Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	69 637	0	69 637	58 143	0	58 143	29 994	0	29 994	97 786	0	97 786
20202	185 107	611 583	796 690	4 001 125	4 882 202	8 883 327	4 055 629	4 872 157	8 927 786	130 603	621 628	752 231
20208	34 396	0	34 396	106 419	0	106 419	108 706	0	108 706	32 109	0	32 109
20209	20 778	17 557	38 335	1 799 206	627 672	2 426 878	1 797 888	645 229	2 443 117	22 096	0	22 096
30102	122 762	0	122 762	12 705 642	0	12 705 642	12 584 743	0	12 584 743	243 661	0	243 661
30110	15 678	269 498	285 176	168 556	1 718 154	1 886 710	170 464	1 919 164	2 089 628	13 770	68 488	82 258
30114	0	2 418	2 418	0	412 584	412 584	0	412 998	412 998	0	2 004	2 004
30128	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
30202	124 104	0	124 104	2 453	0	2 453	0	0	0	126 557	0	126 557
30221	10 000	0	10 000	7 000	3 643	10 643	17 000	3 643	20 643	0	0	0
30233	970	34	1 004	202 744	69 256	272 000	203 083	69 290	272 373	631	0	631
304.1	182	0	182	39 526 743	1 295 394	40 822 137	39 526 811	1 295 394	40 822 205	114	0	114
30602	2 332	116 509	118 841	39 616	2 404	42 020	34 398	67 123	101 521	7 550	51 790	59 340
30608	4	0	4	31	0	31	1	0	1	34	0	34
32004	0	0	0	0	186 634	186 634	0	186 634	186 634	0	0	0
32201	0	12 103	12 103	0	409	409	0	543	543	0	11 969	11 969
32202	0	0	0	0	178 886	178 886	0	0	0	0	178 886	178 886
32203	649 999	46 139	696 138	3 394 409	329 186	3 723 595	3 455 612	294 662	3 750 274	588 796	80 663	669 459
32204	0	0	0	1 153 125	0	1 153 125	1 153 125	0	1 153 125	0	0	0
44206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
44216	3 350	0	3 350	0	0	0	0	0	0	3 350	0	3 350
44906	4 303	0	4 303	8 182	0	8 182	0	0	0	12 485	0	12 485
45106	1 115	0	1 115	1 009	0	1 009	336	0	336	1 788	0	1 788
45107	328 668	0	328 668	78 250	0	78 250	24 877	0	24 877	382 041	0	382 041
45108	358 968	0	358 968	4 752	0	4 752	19 922	0	19 922	343 798	0	343 798
45116	3 103	0	3 103	800	0	800	803	0	803	3 100	0	3 100
45204	28 635	0	28 635	37 158	0	37 158	40 492	0	40 492	25 301	0	25 301
45205	502 134	0	502 134	294 407	0	294 407	324 111	0	324 111	472 430	0	472 430
45206	994 361	0	994 361	152 606	0	152 606	110 616	0	110 616	1 036 351	0	1 036 351
45207	1 308 239	0	1 308 239	174 659	0	174 659	170 978	0	170 978	1 311 920	0	1 311 920
45208	1 083 382	0	1 083 382	78 495	0	78 495	16 257	0	16 257	1 145 620	0	1 145 620
45216	73 429	0	73 429	11 238	0	11 238	11 459	0	11 459	73 208	0	73 208
45404	486	0	486	208	0	208	694	0	694	0	0	0
45405	6 521	0	6 521	900	0	900	260	0	260	7 161	0	7 161
45406	17 138	0	17 138	668	0	668	430	0	430	17 376	0	17 376
45407	84 662	0	84 662	4 994	0	4 994	8 726	0	8 726	80 930	0	80 930
45408	622 977	0	622 977	17 882	0	17 882	5 636	0	5 636	635 223	0	635 223
45416	1 038	0	1 038	327	0	327	124	0	124	1 241	0	1 241
45506	70 004	0	70 004	2 125	0	2 125	14 175	0	14 175	57 954	0	57 954
45507	3 227 724	0	3 227 724	63 002	0	63 002	96 986	0	96 986	3 193 740	0	3 193 740
45509	864	0	864	3 094	0	3 094	2 967	0	2 967	991	0	991
45510	1 322	0	1 322	0	0	0	2	0	2	1 320	0	1 320
45511	1 103	0	1 103	0	0	0	35	0	35	1 068	0	1 068
45523	61 178	0	61 178	6 059	0	6 059	13 921	0	13 921	53 316	0	53 316
