Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 555	0	31 555	7 342	0	7 342	12 198	0	12 198	26 699	0	26 699
10610	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
20202	187 640	364 070	551 710	2 375 301	1 206 199	3 581 500	2 382 145	1 340 496	3 722 641	180 796	229 773	410 569
20208	24 035	0	24 035	92 317	0	92 317	93 123	0	93 123	23 229	0	23 229
20209	13 627	12 636	26 263	1 089 407	118 727	1 208 134	1 095 626	129 372	1 224 998	7 408	1 991	9 399
30102	40 590	0	40 590	4 850 862	0	4 850 862	4 844 068	0	4 844 068	47 384	0	47 384
30110	3 115	15 927	19 042	207 702	795 903	1 003 605	207 606	790 961	998 567	3 211	20 869	24 080
30114	0	2 328	2 328	0	11 628	11 628	0	10 697	10 697	0	3 259	3 259
30202	31 862	0	31 862	2 446	0	2 446	0	0	0	34 308	0	34 308
30204	16 047	0	16 047	4 305	0	4 305	0	0	0	20 352	0	20 352
30221	0	0	0	0	3 592	3 592	0	3 592	3 592	0	0	0
30233	645	0	645	90 536	9 905	100 441	90 335	9 905	100 240	846	0	846
30413	10	0	10	2 096 714	665 273	2 761 987	2 096 699	665 273	2 761 972	25	0	25
30424	11	0	11	14 002 578	2 888 692	16 891 270	14 002 581	2 888 692	16 891 273	8	0	8
30425	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
30602	2 720	199	2 919	3 445	20	3 465	2 444	20	2 464	3 721	199	3 920
32201	0	2 692	2 692	0	265	265	0	274	274	0	2 683	2 683
32202	0	0	0	318 730	2 230 267	2 548 997	318 730	1 326 092	1 644 822	0	904 175	904 175
32203	0	0	0	102 298	665 240	767 538	102 298	665 240	767 538	0	0	0
44207	830 000	0	830 000	0	0	0	0	0	0	830 000	0	830 000
45203	20 000	0	20 000	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	20 000	0	20 000
45204	135 235	0	135 235	101 345	0	101 345	122 445	0	122 445	114 135	0	114 135
45205	168 765	0	168 765	155 047	0	155 047	67 443	0	67 443	256 369	0	256 369
45206	1 252 959	0	1 252 959	264 043	0	264 043	102 122	0	102 122	1 414 880	0	1 414 880
45207	939 358	0	939 358	56 173	0	56 173	56 231	0	56 231	939 300	0	939 300
45208	360 015	0	360 015	18 539	0	18 539	47 683	0	47 683	330 871	0	330 871
45306	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45407	1 855	0	1 855	0	0	0	200	0	200	1 655	0	1 655
45408	8 601	0	8 601	5 300	0	5 300	285	0	285	13 616	0	13 616
45504	70 000	0	70 000	12 500	0	12 500	60 000	0	60 000	22 500	0	22 500
45505	35 196	0	35 196	670	0	670	24 802	0	24 802	11 064	0	11 064
45506	125 164	0	125 164	55 973	0	55 973	4 447	0	4 447	176 690	0	176 690
45507	879 781	0	879 781	84 448	0	84 448	19 620	0	19 620	944 609	0	944 609
45509	46	0	46	275	0	275	298	0	298	23	0	23
45706	1 025	0	1 025	0	0	0	5	0	5	1 020	0	1 020
45812	7 005	0	7 005	0	0	0	7 005	0	7 005	0	0	0
45815	1 093	0	1 093	1 093	0	1 093	926	0	926	1 260	0	1 260
45912	94	0	94	148	0	148	242	0	242	0	0	0
45915	3 079	0	3 079	298	0	298	3 152	0	3 152	225	0	225
47404	0	530 080	530 080	990 796	3 586 344	4 577 140	990 796	3 866 498	4 857 294	0	249 926	249 926
47408	0	0	0	9 357 231	13 361 205	22 718 436	9 357 231	13 361 205	22 718 436	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	1 798	7	1 805	426 186	1 456	427 642	423 630	1 444	425 074	4 354	19	4 373
