Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 239	42 119	58 358	15 994	4 361	20 355	19 315	35 930	55 245	12 918	10 550	23 468
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	48 988	0	48 988	16 240 554	0	16 240 554	16 236 046	0	16 236 046	53 496	0	53 496
30110	2	22 841	22 843	0	282 108	282 108	0	239 795	239 795	2	65 154	65 156
30114	0	376 388	376 388	0	1 244 849	1 244 849	0	1 322 609	1 322 609	0	298 628	298 628
30202	19 082	0	19 082	19 292	0	19 292	19 187	0	19 187	19 187	0	19 187
30204	159 477	0	159 477	98 617	0	98 617	159 477	0	159 477	98 617	0	98 617
30221	0	0	0	0	35 099	35 099	0	35 099	35 099	0	0	0
30233	0	0	0	0	12 121	12 121	0	12 121	12 121	0	0	0
30424	78 210	0	78 210	803 353	0	803 353	803 625	0	803 625	77 938	0	77 938
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	170 000	0	170 000	4 070 000	0	4 070 000	4 240 000	0	4 240 000	0	0	0
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	505 000	0	505 000	7 770 000	0	7 770 000	7 725 000	0	7 725 000	550 000	0	550 000
32003	0	0	0	3 095 000	0	3 095 000	2 720 000	0	2 720 000	375 000	0	375 000
32004	0	0	0	250 000	143 287	393 287	250 000	10 814	260 814	0	132 473	132 473
32005	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
32006	0	132 956	132 956	0	6 748	6 748	0	139 704	139 704	0	0	0
32104	0	134 285	134 285	0	143 065	143 065	0	143 552	143 552	0	133 798	133 798
32105	0	3 324	3 324	0	327	327	0	339	339	0	3 312	3 312
45205	154 727	0	154 727	22 793	0	22 793	25 538	0	25 538	151 982	0	151 982
45206	186 203	465 345	651 548	0	45 720	45 720	12 100	47 408	59 508	174 103	463 657	637 760
45207	277 428	630 244	907 672	23 333	60 608	83 941	8 994	91 076	100 070	291 767	599 776	891 543
45208	0	2 517 710	2 517 710	0	247 363	247 363	0	256 498	256 498	0	2 508 575	2 508 575
45507	50 259	0	50 259	0	0	0	1 071	0	1 071	49 188	0	49 188
45706	4 107	0	4 107	0	0	0	23	0	23	4 084	0	4 084
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	77	0	77	6	0	6	83	0	83	0	0	0
45912	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47404	0	9 972	9 972	0	839 399	839 399	0	832 944	832 944	0	16 427	16 427
47408	0	0	0	828 048	954 711	1 782 759	828 048	954 711	1 782 759	0	0	0
47410	0	532 118	532 118	0	151 061	151 061	0	64 593	64 593	0	618 586	618 586
47423	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47427	1 742	31 931	33 673	8 025	12 901	20 926	8 558	9 596	18 154	1 209	35 236	36 445
50305	13 998	0	13 998	70	0	70	211	0	211	13 857	0	13 857
60302	6 193	0	6 193	0	0	0	0	0	0	6 193	0	6 193
60306	0	0	0	1 349	0	1 349	1 349	0	1 349	0	0	0
60308	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60312	843	0	843	477	0	477	206	0	206	1 114	0	1 114
60314	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
60323	184	0	184	93	0	93	153	0	153	124	0	124
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	283	0	283	103	0	103	105	0	105	281	0	281
61009	14	0	14	4	0	4	3	0	3	15	0	15
61403	5 130	0	5 130	0	0	0	1 324	0	1 324	3 806	0	3 806
61702	516	0	516	0	0	0	0	0	0	516	0	516
