Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 769	5 533	22 302	84 748	6 551	91 299	94 008	6 949	100 957	7 509	5 135	12 644
20207	9 751	71	9 822	67 114	1 263	68 377	69 057	747	69 804	7 808	587	8 395
20209	0	0	0	145 061	5 503	150 564	145 061	5 503	150 564	0	0	0
30102	27 322	0	27 322	7 527 204	0	7 527 204	7 425 339	0	7 425 339	129 187	0	129 187
30110	0	1 744	1 744	0	243	243	0	61	61	0	1 926	1 926
30114	0	91 039	91 039	0	1 438 600	1 438 600	0	1 385 218	1 385 218	0	144 421	144 421
30202	21 655	0	21 655	6 237	0	6 237	0	0	0	27 892	0	27 892
30204	75 069	0	75 069	495	0	495	0	0	0	75 564	0	75 564
31902	370 000	0	370 000	3 440 000	0	3 440 000	3 810 000	0	3 810 000	0	0	0
31903	0	0	0	865 000	0	865 000	765 000	0	765 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	785 000	187 981	972 981	785 000	187 981	972 981	0	0	0
32003	0	0	0	875 000	45 455	920 455	665 000	45 455	710 455	210 000	0	210 000
32004	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000
32102	0	0	0	0	6 492	6 492	0	6 492	6 492	0	0	0
32103	0	0	0	0	130 335	130 335	0	130 335	130 335	0	0	0
45204	12 681	55 175	67 856	9 066	2 625	11 691	9 046	53 672	62 718	12 701	4 128	16 829
45205	423 067	1 340 863	1 763 930	2 959	567 655	570 614	212 780	330 136	542 916	213 246	1 578 382	1 791 628
45206	0	106 193	106 193	83 460	96 646	180 106	0	5 564	5 564	83 460	197 275	280 735
45506	482	0	482	0	0	0	268	0	268	214	0	214
45507	28 860	4 596	33 456	1 550	631	2 181	506	237	743	29 904	4 990	34 894
45706	2 785	206	2 991	0	28	28	21	11	32	2 764	223	2 987
45812	0	0	0	31 469	53 864	85 333	31 469	53 864	85 333	0	0	0
45815	0	8	8	14	7	21	14	15	29	0	0	0
45915	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47404	54 967	2 164	57 131	9 150 575	9 197 759	18 348 334	9 150 578	9 197 532	18 348 110	54 964	2 391	57 355
47408	0	0	0	8 823 476	9 050 761	17 874 237	8 823 476	9 050 761	17 874 237	0	0	0
47423	1 204	214 533	215 737	116	49 588	49 704	1 198	24 135	25 333	122	239 986	240 108
47427	1 054	2 284	3 338	4 973	18 734	23 707	5 372	19 026	24 398	655	1 992	2 647
50305	14 032	0	14 032	85	0	85	259	0	259	13 858	0	13 858
50306	2 193	0	2 193	13	0	13	0	0	0	2 206	0	2 206
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	2 405	2 405	0	335	335	0	1 082	1 082	0	1 658	1 658
60306	9	0	9	1 335	0	1 335	1 335	0	1 335	9	0	9
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60312	6 555	0	6 555	2 236	0	2 236	4 789	0	4 789	4 002	0	4 002
60314	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
60323	34	0	34	102	0	102	33	0	33	103	0	103
60401	13 724	0	13 724	1 902	0	1 902	0	0	0	15 626	0	15 626
60701	0	0	0	1 902	0	1 902	1 902	0	1 902	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	235	0	235	107	0	107	96	0	96	246	0	246
61009	6	0	6	2 409	0	2 409	2 302	0	2 302	113	0	113
61403	4 308	0	4 308	86	0	86	1 737	0	1 737	2 657	0	2 657
70606	379 312	0	379 312	136 960	0	136 960	0	0	0	516 272	0	516 272
70608	1 354 603	0	1 354 603	275 965	0	275 965	0	0	0	1 630 568	0	1 630 568
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	29 316	0	29 316	3 883	0	3 883	0	0	0	33 199	0	33 199
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	328 208	0	328 208	0	0	0	0	0	0	328 208	0	328 208
30109	49	36 606	36 655	0	37 215	37 215	0	27 091	27 091	49	26 482	26 531
30111	121 587	69 058	190 645	3 516 417	855 834	4 372 251	3 547 443	884 078	4 431 521	152 613	97 302	249 915
30220	0	0	0	0	2 609	2 609	0	2 609	2 609	0	0	0
30222	0	0	0	0	14 808	14 808	0	18 148	18 148	0	3 340	3 340
31402	0	0	0	2 395 600	0	2 395 600	2 395 600	0	2 395 600	0	0	0
31403	97 000	0	97 000	625 050	0	625 050	726 550	0	726 550	198 500	0	198 500
31404	150 000	0	150 000	275 000	0	275 000	125 000	0	125 000	0	0	0
31405	0	2 453	2 453	0	286	286	0	8 385	8 385	0	10 552	10 552
31406	0	485 575	485 575	0	542 304	542 304	0	635 559	635 559	0	578 830	578 830
31407	15 000	160 963	175 963	0	19 802	19 802	0	34 858	34 858	15 000	176 019	191 019
31408	0	0	0	0	72	72	0	5 520	5 520	0	5 448	5 448
40502	3	28	31	0	1	1	0	4	4	3	31	34
40702	98 429	56 604	155 033	1 958 649	1 061 605	3 020 254	2 033 621	1 115 042	3 148 663	173 401	110 041	283 442
40703	4	737	741	0	7 616	7 616	0	6 889	6 889	4	10	14
40802	55	0	55	216	0	216	171	0	171	10	0	10
