Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 406	6 745	16 151	22 216	454	22 670	20 353	2 375	22 728	11 269	4 824	16 093
30102	41 424	0	41 424	7 051 131	0	7 051 131	6 807 658	0	6 807 658	284 897	0	284 897
30110	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30114	0	321 990	321 990	0	2 386 198	2 386 198	0	2 399 500	2 399 500	0	308 688	308 688
30202	22 122	0	22 122	0	0	0	5 508	0	5 508	16 614	0	16 614
30204	98 985	0	98 985	58 042	0	58 042	0	0	0	157 027	0	157 027
30215	0	183	183	0	7	7	0	4	4	0	186	186
30233	0	57	57	0	13	13	0	37	37	0	33	33
30424	54 401	0	54 401	4 112 969	0	4 112 969	4 113 411	0	4 113 411	53 959	0	53 959
30425	0	2 450	2 450	0	84	84	0	54	54	0	2 480	2 480
31902	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	175 000	148 508	323 508	3 510 000	295 261	3 805 261	3 685 000	443 769	4 128 769	0	0	0
32003	0	0	0	1 660 000	838 692	2 498 692	1 250 000	838 692	2 088 692	410 000	0	410 000
32004	180 000	0	180 000	180 000	346 060	526 060	330 000	222 075	552 075	30 000	123 985	153 985
32007	0	0	0	0	46 494	46 494	0	0	0	0	46 494	46 494
32103	0	0	0	0	248 288	248 288	0	248 288	248 288	0	0	0
32104	0	0	0	0	92 288	92 288	0	92 288	92 288	0	0	0
32201	0	0	0	169	0	169	88	0	88	81	0	81
45201	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45203	0	0	0	0	14 748	14 748	0	567	567	0	14 181	14 181
45204	4 098	0	4 098	0	0	0	4 098	0	4 098	0	0	0
45205	348 416	1 570 816	1 919 232	5 183	147 398	152 581	49 411	35 430	84 841	304 188	1 682 784	1 986 972
45206	151 201	1 157 864	1 309 065	0	122 769	122 769	151 201	252 537	403 738	0	1 028 096	1 028 096
45207	113 871	60 689	174 560	0	237 589	237 589	0	4 931	4 931	113 871	293 347	407 218
45506	256	0	256	0	0	0	17	0	17	239	0	239
45507	49 874	1 702	51 576	0	56	56	2 985	81	3 066	46 889	1 677	48 566
45706	1 899	0	1 899	0	0	0	55	0	55	1 844	0	1 844
47404	0	2 297	2 297	0	4 169 126	4 169 126	0	4 169 098	4 169 098	0	2 325	2 325
47408	0	0	0	3 854 948	3 978 462	7 833 410	3 854 948	3 978 462	7 833 410	0	0	0
47423	5	370 965	370 970	152	24 631	24 783	152	29 525	29 677	5	366 071	366 076
47427	625	2 005	2 630	7 732	28 695	36 427	7 119	26 689	33 808	1 238	4 011	5 249
50305	14 004	0	14 004	77	0	77	226	0	226	13 855	0	13 855
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	25 271	25 271	0	864	864	0	5 825	5 825	0	20 310	20 310
60306	9	0	9	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	9	0	9
60308	50	0	50	112	0	112	100	0	100	62	0	62
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	3 821	0	3 821	2 505	0	2 505	2 675	0	2 675	3 651	0	3 651
60314	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
60323	351	0	351	74	0	74	74	0	74	351	0	351
60401	17 433	0	17 433	0	0	0	0	0	0	17 433	0	17 433
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	276	0	276	46	0	46	127	0	127	195	0	195
61009	261	0	261	0	0	0	16	0	16	245	0	245
61010	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
61403	2 339	0	2 339	1 112	0	1 112	712	0	712	2 739	0	2 739
70606	65 084	0	65 084	43 163	0	43 163	0	0	0	108 247	0	108 247
70608	262 568	0	262 568	206 093	0	206 093	0	0	0	468 661	0	468 661
70611	7 179	0	7 179	3 590	0	3 590	0	0	0	10 769	0	10 769
70706	763 783	0	763 783	0	0	0	763 783	0	763 783	0	0	0
70708	2 434 952	0	2 434 952	0	0	0	2 434 952	0	2 434 952	0	0	0
70711	37 850	0	37 850	0	0	0	37 850	0	37 850	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 871 257	3 671 542	8 542 799	21 242 697	12 978 177	34 220 874	24 048 902	12 750 227	36 799 129	2 065 052	3 899 492	5 964 544
