Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 785	6 817	23 602	98 336	3 436	101 772	105 548	5 395	110 943	9 573	4 858	14 431
20209	0	0	0	78 145	0	78 145	78 145	0	78 145	0	0	0
30102	10 896	0	10 896	6 392 985	0	6 392 985	6 359 270	0	6 359 270	44 611	0	44 611
30110	0	2 614	2 614	0	356	356	0	374	374	0	2 596	2 596
30114	0	134 828	134 828	0	1 342 946	1 342 946	0	1 323 088	1 323 088	0	154 686	154 686
30202	19 147	0	19 147	3 356	0	3 356	0	0	0	22 503	0	22 503
30204	75 917	0	75 917	0	0	0	3 177	0	3 177	72 740	0	72 740
30402	47	0	47	250 030	0	250 030	250 072	0	250 072	5	0	5
31902	0	0	0	275 000	0	275 000	275 000	0	275 000	0	0	0
31903	25 000	0	25 000	300 000	0	300 000	325 000	0	325 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 167 000	0	3 167 000	3 042 000	0	3 042 000	125 000	0	125 000
32003	420 000	0	420 000	1 570 000	0	1 570 000	1 880 000	0	1 880 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	490 000	0	490 000	240 000	0	240 000	250 000	0	250 000
32104	0	58 847	58 847	0	204 296	204 296	0	120 359	120 359	0	142 784	142 784
32201	0	0	0	5 700	0	5 700	5 700	0	5 700	0	0	0
45204	88 825	0	88 825	97 563	0	97 563	66 430	0	66 430	119 958	0	119 958
45205	191 890	189 134	381 024	81 340	173 313	254 653	86 860	101 970	188 830	186 370	260 477	446 847
45206	151 365	1 048 403	1 199 768	4 000	566 654	570 654	29 319	446 062	475 381	126 046	1 168 995	1 295 041
45207	8 856	0	8 856	8 724	0	8 724	0	0	0	17 580	0	17 580
45506	454	0	454	0	0	0	5	0	5	449	0	449
45507	40 770	3 432	44 202	6 977	396	7 373	437	735	1 172	47 310	3 093	50 403
45706	2 247	177	2 424	0	20	20	17	7	24	2 230	190	2 420
47404	54 804	2 207	57 011	7 171 262	7 188 618	14 359 880	7 171 528	7 188 392	14 359 920	54 538	2 433	56 971
47408	0	0	0	6 833 555	7 067 837	13 901 392	6 833 555	7 067 837	13 901 392	0	0	0
47423	7	358 312	358 319	11	123 666	123 677	13	85 484	85 497	5	396 494	396 499
47427	1 003	1 490	2 493	5 717	14 406	20 123	5 636	13 711	19 347	1 084	2 185	3 269
50305	13 946	0	13 946	88	0	88	0	0	0	14 034	0	14 034
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	23 720	0	23 720	0	0	0	1 560	0	1 560	22 160	0	22 160
60306	9	0	9	1 503	0	1 503	1 503	0	1 503	9	0	9
60308	55	0	55	75	0	75	130	0	130	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	3 591	0	3 591	1 798	0	1 798	707	0	707	4 682	0	4 682
60314	0	0	0	1 790	817	2 607	1 790	817	2 607	0	0	0
60323	7	0	7	156	0	156	88	0	88	75	0	75
60401	17 259	0	17 259	0	0	0	69	0	69	17 190	0	17 190
60701	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	201	0	201	92	0	92	64	0	64	229	0	229
61009	119	0	119	70	0	70	75	0	75	114	0	114
61403	2 600	0	2 600	481	0	481	471	0	471	2 610	0	2 610
70606	222 702	0	222 702	118 150	0	118 150	4	0	4	340 848	0	340 848
70608	549 927	0	549 927	204 346	0	204 346	0	0	0	754 273	0	754 273
70611	6 278	0	6 278	1 561	0	1 561	0	0	0	7 839	0	7 839
Итого по активу (баланс)	1 955 128	1 806 261	3 761 389	27 169 881	16 686 761	43 856 642	26 764 242	16 354 231	43 118 473	2 360 767	2 138 791	4 499 558