45706	14 139	0	14 139	6 600	0	6 600	1 117	0	1 117	19 622	0	19 622
45713	0	0	0	150	0	150	0	0	0	150	0	150
45812	265 115	0	265 115	1 757	0	1 757	1 618	0	1 618	265 254	0	265 254
45815	39 378	0	39 378	2 167	0	2 167	3 231	0	3 231	38 314	0	38 314
45817	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45820	127 413	0	127 413	7 554	0	7 554	5 076	0	5 076	129 891	0	129 891
45912	3 690	0	3 690	244	0	244	360	0	360	3 574	0	3 574
45915	10 331	0	10 331	2 967	0	2 967	2 961	0	2 961	10 337	0	10 337
45917	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45920	6 613	0	6 613	710	0	710	1 194	0	1 194	6 129	0	6 129
47107	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
47112	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
474.1	0	245 300	245 300	48 042 688	35 780 586	83 823 274	48 042 688	35 873 660	83 916 348	0	152 226	152 226
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	1 757	0	1 757	48 861	0	48 861	50 031	0	50 031	587	0	587
47423	35 481	10	35 491	33 539	948 826	982 365	31 043	948 826	979 869	37 977	10	37 987
47427	91 495	0	91 495	81 604	63	81 667	80 980	60	81 040	92 119	3	92 122
47440	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47443	0	0	0	2 164	0	2 164	2 164	0	2 164	0	0	0
47465	69 706	0	69 706	13 604	0	13 604	26 237	0	26 237	57 073	0	57 073
47502	0	0	0	2 525	0	2 525	2 525	0	2 525	0	0	0
50104	268 028	0	268 028	1 969 672	0	1 969 672	2 127 631	0	2 127 631	110 069	0	110 069
50106	49 414	0	49 414	271	0	271	5	0	5	49 680	0	49 680
50118	0	0	0	1 969 484	0	1 969 484	1 969 484	0	1 969 484	0	0	0
50205	951 855	0	951 855	5 919 477	0	5 919 477	5 833 096	0	5 833 096	1 038 236	0	1 038 236
50206	500 446	0	500 446	2 506	0	2 506	2 118	0	2 118	500 834	0	500 834
50207	426 297	62 169	488 466	2 228	1 701	3 929	8 592	2 747	11 339	419 933	61 123	481 056
50208	1 243 344	0	1 243 344	58 907	0	58 907	20 376	0	20 376	1 281 875	0	1 281 875
50209	70 580	0	70 580	323	0	323	1 962	0	1 962	68 941	0	68 941
50211	0	57 916	57 916	0	126 193	126 193	0	4 541	4 541	0	179 568	179 568
50218	81 044	0	81 044	5 834 587	0	5 834 587	5 915 631	0	5 915 631	0	0	0
50221	3 791	0	3 791	8 078	0	8 078	7 321	0	7 321	4 548	0	4 548
50401	1 550 845	0	1 550 845	9 229 864	0	9 229 864	9 821 894	0	9 821 894	958 815	0	958 815
50418	0	0	0	9 823 321	0	9 823 321	9 224 062	0	9 224 062	599 259	0	599 259
50606	46 692	0	46 692	0	0	0	0	0	0	46 692	0	46 692
50621	2 906	0	2 906	3 986	0	3 986	1 133	0	1 133	5 759	0	5 759
52601	0	0	0	7 937	0	7 937	7 937	0	7 937	0	0	0
60302	68	0	68	65	0	65	65	0	65	68	0	68
60306	0	0	0	6 385	0	6 385	6 385	0	6 385	0	0	0
60308	4	0	4	117	0	117	121	0	121	0	0	0
60310	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
60312	8 337	0	8 337	11 158	0	11 158	10 940	0	10 940	8 555	0	8 555
60314	401	0	401	22	1 035	1 057	222	1 035	1 257	201	0	201
60323	21 412	0	21 412	0	0	0	28	0	28	21 384	0	21 384
60336	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60401	105 179	0	105 179	0	0	0	0	0	0	105 179	0	105 179
60804	166 298	0	166 298	490	0	490	0	0	0	166 788	0	166 788
60807	0	0	0	490	0	490	490	0	490	0	0	0
60901	71 880	0	71 880	1 800	0	1 800	0	0	0	73 680	0	73 680
60906	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800	0	0	0
