Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 757	8 907	21 664	33 351	6 905	40 256	36 365	4 354	40 719	9 743	11 458	21 201
30102	330 095	0	330 095	11 929 036	0	11 929 036	12 230 042	0	12 230 042	29 089	0	29 089
30110	2	76 316	76 318	0	13 893	13 893	0	9 769	9 769	2	80 440	80 442
30114	0	509 390	509 390	0	2 325 362	2 325 362	0	2 095 219	2 095 219	0	739 533	739 533
30202	26 949	0	26 949	6 734	0	6 734	0	0	0	33 683	0	33 683
30204	95 359	0	95 359	0	0	0	2 892	0	2 892	92 467	0	92 467
30221	0	0	0	26 199	0	26 199	26 199	0	26 199	0	0	0
30233	0	0	0	0	4 213	4 213	0	4 213	4 213	0	0	0
30424	2 479	0	2 479	587 879	0	587 879	512 902	0	512 902	77 456	0	77 456
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	7 937 000	0	7 937 000	7 937 000	0	7 937 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 045 000	0	2 045 000	1 635 000	0	1 635 000	410 000	0	410 000
32002	0	0	0	1 080 000	0	1 080 000	1 080 000	0	1 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	751 000	0	751 000	331 000	0	331 000	420 000	0	420 000
32004	720 000	0	720 000	320 000	0	320 000	1 040 000	0	1 040 000	0	0	0
32104	0	729	729	0	918	918	0	873	873	0	774	774
32105	0	4 373	4 373	0	756	756	0	1 261	1 261	0	3 868	3 868
32401	35 000	128 748	163 748	0	0	0	0	0	0	35 000	128 748	163 748
32501	12	85	97	0	0	0	0	0	0	12	85	97
45205	133 978	0	133 978	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	133 978	0	133 978
45206	0	218 648	218 648	0	45 329	45 329	0	31 875	31 875	0	232 102	232 102
45207	446 565	423 370	869 935	12 238	87 772	100 010	0	61 720	61 720	458 803	449 422	908 225
45208	0	2 760 278	2 760 278	0	572 248	572 248	0	402 400	402 400	0	2 930 126	2 930 126
45507	47 562	0	47 562	0	0	0	368	0	368	47 194	0	47 194
45706	4 012	0	4 012	0	0	0	24	0	24	3 988	0	3 988
45812	85 312	491 239	576 551	0	60 438	60 438	0	42 500	42 500	85 312	509 177	594 489
45912	1 996	16 257	18 253	0	3 600	3 600	0	2 370	2 370	1 996	17 487	19 483
47404	0	145 765	145 765	0	569 511	569 511	0	560 541	560 541	0	154 735	154 735
47408	0	0	0	493 605	638 733	1 132 338	493 605	638 733	1 132 338	0	0	0
47410	0	554 679	554 679	0	112 587	112 587	0	111 788	111 788	0	555 478	555 478
47423	1	0	1	9 677	0	9 677	9 677	0	9 677	1	0	1
47427	1 134	42 175	43 309	8 687	12 605	21 292	7 247	6 547	13 794	2 574	48 233	50 807
50305	13 859	0	13 859	72	0	72	0	0	0	13 931	0	13 931
60302	8 891	0	8 891	0	0	0	191	0	191	8 700	0	8 700
60308	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	5 370	0	5 370	2 182	0	2 182	668	0	668	6 884	0	6 884
60323	69	0	69	98	0	98	161	0	161	6	0	6
60336	0	0	0	76	0	76	10	0	10	66	0	66
60401	14 409	0	14 409	102	0	102	102	0	102	14 409	0	14 409
60901	50	0	50	680	0	680	0	0	0	730	0	730
61008	189	0	189	34	0	34	70	0	70	153	0	153
61009	14	0	14	1	0	1	0	0	0	15	0	15
61403	3 776	0	3 776	0	0	0	2 827	0	2 827	949	0	949
61702	823	0	823	0	0	0	0	0	0	823	0	823
70606	1 943 216	0	1 943 216	84 157	0	84 157	1 943 222	0	1 943 222	84 151	0	84 151
70608	20 267 464	0	20 267 464	1 829 746	0	1 829 746	20 267 464	0	20 267 464	1 829 746	0	1 829 746
70611	148	0	148	0	0	0	148	0	148	0	0	0
