Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 372	5 960	12 332	38 609	5 509	44 118	32 230	7 084	39 314	12 751	4 385	17 136
20209	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
30102	30 158	0	30 158	7 523 398	0	7 523 398	7 530 933	0	7 530 933	22 623	0	22 623
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	305 504	305 504	0	3 459 504	3 459 504	0	3 490 196	3 490 196	0	274 812	274 812
30202	33 220	0	33 220	0	0	0	1 384	0	1 384	31 836	0	31 836
30204	123 076	0	123 076	0	0	0	18 142	0	18 142	104 934	0	104 934
30221	0	0	0	0	3 490	3 490	0	3 490	3 490	0	0	0
30233	0	0	0	0	157 050	157 050	0	157 050	157 050	0	0	0
30424	65 053	0	65 053	10 815 142	0	10 815 142	10 812 849	0	10 812 849	67 346	0	67 346
30425	0	2 772	2 772	0	92	92	0	173	173	0	2 691	2 691
32002	0	0	0	4 180 000	0	4 180 000	3 880 000	0	3 880 000	300 000	0	300 000
32003	450 000	0	450 000	1 905 000	0	1 905 000	2 310 000	0	2 310 000	45 000	0	45 000
32004	30 000	0	30 000	400 000	0	400 000	430 000	0	430 000	0	0	0
32005	65 000	90 085	155 085	30 000	1 305	31 305	45 000	91 390	136 390	50 000	0	50 000
32006	0	0	0	0	31 602	31 602	0	1 334	1 334	0	30 268	30 268
32102	0	0	0	0	69 619	69 619	0	69 619	69 619	0	0	0
32103	0	155 917	155 917	0	645 177	645 177	0	801 094	801 094	0	0	0
32104	0	92 289	92 289	0	263 560	263 560	0	135 110	135 110	0	220 739	220 739
32105	0	0	0	0	3 579	3 579	0	216	216	0	3 363	3 363
32106	0	1 732	1 732	0	57	57	0	108	108	0	1 681	1 681
32201	468	0	468	2 103	0	2 103	2 571	0	2 571	0	0	0
32501	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
45204	1 691	0	1 691	0	0	0	0	0	0	1 691	0	1 691
45205	204 205	976 382	1 180 587	16 042	59 799	75 841	42 519	728 640	771 159	177 728	307 541	485 269
45206	180 600	688 311	868 911	102 494	246 633	349 127	0	121 546	121 546	283 094	813 398	1 096 492
45207	65 000	678 071	743 071	25 913	91 769	117 682	0	220 684	220 684	90 913	549 156	640 069
45507	47 901	370	48 271	0	9	9	768	129	897	47 133	250	47 383
45706	1 998	0	1 998	0	0	0	37	0	37	1 961	0	1 961
45812	101 045	27 625	128 670	0	553 217	553 217	15 733	580 842	596 575	85 312	0	85 312
45815	28	0	28	5	0	5	0	0	0	33	0	33
45912	2 988	0	2 988	0	8 655	8 655	992	956	1 948	1 996	7 699	9 695
47404	0	2 598	2 598	0	19 876 098	19 876 098	0	19 876 174	19 876 174	0	2 522	2 522
47408	0	0	0	10 328 517	19 732 207	30 060 724	10 328 517	19 732 207	30 060 724	0	0	0
47410	0	205 263	205 263	0	45 431	45 431	0	57 172	57 172	0	193 522	193 522
47423	6	0	6	14 597	0	14 597	2	0	2	14 601	0	14 601
47427	1 959	3 521	5 480	6 091	23 198	29 289	6 272	24 656	30 928	1 778	2 063	3 841
50305	14 009	0	14 009	75	0	75	227	0	227	13 857	0	13 857
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	1 014	1 014	0	29	29	0	1 043	1 043	0	0	0
60302	538	0	538	0	0	0	538	0	538	0	0	0
60306	0	0	0	1 331	0	1 331	1 331	0	1 331	0	0	0
60308	10	0	10	188	0	188	137	0	137	61	0	61
60310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60312	2 321	0	2 321	219	0	219	386	0	386	2 154	0	2 154
60314	0	74	74	0	0	0	0	74	74	0	0	0
60323	66	0	66	68	0	68	122	0	122	12	0	12
60401	17 762	0	17 762	0	0	0	0	0	0	17 762	0	17 762
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	263	0	263	142	0	142	130	0	130	275	0	275
61009	154	0	154	0	0	0	40	0	40	114	0	114
61209	0	0	0	17 095	0	17 095	17 095	0	17 095	0	0	0
61403	3 092	0	3 092	0	0	0	824	0	824	2 268	0	2 268
61702	16 768	0	16 768	0	0	0	0	0	0	16 768	0	16 768
70606	793 345	0	793 345	102 193	0	102 193	0	0	0	895 538	0	895 538
