Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 980	7 757	16 737	64 940	4 128	69 068	64 115	5 184	69 299	9 805	6 701	16 506
20209	0	0	0	38 780	0	38 780	38 780	0	38 780	0	0	0
30102	22 397	0	22 397	5 110 364	0	5 110 364	5 112 896	0	5 112 896	19 865	0	19 865
30110	0	2 794	2 794	0	666	666	0	225	225	0	3 235	3 235
30114	0	99 444	99 444	0	649 960	649 960	0	612 372	612 372	0	137 032	137 032
30202	23 835	0	23 835	0	0	0	5 641	0	5 641	18 194	0	18 194
30204	79 013	0	79 013	0	0	0	2 956	0	2 956	76 057	0	76 057
31902	120 000	0	120 000	2 122 000	0	2 122 000	2 142 000	0	2 142 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32002	35 000	0	35 000	695 000	0	695 000	555 000	0	555 000	175 000	0	175 000
32003	120 000	0	120 000	588 000	0	588 000	698 000	0	698 000	10 000	0	10 000
32004	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	1 456	1 456	0	1 456	1 456	0	0	0
45204	45 646	0	45 646	58 500	0	58 500	2 146	0	2 146	102 000	0	102 000
45205	173 451	1 033 584	1 207 035	28 200	109 600	137 800	39 623	832 605	872 228	162 028	310 579	472 607
45206	175 221	254 972	430 193	19 530	652 823	672 353	0	50 635	50 635	194 751	857 160	1 051 911
45207	0	45 037	45 037	0	1 223	1 223	0	3 321	3 321	0	42 939	42 939
45506	44	0	44	500	0	500	57	0	57	487	0	487
45507	40 732	3 951	44 683	500	104	604	934	428	1 362	40 298	3 627	43 925
45706	2 442	195	2 637	0	5	5	165	18	183	2 277	182	2 459
45812	0	0	0	0	11 528	11 528	0	11 528	11 528	0	0	0
45815	0	17	17	18	6	24	18	2	20	0	21	21
45915	0	0	0	41	1	42	41	1	42	0	0	0
47404	54 737	2 277	57 014	4 736 960	4 748 053	9 485 013	4 737 004	4 748 159	9 485 163	54 693	2 171	56 864
47408	0	0	0	4 638 902	4 620 398	9 259 300	4 638 902	4 620 398	9 259 300	0	0	0
47423	25	294 034	294 059	982	103 102	104 084	974	50 058	51 032	33	347 078	347 111
47427	987	2 154	3 141	5 013	13 796	18 809	5 314	14 934	20 248	686	1 016	1 702
50305	13 949	0	13 949	83	0	83	0	0	0	14 032	0	14 032
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60302	21 896	0	21 896	0	0	0	7 062	0	7 062	14 834	0	14 834
60306	9	0	9	1 705	0	1 705	1 681	0	1 681	33	0	33
60308	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60310	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60312	2 635	0	2 635	841	0	841	500	0	500	2 976	0	2 976
60314	0	0	0	1 846	0	1 846	1 790	0	1 790	56	0	56
60323	213	0	213	437	0	437	484	0	484	166	0	166
60401	17 190	0	17 190	24	0	24	0	0	0	17 214	0	17 214
60701	98	0	98	0	0	0	24	0	24	74	0	74
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	227	0	227	106	0	106	121	0	121	212	0	212
61009	161	0	161	7	0	7	61	0	61	107	0	107
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	3 092	0	3 092	233	0	233	688	0	688	2 637	0	2 637
70606	55 999	0	55 999	54 495	0	54 495	0	0	0	110 494	0	110 494
70608	146 518	0	146 518	167 012	0	167 012	0	0	0	313 530	0	313 530
70611	7 062	0	7 062	7 061	0	7 061	0	0	0	14 123	0	14 123
70706	787 114	0	787 114	6 341	0	6 341	0	0	0	793 455	0	793 455
70708	2 465 006	0	2 465 006	0	0	0	0	0	0	2 465 006	0	2 465 006
70710	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70711	42 123	0	42 123	1	0	1	0	0	0	42 124	0	42 124
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	47	12 434	12 481	0	10 942	10 942	0	8 160	8 160	47	9 652	9 699
30111	80 669	60 895	141 564	5 057 408	325 042	5 382 450	5 067 521	375 167	5 442 688	90 782	111 020	201 802
30220	0	0	0	0	1 196	1 196	0	3 147	3 147	0	1 951	1 951
30222	0	0	0	0	3 960	3 960	0	3 960	3 960	0	0	0
31302	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31303	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
31402	243 500	0	243 500	3 540 500	0	3 540 500	3 538 500	0	3 538 500	241 500	0	241 500
31403	0	0	0	1 179 500	0	1 179 500	1 179 500	0	1 179 500	0	0	0
31405	0	0	0	0	1 486	1 486	0	33 815	33 815	0	32 329	32 329
31406	0	518 609	518 609	0	118 909	118 909	0	73 702	73 702	0	473 402	473 402
31407	15 000	437 722	452 722	0	32 141	32 141	0	24 727	24 727	15 000	430 308	445 308
31408	0	10 013	10 013	0	2 791	2 791	0	1 054	1 054	0	8 276	8 276
31501	0	0	0	2 611	0	2 611	2 611	0	2 611	0	0	0
40502	2	29	31	1	1	2	0	1	1	1	29	30