47427	4 577	0	4 577	74 585	41	74 626	73 485	41	73 526	5 677	0	5 677
47801	7 331	0	7 331	4	0	4	70	0	70	7 265	0	7 265
47802	898	0	898	0	0	0	6	0	6	892	0	892
50205	22 897	0	22 897	679 303	75 952	755 255	447 650	75 952	523 602	254 550	0	254 550
50206	24 611	0	24 611	1 959 237	0	1 959 237	1 801 652	0	1 801 652	182 196	0	182 196
50207	105 621	0	105 621	3 406 309	0	3 406 309	3 331 890	0	3 331 890	180 040	0	180 040
50208	23 292	0	23 292	438 095	0	438 095	437 839	0	437 839	23 548	0	23 548
50211	0	203 892	203 892	381 035	557 770	938 805	381 035	557 179	938 214	0	204 483	204 483
50218	1 430 386	145 698	1 576 084	6 167 773	557 025	6 724 798	6 560 664	587 128	7 147 792	1 037 495	115 595	1 153 090
50221	11 427	0	11 427	8 969	0	8 969	9 747	0	9 747	10 649	0	10 649
50306	173 581	0	173 581	596 825	0	596 825	605 039	0	605 039	165 367	0	165 367
50311	0	173 311	173 311	0	3 053 714	3 053 714	0	3 200 718	3 200 718	0	26 307	26 307
50318	116 741	553 320	670 061	596 378	3 248 679	3 845 057	595 813	3 102 089	3 697 902	117 306	699 910	817 216
50706	0	0	0	12 649	0	12 649	7 126	0	7 126	5 523	0	5 523
50721	0	0	0	57	0	57	12	0	12	45	0	45
52601	0	0	0	2 023	0	2 023	2 023	0	2 023	0	0	0
60302	3 870	0	3 870	0	0	0	731	0	731	3 139	0	3 139
60306	0	0	0	3 185	0	3 185	3 185	0	3 185	0	0	0
60308	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60310	110	0	110	612	0	612	597	0	597	125	0	125
60312	23 523	0	23 523	21 479	0	21 479	22 216	0	22 216	22 786	0	22 786
60314	0	0	0	0	475	475	0	475	475	0	0	0
60323	68	0	68	536	0	536	537	0	537	67	0	67
60401	33 003	0	33 003	584	0	584	0	0	0	33 587	0	33 587
60701	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
61002	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
61008	1 166	0	1 166	954	0	954	1 417	0	1 417	703	0	703
61009	473	0	473	223	0	223	223	0	223	473	0	473
61210	0	0	0	305 593	0	305 593	305 593	0	305 593	0	0	0
61212	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61214	0	0	0	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	0	0	0
61403	18 820	0	18 820	3 781	0	3 781	900	0	900	21 701	0	21 701
61601	0	0	0	4 348	0	4 348	4 348	0	4 348	0	0	0
70606	1 154 136	0	1 154 136	174 680	0	174 680	475	0	475	1 328 341	0	1 328 341
70608	2 947 315	0	2 947 315	388 937	0	388 937	0	0	0	3 336 252	0	3 336 252
70611	9 896	0	9 896	1 811	0	1 811	0	0	0	11 707	0	11 707
70614	8 670	0	8 670	2 325	0	2 325	2 023	0	2 023	8 972	0	8 972
Итого по активу (баланс)	11 495 417	2 004 160	13 499 577	52 060 273	33 038 372	85 098 645	51 186 647	32 583 343	83 769 990	12 369 043	2 459 189	14 828 232
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	12 697	0	12 697	10 056	0	10 056	9 393	0	9 393	12 034	0	12 034
10701	145 229	0	145 229	0	0	0	0	0	0	145 229	0	145 229
30226	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
30232	0	0	0	176 444	16 859	193 303	176 455	16 859	193 314	11	0	11
