Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 093	0	24 093	758 687	0	758 687	730 101	0	730 101	52 679	0	52 679
20208	3 227	0	3 227	31 792	0	31 792	25 286	0	25 286	9 733	0	9 733
20209	0	0	0	660 360	0	660 360	660 360	0	660 360	0	0	0
30102	14 915	0	14 915	7 241 440	0	7 241 440	7 246 135	0	7 246 135	10 220	0	10 220
30110	1 069	497	1 566	3 921	2 002	5 923	4 254	758	5 012	736	1 741	2 477
30202	7 509	0	7 509	445	0	445	0	0	0	7 954	0	7 954
30233	155	0	155	6 602	0	6 602	6 540	0	6 540	217	0	217
32002	90 000	0	90 000	4 986 000	0	4 986 000	4 801 000	0	4 801 000	275 000	0	275 000
32003	0	0	0	1 614 000	0	1 614 000	1 514 000	0	1 514 000	100 000	0	100 000
32004	90 000	0	90 000	255 000	0	255 000	240 000	0	240 000	105 000	0	105 000
32008	590 000	0	590 000	50 000	0	50 000	0	0	0	640 000	0	640 000
32201	0	208	208	0	4	4	0	31	31	0	181	181
45201	4 408	0	4 408	0	0	0	4 408	0	4 408	0	0	0
45206	102 483	0	102 483	10 000	0	10 000	500	0	500	111 983	0	111 983
45207	193 873	0	193 873	8 365	0	8 365	2 050	0	2 050	200 188	0	200 188
45407	10 545	0	10 545	0	0	0	532	0	532	10 013	0	10 013
45504	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45505	111 257	0	111 257	410	0	410	1 146	0	1 146	110 521	0	110 521
45506	28 543	0	28 543	365	0	365	2 464	0	2 464	26 444	0	26 444
45507	200 965	0	200 965	31 889	0	31 889	24 206	0	24 206	208 648	0	208 648
45815	0	0	0	48	0	48	8	0	8	40	0	40
45915	1	0	1	16	0	16	2	0	2	15	0	15
47408	0	0	0	357	1 613	1 970	357	1 613	1 970	0	0	0
47423	821	0	821	272	0	272	109	0	109	984	0	984
47427	9 673	0	9 673	17 170	0	17 170	13 462	0	13 462	13 381	0	13 381
47801	54 704	0	54 704	0	0	0	16 185	0	16 185	38 519	0	38 519
47802	60 236	0	60 236	13	0	13	1 535	0	1 535	58 714	0	58 714
60302	438	0	438	11	0	11	11	0	11	438	0	438
60306	0	0	0	660	0	660	660	0	660	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	306	0	306	675	0	675	804	0	804	177	0	177
60312	1 309	0	1 309	3 984	0	3 984	4 385	0	4 385	908	0	908
60323	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60401	1 955	0	1 955	2 855	0	2 855	0	0	0	4 810	0	4 810
60701	744	0	744	2 110	0	2 110	2 854	0	2 854	0	0	0
61002	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
61008	141	0	141	48	0	48	151	0	151	38	0	38
61009	4	0	4	628	0	628	632	0	632	0	0	0
61209	0	0	0	20 069	0	20 069	20 069	0	20 069	0	0	0
61212	0	0	0	17 708	0	17 708	17 708	0	17 708	0	0	0
61403	3 528	0	3 528	1 302	0	1 302	256	0	256	4 574	0	4 574
70606	324 693	0	324 693	8 927	0	8 927	6	0	6	333 614	0	333 614
70608	289	0	289	47	0	47	0	0	0	336	0	336
70611	3 236	0	3 236	2 936	0	2 936	0	0	0	6 172	0	6 172
Итого по активу (баланс)	1 935 398	705	1 936 103	15 739 504	3 619	15 743 123	15 342 268	2 402	15 344 670	2 332 634	1 922	2 334 556
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30223	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
30232	8	0	8	24 731	0	24 731	24 723	0	24 723	0	0	0
40702	94 422	0	94 422	1 830 664	0	1 830 664	1 788 927	0	1 788 927	52 685	0	52 685
40703	4 292	0	4 292	4 108	0	4 108	4 574	0	4 574	4 758	0	4 758
40802	1 110	0	1 110	6 713	0	6 713	6 755	0	6 755	1 152	0	1 152
40817	97 668	0	97 668	648 593	0	648 593	597 520	0	597 520	46 595	0	46 595
