Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 275	0	8 275	542	0	542	2	0	2	8 815	0	8 815
10610	1 785	0	1 785	0	0	0	0	0	0	1 785	0	1 785
20202	12 113	5 522	17 635	44 084	2 588	46 672	45 283	2 575	47 858	10 914	5 535	16 449
20208	31	0	31	353	0	353	312	0	312	72	0	72
20302	0	116 187	116 187	0	13 236	13 236	0	8 114	8 114	0	121 309	121 309
20308	0	384	384	0	0	0	0	0	0	0	384	384
30102	24 511	0	24 511	1 764 364	0	1 764 364	1 770 103	0	1 770 103	18 772	0	18 772
30110	2 775	6 039	8 814	101 608	3 691	105 299	100 235	3 572	103 807	4 148	6 158	10 306
30202	15 561	0	15 561	0	0	0	550	0	550	15 011	0	15 011
30221	0	0	0	172 200	0	172 200	172 200	0	172 200	0	0	0
30233	249	0	249	5 176	15	5 191	5 118	15	5 133	307	0	307
304.1	732	0	732	4 686 452	0	4 686 452	4 686 025	0	4 686 025	1 159	0	1 159
31902	26 000	0	26 000	341 600	0	341 600	367 600	0	367 600	0	0	0
31903	220 000	0	220 000	770 500	0	770 500	829 500	0	829 500	161 000	0	161 000
32201	614	67	681	28	17	45	202	69	271	440	15	455
45205	42 764	0	42 764	70 575	0	70 575	2 000	0	2 000	111 339	0	111 339
45206	120 758	0	120 758	3 832	0	3 832	1 977	0	1 977	122 613	0	122 613
45207	372 544	0	372 544	4 839	0	4 839	17 246	0	17 246	360 137	0	360 137
45208	289 369	0	289 369	27 000	0	27 000	8 267	0	8 267	308 102	0	308 102
45216	5 210	0	5 210	0	0	0	0	0	0	5 210	0	5 210
45407	7 529	0	7 529	0	0	0	57	0	57	7 472	0	7 472
45408	157 659	0	157 659	0	0	0	4 404	0	4 404	153 255	0	153 255
45416	374	0	374	0	0	0	0	0	0	374	0	374
45505	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45506	5 144	0	5 144	0	0	0	173	0	173	4 971	0	4 971
45507	186 598	0	186 598	29 401	0	29 401	1 516	0	1 516	214 483	0	214 483
45523	1 064	0	1 064	0	0	0	0	0	0	1 064	0	1 064
45812	17 114	0	17 114	5	0	5	5	0	5	17 114	0	17 114
45813	29	0	29	7	0	7	17	0	17	19	0	19
45814	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45815	13	0	13	0	0	0	6	0	6	7	0	7
45912	915	0	915	0	0	0	4	0	4	911	0	911
45915	20	0	20	0	0	0	19	0	19	1	0	1
474.1	202	0	202	2 223 005	3 148	2 226 153	2 219 543	3 148	2 222 691	3 664	0	3 664
47423	0	0	0	140	0	140	140	0	140	0	0	0
47427	3 443	0	3 443	11 179	0	11 179	9 206	0	9 206	5 416	0	5 416
47443	2 656	0	2 656	1 341	0	1 341	2 656	0	2 656	1 341	0	1 341
47447	1 847	0	1 847	3 190	0	3 190	2 322	0	2 322	2 715	0	2 715
50104	23 491	0	23 491	66	0	66	0	0	0	23 557	0	23 557
50106	45 322	0	45 322	241	0	241	269	0	269	45 294	0	45 294
50107	191 407	0	191 407	1 158	0	1 158	861	0	861	191 704	0	191 704
50121	294	0	294	15	0	15	204	0	204	105	0	105
50403	117 464	0	117 464	2 216 727	0	2 216 727	2 215 240	0	2 215 240	118 951	0	118 951
50606	5 598	0	5 598	0	0	0	0	0	0	5 598	0	5 598
50608	9 531	0	9 531	0	0	0	0	0	0	9 531	0	9 531
50621	3 291	0	3 291	297	0	297	150	0	150	3 438	0	3 438
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	2 283	0	2 283	158	0	158	0	0	0	2 441	0	2 441
60302	28 633	0	28 633	0	0	0	28 632	0	28 632	1	0	1
60306	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
60308	8	0	8	40	0	40	44	0	44	4	0	4
60310	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60312	4 179	0	4 179	1 229	0	1 229	4 151	0	4 151	1 257	0	1 257