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	315 702	0	315 702	0	0	0	0	0	0	315 702	0	315 702
30109	88	2 462	2 550	0	3 801	3 801	0	3 354	3 354	88	2 015	2 103
30111	68 342	131 194	199 536	5 960 768	422 948	6 383 716	5 958 814	370 872	6 329 686	66 388	79 118	145 506
30220	0	7 979	7 979	0	22 035	22 035	0	14 056	14 056	0	0	0
30232	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
31302	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31303	0	0	0	0	93 299	93 299	0	93 299	93 299	0	0	0
31402	128 700	0	128 700	3 818 500	0	3 818 500	3 689 800	0	3 689 800	0	0	0
31403	0	0	0	1 335 400	0	1 335 400	1 976 600	0	1 976 600	641 200	0	641 200
31404	100 000	61 241	161 241	100 000	62 567	162 567	100 000	41 621	141 621	100 000	40 295	140 295
31405	0	244 962	244 962	0	5 652	5 652	0	30 357	30 357	0	269 667	269 667
31406	0	166 658	166 658	0	64 970	64 970	0	27 156	27 156	0	128 844	128 844
31407	0	926 034	926 034	0	235 021	235 021	0	206 989	206 989	0	898 002	898 002
31408	0	130 932	130 932	0	2 945	2 945	0	42 649	42 649	0	170 636	170 636
31501	320	0	320	1 487	0	1 487	1 167	0	1 167	0	0	0
40502	0	28	28	0	1	1	0	1	1	0	28	28
40702	71 256	11 824	83 080	1 239 423	414 379	1 653 802	1 233 259	405 557	1 638 816	65 092	3 002	68 094
40703	4	46	50	0	18	18	0	18	18	4	46	50
40802	110	252	362	431	5	436	745	8	753	424	255	679
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	50 282	8 753	59 035	250 968	33 544	284 512	211 902	31 139	243 041	11 216	6 348	17 564
40813	24	0	24	1	0	1	0	0	0	23	0	23
40820	94	0	94	4	0	4	0	0	0	90	0	90
40902	2 675	2 756	5 431	0	967	967	0	71	71	2 675	1 860	4 535
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40912	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
40913	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
42206	0	4 410	4 410	0	97	97	0	150	150	0	4 463	4 463
42301	52	155	207	1	4	5	0	5	5	51	156	207
42305	1 500	2 092	3 592	150	45	195	0	71	71	1 350	2 118	3 468
42306	2 698	0	2 698	0	0	0	62	0	62	2 760	0	2 760
42507	0	306 202	306 202	0	6 716	6 716	0	10 476	10 476	0	309 962	309 962
42601	53	180	233	0	4	4	0	6	6	53	182	235
42604	0	527	527	0	11	11	0	18	18	0	534	534
42605	144	679	823	0	15	15	4	23	27	148	687	835
45215	53 514	0	53 514	13 284	0	13 284	7 446	0	7 446	47 676	0	47 676
45515	2 153	0	2 153	28	0	28	2	0	2	2 127	0	2 127
45715	50	0	50	1	0	1	0	0	0	49	0	49
47405	0	0	0	83 500	246 848	330 348	83 500	246 848	330 348	0	0	0
47407	0	0	0	3 975 138	3 858 167	7 833 305	3 975 138	3 858 167	7 833 305	0	0	0
47411	70	48	118	66	1	67	43	25	68	47	72	119
47416	200	15	215	328	17	345	128	3	131	0	1	1
47422	0	6	6	0	7	7	0	7	7	0	6	6
47425	2 122	0	2 122	929	0	929	58	0	58	1 251	0	1 251
47426	131	22 711	22 842	408	11 626	12 034	612	8 783	9 395	335	19 868	20 203
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	1 567 049	1 567 049	0	34 370	34 370	0	53 613	53 613	0	1 586 292	1 586 292
60301	1 680	0	1 680	6 112	0	6 112	6 016	0	6 016	1 584	0	1 584
60305	1 999	0	1 999	4 550	0	4 550	4 576	0	4 576	2 025	0	2 025
60309	433	0	433	0	0	0	32	0	32	465	0	465
60311	49	0	49	959	0	959	945	0	945	35	0	35
60313	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
60320	144 334	0	144 334	0	0	0	0	0	0	144 334	0	144 334
60601	10 288	0	10 288	0	0	0	242	0	242	10 530	0	10 530
60903	31	0	31	0	0	0	1	0	1	32	0	32
61301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70601	90 617	0	90 617	0	0	0	66 433	0	66 433	157 050	0	157 050
70603	261 488	0	261 488	0	0	0	207 980	0	207 980	469 468	0	469 468