61209	0	0	0	2 199	0	2 199	2 199	0	2 199	0	0	0
61210	0	0	0	173 472	0	173 472	173 472	0	173 472	0	0	0
61212	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61214	0	0	0	12 101	0	12 101	12 101	0	12 101	0	0	0
61601	0	0	0	21 613	0	21 613	21 613	0	21 613	0	0	0
61702	12 108	0	12 108	0	0	0	0	0	0	12 108	0	12 108
61703	59 677	0	59 677	0	0	0	0	0	0	59 677	0	59 677
62001	10 948	0	10 948	0	0	0	2 154	0	2 154	8 794	0	8 794
62101	10 642	0	10 642	0	0	0	0	0	0	10 642	0	10 642
70606	2 976 503	0	2 976 503	395 261	0	395 261	5	0	5	3 371 759	0	3 371 759
70607	111 252	0	111 252	2 710	0	2 710	582	0	582	113 380	0	113 380
70608	2 094 464	0	2 094 464	133 644	0	133 644	0	0	0	2 228 108	0	2 228 108
70611	26 969	0	26 969	2 961	0	2 961	0	0	0	29 930	0	29 930
70614	54 155	0	54 155	13 683	0	13 683	7 937	0	7 937	59 901	0	59 901
Итого по активу (баланс)	22 113 542	1 441 236	23 554 778	147 964 851	46 564 828	194 529 679	147 434 899	46 597 706	194 032 605	22 643 494	1 408 358	24 051 852
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	3 791	0	3 791	7 321	0	7 321	8 078	0	8 078	4 548	0	4 548
10609	14 843	0	14 843	0	0	0	0	0	0	14 843	0	14 843
10634	1 531	0	1 531	297	0	297	935	0	935	2 169	0	2 169
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	400 136	0	400 136	0	0	0	0	0	0	400 136	0	400 136
30126	0	0	0	0	0	0	63	0	63	63	0	63
30222	527	0	527	6 491	0	6 491	5 964	0	5 964	0	0	0
30226	11	0	11	0	0	0	8	0	8	19	0	19
30232	33	0	33	378 392	90 763	469 155	378 507	90 779	469 286	148	16	164
30601	13 170	119 006	132 176	123 059	400 210	523 269	129 263	333 938	463 201	19 374	52 734	72 108
30606	12	7	19	232	113	345	220	114	334	0	8	8
30607	3	0	3	2	0	2	52	0	52	53	0	53
31206	0	0	0	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400
31207	11 951	0	11 951	7 750	0	7 750	112 000	0	112 000	116 201	0	116 201
31502	76 185	0	76 185	15 786 298	0	15 786 298	16 197 382	0	16 197 382	487 269	0	487 269
31503	0	0	0	3 857 972	0	3 857 972	3 857 972	0	3 857 972	0	0	0
406	23 762	0	23 762	113 120	0	113 120	107 568	0	107 568	18 210	0	18 210
407	1 397 517	189 135	1 586 652	6 842 175	175 118	7 017 293	6 711 511	246 744	6 958 255	1 266 853	260 761	1 527 614
408.1	70 557	9 980	80 537	356 296	18 712	375 008	378 484	8 802	387 286	92 745	70	92 815
40807	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
40817	207 794	162 154	369 948	1 692 506	611 977	2 304 483	1 688 411	662 072	2 350 483	203 699	212 249	415 948
40820	10 816	3 205	14 021	16 374	1 866	18 240	16 739	934	17 673	11 181	2 273	13 454
40821	2 909	0	2 909	91 215	0	91 215	91 872	0	91 872	3 566	0	3 566
40901	184 424	0	184 424	262 040	0	262 040	140 626	0	140 626	63 010	0	63 010
40902	3 130	0	3 130	4 469	0	4 469	12 289	0	12 289	10 950	0	10 950
40905	56	5	61	1 746	494	2 240	1 784	494	2 278	94	5	99
40909	0	0	0	20 509	57 093	77 602	20 509	57 093	77 602	0	0	0
40910	0	0	0	3 143	7 130	10 273	3 143	7 130	10 273	0	0	0
40911	42	0	42	123 280	1 410	124 690	123 264	1 410	124 674	26	0	26
40912	0	56	56	13 464	39 427	52 891	13 464	39 371	52 835	0	0	0
40913	0	0	0	7 634	47 973	55 607	7 634	47 973	55 607	0	0	0
