Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 204	6 608	15 812	14 666	1 480	16 146	17 897	3 261	21 158	5 973	4 827	10 800
30102	39 404	0	39 404	9 086 017	0	9 086 017	9 110 695	0	9 110 695	14 726	0	14 726
30110	4	225 026	225 030	0	28 820	28 820	2	37 134	37 136	2	216 712	216 714
30114	0	954 397	954 397	0	3 864 527	3 864 527	0	3 800 203	3 800 203	0	1 018 721	1 018 721
30202	24 473	0	24 473	0	0	0	3 167	0	3 167	21 306	0	21 306
30204	183 147	0	183 147	58 485	0	58 485	0	0	0	241 632	0	241 632
30233	0	0	0	0	7 429	7 429	0	7 429	7 429	0	0	0
30424	78 972	0	78 972	13 852 164	0	13 852 164	13 852 487	0	13 852 487	78 649	0	78 649
31902	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31903	0	0	0	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 005 000	146 161	4 151 161	3 975 000	0	3 975 000	30 000	146 161	176 161
32003	600 000	179 347	779 347	1 220 000	183 126	1 403 126	1 820 000	362 473	2 182 473	0	0	0
32004	0	251 113	251 113	0	461 870	461 870	0	461 547	461 547	0	251 436	251 436
32005	100 000	0	100 000	0	175 393	175 393	100 000	0	100 000	0	175 393	175 393
32104	0	5 767	5 767	0	188 756	188 756	0	13 576	13 576	0	180 947	180 947
45205	158 137	3 035 545	3 193 682	89 127	388 530	477 657	85 374	500 860	586 234	161 890	2 923 215	3 085 105
45206	243 497	646 378	889 875	0	78 866	78 866	0	214 913	214 913	243 497	510 331	753 828
45207	235 900	291 419	527 319	0	143 307	143 307	3 500	53 288	56 788	232 400	381 438	613 838
45208	0	2 299 297	2 299 297	0	294 295	294 295	0	379 381	379 381	0	2 214 211	2 214 211
45507	50 729	0	50 729	0	0	0	376	0	376	50 353	0	50 353
45706	1 400	0	1 400	3 000	0	3 000	174	0	174	4 226	0	4 226
45812	85 312	0	85 312	0	0	0	0	0	0	85 312	0	85 312
45815	78	0	78	6	0	6	0	0	0	84	0	84
45912	1 996	0	1 996	0	3 913	3 913	0	3 913	3 913	1 996	0	1 996
47404	0	9 107	9 107	0	13 986 602	13 986 602	0	13 986 939	13 986 939	0	8 770	8 770
47408	0	0	0	12 762 584	13 599 894	26 362 478	12 762 584	13 599 894	26 362 478	0	0	0
47410	0	353 351	353 351	0	105 818	105 818	0	88 624	88 624	0	370 545	370 545
47423	10	17	27	1	19	20	7	17	24	4	19	23
47427	1 359	18 006	19 365	9 504	20 281	29 785	9 442	25 145	34 587	1 421	13 142	14 563
50305	13 994	0	13 994	72	0	72	211	0	211	13 855	0	13 855
52503	0	11 751	11 751	0	1 504	1 504	0	4 422	4 422	0	8 833	8 833
60302	56 036	0	56 036	40 867	0	40 867	40 867	0	40 867	56 036	0	56 036
60306	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60308	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	4 452	0	4 452	414	0	414	425	0	425	4 441	0	4 441
60323	144	0	144	75	0	75	124	0	124	95	0	95
60401	14 883	0	14 883	0	0	0	0	0	0	14 883	0	14 883
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	9	0	9	8	0	8	11	0	11
61008	355	0	355	32	0	32	50	0	50	337	0	337
61009	64	0	64	21	0	21	21	0	21	64	0	64
61403	2 629	0	2 629	854	0	854	1 211	0	1 211	2 272	0	2 272
61702	412	0	412	0	0	0	0	0	0	412	0	412
70606	220 227	0	220 227	147 391	0	147 391	50	0	50	367 568	0	367 568
70608	5 427 534	0	5 427 534	2 398 839	0	2 398 839	0	0	0	7 826 373	0	7 826 373
70611	11	0	11	40 876	0	40 876	40 867	0	40 867	20	0	20
