Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"
Регистрационный номер
3300
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 428 | 113 | 541 | 0 | 9 | 9 | 36 | 1 | 37 | 392 | 121 | 513 |
30102 | 27 191 | 0 | 27 191 | 87 271 | 0 | 87 271 | 87 411 | 0 | 87 411 | 27 051 | 0 | 27 051 |
30110 | 50 930 | 457 | 51 387 | 1 | 437 | 438 | 0 | 406 | 406 | 50 931 | 488 | 51 419 |
30202 | 13 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
31904 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 | 85 000 | 0 | 85 000 |
32005 | 75 000 | 0 | 75 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 000 | 0 | 75 000 |
47423 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 |
47427 | 517 | 0 | 517 | 510 | 0 | 510 | 565 | 0 | 565 | 462 | 0 | 462 |
60202 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60302 | 276 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 268 | 0 | 268 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 79 | 79 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 24 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 417 | 0 | 417 | 181 | 0 | 181 | 205 | 0 | 205 | 393 | 0 | 393 |
60401 | 51 184 | 0 | 51 184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 184 | 0 | 51 184 |
61403 | 63 | 0 | 63 | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 61 | 0 | 61 |
70606 | 4 884 | 0 | 4 884 | 997 | 0 | 997 | 0 | 0 | 0 | 5 881 | 0 | 5 881 |
70608 | 114 | 0 | 114 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 121 |
70611 | 244 | 0 | 244 | 131 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 |
Итого по активу (баланс) | 296 291 | 570 | 296 861 | 174 206 | 446 | 174 652 | 173 347 | 407 | 173 754 | 297 150 | 609 | 297 759 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 000 | 0 | 140 000 |
10601 | 37 196 | 0 | 37 196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 196 | 0 | 37 196 |
10701 | 8 958 | 0 | 8 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 958 | 0 | 8 958 |
10801 | 92 696 | 0 | 92 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 696 | 0 | 92 696 |
40701 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
40702 | 533 | 4 | 537 | 501 | 1 | 502 | 385 | 0 | 385 | 417 | 3 | 420 |
40703 | 252 | 0 | 252 | 946 | 0 | 946 | 726 | 0 | 726 | 32 | 0 | 32 |
40802 | 270 | 0 | 270 | 20 | 0 | 20 | 70 | 0 | 70 | 320 | 0 | 320 |
42301 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
47416 | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 13 | 0 | 13 | 3 | 0 | 3 |
47425 | 276 | 0 | 276 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 264 |
60206 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
60301 | 127 | 0 | 127 | 515 | 0 | 515 | 640 | 0 | 640 | 252 | 0 | 252 |
60305 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 395 | 395 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
60601 | 7 622 | 0 | 7 622 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 7 676 | 0 | 7 676 |
70601 | 6 593 | 0 | 6 593 | 304 | 0 | 304 | 1 279 | 0 | 1 279 | 7 568 | 0 | 7 568 |
70603 | 67 | 0 | 67 | 1 | 0 | 1 | 46 | 0 | 46 | 112 | 0 | 112 |
70801 | 2 248 | 0 | 2 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 248 | 0 | 2 248 |
Итого по пассиву (баланс) | 296 857 | 4 | 296 861 | 2 834 | 1 | 2 835 | 3 733 | 0 | 3 733 | 297 756 | 3 | 297 759 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
90901 | 294 | 0 | 294 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 | 281 | 0 | 281 |
90902 | 1 028 | 0 | 1 028 | 30 | 0 | 30 | 39 | 0 | 39 | 1 019 | 0 | 1 019 |
91414 | 27 210 | 0 | 27 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 210 | 0 | 27 210 |
91501 | 36 848 | 0 | 36 848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 848 | 0 | 36 848 |
91704 | 1 973 | 0 | 1 973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 973 | 0 | 1 973 |
91802 | 1 198 | 0 | 1 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 198 | 0 | 1 198 |
99998 | 50 532 | 0 | 50 532 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50 532 | 0 | 50 532 |
Итого по активу (баланс) | 119 084 | 0 | 119 084 | 31 | 0 | 31 | 53 | 0 | 53 | 119 062 | 0 | 119 062 |
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 25 350 | 0 | 25 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 350 | 0 | 25 350 |
91317 | 25 000 | 0 | 25 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 000 | 0 | 25 000 |
91507 | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 0 | 145 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 68 552 | 0 | 68 552 | 39 | 0 | 39 | 17 | 0 | 17 | 68 530 | 0 | 68 530 |
Итого по пассиву (баланс) | 119 084 | 0 | 119 084 | 40 | 0 | 40 | 18 | 0 | 18 | 119 062 | 0 | 119 062 |
Страница была полезной?