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 349	0	28 349	595	0	595	0	0	0	28 944	0	28 944
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	596	0	596	0	0	0	596	0	596	0	0	0
60901	4 931	0	4 931	0	0	0	0	0	0	4 931	0	4 931
60906	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61008	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61009	97	0	97	26	0	26	26	0	26	97	0	97
61210	0	0	0	2 215 240	0	2 215 240	2 215 240	0	2 215 240	0	0	0
61702	3 139	0	3 139	0	0	0	0	0	0	3 139	0	3 139
70606	111 281	0	111 281	18 059	0	18 059	1	0	1	129 339	0	129 339
70607	3 637	0	3 637	2 157	0	2 157	88	0	88	5 706	0	5 706
70608	9 288	0	9 288	1 179	0	1 179	0	0	0	10 467	0	10 467
70609	101 265	0	101 265	20 197	0	20 197	0	0	0	121 462	0	121 462
70611	477	0	477	1 177	0	1 177	0	0	0	1 654	0	1 654
Итого по активу (баланс)	2 249 257	128 199	2 377 456	14 740 010	22 695	14 762 705	14 712 216	17 493	14 729 709	2 277 051	133 401	2 410 452
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	2 283	0	2 283	0	0	0	158	0	158	2 441	0	2 441
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	114 722	0	114 722	0	0	0	0	0	0	114 722	0	114 722
20309	0	106 072	106 072	0	7 407	7 407	0	12 083	12 083	0	110 748	110 748
30129	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
30232	0	0	0	14 459	0	14 459	14 459	0	14 459	0	0	0
30601	706	0	706	3 368	0	3 368	3 869	0	3 869	1 207	0	1 207
32213	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
407	275 463	30	275 493	591 017	3 153	594 170	559 275	3 153	562 428	243 721	30	243 751
408.1	64 953	0	64 953	42 909	0	42 909	66 470	0	66 470	88 514	0	88 514
40817	124 868	235	125 103	96 549	10	96 559	104 728	12	104 740	133 047	237	133 284
40820	0	0	0	56	0	56	66	0	66	10	0	10
40901	0	0	0	4 381	0	4 381	6 381	0	6 381	2 000	0	2 000
40905	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
40909	0	0	0	70	113	183	70	113	183	0	0	0
40910	0	0	0	0	29	29	0	29	29	0	0	0
40911	146	0	146	3 918	0	3 918	3 866	0	3 866	94	0	94
40912	0	0	0	156	53	209	156	53	209	0	0	0
42106	58 574	0	58 574	19 430	0	19 430	3 000	0	3 000	42 144	0	42 144
42107	62 932	0	62 932	0	0	0	6 800	0	6 800	69 732	0	69 732
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 674	11 261	13 935	5 347	633	5 980	5 346	713	6 059	2 673	11 341	14 014
42305	2 214	0	2 214	149	0	149	1 013	0	1 013	3 078	0	3 078
42306	295 729	0	295 729	36 190	0	36 190	22 492	0	22 492	282 031	0	282 031
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
42315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	14 559	0	14 559	949	0	949	2 144	0	2 144	15 754	0	15 754
45217	8 649	0	8 649	19	0	19	0	0	0	8 630	0	8 630
45415	1 708	0	1 708	64	0	64	0	0	0	1 644	0	1 644
45417	1 971	0	1 971	0	0	0	0	0	0	1 971	0	1 971
45515	1 744	0	1 744	111	0	111	94	0	94	1 727	0	1 727
45524	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45818	17 145	0	17 145	22	0	22	15	0	15	17 138	0	17 138
45918	915	0	915	4	0	4	0	0	0	911	0	911
47403	0	0	0	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207	0	0	0
47405	0	0	0	0	3 148	3 148	0	3 148	3 148	0	0	0
47407	0	0	0	2 219 450	3 224	2 222 674	2 219 450	3 224	2 222 674	0	0	0