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31502	144 032	0	144 032	525 710	0	525 710	381 678	0	381 678	0	0	0
32901	1 900 000	0	1 900 000	9 000 000	0	9 000 000	8 900 000	0	8 900 000	1 800 000	0	1 800 000
406	8 239	0	8 239	4 132	0	4 132	43 311	0	43 311	47 418	0	47 418
407	215 540	0	215 540	4 180 808	3 678	4 184 486	4 185 516	3 678	4 189 194	220 248	0	220 248
408.1	4 659	0	4 659	47 264	379	47 643	48 598	733	49 331	5 993	354	6 347
408.2	88 320	9 608	97 928	1 230 931	1 182 551	2 413 482	1 277 869	1 188 155	2 466 024	135 258	15 212	150 470
40901	207 114	0	207 114	262 491	0	262 491	310 997	0	310 997	255 620	0	255 620
40902	0	0	0	2 850	0	2 850	14 009	0	14 009	11 159	0	11 159
40905	3	0	3	1 844	0	1 844	1 844	0	1 844	3	0	3
40909	0	0	0	1 249	6 535	7 784	1 249	6 535	7 784	0	0	0
40910	0	0	0	16	700	716	16	700	716	0	0	0
40911	305	0	305	79 294	0	79 294	79 528	0	79 528	539	0	539
40912	0	0	0	296	6 937	7 233	296	6 937	7 233	0	0	0
40913	0	0	0	874	7 412	8 286	874	7 412	8 286	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	209 834	0	209 834	0	0	0	172	0	172	210 006	0	210 006
42103	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	500	0	500	4 500	0	4 500
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	360 000	0	360 000	470 000	0	470 000
42201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42202	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42203	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42204	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42205	55 000	0	55 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	55 000	0	55 000
42206	159 856	0	159 856	0	0	0	1 293	0	1 293	161 149	0	161 149
42301	10	0	10	6 015	0	6 015	6 669	0	6 669	664	0	664
42303	118 708	16 702	135 410	69 852	9 653	79 505	61 538	11 403	72 941	110 394	18 452	128 846
42304	600 864	41 034	641 898	126 540	13 723	140 263	88 621	20 727	109 348	562 945	48 038	610 983
42305	158 984	51 295	210 279	78 900	8 228	87 128	107 059	24 830	131 889	187 143	67 897	255 040
42306	1 180 214	973 991	2 154 205	135 735	525 104	660 839	242 291	797 853	1 040 144	1 286 770	1 246 740	2 533 510
42601	0	0	0	20	0	20	1 500	0	1 500	1 480	0	1 480
42603	2 517	0	2 517	3 389	435	3 824	2 502	1 933	4 435	1 630	1 498	3 128
42604	4 779	1 094	5 873	1 571	645	2 216	444	521	965	3 652	970	4 622
42605	5 004	717	5 721	2 272	76	2 348	74	75	149	2 806	716	3 522
42606	8 324	13	8 337	265	1	266	73	1	74	8 132	13	8 145
44215	8 300	0	8 300	0	0	0	0	0	0	8 300	0	8 300
45215	67 916	0	67 916	4 228	0	4 228	5 805	0	5 805	69 493	0	69 493
45315	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45415	0	0	0	0	0	0	53	0	53	53	0	53
45515	21 087	0	21 087	2 690	0	2 690	8 841	0	8 841	27 238	0	27 238
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	7 914	0	7 914	7 012	0	7 012	29	0	29	931	0	931
45918	719	0	719	857	0	857	152	0	152	14	0	14
47403	0	0	0	1 265 427	2 888 585	4 154 012	1 265 427	2 888 585	4 154 012	0	0	0
