Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 543	5 161	15 704	40 009	3 191	43 200	40 237	4 483	44 720	10 315	3 869	14 184
20209	0	0	0	16 000	1 623	17 623	16 000	1 623	17 623	0	0	0
30102	49 050	0	49 050	6 604 468	0	6 604 468	6 425 162	0	6 425 162	228 356	0	228 356
30114	0	523 616	523 616	0	2 034 136	2 034 136	0	2 348 625	2 348 625	0	209 127	209 127
30202	40 649	0	40 649	0	0	0	2 230	0	2 230	38 419	0	38 419
30204	89 310	0	89 310	6 702	0	6 702	0	0	0	96 012	0	96 012
30402	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32002	0	0	0	3 387 000	0	3 387 000	3 387 000	0	3 387 000	0	0	0
32003	355 000	0	355 000	1 960 000	0	1 960 000	2 315 000	0	2 315 000	0	0	0
32004	50 000	0	50 000	600 000	48 420	648 420	250 000	146	250 146	400 000	48 274	448 274
32102	0	0	0	0	347 830	347 830	0	347 830	347 830	0	0	0
32103	0	0	0	0	92 454	92 454	0	92 454	92 454	0	0	0
32104	0	0	0	0	219 468	219 468	0	219 468	219 468	0	0	0
32201	0	2 484	2 484	0	66	66	0	120	120	0	2 430	2 430
45204	32 694	0	32 694	0	0	0	31 337	0	31 337	1 357	0	1 357
45205	241 873	74 536	316 409	163 562	1 960	165 522	48 687	76 496	125 183	356 748	0	356 748
45206	247 862	1 213 628	1 461 490	0	153 066	153 066	243 661	194 974	438 635	4 201	1 171 720	1 175 921
45207	34 041	61 554	95 595	79 830	1 618	81 448	0	2 974	2 974	113 871	60 198	174 069
45506	345	0	345	0	0	0	56	0	56	289	0	289
45507	48 872	2 410	51 282	0	63	63	856	173	1 029	48 016	2 300	50 316
45706	2 454	0	2 454	0	0	0	162	0	162	2 292	0	2 292
47404	54 177	2 330	56 507	5 210 014	5 327 080	10 537 094	5 209 723	5 327 132	10 536 855	54 468	2 278	56 746
47408	0	0	0	5 459 536	5 294 826	10 754 362	5 459 536	5 294 826	10 754 362	0	0	0
47423	22	421 500	421 522	29	25 551	25 580	47	68 355	68 402	4	378 696	378 700
47427	1 023	1 548	2 571	6 964	15 185	22 149	6 692	14 798	21 490	1 295	1 935	3 230
50305	14 037	0	14 037	79	0	79	259	0	259	13 857	0	13 857
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60306	9	0	9	1 618	0	1 618	1 618	0	1 618	9	0	9
60308	190	0	190	448	0	448	638	0	638	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	3 337	0	3 337	1 250	0	1 250	1 325	0	1 325	3 262	0	3 262
60314	0	0	0	1 790	0	1 790	1 790	0	1 790	0	0	0
60323	314	0	314	80	0	80	45	0	45	349	0	349
60401	17 294	0	17 294	139	0	139	0	0	0	17 433	0	17 433
60701	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61008	770	0	770	561	0	561	1 098	0	1 098	233	0	233
61009	338	0	338	29	0	29	69	0	69	298	0	298
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	3 266	0	3 266	310	0	310	892	0	892	2 684	0	2 684
70606	718 116	0	718 116	45 186	0	45 186	0	0	0	763 302	0	763 302
70608	2 283 555	0	2 283 555	151 397	0	151 397	0	0	0	2 434 952	0	2 434 952
70611	34 220	0	34 220	3 590	0	3 590	0	0	0	37 810	0	37 810
Итого по активу (баланс)	4 340 075	2 308 767	6 648 842	23 740 736	13 566 537	37 307 273	23 444 264	13 994 477	37 438 741	4 636 547	1 880 827	6 517 374
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	476 073	0	476 073	0	0	0	0	0	0	476 073	0	476 073
