Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 156	6 316	14 472	42 815	2 557	45 372	47 038	3 610	50 648	3 933	5 263	9 196
20207	8 230	730	8 960	25 054	1 049	26 103	33 284	1 779	35 063	0	0	0
20209	0	0	0	57 868	1 236	59 104	57 868	1 236	59 104	0	0	0
30102	32 278	0	32 278	6 853 074	0	6 853 074	6 818 361	0	6 818 361	66 991	0	66 991
30110	0	1 893	1 893	0	1 394	1 394	0	152	152	0	3 135	3 135
30114	0	144 118	144 118	0	1 507 493	1 507 493	0	1 550 193	1 550 193	0	101 418	101 418
30202	27 585	0	27 585	0	0	0	3 915	0	3 915	23 670	0	23 670
30204	84 719	0	84 719	0	0	0	4 833	0	4 833	79 886	0	79 886
31902	410 000	0	410 000	1 940 000	0	1 940 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
31903	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31904	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 620 000	93 692	1 713 692	1 620 000	93 692	1 713 692	0	0	0
32003	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000
32102	0	0	0	0	34 885	34 885	0	34 885	34 885	0	0	0
32103	0	0	0	0	32 051	32 051	0	32 051	32 051	0	0	0
45204	13 219	0	13 219	46 530	0	46 530	14 103	0	14 103	45 646	0	45 646
45205	169 570	1 181 075	1 350 645	43 805	198 028	241 833	52 713	283 179	335 892	160 662	1 095 924	1 256 586
45206	159 460	311 124	470 584	103 571	101 247	204 818	82 577	142 020	224 597	180 454	270 351	450 805
45207	0	0	0	0	47 753	47 753	0	0	0	0	47 753	47 753
45506	78	0	78	0	0	0	31	0	31	47	0	47
45507	41 625	4 599	46 224	0	380	380	1 207	686	1 893	40 418	4 293	44 711
45706	2 591	210	2 801	0	18	18	115	16	131	2 476	212	2 688
45812	0	0	0	64 467	41 527	105 994	64 467	41 527	105 994	0	0	0
45815	0	11	11	8	6	14	8	5	13	0	12	12
45912	0	0	0	0	671	671	0	671	671	0	0	0
45915	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47404	54 839	2 349	57 188	7 848 699	7 853 352	15 702 051	7 838 756	7 853 287	15 692 043	64 782	2 414	67 196
47408	0	0	0	7 504 069	7 839 918	15 343 987	7 504 069	7 839 918	15 343 987	0	0	0
47423	31	274 002	274 033	21	73 421	73 442	30	89 427	89 457	22	257 996	258 018
47427	730	1 789	2 519	3 897	17 178	21 075	3 834	16 673	20 507	793	2 294	3 087
50305	14 032	0	14 032	88	0	88	259	0	259	13 861	0	13 861
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	249	249	0	13	13	0	262	262	0	0	0
60306	9	0	9	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	9	0	9
60308	178	0	178	245	0	245	423	0	423	0	0	0
60310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60312	4 640	0	4 640	1 065	0	1 065	2 996	0	2 996	2 709	0	2 709
60314	0	32	32	1 790	32	1 822	1 790	64	1 854	0	0	0
60323	190	0	190	67	0	67	96	0	96	161	0	161
60401	15 655	0	15 655	1 535	0	1 535	0	0	0	17 190	0	17 190
60701	98	0	98	1 535	0	1 535	1 535	0	1 535	98	0	98
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	809	0	809	264	0	264	826	0	826	247	0	247
61009	179	0	179	32	0	32	49	0	49	162	0	162
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 622	0	2 622	95	0	95	777	0	777	1 940	0	1 940
70606	675 337	0	675 337	111 430	0	111 430	1	0	1	786 766	0	786 766
70608	2 224 988	0	2 224 988	240 019	0	240 019	0	0	0	2 465 007	0	2 465 007
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	56 918	0	56 918	7 101	0	7 101	0	0	0	64 019	0	64 019
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	48	12 523	12 571	1	24 248	24 249	0	23 142	23 142	47	11 417	11 464
30111	88 137	131 247	219 384	5 488 895	1 202 555	6 691 450	5 476 270	1 145 086	6 621 356	75 512	73 778	149 290
30220	0	0	0	0	4 042	4 042	0	4 042	4 042	0	0	0
30222	0	229	229	0	12 632	12 632	0	13 338	13 338	0	935	935
31402	260 700	0	260 700	3 743 800	0	3 743 800	3 483 100	0	3 483 100	0	0	0
31403	0	0	0	1 199 500	0	1 199 500	1 199 500	0	1 199 500	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	289 700	0	289 700	289 700	0	289 700
31405	0	6 247	6 247	0	6 567	6 567	0	320	320	0	0	0
31406	0	588 529	588 529	0	521 360	521 360	0	434 425	434 425	0	501 594	501 594
31407	15 000	257 084	272 084	15 000	164 386	179 386	0	318 680	318 680	0	411 378	411 378
31408	0	13 821	13 821	0	5 868	5 868	0	2 583	2 583	0	10 536	10 536
40502	2	31	33	0	2	2	0	2	2	2	31	33
40702	91 889	54 702	146 591	2 119 976	683 423	2 803 399	2 076 755	681 178	2 757 933	48 668	52 457	101 125