41802	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42101	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42102	92 050	105 359	197 409	445 068	108 152	553 220	386 642	2 793	389 435	33 624	0	33 624
42103	33 647	0	33 647	23 047	0	23 047	13 900	0	13 900	24 500	0	24 500
42105	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42107	474 000	29 430	503 430	0	1 320	1 320	0	994	994	474 000	29 104	503 104
42108	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42109	11 000	0	11 000	16 200	0	16 200	15 400	0	15 400	10 200	0	10 200
42202	0	0	0	2 000	0	2 000	18 000	0	18 000	16 000	0	16 000
42203	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000
42204	43 500	0	43 500	4 000	0	4 000	0	0	0	39 500	0	39 500
42301	410	6 190	6 600	418	5 339	5 757	18	546	564	10	1 397	1 407
42303	3 207	3 021	6 228	0	135	135	1	89	90	3 208	2 975	6 183
42304	406 742	201 200	607 942	65 984	17 205	83 189	9 712	29 726	39 438	350 470	213 721	564 191
42305	268 336	100 920	369 256	31 883	10 851	42 734	16 887	5 464	22 351	253 340	95 533	348 873
42306	2 868 912	1 026 340	3 895 252	357 147	165 487	522 634	270 480	64 352	334 832	2 782 245	925 205	3 707 450
42307	6 317 676	574 919	6 892 595	1 177 235	233 945	1 411 180	1 138 688	275 651	1 414 339	6 279 129	616 625	6 895 754
42604	880	6 428	7 308	64	586	650	5	210	215	821	6 052	6 873
42605	30	0	30	0	0	0	210	0	210	240	0	240
42606	7 926	4 949	12 875	1 400	448	1 848	16	164	180	6 542	4 665	11 207
42607	10 655	1 200	11 855	905	54	959	1 052	42	1 094	10 802	1 188	11 990
44215	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44915	86	0	86	0	0	0	164	0	164	250	0	250
44917	0	0	0	0	0	0	1 040	0	1 040	1 040	0	1 040
45115	6 888	0	6 888	452	0	452	840	0	840	7 276	0	7 276
45117	5 825	0	5 825	1 568	0	1 568	13 305	0	13 305	17 562	0	17 562
45215	166 684	0	166 684	18 685	0	18 685	17 920	0	17 920	165 919	0	165 919
45217	177 070	0	177 070	19 933	0	19 933	40 924	0	40 924	198 061	0	198 061
45415	2 382	0	2 382	147	0	147	129	0	129	2 364	0	2 364
45417	26 784	0	26 784	7 713	0	7 713	4 087	0	4 087	23 158	0	23 158
45515	123 438	0	123 438	10 602	0	10 602	3 281	0	3 281	116 117	0	116 117
45524	15 981	0	15 981	2 282	0	2 282	10 882	0	10 882	24 581	0	24 581
45714	6	0	6	1	0	1	44	0	44	49	0	49
45715	132	0	132	0	0	0	112	0	112	244	0	244
45818	288 845	0	288 845	2 466	0	2 466	4 561	0	4 561	290 940	0	290 940
45821	314	0	314	10	0	10	387	0	387	691	0	691
45918	12 440	0	12 440	575	0	575	620	0	620	12 485	0	12 485
45921	20	0	20	19	0	19	17	0	17	18	0	18
47108	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47403	0	0	0	24 333 589	837 501	25 171 090	24 333 589	837 501	25 171 090	0	0	0
47407	0	0	0	24 237 454	31 580 041	55 817 495	24 237 454	31 580 041	55 817 495	0	0	0
47411	46 209	857	47 066	21 712	707	22 419	11 661	597	12 258	36 158	747	36 905
47416	623	0	623	447 859	0	447 859	448 120	0	448 120	884	0	884
47422	21 111	589	21 700	34 674	67 066	101 740	43 123	66 477	109 600	29 560	0	29 560
47424	225	0	225	50 996	0	50 996	52 272	0	52 272	1 501	0	1 501
47425	116 544	0	116 544	22 608	0	22 608	15 909	0	15 909	109 845	0	109 845
47426	5 333	77	5 410	12 734	126	12 860	8 741	49	8 790	1 340	0	1 340
47441	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