40901	334 183	0	334 183	216 370	0	216 370	490 344	0	490 344	608 157	0	608 157
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40911	0	0	0	31 517	0	31 517	31 517	0	31 517	0	0	0
42101	8 500	0	8 500	94 500	0	94 500	292 000	0	292 000	206 000	0	206 000
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42305	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
45215	9 571	0	9 571	85	0	85	1 857	0	1 857	11 343	0	11 343
45515	23 711	0	23 711	39	0	39	94	0	94	23 766	0	23 766
45818	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	1 969	0	1 969	1 969	0	1 969	0	0	0
47416	1 561	0	1 561	7 433	0	7 433	6 037	0	6 037	165	0	165
47422	291	0	291	1 931	0	1 931	1 915	0	1 915	275	0	275
47425	14 293	0	14 293	1 960	0	1 960	4	0	4	12 337	0	12 337
47426	0	0	0	1 151	0	1 151	1 151	0	1 151	0	0	0
47804	18 623	0	18 623	386	0	386	6	0	6	18 243	0	18 243
60301	169	0	169	3 977	0	3 977	3 808	0	3 808	0	0	0
60305	0	0	0	2 139	0	2 139	2 139	0	2 139	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	13	0	13	13	0	13	34	0	34	34	0	34
60311	103	0	103	619	0	619	1 141	0	1 141	625	0	625
60322	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
60324	583	0	583	305	0	305	0	0	0	278	0	278
60601	565	0	565	0	0	0	32	0	32	597	0	597
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70601	333 823	0	333 823	1	0	1	21 051	0	21 051	354 873	0	354 873
70603	348	0	348	0	0	0	38	0	38	386	0	386
Итого по пассиву (баланс)	1 936 103	0	1 936 103	2 879 409	0	2 879 409	3 277 862	0	3 277 862	2 334 556	0	2 334 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90901	3 030	0	3 030	6 079	0	6 079	6 015	0	6 015	3 094	0	3 094
90902	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
90907	334 183	0	334 183	490 344	0	490 344	216 370	0	216 370	608 157	0	608 157
91202	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 619 913	0	1 619 913	0	0	0	59 007	0	59 007	1 560 906	0	1 560 906
91418	114 940	0	114 940	0	0	0	17 707	0	17 707	97 233	0	97 233
91604	41	0	41	3	0	3	41	0	41	3	0	3
99998	915 428	0	915 428	150 625	0	150 625	96 524	0	96 524	969 529	0	969 529
Итого по активу (баланс)	2 987 543	0	2 987 543	647 054	0	647 054	395 668	0	395 668	3 238 929	0	3 238 929
Пассив
91003	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
91311	38 522	0	38 522	4 444	0	4 444	10 758	0	10 758	44 836	0	44 836
91312	762 656	0	762 656	59 096	0	59 096	135 014	0	135 014	838 574	0	838 574
91315	32 405	0	32 405	0	0	0	0	0	0	32 405	0	32 405
91316	72 594	0	72 594	28 040	0	28 040	0	0	0	44 554	0	44 554
91317	93	0	93	4 500	0	4 500	4 408	0	4 408	1	0	1
91507	9 158	0	9 158	0	0	0	1	0	1	9 159	0	9 159
99999	2 072 115	0	2 072 115	299 141	0	299 141	496 426	0	496 426	2 269 400	0	2 269 400
Итого по пассиву (баланс)	2 987 543	0	2 987 543	395 666	0	395 666	647 052	0	647 052	3 238 929	0	3 238 929
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	35,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	31,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	35,0000
Пассив
98050	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	31,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000	0	0	35,0000

Страница была полезной?