30109	47	2 769	2 816	2	23 714	23 716	50	23 411	23 461	95	2 466	2 561
30111	70 259	121 930	192 189	9 053 676	642 318	9 695 994	9 063 716	614 471	9 678 187	80 299	94 083	174 382
30220	0	0	0	0	56 006	56 006	0	56 006	56 006	0	0	0
30222	0	0	0	0	25 406	25 406	0	25 406	25 406	0	0	0
31302	0	0	0	0	23 655	23 655	0	23 655	23 655	0	0	0
31303	0	0	0	0	59 000	59 000	0	59 000	59 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	58 873	58 873	0	58 873	58 873	0	0	0
31402	0	0	0	6 805 700	0	6 805 700	6 805 700	0	6 805 700	0	0	0
31403	528 100	0	528 100	1 828 600	0	1 828 600	1 300 500	0	1 300 500	0	0	0
31404	0	52 796	52 796	0	85 438	85 438	241 500	84 275	325 775	241 500	51 633	293 133
31405	150 000	0	150 000	150 000	27	150 027	200 000	1 812	201 812	200 000	1 785	201 785
31406	0	267 831	267 831	0	43 732	43 732	0	36 923	36 923	0	261 022	261 022
31407	0	814 918	814 918	0	537 424	537 424	0	510 490	510 490	0	787 984	787 984
31408	0	146 783	146 783	0	20 627	20 627	0	11 837	11 837	0	137 993	137 993
31501	0	0	0	1 193	0	1 193	1 527	0	1 527	334	0	334
40502	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
40702	73 537	27 688	101 225	1 288 283	603 533	1 891 816	1 281 128	618 992	1 900 120	66 382	43 147	109 529
40703	4	23	27	0	1	1	0	0	0	4	22	26
40802	328	293	621	584	298	882	647	254	901	391	249	640
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	32 334	14 129	46 463	288 575	77 372	365 947	272 658	70 492	343 150	16 417	7 249	23 666
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	103	0	103	0	0	0	0	0	0	103	0	103
40902	0	0	0	0	0	0	0	20 852	20 852	0	20 852	20 852
40909	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
40911	0	0	0	13 769	0	13 769	13 769	0	13 769	0	0	0
40912	0	0	0	43	42	85	43	42	85	0	0	0
40913	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
42206	0	4 472	4 472	0	216	216	0	118	118	0	4 374	4 374
42301	52	157	209	0	7	7	0	4	4	52	154	206
42305	1 456	2 035	3 491	0	98	98	0	53	53	1 456	1 990	3 446
42306	2 620	0	2 620	0	0	0	60	0	60	2 680	0	2 680
42507	0	310 565	310 565	0	15 004	15 004	0	8 166	8 166	0	303 727	303 727
42601	53	183	236	0	9	9	0	5	5	53	179	232
42604	0	527	527	0	25	25	0	14	14	0	516	516
42605	140	688	828	0	33	33	4	18	22	144	673	817
45215	56 866	0	56 866	14 261	0	14 261	8 278	0	8 278	50 883	0	50 883
45515	2 067	0	2 067	47	0	47	0	0	0	2 020	0	2 020
45715	53	0	53	1	0	1	0	0	0	52	0	52
47405	0	0	0	257 677	131 980	389 657	257 677	131 980	389 657	0	0	0
47407	0	0	0	5 230 084	5 520 893	10 750 977	5 230 084	5 520 893	10 750 977	0	0	0
47409	0	21 325	21 325	0	21 886	21 886	0	561	561	0	0	0
47411	70	77	147	64	4	68	43	24	67	49	97	146
47416	179	0	179	11 549	0	11 549	11 370	0	11 370	0	0	0
47422	0	81	81	28	148	176	28	96	124	0	29	29
47425	4 169	0	4 169	4 287	0	4 287	1 687	0	1 687	1 569	0	1 569
47426	321	22 395	22 716	711	16 724	17 435	920	7 435	8 355	530	13 106	13 636
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 037	0	1 037	7 307	0	7 307	6 423	0	6 423	153	0	153
60305	2 137	0	2 137	9 334	0	9 334	7 583	0	7 583	386	0	386