47442	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47444	146	0	146	146	0	146	136	0	136	136	0	136
47466	99	0	99	16	0	16	143	0	143	226	0	226
47501	6 685	0	6 685	3 903	0	3 903	2 524	0	2 524	5 306	0	5 306
50120	18 590	0	18 590	11 364	0	11 364	2 710	0	2 710	9 936	0	9 936
50220	69 637	0	69 637	29 994	0	29 994	58 143	0	58 143	97 786	0	97 786
50620	11 146	0	11 146	2 061	0	2 061	1 378	0	1 378	10 463	0	10 463
52301	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
52305	6 034	22 178	28 212	0	995	995	5	767	772	6 039	21 950	27 989
52306	9 051	0	9 051	0	0	0	7	0	7	9 058	0	9 058
52307	15 059	0	15 059	15 081	0	15 081	22	0	22	0	0	0
52406	0	0	0	15 081	0	15 081	15 081	0	15 081	0	0	0
52602	47	0	47	13 730	0	13 730	13 683	0	13 683	0	0	0
60301	234	0	234	6 543	0	6 543	6 309	0	6 309	0	0	0
60305	7 770	0	7 770	22 112	0	22 112	24 415	0	24 415	10 073	0	10 073
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	502	0	502	308	0	308	620	0	620	814	0	814
60311	81	0	81	7 035	0	7 035	9 356	0	9 356	2 402	0	2 402
60322	25	0	25	17	0	17	65	0	65	73	0	73
60324	22 439	0	22 439	806	0	806	38	0	38	21 671	0	21 671
60335	2 322	0	2 322	6 119	0	6 119	6 661	0	6 661	2 864	0	2 864
60414	68 916	0	68 916	0	0	0	1 301	0	1 301	70 217	0	70 217
60805	51 065	0	51 065	0	0	0	3 310	0	3 310	54 375	0	54 375
60806	116 956	0	116 956	3 648	0	3 648	1 073	0	1 073	114 381	0	114 381
60903	34 896	0	34 896	0	0	0	827	0	827	35 723	0	35 723
70601	3 204 577	0	3 204 577	64	0	64	378 345	0	378 345	3 582 858	0	3 582 858
70602	11 282	0	11 282	2 511	0	2 511	6 047	0	6 047	14 818	0	14 818
70603	2 128 560	0	2 128 560	0	0	0	147 221	0	147 221	2 275 781	0	2 275 781
70613	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
70615	22 573	0	22 573	0	0	0	0	0	0	22 573	0	22 573
Итого по пассиву (баланс)	20 987 573	2 567 205	23 554 778	81 254 307	34 482 244	115 736 551	81 871 308	34 362 317	116 233 625	21 604 574	2 447 278	24 051 852
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	43 118	18 022	61 140	2 182	1 755	3 937	1 942	1 017	2 959	43 358	18 760	62 118
80601	1 026	0	1 026	1 530	664	2 194	2 556	664	3 220	0	0	0
80801	428	737	1 165	1 836	1 413	3 249	2 163	2 125	4 288	101	25	126
80901	2 378	0	2 378	1 805	0	1 805	448	0	448	3 735	0	3 735
Итого по активу (баланс)	46 950	18 759	65 709	7 353	3 832	11 185	7 109	3 806	10 915	47 194	18 785	65 979
Пассив
85101	61 216	0	61 216	0	0	0	0	0	0	61 216	0	61 216
85201	919	0	919	2 410	663	3 073	1 491	663	2 154	0	0	0
85401	3 485	0	3 485	218	0	218	1 407	0	1 407	4 674	0	4 674
85501	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
Итого по пассиву (баланс)	65 709	0	65 709	2 628	663	3 291	2 898	663	3 561	65 979	0	65 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	18 917	0	18 917	18 917	0	18 917	0	0	0
90807	564 805	0	564 805	379 824	0	379 824	145 417	0	145 417	799 212	0	799 212
90901	3 704	0	3 704	8 078	0	8 078	8 224	0	8 224	3 558	0	3 558
90902	2 122 757	0	2 122 757	176 815	0	176 815	813 284	0	813 284	1 486 288	0	1 486 288
90907	158 207	0	158 207	104 215	0	104 215	213 809	0	213 809	48 613	0	48 613
90908	2 030	0	2 030	12 289	0	12 289	3 369	0	3 369	10 950	0	10 950
90909	513 008	0	513 008	2 923	0	2 923	9 639	0	9 639	506 292	0	506 292