47407	0	0	0	9 302 214	13 421 292	22 723 506	9 302 214	13 421 292	22 723 506	0	0	0
47411	198	7 227	7 425	9 470	997	10 467	9 526	4 468	13 994	254	10 698	10 952
47416	1 222	0	1 222	110 303	0	110 303	109 089	0	109 089	8	0	8
47422	250	0	250	9 052 997	0	9 052 997	9 052 980	0	9 052 980	233	0	233
47425	15 731	0	15 731	4 062	0	4 062	7 930	0	7 930	19 599	0	19 599
47426	3 227	0	3 227	22 864	0	22 864	19 956	0	19 956	319	0	319
47804	164	0	164	14	0	14	38	0	38	188	0	188
50220	27 358	0	27 358	11 658	0	11 658	6 903	0	6 903	22 603	0	22 603
50720	0	0	0	16	0	16	70	0	70	54	0	54
52204	603 000	0	603 000	340 000	0	340 000	0	0	0	263 000	0	263 000
52205	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
52301	3 500	0	3 500	370	0	370	100 000	0	100 000	103 130	0	103 130
52303	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
52305	153 000	0	153 000	0	0	0	0	397 433	397 433	153 000	397 433	550 433
52306	0	890 804	890 804	0	90 753	90 753	0	87 521	87 521	0	887 572	887 572
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52406	0	0	0	370	0	370	370	0	370	0	0	0
52501	3 395	2 400	5 795	4 888	245	5 133	10 360	3 568	13 928	8 867	5 723	14 590
52602	0	0	0	2 325	0	2 325	2 325	0	2 325	0	0	0
60301	2 762	0	2 762	8 832	0	8 832	6 555	0	6 555	485	0	485
60305	0	0	0	13 165	0	13 165	13 165	0	13 165	0	0	0
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	298	0	298	689	0	689	449	0	449	58	0	58
60311	1	0	1	812	0	812	811	0	811	0	0	0
60322	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
60324	560	0	560	559	0	559	790	0	790	791	0	791
60601	6 755	0	6 755	0	0	0	634	0	634	7 389	0	7 389
61301	12	0	12	12	0	12	0	0	0	0	0	0
61304	43	0	43	10	0	10	22	0	22	55	0	55
61701	7 139	0	7 139	0	0	0	0	0	0	7 139	0	7 139
70601	1 213 154	0	1 213 154	625	0	625	190 868	0	190 868	1 403 397	0	1 403 397
70603	2 951 375	0	2 951 375	0	0	0	388 279	0	388 279	3 339 654	0	3 339 654
70613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70615	1 558	0	1 558	0	0	0	0	0	0	1 558	0	1 558
Итого по пассиву (баланс)	11 504 692	1 994 885	13 499 577	36 288 330	18 184 788	54 473 118	36 910 554	18 891 219	55 801 773	12 126 916	2 701 316	14 828 232
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
90704	0	0	0	360 370	0	360 370	360 370	0	360 370	0	0	0
90803	96 498	0	96 498	0	0	0	1	0	1	96 497	0	96 497
90901	661	0	661	16 596	0	16 596	16 881	0	16 881	376	0	376
90902	27 920	0	27 920	7 962	0	7 962	8 365	0	8 365	27 517	0	27 517
90907	27 848	0	27 848	15 269	0	15 269	30 386	0	30 386	12 731	0	12 731
91202	3	0	3	7	0	7	1	0	1	9	0	9
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	8 572 562	0	8 572 562	594 403	0	594 403	465 809	0	465 809	8 701 156	0	8 701 156
91416	0	0	0	8 900 000	0	8 900 000	8 900 000	0	8 900 000	0	0	0
91418	8 229	0	8 229	0	0	0	72	0	72	8 157	0	8 157
91604	317	0	317	83	0	83	204	0	204	196	0	196
99998	7 528 836	0	7 528 836	5 331 888	0	5 331 888	3 808 940	0	3 808 940	9 051 784	0	9 051 784
Итого по активу (баланс)	16 262 878	0	16 262 878	15 226 580	0	15 226 580	13 591 031	0	13 591 031	17 898 427	0	17 898 427
