Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Азия-Инвест Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3303

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 758	6 092	25 850	72 685	1 658	74 343	81 851	1 433	83 284	10 592	6 317	16 909
20207	10 496	702	11 198	64 521	1 898	66 419	61 124	1 430	62 554	13 893	1 170	15 063
20209	0	0	0	104 538	1 004	105 542	104 538	1 004	105 542	0	0	0
30102	17 208	0	17 208	7 195 077	0	7 195 077	7 149 447	0	7 149 447	62 838	0	62 838
30110	0	1 696	1 696	0	63	63	0	63	63	0	1 696	1 696
30114	0	93 317	93 317	0	2 046 816	2 046 816	0	2 063 571	2 063 571	0	76 562	76 562
30202	19 589	0	19 589	0	0	0	314	0	314	19 275	0	19 275
30204	76 413	0	76 413	0	0	0	1 030	0	1 030	75 383	0	75 383
31902	0	0	0	3 545 000	0	3 545 000	3 350 000	0	3 350 000	195 000	0	195 000
31903	0	0	0	830 000	0	830 000	830 000	0	830 000	0	0	0
32002	105 000	0	105 000	150 000	396 849	546 849	255 000	396 849	651 849	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	150 000	308 389	458 389	230 000	260 660	490 660	0	47 729	47 729
32102	0	0	0	0	371 652	371 652	0	371 652	371 652	0	0	0
45204	84 381	218 093	302 474	9 425	97 184	106 609	82 553	202 974	285 527	11 253	112 303	123 556
45205	325 743	1 455 308	1 781 051	243 084	321 573	564 657	119 342	268 010	387 352	449 485	1 508 871	1 958 356
45206	1 822	0	1 822	0	0	0	1 822	0	1 822	0	0	0
45506	640	0	640	0	0	0	128	0	128	512	0	512
45507	27 977	4 943	32 920	700	179	879	1 291	423	1 714	27 386	4 699	32 085
45706	2 507	212	2 719	0	8	8	18	11	29	2 489	209	2 698
45812	11 896	0	11 896	0	0	0	11 896	0	11 896	0	0	0
45815	0	10	10	0	5	5	0	15	15	0	0	0
45915	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47404	54 976	2 105	57 081	3 929 367	3 928 764	7 858 131	3 929 370	3 928 763	7 858 133	54 973	2 106	57 079
47408	0	0	0	3 484 703	3 902 356	7 387 059	3 484 703	3 902 356	7 387 059	0	0	0
47423	77	154 961	155 038	87	16 991	17 078	83	16 817	16 900	81	155 135	155 216
47427	980	2 468	3 448	5 586	15 995	21 581	5 763	16 792	22 555	803	1 671	2 474
50305	14 029	0	14 029	85	0	85	0	0	0	14 114	0	14 114
50306	5 124	0	5 124	33	0	33	0	0	0	5 157	0	5 157
50505	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52503	0	4 467	4 467	0	1 855	1 855	0	1 516	1 516	0	4 806	4 806
60306	9	0	9	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	9	0	9
60308	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60310	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60312	4 329	0	4 329	7 928	0	7 928	5 646	0	5 646	6 611	0	6 611
60323	667	0	667	161	0	161	728	0	728	100	0	100
60401	11 875	0	11 875	573	0	573	0	0	0	12 448	0	12 448
60701	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61008	185	0	185	70	0	70	96	0	96	159	0	159
61009	6	0	6	79	0	79	79	0	79	6	0	6
61403	8 858	0	8 858	1 173	0	1 173	2 819	0	2 819	7 212	0	7 212
70606	184 310	0	184 310	47 451	0	47 451	0	0	0	231 761	0	231 761
70608	789 490	0	789 490	125 555	0	125 555	0	0	0	915 045	0	915 045
70610	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
70611	16 414	0	16 414	3 275	0	3 275	0	0	0	19 689	0	19 689
Пассив
10207	72 167	0	72 167	0	0	0	0	0	0	72 167	0	72 167
10602	149 668	0	149 668	0	0	0	0	0	0	149 668	0	149 668
10701	21 978	0	21 978	0	0	0	0	0	0	21 978	0	21 978
10801	189 871	0	189 871	0	0	0	0	0	0	189 871	0	189 871
30109	50	25 342	25 392	0	39 204	39 204	0	45 206	45 206	50	31 344	31 394
30111	132 896	62 513	195 409	4 630 244	1 083 902	5 714 146	4 559 808	1 097 128	5 656 936	62 460	75 739	138 199
30220	0	0	0	0	3 186	3 186	0	3 186	3 186	0	0	0
30222	0	2 043	2 043	0	7 060	7 060	0	9 838	9 838	0	4 821	4 821
31401	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
31402	205 000	0	205 000	3 448 100	0	3 448 100	3 453 500	0	3 453 500	210 400	0	210 400
31403	0	0	0	820 800	0	820 800	820 800	0	820 800	0	0	0
31405	0	1 039	1 039	0	38	38	40 000	38	40 038	40 000	1 039	41 039
31406	0	509 415	509 415	0	495 851	495 851	0	491 155	491 155	0	504 719	504 719
31407	15 000	51 380	66 380	0	4 661	4 661	0	103 886	103 886	15 000	150 605	165 605
40502	4	27	31	0	1	1	0	1	1	4	27	31
40702	95 673	47 636	143 309	3 192 409	1 279 900	4 472 309	3 267 240	1 259 883	4 527 123	170 504	27 619	198 123
40703	4	663	667	0	26	26	0	81	81	4	718	722
40802	132	0	132	163	0	163	191	0	191	160	0	160
40804	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