70706	0	0	0	1 944 201	0	1 944 201	0	0	0	1 944 201	0	1 944 201
70708	0	0	0	20 267 464	0	20 267 464	0	0	0	20 267 464	0	20 267 464
70711	0	0	0	148	0	148	0	0	0	148	0	148
Итого по активу (баланс)	24 204 491	5 380 959	29 585 450	49 389 028	4 454 870	53 843 898	47 576 845	3 974 163	51 551 008	26 016 674	5 861 666	31 878 340
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	3 843	3 843	0	20 066	20 066	0	20 099	20 099	0	3 876	3 876
30111	511 876	267 438	779 314	7 757 178	1 730 781	9 487 959	7 630 938	1 866 522	9 497 460	385 636	403 179	788 815
30126	9 302	0	9 302	0	0	0	0	0	0	9 302	0	9 302
30232	0	0	0	0	4 284	4 284	0	4 284	4 284	0	0	0
31302	0	0	0	0	3 798	3 798	0	3 798	3 798	0	0	0
31303	0	0	0	0	8 355	8 355	0	12 223	12 223	0	3 868	3 868
31304	0	3 644	3 644	0	3 646	3 646	0	2	2	0	0	0
31402	0	0	0	5 816 800	0	5 816 800	5 816 800	0	5 816 800	0	0	0
31403	0	0	0	959 000	0	959 000	1 438 000	0	1 438 000	479 000	0	479 000
31404	350 000	12 433	362 433	350 000	12 670	362 670	0	237	237	0	0	0
31405	0	12 273	12 273	0	2 659	2 659	0	8 055	8 055	0	17 669	17 669
31407	0	349 108	349 108	0	422 592	422 592	0	452 430	452 430	0	378 946	378 946
31409	0	3 498 370	3 498 370	0	510 000	510 000	0	725 265	725 265	0	3 713 635	3 713 635
32403	163 748	0	163 748	0	0	0	0	0	0	163 748	0	163 748
32505	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
405	0	48	48	0	7	7	0	10	10	0	51	51
407	50 579	39 786	90 365	408 665	217 714	626 379	399 655	241 055	640 710	41 569	63 127	104 696
408.1	62 297	3 920	66 217	323 954	10 729	334 683	283 353	34 466	317 819	21 696	27 657	49 353
408.2	20	0	20	2	0	2	0	0	0	18	0	18
40902	58 950	0	58 950	58 950	0	58 950	0	0	0	0	0	0
40912	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
40913	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
42301	3	142	145	0	33	33	0	29	29	3	138	141
42305	451	6 127	6 578	0	930	930	0	1 583	1 583	451	6 780	7 231
42507	0	728 827	728 827	0	106 250	106 250	0	151 097	151 097	0	773 674	773 674
42601	0	272	272	0	45	45	0	56	56	0	283	283
42605	205	2 094	2 299	0	305	305	0	434	434	205	2 223	2 428
45215	327 189	0	327 189	0	0	0	20 211	0	20 211	347 400	0	347 400
45515	11 410	0	11 410	558	0	558	0	0	0	10 852	0	10 852
45715	1 162	0	1 162	24	0	24	0	0	0	1 138	0	1 138
45818	576 550	0	576 550	0	0	0	17 939	0	17 939	594 489	0	594 489
45918	16 200	0	16 200	0	0	0	989	0	989	17 189	0	17 189
47405	0	0	0	148 841	31 880	180 721	148 841	31 880	180 721	0	0	0
47407	0	0	0	609 171	521 129	1 130 300	609 171	521 129	1 130 300	0	0	0
47411	8	277	285	0	280	280	6	87	93	14	84	98
47416	0	0	0	965	5 373	6 338	971	5 373	6 344	6	0	6
47422	0	0	0	0	23 764	23 764	0	23 764	23 764	0	0	0
47425	21 086	0	21 086	123	0	123	3 225	0	3 225	24 188	0	24 188
47426	83	5 059	5 142	992	4 863	5 855	1 135	11 339	12 474	226	11 535	11 761
60301	214	0	214	696	0	696	1 143	0	1 143	661	0	661
60305	0	0	0	2 921	0	2 921	5 179	0	5 179	2 258	0	2 258
60307	3	0	3	151	0	151	148	0	148	0	0	0
60309	162	0	162	1 638	0	1 638	1 533	0	1 533	57	0	57
60311	7	0	7	624	0	624	877	0	877	260	0	260
60313	0	0	0	2 148	67	2 215	2 148	67	2 215	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60335	0	0	0	10	0	10	1 501	0	1 501	1 491	0	1 491