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	156 337	1 634	157 971	343 663	165 894	509 557	364 823	165 686	530 509	177 497	1 426	178 923
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40909	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
40911	0	0	0	56 766	0	56 766	56 766	0	56 766	0	0	0
40912	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40913	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	4 176	4 176	10 000	4 176	14 176
42301	52	146	198	0	5	5	0	20	20	52	161	213
42305	1 313	2 348	3 661	0	81	81	0	327	327	1 313	2 594	3 907
42306	2 258	0	2 258	0	0	0	54	0	54	2 312	0	2 312
42506	0	86 571	86 571	0	3 003	3 003	0	12 057	12 057	0	95 625	95 625
42507	0	201 998	201 998	0	7 005	7 005	0	28 133	28 133	0	223 126	223 126
42601	53	210	263	0	7	7	0	29	29	53	232	285
42604	0	455	455	0	16	16	0	63	63	0	502	502
42605	120	539	659	0	19	19	4	75	79	124	595	719
45215	54 481	0	54 481	37 168	0	37 168	53 545	0	53 545	70 858	0	70 858
45515	1 968	0	1 968	34	0	34	86	0	86	2 020	0	2 020
45715	96	0	96	2	0	2	0	0	0	94	0	94
45818	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	534 347	448 287	982 634	534 347	448 287	982 634	0	0	0
47407	0	0	0	9 047 082	8 881 642	17 928 724	9 047 082	8 881 642	17 928 724	0	0	0
47409	0	11 909	11 909	0	6 649	6 649	0	1 147	1 147	0	6 407	6 407
47411	64	98	162	58	3	61	37	38	75	43	133	176
47416	0	3	3	54	251	305	62	327	389	8	79	87
47422	3	611	614	3	44 453	44 456	3	44 300	44 303	3	458	461
47425	24 433	0	24 433	18 130	0	18 130	5 831	0	5 831	12 134	0	12 134
47426	823	11 147	11 970	193	11 957	12 150	237	5 572	5 809	867	4 762	5 629
50319	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52304	0	371 640	371 640	0	12 889	12 889	0	51 759	51 759	0	410 510	410 510
60301	1 214	0	1 214	5 765	0	5 765	5 109	0	5 109	558	0	558
60305	1 544	0	1 544	3 634	0	3 634	3 831	0	3 831	1 741	0	1 741
60309	131	0	131	0	0	0	67	0	67	198	0	198
60311	96	0	96	960	0	960	959	0	959	95	0	95
60313	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
60601	8 245	0	8 245	0	0	0	161	0	161	8 406	0	8 406
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61301	0	45	45	0	51	51	127	6	133	127	0	127
70601	520 836	0	520 836	0	0	0	106 249	0	106 249	627 085	0	627 085
70603	1 337 005	0	1 337 005	0	0	0	324 706	0	324 706	1 661 711	0	1 661 711
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90901	10 774	0	10 774	493	0	493	493	0	493	10 774	0	10 774
90902	12 840	0	12 840	18	0	18	33	0	33	12 825	0	12 825
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	265 740	461 822	727 562	49 491	262 464	311 955	15 310	50 475	65 785	299 921	673 811	973 732
91604	0	9	9	0	10	10	0	10	10	0	9	9
91704	0	5 510	5 510	0	767	767	0	191	191	0	6 086	6 086
91802	0	5 772	5 772	0	803	803	0	200	200	0	6 375	6 375
99998	4 529 869	0	4 529 869	586 794	0	586 794	859 663	0	859 663	4 257 000	0	4 257 000
Пассив
91003	0	0	0	6 237	0	6 237	6 237	0	6 237	0	0	0
91004	0	0	0	495	0	495	495	0	495	0	0	0
91311	0	371 639	371 639	0	12 889	12 889	0	51 760	51 760	0	410 510	410 510
91312	2 346 500	1 154 265	3 500 765	72 062	334 656	406 718	101 071	292 797	393 868	2 375 509	1 112 406	3 487 915
91315	0	508	508	0	508	508	0	0	0	0	0	0
91316	0	640 334	640 334	0	389 297	389 297	0	59 069	59 069	0	310 106	310 106
91317	7 807	0	7 807	19 513	24 006	43 519	29 046	46 319	75 365	17 340	22 313	39 653
91507	8 816	0	8 816	0	0	0	0	0	0	8 816	0	8 816
99999	762 468	0	762 468	66 714	0	66 714	314 048	0	314 048	1 009 802	0	1 009 802
Г. Срочные сделки
Актив
93001	274 168	11 485	285 653	8 750 336	169 629	8 919 965	8 652 952	163 328	8 816 280	371 552	17 786	389 338
93002	0	0	0	7 315	71 539	78 854	7 315	69 913	77 228	0	1 626	1 626
93801	40	0	40	72 508	0	72 508	72 508	0	72 508	40	0	40
Пассив
96001	11 507	274 141	285 648	161 911	8 723 402	8 885 313	168 377	8 820 638	8 989 015	17 973	371 377	389 350
96002	0	0	0	69 273	7 464	76 737	70 916	7 464	78 380	1 643	0	1 643
96801	45	0	45	72 508	0	72 508	72 474	0	72 474	11	0	11
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	45 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 687,0000
Пассив
98050	0	0	45 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45 687,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?