Пассив
91003	0	0	0	2 446	0	2 446	2 446	0	2 446	0	0	0
91004	0	0	0	4 305	0	4 305	4 305	0	4 305	0	0	0
91311	1 529 813	0	1 529 813	360 000	0	360 000	467 045	0	467 045	1 636 858	0	1 636 858
91312	3 718 349	0	3 718 349	159 147	0	159 147	474 228	0	474 228	4 033 430	0	4 033 430
91314	0	0	0	778 955	1 825 850	2 604 805	1 036 512	2 571 257	3 607 769	257 557	745 407	1 002 964
91315	774 936	0	774 936	11 928	0	11 928	67 418	0	67 418	830 426	0	830 426
91316	60 009	0	60 009	9 044	0	9 044	0	0	0	50 965	0	50 965
91317	596 236	0	596 236	666 902	0	666 902	695 847	0	695 847	625 181	0	625 181
91319	633 860	0	633 860	39 272	0	39 272	61 738	0	61 738	656 326	0	656 326
91507	215 633	0	215 633	1	0	1	2	0	2	215 634	0	215 634
99999	8 734 042	0	8 734 042	9 782 048	0	9 782 048	9 894 649	0	9 894 649	8 846 643	0	8 846 643
Итого по пассиву (баланс)	16 262 878	0	16 262 878	11 814 048	1 825 850	13 639 898	12 704 190	2 571 257	15 275 447	17 153 020	745 407	17 898 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	178 398	178 398	0	178 398	178 398	0	0	0
93701	0	0	0	0	10 272	10 272	0	10 272	10 272	0	0	0
93702	0	0	0	0	11 310	11 310	0	11 310	11 310	0	0	0
93703	0	11 086	11 086	0	36 389	36 389	0	47 475	47 475	0	0	0
93901	32 749	39 351	72 100	167 112	7 733 853	7 900 965	197 904	7 298 294	7 496 198	1 957	474 910	476 867
93902	0	0	0	0	66 158	66 158	0	66 158	66 158	0	0	0
94101	0	0	0	39 870	33 397	73 267	38 835	33 397	72 232	1 035	0	1 035
99996	83 296	0	83 296	8 219 770	0	8 219 770	7 827 227	0	7 827 227	475 839	0	475 839
Итого по активу (баланс)	116 045	50 437	166 482	8 426 752	8 069 777	16 496 529	8 063 966	7 645 304	15 709 270	478 831	474 910	953 741
Пассив
96301	0	0	0	0	10 687	10 687	0	10 687	10 687	0	0	0
96302	0	0	0	0	10 956	10 956	0	10 956	10 956	0	0	0
96303	0	10 454	10 454	0	46 077	46 077	0	35 623	35 623	0	0	0
96703	0	0	0	0	173 578	173 578	0	173 578	173 578	0	0	0
96901	24 594	48 248	72 842	6 690 747	791 543	7 482 290	6 908 804	975 918	7 884 722	242 651	232 623	475 274
97101	0	0	0	58 597	0	58 597	59 162	0	59 162	565	0	565
97102	0	0	0	0	66 548	66 548	0	66 548	66 548	0	0	0
99997	83 186	0	83 186	7 860 669	0	7 860 669	8 255 385	0	8 255 385	477 902	0	477 902
Итого по пассиву (баланс)	107 780	58 702	166 482	14 610 013	1 099 389	15 709 402	15 223 351	1 273 310	16 496 661	721 118	232 623	953 741
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	264,0000	0	0	51,0000	0	0	12,0000	0	0	303,0000
98010	0	0	404 580,0000	0	0	2 602 850,0000	0	0	2 109 552,0000	0	0	897 878,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	404 844,0000	0	0	2 602 901,0000	0	0	2 109 564,0000	0	0	898 181,0000
Пассив
98050	0	0	165 158,0000	0	0	2 168 554,0000	0	0	2 602 880,0000	0	0	599 484,0000
98070	0	0	239 686,0000	0	0	1 112,0000	0	0	60 123,0000	0	0	298 697,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	404 844,0000	0	0	2 169 666,0000	0	0	2 663 003,0000	0	0	898 181,0000

Страница была полезной?