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	47	7 576	7 623	0	14 223	14 223	0	33 811	33 811	47	27 164	27 211
30111	281 601	86 689	368 290	4 718 490	309 977	5 028 467	4 806 392	330 991	5 137 383	369 503	107 703	477 206
30220	0	0	0	0	18 527	18 527	0	18 527	18 527	0	0	0
30222	0	0	0	0	877	877	0	877	877	0	0	0
31302	0	0	0	0	54 986	54 986	0	116 643	116 643	0	61 657	61 657
31303	0	58 847	58 847	0	94 908	94 908	0	36 061	36 061	0	0	0
31304	0	0	0	0	21 161	21 161	0	21 161	21 161	0	0	0
31402	0	0	0	3 086 200	0	3 086 200	3 323 600	0	3 323 600	237 400	0	237 400
31403	237 400	0	237 400	1 187 000	0	1 187 000	949 600	0	949 600	0	0	0
31405	0	535	535	0	571	571	0	626	626	0	590	590
31406	0	303 555	303 555	0	37 576	37 576	0	53 009	53 009	0	318 988	318 988
31407	15 000	673 070	688 070	0	58 055	58 055	0	147 624	147 624	15 000	762 639	777 639
31408	0	2 001	2 001	0	186	186	0	12 496	12 496	0	14 311	14 311
31501	207	0	207	207	0	207	0	0	0	0	0	0
40502	1	28	29	0	1	1	0	4	4	1	31	32
40702	57 060	21 431	78 491	2 416 988	1 519 054	3 936 042	2 500 879	1 520 398	4 021 277	140 951	22 775	163 726
40703	4	104	108	0	39	39	0	85	85	4	150	154
40802	100	0	100	18	591	609	78	1 161	1 239	160	570	730
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	30 307	3 310	33 617	196 927	15 761	212 688	205 283	24 635	229 918	38 663	12 184	50 847
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	3	0	3	0	0	0	103	0	103
40909	0	0	0	0	54	54	0	54	54	0	0	0
40910	0	0	0	0	18	18	0	18	18	0	0	0
40911	0	0	0	39 318	0	39 318	39 318	0	39 318	0	0	0
40912	0	0	0	0	48	48	0	48	48	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42206	10 000	3 855	13 855	0	62	62	0	458	458	10 000	4 251	14 251
42301	52	149	201	0	3	3	0	18	18	52	164	216
42305	1 332	2 483	3 815	0	40	40	39	296	335	1 371	2 739	4 110
42306	2 469	0	2 469	0	0	0	0	0	0	2 469	0	2 469
42507	0	294 234	294 234	0	4 738	4 738	0	35 013	35 013	0	324 509	324 509
42601	53	180	233	0	3	3	0	21	21	53	198	251
42604	0	485	485	0	8	8	0	58	58	0	535	535
42605	132	598	730	0	9	9	0	71	71	132	660	792
45215	69 727	0	69 727	27 137	0	27 137	35 285	0	35 285	77 875	0	77 875
45515	1 443	0	1 443	17	0	17	452	0	452	1 878	0	1 878
45715	41	0	41	1	0	1	1	0	1	41	0	41
47405	0	0	0	772 621	647 520	1 420 141	772 621	647 520	1 420 141	0	0	0
47407	0	0	0	7 064 317	6 858 324	13 922 641	7 064 317	6 858 324	13 922 641	0	0	0
47409	0	10 288	10 288	0	5 621	5 621	9 625	7 245	16 870	9 625	11 912	21 537
47411	67	94	161	39	2	41	40	40	80	68	132	200
47416	3 387	0	3 387	9 665	17 762	27 427	6 278	17 762	24 040	0	0	0
47422	0	285	285	0	13 283	13 283	0	13 557	13 557	0	559	559
47425	28 464	0	28 464	27 611	0	27 611	13 975	0	13 975	14 828	0	14 828
47426	1 305	14 660	15 965	165	1 247	1 412	211	8 124	8 335	1 351	21 537	22 888
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 374	0	1 374	3 177	0	3 177	3 216	0	3 216	1 413	0	1 413
60305	1 648	0	1 648	4 549	0	4 549	4 636	0	4 636	1 735	0	1 735