Итого по активу (баланс)	7 554 427	8 287 129	15 841 556	45 011 898	33 680 591	78 692 489	43 106 433	33 543 019	76 649 452	9 459 892	8 424 701	17 884 593
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	551 148	0	551 148	0	0	0	0	0	0	551 148	0	551 148
30109	0	3 601	3 601	0	70 839	70 839	0	70 638	70 638	0	3 400	3 400
30111	278 271	970 450	1 248 721	7 095 278	1 103 367	8 198 645	7 029 884	1 001 468	8 031 352	212 877	868 551	1 081 428
30220	0	0	0	0	2 218	2 218	0	2 218	2 218	0	0	0
30232	0	0	0	0	7 477	7 477	0	7 477	7 477	0	0	0
31302	0	0	0	0	48 818	48 818	50 000	51 741	101 741	50 000	2 923	52 923
31303	0	3 035	3 035	0	15 109	15 109	0	12 074	12 074	0	0	0
31402	0	0	0	4 803 200	0	4 803 200	5 023 200	0	5 023 200	220 000	0	220 000
31403	326 000	0	326 000	1 566 100	0	1 566 100	1 240 100	0	1 240 100	0	0	0
31404	0	13 175	13 175	0	14 375	14 375	0	1 200	1 200	0	0	0
31405	0	6 071	6 071	0	6 624	6 624	0	553	553	0	0	0
31406	0	0	0	0	29 916	29 916	0	370 763	370 763	0	340 847	340 847
31407	0	1 084 837	1 084 837	0	501 129	501 129	0	125 875	125 875	0	709 583	709 583
31409	0	2 307 014	2 307 014	0	380 654	380 654	0	295 283	295 283	0	2 221 643	2 221 643
40502	0	43	43	0	7	7	0	5	5	0	41	41
40702	68 275	33 790	102 065	1 070 463	2 588 041	3 658 504	1 057 084	2 576 668	3 633 752	54 896	22 417	77 313
40703	43	0	43	211	0	211	274	0	274	106	0	106
40802	63	0	63	2 846	455	3 301	2 855	481	3 336	72	26	98
40807	17 729	13 869	31 598	270 949	27 346	298 295	320 635	34 012	354 647	67 415	20 535	87 950
40813	10	0	10	3	0	3	0	0	0	7	0	7
40820	58	1	59	6	0	6	0	0	0	52	1	53
40902	9 074	8 527	17 601	5 715	8 879	14 594	0	5 889	5 889	3 359	5 537	8 896
40912	0	0	0	0	59	59	0	91	91	0	32	32
42301	6	196	202	1	39	40	0	25	25	5	182	187
42305	1 711	4 896	6 607	0	808	808	0	627	627	1 711	4 715	6 426
42507	0	607 109	607 109	0	100 172	100 172	0	77 706	77 706	0	584 643	584 643
42601	14	305	319	1	58	59	0	39	39	13	286	299
42604	0	1 178	1 178	0	194	194	0	150	150	0	1 134	1 134
42605	182	1 600	1 782	0	264	264	6	204	210	188	1 540	1 728
45215	176 842	0	176 842	2 789	0	2 789	11 521	0	11 521	185 574	0	185 574
45515	2 639	0	2 639	34	0	34	0	0	0	2 605	0	2 605
45715	56	0	56	31	0	31	600	0	600	625	0	625
45818	85 391	0	85 391	0	0	0	5	0	5	85 396	0	85 396
45918	1 996	0	1 996	0	0	0	0	0	0	1 996	0	1 996
47405	0	0	0	117 210	50 915	168 125	117 210	50 915	168 125	0	0	0
47407	0	0	0	13 390 276	12 960 167	26 350 443	13 390 276	12 960 167	26 350 443	0	0	0
47411	11	112	123	5	19	24	19	68	87	25	161	186
47416	0	0	0	6 653	1	6 654	6 653	12	6 665	0	11	11
47425	3 570	0	3 570	2 402	0	2 402	840	0	840	2 008	0	2 008
47426	91	31 619	31 710	272	23 374	23 646	181	12 712	12 893	0	20 957	20 957
52304	0	3 050 515	3 050 515	0	503 330	503 330	0	390 446	390 446	0	2 937 631	2 937 631
60301	1 976	0	1 976	44 100	0	44 100	44 116	0	44 116	1 992	0	1 992
60305	1 969	0	1 969	4 846	0	4 846	5 026	0	5 026	2 149	0	2 149
60307	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
60309	854	0	854	0	0	0	594	0	594	1 448	0	1 448
60311	130	0	130	1 211	0	1 211	1 172	0	1 172	91	0	91
60313	0	0	0	2 148	1 167	3 315	2 148	1 167	3 315	0	0	0