70608	1 929 455	0	1 929 455	258 519	0	258 519	0	0	0	2 187 974	0	2 187 974
70611	20 232	0	20 232	4 040	0	4 040	0	0	0	24 272	0	24 272
Итого по активу (баланс)	4 215 497	3 237 488	7 452 985	35 783 781	45 277 685	81 061 466	35 490 779	46 101 083	81 591 862	4 508 499	2 414 090	6 922 589
Пассив
10207	216 501	0	216 501	0	0	0	0	0	0	216 501	0	216 501
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	32 479	0	32 479	0	0	0	0	0	0	32 479	0	32 479
10801	450 473	0	450 473	0	0	0	0	0	0	450 473	0	450 473
30109	57	13 096	13 153	19	215 228	215 247	30	210 131	210 161	68	7 999	8 067
30111	97 808	224 280	322 088	12 513 522	1 202 184	13 715 706	12 535 748	1 219 037	13 754 785	120 034	241 133	361 167
30220	0	42 803	42 803	0	132 600	132 600	0	89 797	89 797	0	0	0
30232	0	0	0	0	156 885	156 885	0	156 885	156 885	0	0	0
31302	0	0	0	0	44 502	44 502	0	44 502	44 502	0	0	0
31303	0	12 127	12 127	0	204 533	204 533	0	204 177	204 177	0	11 771	11 771
31307	0	22 452	22 452	0	1 403	1 403	0	743	743	0	21 792	21 792
31402	0	0	0	8 992 500	0	8 992 500	9 361 500	0	9 361 500	369 000	0	369 000
31403	695 300	0	695 300	3 103 200	0	3 103 200	2 407 900	0	2 407 900	0	0	0
31405	60 000	0	60 000	60 000	33	60 033	60 000	9 113	69 113	60 000	9 080	69 080
31406	0	109 644	109 644	0	26 250	26 250	0	3 545	3 545	0	86 939	86 939
31407	0	1 031 504	1 031 504	0	382 868	382 868	0	353 572	353 572	0	1 002 208	1 002 208
31408	0	68 014	68 014	0	36 040	36 040	0	2 228	2 228	0	34 202	34 202
31501	0	0	0	1 284	0	1 284	3 234	0	3 234	1 950	0	1 950
40502	0	27	27	0	2	2	0	1	1	0	26	26
40702	86 479	23 893	110 372	1 497 109	947 091	2 444 200	1 490 716	968 006	2 458 722	80 086	44 808	124 894
40703	61	0	61	102	0	102	156	0	156	115	0	115
40802	23	0	23	16	0	16	22	0	22	29	0	29
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	21 175	7 214	28 389	203 276	101 398	304 674	241 667	122 316	363 983	59 566	28 132	87 698
40813	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40820	86	1	87	0	0	0	0	0	0	86	1	87
40902	2 170	3 020	5 190	0	188	188	5 194	100	5 294	7 364	2 932	10 296
40912	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
40913	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42301	49	143	192	1	8	9	0	5	5	48	140	188
42305	1 564	2 572	4 136	0	160	160	0	85	85	1 564	2 497	4 061
42306	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
42507	0	346 481	346 481	0	21 640	21 640	0	11 465	11 465	0	336 306	336 306
42601	31	204	235	0	13	13	0	7	7	31	198	229
42604	0	643	643	0	40	40	0	21	21	0	624	624
42605	167	837	1 004	0	52	52	5	28	33	172	813	985
45215	125 173	0	125 173	19 795	0	19 795	21 324	0	21 324	126 702	0	126 702
45515	1 999	0	1 999	22	0	22	620	0	620	2 597	0	2 597
45715	80	0	80	1	0	1	26	0	26	105	0	105
45818	119 305	0	119 305	33 966	0	33 966	6	0	6	85 345	0	85 345
45918	2 988	0	2 988	992	0	992	319	0	319	2 315	0	2 315
47405	0	0	0	637 448	157 393	794 841	637 448	157 393	794 841	0	0	0
47407	0	0	0	10 644 953	19 401 767	30 046 720	10 644 953	19 401 767	30 046 720	0	0	0
47411	21	133	154	5	8	13	24	31	55	40	156	196
47416	0	0	0	2 774	2 713	5 487	2 786	2 713	5 499	12	0	12
47425	16 712	0	16 712	16 421	0	16 421	19 118	0	19 118	19 409	0	19 409
47426	483	25 996	26 479	839	15 039	15 878	498	7 420	7 918	142	18 377	18 519
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	568 363	568 363	6 400	568 363	574 763	6 400	0	6 400
52304	0	569 321	569 321	0	582 818	582 818	0	13 497	13 497	0	0	0