60414	0	0	0	0	0	0	12 241	0	12 241	12 241	0	12 241
60601	12 168	0	12 168	12 270	0	12 270	102	0	102	0	0	0
60903	44	0	44	0	0	0	10	0	10	54	0	54
70601	1 224 871	0	1 224 871	1 233 153	0	1 233 153	51 660	0	51 660	43 378	0	43 378
70603	20 201 327	0	20 201 327	20 201 327	0	20 201 327	1 836 014	0	1 836 014	1 836 014	0	1 836 014
70605	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70615	411	0	411	411	0	411	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 224 871	0	1 224 871	1 224 871	0	1 224 871
70703	0	0	0	0	0	0	20 201 327	0	20 201 327	20 201 327	0	20 201 327
70705	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
70715	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
Итого по пассиву (баланс)	24 651 789	4 933 661	29 585 450	37 890 583	3 642 300	41 532 883	39 710 409	4 115 364	43 825 773	26 471 615	5 406 725	31 878 340
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	380 468	0	380 468	294 640	0	294 640	10 102	0	10 102	665 006	0	665 006
90902	199 909	0	199 909	17 992	0	17 992	875	0	875	217 026	0	217 026
91102	0	160 687	160 687	0	32 105	32 105	0	45 327	45 327	0	147 465	147 465
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	539 883	5 651 310	6 191 193	0	1 171 603	1 171 603	3 513	823 861	827 374	536 370	5 999 052	6 535 422
91603	0	56	56	0	0	0	0	0	0	0	56	56
91604	2 380	1 284	3 664	101	7 430	7 531	57	3 707	3 764	2 424	5 007	7 431
91704	0	13 916	13 916	0	2 885	2 885	0	2 029	2 029	0	14 772	14 772
91802	0	14 576	14 576	0	3 022	3 022	0	2 125	2 125	0	15 473	15 473
99998	2 510 709	0	2 510 709	107 520	0	107 520	150 323	0	150 323	2 467 906	0	2 467 906
Итого по активу (баланс)	3 633 350	5 841 829	9 475 179	420 253	1 217 045	1 637 298	164 870	877 049	1 041 919	3 888 733	6 181 825	10 070 558
Пассив
91003	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 092 792	248 408	2 341 200	15 966	36 214	52 180	20 341	51 499	71 840	2 097 167	263 693	2 360 860
91315	62 463	0	62 463	62 463	0	62 463	0	0	0	0	0	0
91316	0	0	0	12 238	0	12 238	12 238	0	12 238	0	0	0
91317	0	0	0	19 600	0	19 600	19 600	0	19 600	0	0	0
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	6 964 470	0	6 964 470	891 160	0	891 160	1 529 342	0	1 529 342	7 602 652	0	7 602 652
Итого по пассиву (баланс)	9 226 771	248 408	9 475 179	1 005 269	36 214	1 041 483	1 585 363	51 499	1 636 862	9 806 865	263 693	10 070 558
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	144 651	6 420	151 071	142 146	6 110	148 256	2 505	310	2 815
93902	0	0	0	4 846	143 600	148 446	4 846	143 600	148 446	0	0	0
99996	0	0	0	299 496	0	299 496	296 641	0	296 641	2 855	0	2 855
Итого по активу (баланс)	0	0	0	448 993	150 020	599 013	443 633	149 710	593 343	5 360	310	5 670
Пассив
96901	0	0	0	6 065	143 482	149 547	6 367	146 035	152 402	302	2 553	2 855
96902	0	0	0	142 209	4 885	147 094	142 209	4 885	147 094	0	0	0
99997	0	0	0	296 702	0	296 702	299 517	0	299 517	2 815	0	2 815
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	444 976	148 367	593 343	448 093	150 920	599 013	3 117	2 553	5 670
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?