40702	96 340	60 306	156 646	1 039 258	537 797	1 577 055	1 003 907	560 110	1 564 017	60 989	82 619	143 608
40703	4	108	112	0	16	16	0	10	10	4	102	106
40802	264	229	493	186	17	203	0	7	7	78	219	297
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	3 679	7 203	10 882	180 123	11 644	191 767	193 086	6 483	199 569	16 642	2 042	18 684
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40910	0	1	1	0	25	25	0	24	24	0	0	0
40911	0	0	0	23 551	0	23 551	23 551	0	23 551	0	0	0
40912	0	0	0	0	46	46	0	46	46	0	0	0
40913	0	0	0	0	50	50	0	50	50	0	0	0
42104	0	456	456	0	456	456	0	0	0	0	0	0
42206	10 000	3 978	13 978	0	293	293	0	108	108	10 000	3 793	13 793
42301	52	153	205	0	11	11	0	4	4	52	146	198
42305	1 293	2 563	3 856	0	189	189	39	70	109	1 332	2 444	3 776
42306	2 398	0	2 398	0	0	0	0	0	0	2 398	0	2 398
42507	0	303 647	303 647	0	22 391	22 391	0	8 247	8 247	0	289 503	289 503
42601	53	186	239	0	14	14	0	5	5	53	177	230
42604	0	493	493	0	36	36	0	13	13	0	470	470
42605	128	617	745	0	46	46	0	17	17	128	588	716
45215	87 285	0	87 285	10 574	0	10 574	8 870	0	8 870	85 581	0	85 581
45515	1 570	0	1 570	79	0	79	248	0	248	1 739	0	1 739
45715	45	0	45	1	0	1	0	0	0	44	0	44
45818	17	0	17	0	0	0	4	0	4	21	0	21
47405	0	0	0	202 287	149 966	352 253	202 287	149 966	352 253	0	0	0
47407	0	0	0	4 609 603	4 646 957	9 256 560	4 609 603	4 646 957	9 256 560	0	0	0
47409	0	1 891	1 891	0	968	968	841	4 322	5 163	841	5 245	6 086
47411	66	29	95	39	2	41	36	25	61	63	52	115
47416	434	0	434	1 392	168	1 560	960	929	1 889	2	761	763
47422	0	298	298	0	9 365	9 365	0	9 260	9 260	0	193	193
47425	16 325	0	16 325	16 771	0	16 771	14 452	0	14 452	14 006	0	14 006
47426	784	10 851	11 635	0	1 154	1 154	136	5 507	5 643	920	15 204	16 124
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
60301	1 596	0	1 596	9 842	0	9 842	11 667	0	11 667	3 421	0	3 421
60305	2 129	0	2 129	10 856	0	10 856	10 656	0	10 656	1 929	0	1 929
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	33	0	33	0	0	0	33	0	33	66	0	66
60311	135	0	135	851	0	851	812	0	812	96	0	96
60313	0	32	32	0	38	38	0	38	38	0	32	32
60601	8 143	0	8 143	0	0	0	237	0	237	8 380	0	8 380
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
70601	62 606	0	62 606	0	0	0	80 635	0	80 635	143 241	0	143 241
70603	124 418	0	124 418	0	0	0	154 259	0	154 259	278 677	0	278 677
70701	948 345	0	948 345	0	0	0	139	0	139	948 484	0	948 484
70703	2 499 710	0	2 499 710	0	0	0	0	0	0	2 499 710	0	2 499 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	11 224	0	11 224	477	0	477	931	0	931	10 770	0	10 770
90902	12 198	0	12 198	709	0	709	704	0	704	12 203	0	12 203
91414	588 319	719 722	1 308 041	7 308	127 906	135 214	20 324	212 758	233 082	575 303	634 870	1 210 173
91604	0	19	19	0	9	9	0	17	17	0	11	11
91704	0	5 798	5 798	0	157	157	0	428	428	0	5 527	5 527
91802	0	6 073	6 073	0	165	165	0	448	448	0	5 790	5 790
99998	3 156 925	0	3 156 925	1 176 889	0	1 176 889	417 918	0	417 918	3 915 896	0	3 915 896
Пассив
91311	38 916	0	38 916	0	0	0	49 663	0	49 663	88 579	0	88 579
91312	2 581 680	456 982	3 038 662	62 424	144 729	207 153	661 745	11 140	672 885	3 181 001	323 393	3 504 394
91316	0	0	0	0	35 063	35 063	0	264 335	264 335	0	229 272	229 272
91317	70 605	0	70 605	86 700	89 003	175 703	80 739	109 268	190 007	64 644	20 265	84 909
91507	8 742	0	8 742	0	0	0	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 343 354	0	1 343 354	235 609	0	235 609	136 730	0	136 730	1 244 475	0	1 244 475
Г. Срочные сделки
Актив
93001	249 615	15 395	265 010	4 322 521	75 323	4 397 844	4 397 480	81 917	4 479 397	174 656	8 801	183 457
93002	15 050	0	15 050	12 416	71 918	84 334	22 889	71 918	94 807	4 577	0	4 577
93801	37	0	37	29 290	0	29 290	29 290	0	29 290	37	0	37
Пассив
96001	15 253	248 991	264 244	81 161	4 425 651	4 506 812	74 749	4 350 361	4 425 110	8 841	173 701	182 542
96002	0	15 182	15 182	71 297	23 112	94 409	71 297	12 488	83 785	0	4 558	4 558
96801	671	0	671	29 290	0	29 290	29 590	0	29 590	971	0	971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
Пассив
98050	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?