60301	1 693	0	1 693	8 137	0	8 137	8 932	0	8 932	2 488	0	2 488
60305	2 033	0	2 033	8 491	0	8 491	8 750	0	8 750	2 292	0	2 292
60309	198	0	198	0	0	0	136	0	136	334	0	334
60311	460	0	460	1 407	0	1 407	989	0	989	42	0	42
60313	0	0	0	2 148	42	2 190	2 148	42	2 190	0	0	0
60601	13 613	0	13 613	0	0	0	183	0	183	13 796	0	13 796
60903	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
61301	1	2	3	0	2	2	518	0	518	519	0	519
70601	669 871	0	669 871	147	0	147	168 174	0	168 174	837 898	0	837 898
70603	1 998 911	0	1 998 911	0	0	0	242 928	0	242 928	2 241 839	0	2 241 839
70615	16 767	0	16 767	0	0	0	0	0	0	16 767	0	16 767
70801	156 675	0	156 675	0	0	0	0	0	0	156 675	0	156 675
Итого по пассиву (баланс)	4 948 578	2 504 407	7 452 985	37 748 575	24 201 317	61 949 892	37 872 452	23 547 044	61 419 496	5 072 455	1 850 134	6 922 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16 699	0	16 699	1 954	0	1 954	2 537	0	2 537	16 116	0	16 116
90902	14 250	0	14 250	3 496	0	3 496	2 393	0	2 393	15 353	0	15 353
91414	502 980	736 785	1 239 765	106 018	125 152	231 170	34 961	400 371	435 332	574 037	461 566	1 035 603
91604	2 673	0	2 673	332	0	332	672	0	672	2 333	0	2 333
91704	0	6 615	6 615	0	219	219	0	413	413	0	6 421	6 421
91802	0	6 930	6 930	0	229	229	0	433	433	0	6 726	6 726
99998	5 366 755	0	5 366 755	628 142	0	628 142	1 422 800	0	1 422 800	4 572 097	0	4 572 097
Итого по активу (баланс)	5 903 358	750 330	6 653 688	739 942	125 600	865 542	1 463 363	401 217	1 864 580	5 179 937	474 713	5 654 650
Пассив
91311	98 208	569 321	667 529	0	582 818	582 818	0	13 497	13 497	98 208	0	98 208
91312	3 865 205	461 530	4 326 735	478 524	29 049	507 573	357 169	20 757	377 926	3 743 850	453 238	4 197 088
91315	22 909	95 535	118 444	1 562	63 375	64 937	11 212	109 832	121 044	32 559	141 992	174 551
91316	6 290	195 969	202 259	102 494	125 973	228 467	100 000	4 767	104 767	3 796	74 763	78 559
91317	43 053	0	43 053	39 006	0	39 006	10 909	0	10 909	14 956	0	14 956
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	1 286 933	0	1 286 933	440 976	0	440 976	236 596	0	236 596	1 082 553	0	1 082 553
Итого по пассиву (баланс)	5 331 333	1 322 355	6 653 688	1 062 562	801 215	1 863 777	715 886	148 853	864 739	4 984 657	669 993	5 654 650
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	742 010	256 568	998 578	9 667 923	4 040 451	13 708 374	9 944 297	4 064 196	14 008 493	465 636	232 823	698 459
93902	2 336	343 538	345 874	10 009	379 868	389 877	12 345	492 039	504 384	0	231 367	231 367
99996	1 337 517	0	1 337 517	14 124 587	0	14 124 587	14 536 472	0	14 536 472	925 632	0	925 632
Итого по активу (баланс)	2 081 863	600 106	2 681 969	23 802 519	4 420 319	28 222 838	24 493 114	4 556 235	29 049 349	1 391 268	464 190	1 855 458
Пассив
96901	11 595	984 521	996 116	24 300	14 013 202	14 037 502	16 175	13 719 268	13 735 443	3 470	690 587	694 057
96902	103 500	237 901	341 401	226 856	272 113	498 969	125 806	263 337	389 143	2 450	229 125	231 575
99997	1 344 452	0	1 344 452	14 512 877	0	14 512 877	14 098 251	0	14 098 251	929 826	0	929 826
Итого по пассиву (баланс)	1 459 547	1 222 422	2 681 969	14 764 033	14 285 315	29 049 348	14 240 232	13 982 605	28 222 837	935 746	919 712	1 855 458
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 005,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	13 002,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 005,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	13 002,0000

Страница была полезной?