70701	972 505	0	972 505	972 655	0	972 655	150	0	150	0	0	0
70703	2 409 352	0	2 409 352	2 409 352	0	2 409 352	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 236 585	0	3 236 585	3 381 857	0	3 381 857	145 272	0	145 272
Итого по пассиву (баланс)	4 943 604	3 599 195	8 542 799	23 436 029	5 520 859	28 956 888	20 932 512	5 446 121	26 378 633	2 440 087	3 524 457	5 964 544
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 900	0	11 900	1	0	1	0	0	0	11 901	0	11 901
90902	6 276	0	6 276	54	0	54	3	0	3	6 327	0	6 327
91414	367 457	353 548	721 005	6 531	26 448	32 979	41 291	20 001	61 292	332 697	359 995	692 692
91604	0	6	6	0	2	2	0	0	0	0	8	8
91704	0	5 846	5 846	0	200	200	0	128	128	0	5 918	5 918
91802	0	6 124	6 124	0	209	209	0	134	134	0	6 199	6 199
99998	6 072 219	0	6 072 219	624 571	0	624 571	663 859	0	663 859	6 032 931	0	6 032 931
Итого по активу (баланс)	6 457 853	365 524	6 823 377	631 157	26 859	658 016	705 153	20 263	725 416	6 383 857	372 120	6 755 977
Пассив
91004	0	0	0	52 534	0	52 534	52 534	0	52 534	0	0	0
91311	0	1 561 211	1 561 211	0	34 243	34 243	0	53 413	53 413	0	1 580 381	1 580 381
91312	4 196 179	63 508	4 259 687	329 840	2 913	332 753	253 209	154 612	407 821	4 119 548	215 207	4 334 755
91315	527	7 477	8 004	0	164	164	0	256	256	527	7 569	8 096
91316	0	0	0	0	88 039	88 039	0	88 039	88 039	0	0	0
91317	81 481	153 101	234 582	61 761	94 366	156 127	18 941	3 568	22 509	38 661	62 303	100 964
91507	8 735	0	8 735	0	0	0	0	0	0	8 735	0	8 735
99999	751 158	0	751 158	61 557	0	61 557	33 445	0	33 445	723 046	0	723 046
Итого по пассиву (баланс)	5 038 080	1 785 297	6 823 377	505 692	219 725	725 417	358 129	299 888	658 017	4 890 517	1 865 460	6 755 977
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	11 693	21 618	33 311	3 618 059	657 213	4 275 272	3 288 010	661 722	3 949 732	341 742	17 109	358 851
93002	0	11 726	11 726	3 048	309 967	313 015	3 048	271 608	274 656	0	50 085	50 085
93301	0	0	0	46 380	0	46 380	46 380	0	46 380	0	0	0
93302	0	0	0	46 380	0	46 380	46 380	0	46 380	0	0	0
93303	46 380	0	46 380	15 465	0	15 465	46 380	0	46 380	15 465	0	15 465
93304	15 465	0	15 465	0	0	0	15 465	0	15 465	0	0	0
93306	0	0	0	0	45 804	45 804	0	45 804	45 804	0	0	0
93307	0	0	0	0	46 077	46 077	0	46 077	46 077	0	0	0
93801	37	0	37	19 015	0	19 015	19 015	0	19 015	37	0	37
Итого по активу (баланс)	73 575	33 344	106 919	3 748 347	1 059 061	4 807 408	3 464 678	1 025 211	4 489 889	357 244	67 194	424 438
Пассив
96001	21 581	11 728	33 309	658 923	3 300 908	3 959 831	654 470	3 630 139	4 284 609	17 128	340 959	358 087
96002	11 690	0	11 690	269 952	3 057	273 009	308 449	3 057	311 506	50 187	0	50 187
96301	0	0	0	0	46 396	46 396	0	46 396	46 396	0	0	0
96302	0	0	0	0	46 650	46 650	0	46 650	46 650	0	0	0
96303	0	45 930	45 930	0	47 268	47 268	0	16 836	16 836	0	15 498	15 498
96304	0	15 310	15 310	0	15 518	15 518	0	208	208	0	0	0
96306	0	0	0	45 669	0	45 669	45 669	0	45 669	0	0	0
96307	0	0	0	45 669	0	45 669	45 669	0	45 669	0	0	0
96801	680	0	680	19 015	0	19 015	19 001	0	19 001	666	0	666
Итого по пассиву (баланс)	33 951	72 968	106 919	1 039 228	3 459 797	4 499 025	1 073 258	3 743 286	4 816 544	67 981	356 457	424 438
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
98070	0	0	22,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	22,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 022,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 022,0000

Страница была полезной?