91202	6 241	0	6 241	5	0	5	4 164	0	4 164	2 082	0	2 082
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	26 484 167	0	26 484 167	647 183	0	647 183	481 677	0	481 677	26 649 673	0	26 649 673
91418	1 117	0	1 117	0	0	0	34	0	34	1 083	0	1 083
91419	0	0	0	4 767 198	0	4 767 198	4 767 198	0	4 767 198	0	0	0
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	5 428	0	5 428	0	0	0	0	0	0	5 428	0	5 428
91803	629	0	629	0	0	0	0	0	0	629	0	629
99998	22 332 439	0	22 332 439	7 395 461	0	7 395 461	7 140 130	0	7 140 130	22 587 770	0	22 587 770
Итого по активу (баланс)	52 194 681	0	52 194 681	13 512 908	0	13 512 908	13 605 862	0	13 605 862	52 101 727	0	52 101 727
Пассив
91003	0	0	0	2 453	0	2 453	2 453	0	2 453	0	0	0
91311	972 399	22 249	994 648	31 333	998	32 331	4 473	753	5 226	945 539	22 004	967 543
91312	16 320 655	0	16 320 655	633 114	0	633 114	1 179 242	0	1 179 242	16 866 783	0	16 866 783
91314	683 960	54 106	738 066	2 736 988	2 538 009	5 274 997	2 669 708	2 614 334	5 284 042	616 680	130 431	747 111
91315	1 511 932	16 034	1 527 966	209 656	707	210 363	4 860	349	5 209	1 307 136	15 676	1 322 812
91317	2 415 186	0	2 415 186	1 049 377	0	1 049 377	922 403	0	922 403	2 288 212	0	2 288 212
91319	284 337	0	284 337	29 550	0	29 550	95 545	0	95 545	350 332	0	350 332
91507	51 581	0	51 581	6 613	0	6 613	9	0	9	44 977	0	44 977
99999	29 862 242	0	29 862 242	6 465 727	0	6 465 727	6 117 442	0	6 117 442	29 513 957	0	29 513 957
Итого по пассиву (баланс)	52 102 292	92 389	52 194 681	11 164 811	2 539 714	13 704 525	10 996 135	2 615 436	13 611 571	51 933 616	168 111	52 101 727
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 734	0	2 734	731 311	731 471	1 462 782	734 045	731 471	1 465 516	0	0	0
93302	0	0	0	437 401	1 175 228	1 612 629	437 401	1 175 228	1 612 629	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 173 885	1 173 885	0	1 173 885	1 173 885	0	0	0
93901	101 793	1 367 277	1 469 070	2 375 100	23 652 924	26 028 024	2 375 556	23 623 407	25 998 963	101 337	1 396 794	1 498 131
94101	0	0	0	5	72 160	72 165	5	72 160	72 165	0	0	0
94102	0	0	0	0	51 854	51 854	0	51 854	51 854	0	0	0
99996	1 470 276	0	1 470 276	28 476 131	0	28 476 131	28 447 362	0	28 447 362	1 499 045	0	1 499 045
Итого по активу (баланс)	1 574 803	1 367 277	2 942 080	32 019 948	26 857 522	58 877 470	31 994 369	26 828 005	58 822 374	1 600 382	1 396 794	2 997 176
Пассив
96301	0	2 737	2 737	731 197	735 903	1 467 100	731 197	733 166	1 464 363	0	0	0
96302	0	0	0	1 177 574	438 774	1 616 348	1 177 574	438 774	1 616 348	0	0	0
96303	0	0	0	1 170 148	0	1 170 148	1 170 148	0	1 170 148	0	0	0
96901	1 235 357	232 182	1 467 539	19 731 961	6 148 114	25 880 075	19 673 711	6 237 870	25 911 581	1 177 107	321 938	1 499 045
96902	0	0	0	0	51 836	51 836	0	51 836	51 836	0	0	0
97101	0	0	0	162 689	0	162 689	162 689	0	162 689	0	0	0
99997	1 471 804	0	1 471 804	28 475 146	0	28 475 146	28 501 473	0	28 501 473	1 498 131	0	1 498 131
Итого по пассиву (баланс)	2 707 161	234 919	2 942 080	51 448 715	7 374 627	58 823 342	51 416 792	7 461 646	58 878 438	2 675 238	321 938	2 997 176

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?