70606	850 744	0	850 744	64 460	0	64 460	0	0	0	915 204	0	915 204
70608	16 514 237	0	16 514 237	969 425	0	969 425	0	0	0	17 483 662	0	17 483 662
70611	74	0	74	10	0	10	0	0	0	84	0	84
Итого по активу (баланс)	19 204 000	4 899 233	24 103 233	34 778 564	4 183 728	38 962 292	33 557 975	4 196 789	37 754 764	20 424 589	4 886 172	25 310 761
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	652 717	0	652 717	0	0	0	0	0	0	652 717	0	652 717
30109	0	4 932	4 932	0	86 032	86 032	0	85 992	85 992	0	4 892	4 892
30111	176 823	390 318	567 141	6 399 286	829 711	7 228 997	6 449 372	841 669	7 291 041	226 909	402 276	629 185
30220	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
30222	0	33 007	33 007	0	33 125	33 125	0	118	118	0	0	0
30232	0	0	0	0	12 701	12 701	0	12 701	12 701	0	0	0
31302	0	3 324	3 324	0	60 383	60 383	0	60 371	60 371	0	3 312	3 312
31303	0	0	0	0	13 417	13 417	0	13 417	13 417	0	0	0
31402	0	0	0	3 954 000	0	3 954 000	3 954 000	0	3 954 000	0	0	0
31403	308 300	0	308 300	1 881 400	0	1 881 400	1 886 900	0	1 886 900	313 800	0	313 800
31404	0	33 239	33 239	0	35 676	35 676	0	22 308	22 308	0	19 871	19 871
31405	0	4 203	4 203	0	1 562	1 562	0	14 783	14 783	0	17 424	17 424
31407	0	983 208	983 208	0	100 167	100 167	0	96 600	96 600	0	979 641	979 641
31409	0	2 526 160	2 526 160	0	257 359	257 359	0	248 193	248 193	0	2 516 994	2 516 994
405	0	45	45	0	5	5	0	4	4	0	44	44
407	77 026	75 785	152 811	1 640 608	264 121	1 904 729	1 657 312	269 291	1 926 603	93 730	80 955	174 685
408.1	5 796	26 095	31 891	360 233	23 189	383 422	466 635	20 749	487 384	112 198	23 655	135 853
408.2	31	0	31	4	0	4	0	0	0	27	0	27
40902	2 069	40 618	42 687	0	23 026	23 026	257	38 798	39 055	2 326	56 390	58 716
40911	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
40912	0	7	7	0	218	218	0	211	211	0	0	0
40913	0	0	0	0	388	388	0	441	441	0	53	53
42301	4	156	160	0	22	22	0	15	15	4	149	153
42305	438	5 588	6 026	0	569	569	0	549	549	438	5 568	6 006
42507	0	664 779	664 779	0	67 726	67 726	0	65 314	65 314	0	662 367	662 367
42601	1	275	276	0	34	34	0	27	27	1	268	269
42604	0	1 328	1 328	0	135	135	0	130	130	0	1 323	1 323
42605	193	1 752	1 945	0	178	178	6	172	178	199	1 746	1 945
45215	283 366	0	283 366	5 291	0	5 291	29 963	0	29 963	308 038	0	308 038
45515	1 634	0	1 634	33	0	33	0	0	0	1 601	0	1 601
45715	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
45818	85 389	0	85 389	77	0	77	0	0	0	85 312	0	85 312
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	117 812	17 801	135 613	117 812	17 801	135 613	0	0	0
47407	0	0	0	923 575	858 217	1 781 792	923 575	858 217	1 781 792	0	0	0
47411	7	208	215	6	21	27	7	78	85	8	265	273
47416	56	462	518	56	490	546	0	28	28	0	0	0
47422	0	0	0	0	19	19	0	19	19	0	0	0
47425	6 929	0	6 929	516	0	516	3 643	0	3 643	10 056	0	10 056
47426	218	17 901	18 119	364	14 212	14 576	146	10 893	11 039	0	14 582	14 582
60301	1 587	0	1 587	2 943	0	2 943	2 935	0	2 935	1 579	0	1 579
60305	1 824	0	1 824	4 623	0	4 623	4 578	0	4 578	1 779	0	1 779
