471	0	61 471
45515	7 804	0	7 804	81	0	81	0	0	0	7 723	0	7 723
45715	788	0	788	1	0	1	0	0	0	787	0	787
45818	219 060	0	219 060	0	0	0	2 303	0	2 303	221 363	0	221 363
45918	47 453	0	47 453	0	0	0	500	0	500	47 953	0	47 953
47405	0	0	0	592 945	1 621 357	2 214 302	592 945	1 621 357	2 214 302	0	0	0
47407	0	0	0	1 189 542	1 471 694	2 661 236	1 189 542	1 471 694	2 661 236	0	0	0
47411	5	16	21	0	1	1	4	7	11	9	22	31
47416	0	19 732	19 732	57	19 963	20 020	62	323	385	5	92	97
47425	91 523	0	91 523	57 230	0	57 230	721	0	721	35 014	0	35 014
47426	0	7 311	7 311	0	2 401	2 401	183	5 689	5 872	183	10 599	10 782
60301	118	0	118	35 387	0	35 387	35 804	0	35 804	535	0	535
60305	5 721	0	5 721	8 061	0	8 061	9 518	0	9 518	7 178	0	7 178
60307	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60309	306	0	306	306	0	306	174	0	174	174	0	174
60311	63	0	63	992	0	992	1 174	0	1 174	245	0	245
60313	0	0	0	2 058	46	2 104	2 058	46	2 104	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	356	0	356	150	0	150	100	0	100	306	0	306
60335	1 596	0	1 596	245	0	245	2 651	0	2 651	4 002	0	4 002
60414	13 143	0	13 143	0	0	0	55	0	55	13 198	0	13 198
60903	179	0	179	0	0	0	11	0	11	190	0	190
70601	511 890	0	511 890	0	0	0	98 592	0	98 592	610 482	0	610 482
70603	1 503 909	0	1 503 909	0	0	0	503 719	0	503 719	2 007 628	0	2 007 628
70801	396 621	0	396 621	0	0	0	0	0	0	396 621	0	396 621
Итого по пассиву (баланс)	4 388 633	3 748 135	8 136 768	28 157 686	8 560 171	36 717 857	28 750 710	9 476 283	38 226 993	4 981 657	4 664 247	9 645 904
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	788 048	0	788 048	115 676	0	115 676	289	0	289	903 435	0	903 435
90902	117 135	0	117 135	3 662	0	3 662	2 760	0	2 760	118 037	0	118 037
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	388 492	2 473 998	2 862 490	12 301	1 027 495	1 039 796	90 360	146 921	237 281	310 433	3 354 572	3 665 005
91502	88 337	0	88 337	0	0	0	0	0	0	88 337	0	88 337
91604	11	1 877	1 888	53	2 790	2 843	11	2 652	2 663	53	2 015	2 068
99998	1 514 914	0	1 514 914	891 572	0	891 572	890 855	0	890 855	1 515 631	0	1 515 631
Итого по активу (баланс)	2 896 938	2 475 875	5 372 813	1 023 264	1 030 285	2 053 549	984 275	149 573	1 133 848	2 935 927	3 356 587	6 292 514
Пассив
91312	935 286	537 438	1 472 724	18 306	29 172	47 478	0	34 822	34 822	916 980	543 088	1 460 068
91315	399	32 953	33 352	399	2 033	2 432	13 211	2 594	15 805	13 211	33 514	46 725
91316	0	0	0	0	840 945	840 945	0	840 945	840 945	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	3 857 899	0	3 857 899	240 241	0	240 241	1 159 225	0	1 159 225	4 776 883	0	4 776 883
Итого по пассиву (баланс)	4 802 422	570 391	5 372 813	258 946	872 150	1 131 096	1 172 436	878 361	2 050 797	5 715 912	576 602	6 292 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 650	1 579	4 229	231 176	14 180	245 356	163 239	14 107	177 346	70 587	1 652	72 239
93902	1 551	2 635	4 186	3 431	229 355	232 786	3 349	161 118	164 467	1 633	70 872	72 505
99996	8 411	0	8 411	478 110	0	478 110	341 791	0	341 791	144 730	0	144 730
Итого по активу (баланс)	12 612	4 214	16 826	712 717	243 535	956 252	508 379	175 225	683 604	216 950	72 524	289 474
Пассив
96901	1 570	2 650	4 220	3 378	173 600	176 978	3 454	241 821	245 275	1 646	70 871	72 517
96902	2 631	1 560	4 191	161 453	3 361	164 814	229 396	3 440	232 836	70 574	1 639	72 213
99997	8 415	0	8 415	341 813	0	341 813	478 142	0	478 142	144 744	0	144 744
Итого по пассиву (баланс)	12 616	4 210	16 826	506 644	176 961	683 605	710 992	245 261	956 253	216 964	72 510	289 474

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?