47411	2 054	1	2 055	1 350	0	1 350	1 769	0	1 769	2 473	1	2 474
47416	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150	0	0	0
47422	83	0	83	10 035	0	10 035	10 030	0	10 030	78	0	78
47425	2 059	0	2 059	386	0	386	641	0	641	2 314	0	2 314
47426	808	0	808	5 396	0	5 396	5 548	0	5 548	960	0	960
47441	0	0	0	1 341	0	1 341	1 341	0	1 341	0	0	0
47452	2 279	0	2 279	1 281	0	1 281	1 658	0	1 658	2 656	0	2 656
47466	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
47501	77	0	77	16	0	16	0	0	0	61	0	61
50120	3 153	0	3 153	52	0	52	1 953	0	1 953	5 054	0	5 054
50431	192	0	192	192	0	192	0	0	0	0	0	0
50620	4 712	0	4 712	29	0	29	28	0	28	4 711	0	4 711
50720	8 275	0	8 275	2	0	2	542	0	542	8 815	0	8 815
60301	168	0	168	1 781	0	1 781	1 643	0	1 643	30	0	30
60305	3 967	0	3 967	3 410	0	3 410	2 553	0	2 553	3 110	0	3 110
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	354	0	354	483	0	483	482	0	482	353	0	353
60322	21	0	21	12	0	12	0	0	0	9	0	9
60324	197	0	197	46	0	46	133	0	133	284	0	284
60335	1 202	0	1 202	23	0	23	916	0	916	2 095	0	2 095
60414	4 940	0	4 940	0	0	0	74	0	74	5 014	0	5 014
60903	2 893	0	2 893	0	0	0	33	0	33	2 926	0	2 926
70601	123 040	0	123 040	0	0	0	21 545	0	21 545	144 585	0	144 585
70602	1 678	0	1 678	178	0	178	306	0	306	1 806	0	1 806
70603	9 277	0	9 277	0	0	0	1 179	0	1 179	10 456	0	10 456
70604	100 425	0	100 425	0	0	0	20 643	0	20 643	121 068	0	121 068
70615	415	0	415	0	0	0	0	0	0	415	0	415
Итого по пассиву (баланс)	2 259 857	117 599	2 377 456	3 076 220	17 770	3 093 990	3 104 458	22 528	3 126 986	2 288 095	122 357	2 410 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	309	0	309	571	0	571	460	0	460	420	0	420
90902	5 694	0	5 694	647	0	647	3 461	0	3 461	2 880	0	2 880
90907	0	0	0	6 381	0	6 381	4 381	0	4 381	2 000	0	2 000
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 776 148	0	1 776 148	226 154	0	226 154	4 325	0	4 325	1 997 977	0	1 997 977
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	6 655	0	6 655	0	0	0	0	0	0	6 655	0	6 655
91802	4 913	0	4 913	0	0	0	0	0	0	4 913	0	4 913
99998	1 990 395	0	1 990 395	185 181	0	185 181	164 292	0	164 292	2 011 284	0	2 011 284
Итого по активу (баланс)	3 784 577	0	3 784 577	418 934	0	418 934	176 919	0	176 919	4 026 592	0	4 026 592
Пассив
91311	226 029	0	226 029	4 663	0	4 663	8 194	0	8 194	229 560	0	229 560
91312	1 680 695	0	1 680 695	51 155	0	51 155	53 320	0	53 320	1 682 860	0	1 682 860
91315	6 157	0	6 157	0	0	0	0	0	0	6 157	0	6 157
91317	77 304	0	77 304	108 474	0	108 474	123 667	0	123 667	92 497	0	92 497
91507	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
99999	1 794 182	0	1 794 182	12 628	0	12 628	233 754	0	233 754	2 015 308	0	2 015 308
Итого по пассиву (баланс)	3 784 577	0	3 784 577	176 920	0	176 920	418 935	0	418 935	4 026 592	0	4 026 592
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
94101	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	3 361	0	3 361	3 361	0	3 361	0	0	0
97101	0	0	0	3 845	0	3 845	3 845	0	3 845	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 206	0	7 206	7 206	0	7 206	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?