60309	45	0	45	0	0	0	81	0	81	126	0	126
60311	67	0	67	771	0	771	737	0	737	33	0	33
60313	0	0	0	0	37	37	0	37	37	0	0	0
60601	8 853	0	8 853	4	0	4	235	0	235	9 084	0	9 084
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61301	0	77	77	0	88	88	0	346	346	0	335	335
70601	278 289	0	278 289	944	0	944	102 104	0	102 104	379 449	0	379 449
70603	519 607	0	519 607	0	0	0	243 576	0	243 576	763 183	0	763 183
70801	147 865	0	147 865	0	0	0	0	0	0	147 865	0	147 865
Итого по пассиву (баланс)	2 276 855	1 484 534	3 761 389	19 556 169	9 695 370	29 251 539	20 082 579	9 907 129	29 989 708	2 803 265	1 696 293	4 499 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 769	0	10 769	634	0	634	482	0	482	10 921	0	10 921
90902	13 310	0	13 310	74	0	74	4 834	0	4 834	8 550	0	8 550
91414	643 036	740 611	1 383 647	65 695	125 142	190 837	98 515	237 810	336 325	610 216	627 943	1 238 159
91604	0	8	8	0	9	9	0	8	8	0	9	9
91704	0	5 618	5 618	0	669	669	0	91	91	0	6 196	6 196
91802	0	5 885	5 885	0	700	700	0	95	95	0	6 490	6 490
99998	4 814 466	0	4 814 466	1 424 614	0	1 424 614	2 273 970	0	2 273 970	3 965 110	0	3 965 110
Итого по активу (баланс)	5 481 582	752 122	6 233 704	1 491 017	126 520	1 617 537	2 377 801	238 004	2 615 805	4 594 798	640 638	5 235 436
Пассив
91003	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
91311	92 460	0	92 460	0	0	0	0	0	0	92 460	0	92 460
91312	3 892 968	283 889	4 176 857	1 389 780	95 083	1 484 863	809 016	66 255	875 271	3 312 204	255 061	3 567 265
91316	27 144	384 343	411 487	8 724	548 462	557 186	0	406 170	406 170	18 420	242 051	260 471
91317	80 785	44 135	124 920	182 903	48 839	231 742	138 290	4 704	142 994	36 172	0	36 172
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 419 238	0	1 419 238	341 835	0	341 835	192 923	0	192 923	1 270 326	0	1 270 326
Итого по пассиву (баланс)	5 521 337	712 367	6 233 704	1 923 421	692 384	2 615 805	1 140 408	477 129	1 617 537	4 738 324	497 112	5 235 436
Г. Срочные сделки
Актив
93001	324 899	27 894	352 793	6 767 801	550 177	7 317 978	6 651 036	578 071	7 229 107	441 664	0	441 664
93002	0	2 348	2 348	2 757	267 617	270 374	2 757	265 936	268 693	0	4 029	4 029
93801	1 043	0	1 043	58 510	0	58 510	59 553	0	59 553	0	0	0
Итого по активу (баланс)	325 942	30 242	356 184	6 829 068	817 794	7 646 862	6 713 346	844 007	7 557 353	441 664	4 029	445 693
Пассив
96001	27 833	326 012	353 845	573 096	6 707 835	7 280 931	545 263	6 819 847	7 365 110	0	438 024	438 024
96002	2 339	0	2 339	264 467	2 778	267 245	266 280	2 778	269 058	4 152	0	4 152
96801	0	0	0	59 554	0	59 554	63 071	0	63 071	3 517	0	3 517
Итого по пассиву (баланс)	30 172	326 012	356 184	897 117	6 710 613	7 607 730	874 614	6 822 625	7 697 239	7 669	438 024	445 693
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 501,0000
Пассив
98050	0	0	30 500,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 500,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30 501,0000

Страница была полезной?