60322	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60601	11 863	0	11 863	0	0	0	85	0	85	11 948	0	11 948
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61301	7	0	7	1	0	1	0	0	0	6	0	6
70601	274 210	0	274 210	31	0	31	152 284	0	152 284	426 463	0	426 463
70603	5 373 880	0	5 373 880	0	0	0	2 368 198	0	2 368 198	7 742 078	0	7 742 078
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70801	112 854	0	112 854	0	0	0	0	0	0	112 854	0	112 854
Итого по пассиву (баланс)	7 699 613	8 141 943	15 841 556	28 386 925	18 445 821	46 832 746	30 825 109	18 050 674	48 875 783	10 137 797	7 746 796	17 884 593
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	20 474	0	20 474	18 379	0	18 379	22 475	0	22 475	16 378	0	16 378
90902	104 621	0	104 621	45 923	0	45 923	17 772	0	17 772	132 772	0	132 772
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	726 179	3 086 307	3 812 486	6 001	3 856 324	3 862 325	6 370	596 396	602 766	725 810	6 346 235	7 072 045
91604	2 339	1 535	3 874	0	241	241	8	1 749	1 757	2 331	27	2 358
91704	0	11 592	11 592	0	1 483	1 483	0	1 913	1 913	0	11 162	11 162
91802	0	12 142	12 142	0	1 554	1 554	0	2 003	2 003	0	11 693	11 693
99998	5 664 911	0	5 664 911	655 590	0	655 590	973 603	0	973 603	5 346 898	0	5 346 898
Итого по активу (баланс)	6 518 525	3 111 576	9 630 101	725 893	3 859 602	4 585 495	1 020 228	602 061	1 622 289	6 224 190	6 369 117	12 593 307
Пассив
91004	0	0	0	55 318	0	55 318	55 318	0	55 318	0	0	0
91311	98 208	3 050 515	3 148 723	0	503 330	503 330	0	390 446	390 446	98 208	2 937 631	3 035 839
91312	1 916 614	442 643	2 359 257	136 249	72 603	208 852	21 669	54 628	76 297	1 802 034	424 668	2 226 702
91315	19 298	106 643	125 941	12 085	93 295	105 380	0	48 052	48 052	7 213	61 400	68 613
91316	15 393	0	15 393	11 597	0	11 597	0	0	0	3 796	0	3 796
91317	6 862	0	6 862	89 126	0	89 126	85 374	0	85 374	3 110	0	3 110
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	103	0	103	8 838	0	8 838
99999	3 965 190	0	3 965 190	616 006	0	616 006	3 897 225	0	3 897 225	7 246 409	0	7 246 409
Итого по пассиву (баланс)	6 030 300	3 599 801	9 630 101	920 381	669 228	1 589 609	4 059 689	493 126	4 552 815	9 169 608	3 423 699	12 593 307
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	155 619	91 673	247 292	9 309 150	4 208 542	13 517 692	8 751 796	4 300 215	13 052 011	712 973	0	712 973
93902	623	1 125	1 748	4 586	307 659	312 245	5 209	234 235	239 444	0	74 549	74 549
99996	247 025	0	247 025	13 925 860	0	13 925 860	13 381 713	0	13 381 713	791 172	0	791 172
Итого по активу (баланс)	403 267	92 798	496 065	23 239 596	4 516 201	27 755 797	22 138 718	4 534 450	26 673 168	1 504 145	74 549	1 578 694
Пассив
96901	92 339	152 930	245 269	4 281 663	8 864 670	13 146 333	4 189 324	9 429 389	13 618 713	0	717 649	717 649
96902	1 140	616	1 756	230 033	5 347	235 380	302 416	4 731	307 147	73 523	0	73 523
99997	249 040	0	249 040	13 291 455	0	13 291 455	13 829 937	0	13 829 937	787 522	0	787 522
Итого по пассиву (баланс)	342 519	153 546	496 065	17 803 151	8 870 017	26 673 168	18 321 677	9 434 120	27 755 797	861 045	717 649	1 578 694
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?