Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	465	0	465	19 371	0	19 371	16 731	0	16 731	3 105	0	3 105
20208	0	0	0	2 133	0	2 133	1 531	0	1 531	602	0	602
20209	0	0	0	10 950	0	10 950	9 882	0	9 882	1 068	0	1 068
30102	20 675	0	20 675	363 615	0	363 615	321 189	0	321 189	63 101	0	63 101
30110	60	469	529	513 685	12	513 697	513 217	13	513 230	528	468	996
30202	4	0	4	632	0	632	318	0	318	318	0	318
32002	0	0	0	634 000	0	634 000	576 000	0	576 000	58 000	0	58 000
32003	0	0	0	197 000	0	197 000	197 000	0	197 000	0	0	0
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	94 224	0	94 224	7 351	0	7 351	50 642	0	50 642	50 933	0	50 933
45207	48 348	0	48 348	7 000	0	7 000	820	0	820	54 528	0	54 528
45505	1 663	0	1 663	3 000	0	3 000	114	0	114	4 549	0	4 549
45506	6 850	0	6 850	0	0	0	252	0	252	6 598	0	6 598
45507	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500	16	0	16	5 484	0	5 484
47427	70	0	70	4 453	0	4 453	4 523	0	4 523	0	0	0
47801	96 499	0	96 499	0	0	0	1 049	0	1 049	95 450	0	95 450
47802	101 514	0	101 514	0	0	0	4 304	0	4 304	97 210	0	97 210
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	211	0	211	2	0	2	2	0	2	211	0	211
60306	0	0	0	334	0	334	334	0	334	0	0	0
60308	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60310	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60312	1 628	0	1 628	496	0	496	322	0	322	1 802	0	1 802
60323	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60401	1 049	0	1 049	0	0	0	0	0	0	1 049	0	1 049
61008	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61009	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	5 354	0	5 354	5 354	0	5 354	0	0	0
61403	1 247	0	1 247	10	0	10	65	0	65	1 192	0	1 192
70606	90 899	0	90 899	6 879	0	6 879	90 899	0	90 899	6 879	0	6 879
70608	336	0	336	12	0	12	336	0	336	12	0	12
70611	1 694	0	1 694	324	0	324	1 694	0	1 694	324	0	324
70706	0	0	0	90 916	0	90 916	0	0	0	90 916	0	90 916
70708	0	0	0	336	0	336	0	0	0	336	0	336
70711	0	0	0	1 694	0	1 694	0	0	0	1 694	0	1 694
Итого по активу (баланс)	511 439	469	511 908	1 871 181	12	1 871 193	1 836 728	13	1 836 741	545 892	468	546 360
Пассив
10207	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
10701	9 071	0	9 071	0	0	0	0	0	0	9 071	0	9 071
10801	41 028	0	41 028	0	0	0	0	0	0	41 028	0	41 028
40702	2 391	0	2 391	27 640	0	27 640	41 837	0	41 837	16 588	0	16 588
40703	1 338	0	1 338	1 694	0	1 694	1 656	0	1 656	1 300	0	1 300
40817	14 641	0	14 641	7 930	0	7 930	21 099	0	21 099	27 810	0	27 810
40911	0	0	0	3 013	0	3 013	3 013	0	3 013	0	0	0
42106	130 850	0	130 850	0	0	0	0	0	0	130 850	0	130 850
42107	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45215	13 747	0	13 747	197	0	197	217	0	217	13 767	0	13 767
45515	0	0	0	0	0	0	630	0	630	630	0	630
47422	270	1	271	1	1	2	1	0	1	270	0	270
47425	147	0	147	1 519	0	1 519	1 753	0	1 753	381	0	381
47426	161	0	161	1 579	0	1 579	1 612	0	1 612	194	0	194
47804	12 273	0	12 273	1 200	0	1 200	0	0	0	11 073	0	11 073
60206	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60301	150	0	150	1 227	0	1 227	1 077	0	1 077	0	0	0
60305	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
60307	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	9	0	9	5	0	5
60311	1	0	1	20	0	20	19	0	19	0	0	0
60322	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60601	360	0	360	0	0	0	19	0	19	379	0	379
61301	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
70601	65 165	0	65 165	65 295	0	65 295	7 567	0	7 567	7 437	0	7 437
70603	311	0	311	311	0	311	12	0	12	12	0	12
70701	0	0	0	0	0	0	65 251	0	65 251	65 251	0	65 251
70703	0	0	0	0	0	0	311	0	311	311	0	311
Итого по пассиву (баланс)	511 907	1	511 908	113 617	1	113 618	148 070	0	148 070	546 360	0	546 360
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	553 340	0	553 340	0	0	0	117 883	0	117 883	435 457	0	435 457
91418	198 013	0	198 013	0	0	0	5 354	0	5 354	192 659	0	192 659
99998	299 362	0	299 362	28 839	0	28 839	76 493	0	76 493	251 708	0	251 708
Итого по активу (баланс)	1 050 716	0	1 050 716	28 839	0	28 839	199 730	0	199 730	879 825	0	879 825
Пассив
91003	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
91311	3 980	0	3 980	0	0	0	3 100	0	3 100	7 080	0	7 080
91312	285 464	0	285 464	59 260	0	59 260	13 275	0	13 275	239 479	0	239 479
91315	0	0	0	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649
91316	0	0	0	7 000	0	7 000	10 500	0	10 500	3 500	0	3 500
91317	7 350	0	7 350	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0
91319	0	0	0	1 648	0	1 648	1 648	0	1 648	0	0	0
91507	2 568	0	2 568	2 568	0	2 568	0	0	0	0	0	0
99999	751 354	0	751 354	123 238	0	123 238	1	0	1	628 117	0	628 117
Итого по пассиву (баланс)	1 050 716	0	1 050 716	201 378	0	201 378	30 487	0	30 487	879 825	0	879 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?