40807	41 322	1 669	42 991	187 566	652	188 218	187 620	650	188 270	41 376	1 667	43 043
40813	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40820	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
40910	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
40911	0	0	0	58 085	0	58 085	58 085	0	58 085	0	0	0
40912	0	0	0	0	306	306	0	306	306	0	0	0
40913	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
42206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	52	148	200	0	11	11	0	5	5	52	142	194
42305	1 469	2 215	3 684	0	81	81	0	82	82	1 469	2 216	3 685
42306	2 192	0	2 192	0	0	0	51	0	51	2 243	0	2 243
42506	0	84 205	84 205	0	3 099	3 099	0	3 121	3 121	0	84 227	84 227
42507	0	196 480	196 480	0	7 230	7 230	0	7 281	7 281	0	196 531	196 531
42601	53	204	257	0	8	8	0	8	8	53	204	257
42604	0	436	436	0	16	16	0	16	16	0	436	436
42605	117	524	641	0	20	20	3	20	23	120	524	644
42606	0	130	130	0	4	4	0	5	5	0	131	131
45215	52 872	0	52 872	5 630	0	5 630	21 776	0	21 776	69 018	0	69 018
45515	2 104	0	2 104	249	0	249	241	0	241	2 096	0	2 096
45715	161	0	161	130	0	130	0	0	0	31	0	31
45818	11 906	0	11 906	11 906	0	11 906	0	0	0	0	0	0
45918	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	705 784	235 647	941 431	705 784	235 647	941 431	0	0	0
47407	0	0	0	3 901 052	3 489 706	7 390 758	3 901 052	3 489 706	7 390 758	0	0	0
47409	0	2 966	2 966	0	1 214	1 214	0	91	91	0	1 843	1 843
47411	64	105	169	55	4	59	38	26	64	47	127	174
47416	29	0	29	23 235	2	23 237	23 206	2	23 208	0	0	0
47422	6	990	996	15	71 146	71 161	15	70 939	70 954	6	783	789
47425	2 016	0	2 016	1 694	0	1 694	22	0	22	344	0	344
47426	295	9 524	9 819	0	10 755	10 755	309	4 147	4 456	604	2 916	3 520
50319	51	0	51	0	0	0	1	0	1	52	0	52
50507	6 651	0	6 651	0	0	0	0	0	0	6 651	0	6 651
52301	0	0	0	0	201 825	201 825	0	201 825	201 825	0	0	0
52304	0	593 884	593 884	0	222 001	222 001	0	135 001	135 001	0	506 884	506 884
60301	1 300	0	1 300	5 488	0	5 488	5 147	0	5 147	959	0	959
60305	1 703	0	1 703	3 586	0	3 586	3 902	0	3 902	2 019	0	2 019
60309	214	0	214	0	0	0	134	0	134	348	0	348
60311	63	0	63	1 080	0	1 080	1 044	0	1 044	27	0	27
60313	0	0	0	0	27	27	0	27	27	0	0	0
60601	7 794	0	7 794	0	0	0	146	0	146	7 940	0	7 940
60903	23	0	23	0	0	0	1	0	1	24	0	24
61301	0	0	0	0	15	15	355	1 552	1 907	355	1 537	1 892
70601	300 505	0	300 505	0	0	0	59 918	0	59 918	360 423	0	360 423
70603	768 347	0	768 347	0	0	0	124 038	0	124 038	892 385	0	892 385
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	138 337	0	138 337	0	0	0	0	0	0	138 337	0	138 337
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	10 776	0	10 776	752	0	752	754	0	754	10 774	0	10 774
90902	24 701	0	24 701	13 803	0	13 803	25 604	0	25 604	12 900	0	12 900
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	316 725	177 481	494 206	21 185	36 302	57 487	34 519	57 340	91 859	303 391	156 443	459 834
91604	0	18	18	0	6	6	0	18	18	0	6	6
91704	0	5 359	5 359	0	199	199	0	197	197	0	5 361	5 361
91802	0	5 614	5 614	0	208	208	0	207	207	0	5 615	5 615
99998	2 923 256	0	2 923 256	1 500 898	0	1 500 898	2 070 446	0	2 070 446	2 353 708	0	2 353 708
Пассив
91311	0	593 884	593 884	0	221 998	221 998	0	134 998	134 998	0	506 884	506 884
91312	1 042 457	1 244 145	2 286 602	351 739	1 037 753	1 389 492	463 758	458 409	922 167	1 154 476	664 801	1 819 277
91315	0	13 084	13 084	0	12 003	12 003	0	323	323	0	1 404	1 404
91317	18 834	0	18 834	196 009	250 945	446 954	192 466	250 945	443 411	15 291	0	15 291
91507	10 852	0	10 852	0	0	0	0	0	0	10 852	0	10 852
99999	540 675	0	540 675	118 639	0	118 639	72 455	0	72 455	494 491	0	494 491
Г. Срочные сделки
Актив
93001	288 663	0	288 663	3 229 744	203 712	3 433 456	3 251 661	203 712	3 455 373	266 746	0	266 746
93002	0	7 973	7 973	3 500	79 186	82 686	3 500	87 159	90 659	0	0	0
93801	40	0	40	12 679	0	12 679	12 680	0	12 680	39	0	39
Пассив
96001	0	288 657	288 657	203 267	3 263 676	3 466 943	203 267	3 241 739	3 445 006	0	266 720	266 720
96002	7 950	0	7 950	86 925	3 504	90 429	78 975	3 504	82 479	0	0	0
96801	69	0	69	12 679	0	12 679	12 675	0	12 675	65	0	65
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
Пассив
98050	0	0	48 687,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 687,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000

Страница была полезной?