60309	99	0	99	0	0	0	59	0	59	158	0	158
60311	35	0	35	872	0	872	936	0	936	99	0	99
60313	0	0	0	2 148	54	2 202	2 148	54	2 202	0	0	0
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	12 365	0	12 365	0	0	0	81	0	81	12 446	0	12 446
60903	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61301	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
70601	829 096	0	829 096	84	0	84	54 342	0	54 342	883 354	0	883 354
70603	16 442 996	0	16 442 996	0	0	0	968 369	0	968 369	17 411 365	0	17 411 365
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
Итого по пассиву (баланс)	19 289 843	4 813 390	24 103 233	15 294 007	2 700 922	17 994 929	16 523 150	2 679 307	19 202 457	20 518 986	4 791 775	25 310 761
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	77 326	0	77 326	7 630	0	7 630	5 919	0	5 919	79 037	0	79 037
90902	179 473	0	179 473	6 724	0	6 724	6 278	0	6 278	179 919	0	179 919
91101	0	27	27	0	0	0	0	27	27	0	0	0
91102	0	0	0	0	28	28	0	28	28	0	0	0
91104	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	648 883	4 672 242	5 321 125	1 069	459 987	461 056	84 230	479 935	564 165	565 722	4 652 294	5 218 016
91604	2 324	2 970	5 294	0	3 759	3 759	1	4 740	4 741	2 323	1 989	4 312
91704	0	12 693	12 693	0	1 247	1 247	0	1 293	1 293	0	12 647	12 647
91802	0	13 296	13 296	0	1 306	1 306	0	1 355	1 355	0	13 247	13 247
99998	2 894 447	0	2 894 447	158 135	0	158 135	198 173	0	198 173	2 854 409	0	2 854 409
Итого по активу (баланс)	3 802 454	4 701 228	8 503 682	173 558	466 334	639 892	294 601	487 385	781 986	3 681 411	4 680 177	8 361 588
Пассив
91311	98 208	0	98 208	0	0	0	0	0	0	98 208	0	98 208
91312	2 205 159	444 052	2 649 211	72 778	48 899	121 677	48 798	43 353	92 151	2 181 179	438 506	2 619 685
91315	12 553	74 040	86 593	0	30 370	30 370	1 325	43 024	44 349	13 878	86 694	100 572
91316	36 188	0	36 188	23 333	0	23 333	11 233	0	11 233	24 088	0	24 088
91317	15 409	0	15 409	22 792	0	22 792	10 401	0	10 401	3 018	0	3 018
91507	8 838	0	8 838	0	0	0	0	0	0	8 838	0	8 838
99999	5 609 235	0	5 609 235	576 198	0	576 198	474 142	0	474 142	5 507 179	0	5 507 179
Итого по пассиву (баланс)	7 985 590	518 092	8 503 682	695 101	79 269	774 370	545 899	86 377	632 276	7 836 388	525 200	8 361 588
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	7 303	0	7 303	334 477	10 418	344 895	308 214	10 418	318 632	33 566	0	33 566
93902	0	0	0	2 927	133 924	136 851	2 927	107 443	110 370	0	26 481	26 481
99996	7 505	0	7 505	482 584	0	482 584	429 957	0	429 957	60 132	0	60 132
Итого по активу (баланс)	14 808	0	14 808	819 988	144 342	964 330	741 098	117 861	858 959	93 698	26 481	120 179
Пассив
96901	0	7 505	7 505	10 416	310 110	320 526	10 416	336 558	346 974	0	33 953	33 953
96902	0	0	0	106 493	2 938	109 431	132 672	2 938	135 610	26 179	0	26 179
99997	7 303	0	7 303	429 002	0	429 002	481 746	0	481 746	60 047	0	60 047
Итого по пассиву (баланс)	7 303	7 505	14 808	545 911	313 048	858 959	624 834	339 496	964 330	86 226	33 953	120 179
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?