60309	162	0	162	0	0	0	59	0	59	221	0	221
60311	104	0	104	898	0	898	857	0	857	63	0	63
60313	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
60601	9 561	0	9 561	0	0	0	242	0	242	9 803	0	9 803
60903	30	0	30	0	0	0	1	0	1	31	0	31
61301	0	132	132	0	135	135	0	3	3	0	0	0
70601	910 794	0	910 794	823	0	823	62 384	0	62 384	972 355	0	972 355
70603	2 263 794	0	2 263 794	0	0	0	145 558	0	145 558	2 409 352	0	2 409 352
Итого по пассиву (баланс)	4 837 016	1 811 826	6 648 842	24 967 496	7 964 743	32 932 239	24 914 496	7 886 275	32 800 771	4 784 016	1 733 358	6 517 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 771	0	10 771	1 129	0	1 129	0	0	0	11 900	0	11 900
90902	9 164	0	9 164	4 098	0	4 098	7 072	0	7 072	6 190	0	6 190
91414	451 847	556 908	1 008 755	17 345	38 150	55 495	121 866	196 205	318 071	347 326	398 853	746 179
91604	0	8	8	0	8	8	0	8	8	0	8	8
91704	0	5 930	5 930	0	156	156	0	287	287	0	5 799	5 799
91802	0	6 211	6 211	0	164	164	0	300	300	0	6 075	6 075
99998	5 355 973	0	5 355 973	421 045	0	421 045	1 052 365	0	1 052 365	4 724 653	0	4 724 653
Итого по активу (баланс)	5 827 756	569 057	6 396 813	443 617	38 478	482 095	1 181 303	196 800	1 378 103	5 090 070	410 735	5 500 805
Пассив
91004	0	0	0	4 472	0	4 472	4 472	0	4 472	0	0	0
91312	4 814 965	207 369	5 022 334	544 037	196 435	740 472	171 279	52 061	223 340	4 442 207	62 995	4 505 202
91316	1 959	151 121	153 080	61 830	123 950	185 780	60 000	3 202	63 202	129	30 373	30 502
91317	91 071	80 746	171 817	117 474	4 159	121 633	54 754	75 277	130 031	28 351	151 864	180 215
91507	8 742	0	8 742	8	0	8	0	0	0	8 734	0	8 734
99999	1 040 840	0	1 040 840	325 738	0	325 738	61 050	0	61 050	776 152	0	776 152
Итого по пассиву (баланс)	5 957 577	439 236	6 396 813	1 053 559	324 544	1 378 103	351 555	130 540	482 095	5 255 573	245 232	5 500 805
Г. Срочные сделки
Актив
93001	423 620	0	423 620	4 779 414	189 539	4 968 953	5 203 034	189 539	5 392 573	0	0	0
93002	0	2 512	2 512	19 152	137 997	157 149	19 152	140 509	159 661	0	0	0
93304	0	0	0	46 380	0	46 380	0	0	0	46 380	0	46 380
93305	0	0	0	61 845	0	61 845	46 380	0	46 380	15 465	0	15 465
93801	3 250	0	3 250	22 798	0	22 798	26 011	0	26 011	37	0	37
Итого по активу (баланс)	426 870	2 512	429 382	4 929 589	327 536	5 257 125	5 294 577	330 048	5 624 625	61 882	0	61 882
Пассив
96001	0	426 322	426 322	188 510	5 226 656	5 415 166	188 510	4 800 334	4 988 844	0	0	0
96002	2 502	0	2 502	139 695	19 185	158 880	137 193	19 185	156 378	0	0	0
96304	0	0	0	0	162	162	0	45 721	45 721	0	45 559	45 559
96305	0	0	0	0	46 659	46 659	0	61 845	61 845	0	15 186	15 186
96801	558	0	558	26 010	0	26 010	26 589	0	26 589	1 137	0	1 137
Итого по пассиву (баланс)	3 060	426 322	429 382	354 215	5 292 662	5 646 877	352 292	4 927 085	5 279 377	1 137	60 745	61 882
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Пассив
98050	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	13 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	13 000,0000

Страница была полезной?