40703	4	69	73	0	6	6	0	43	43	4	106	110
40802	120	0	120	896	0	896	966	243	1 209	190	243	433
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	185 683	951	186 634	392 510	74 232	466 742	270 395	77 464	347 859	63 568	4 183	67 751
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	1	107	0	0	0	0	0	0	106	1	107
40911	0	0	0	19 730	0	19 730	19 730	0	19 730	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
42104	0	940	940	0	55	55	0	81	81	0	966	966
42206	10 000	4 103	14 103	0	241	241	0	356	356	10 000	4 218	14 218
42301	52	158	210	0	10	10	0	14	14	52	162	214
42305	1 293	2 508	3 801	0	149	149	0	276	276	1 293	2 635	3 928
42306	2 328	0	2 328	0	0	0	54	0	54	2 382	0	2 382
42506	0	93 965	93 965	0	100 206	100 206	0	6 241	6 241	0	0	0
42507	0	219 251	219 251	0	12 871	12 871	0	115 581	115 581	0	321 961	321 961
42601	53	228	281	0	46	46	0	18	18	53	200	253
42604	0	501	501	0	29	29	0	43	43	0	515	515
42605	124	637	761	0	38	38	4	55	59	128	654	782
45215	83 495	0	83 495	62 478	0	62 478	59 284	0	59 284	80 301	0	80 301
45515	1 972	0	1 972	40	0	40	15	0	15	1 947	0	1 947
45715	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
45818	11	0	11	0	0	0	1	0	1	12	0	12
47405	0	0	0	454 462	131 338	585 800	454 462	131 338	585 800	0	0	0
47407	0	0	0	7 834 351	7 528 837	15 363 188	7 834 351	7 528 837	15 363 188	0	0	0
47409	0	7 377	7 377	0	4 978	4 978	0	428	428	0	2 827	2 827
47411	62	122	184	58	62	120	39	35	74	43	95	138
47416	3	1 785	1 788	10 996	2 518	13 514	10 993	733	11 726	0	0	0
47422	7	568	575	7	20 711	20 718	0	20 820	20 820	0	677	677
47425	761	0	761	3 390	0	3 390	4 104	0	4 104	1 475	0	1 475
47426	1 153	14 503	15 656	613	14 555	15 168	195	5 819	6 014	735	5 767	6 502
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	130 142	130 142	0	130 142	130 142	0	0	0
52304	0	128 443	128 443	0	135 012	135 012	0	6 569	6 569	0	0	0
60301	663	0	663	9 628	0	9 628	9 027	0	9 027	62	0	62
60305	2 029	0	2 029	6 117	0	6 117	4 422	0	4 422	334	0	334
60307	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60309	124	0	124	0	0	0	101	0	101	225	0	225
60311	31	0	31	918	0	918	918	0	918	31	0	31
60313	0	0	0	0	37	37	0	69	69	0	32	32
60601	7 706	0	7 706	0	0	0	200	0	200	7 906	0	7 906
60903	25	0	25	0	0	0	1	0	1	26	0	26
61301	352	0	352	352	0	352	675	0	675	675	0	675
70601	820 865	0	820 865	246	0	246	127 722	0	127 722	948 341	0	948 341
70603	2 249 823	0	2 249 823	0	0	0	249 887	0	249 887	2 499 710	0	2 499 710
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 891	0	10 891	915	0	915	1 036	0	1 036	10 770	0	10 770
90902	12 807	0	12 807	27	0	27	642	0	642	12 192	0	12 192
91414	525 541	752 222	1 277 763	155 857	160 627	316 484	60 578	116 506	177 084	620 820	796 343	1 417 163
91604	0	12	12	0	10	10	0	12	12	0	10	10
91704	0	5 980	5 980	0	518	518	0	351	351	0	6 147	6 147
91802	0	6 265	6 265	0	542	542	0	368	368	0	6 439	6 439
99998	3 371 213	0	3 371 213	758 133	0	758 133	899 944	0	899 944	3 229 402	0	3 229 402
Пассив
91311	0	128 443	128 443	0	135 011	135 011	38 916	6 568	45 484	38 916	0	38 916
91312	2 662 298	469 157	3 131 455	233 291	229 808	463 099	202 249	220 045	422 294	2 631 256	459 394	3 090 650
91315	0	901	901	0	488	488	0	70	70	0	483	483
91316	0	0	0	86 680	77 698	164 378	86 680	77 698	164 378	0	0	0
91317	101 640	0	101 640	111 786	25 150	136 936	100 757	25 150	125 907	90 611	0	90 611
91507	8 774	0	8 774	32	0	32	0	0	0	8 742	0	8 742
99999	1 313 719	0	1 313 719	179 494	0	179 494	318 497	0	318 497	1 452 722	0	1 452 722
Г. Срочные сделки
Актив
93001	344 589	0	344 589	7 171 890	414 615	7 586 505	7 198 938	414 615	7 613 553	317 541	0	317 541
93002	0	0	0	1 036	151 541	152 577	1 036	151 541	152 577	0	0	0
93801	39	0	39	59 613	0	59 613	55 232	0	55 232	4 420	0	4 420
Пассив
96001	0	344 537	344 537	409 272	7 247 349	7 656 621	409 272	7 224 773	7 634 045	0	321 961	321 961
96002	0	0	0	150 170	1 050	151 220	150 170	1 050	151 220	0	0	0
96801	91	0	91	55 232	0	55 232	55 141	0	55 141	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
Пассив
98050	0	0	40 187,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 187,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?