Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
20202	6 493	9 546	16 039	26 505	2 953	29 458	29 242	2 653	31 895	3 756	9 846	13 602
20208	22	0	22	99	0	99	0	0	0	121	0	121
20209	0	0	0	3 189	314	3 503	3 189	314	3 503	0	0	0
20302	0	112 846	112 846	0	20 116	20 116	0	2 340	2 340	0	130 622	130 622
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	25 640	0	25 640	3 285 762	0	3 285 762	3 289 780	0	3 289 780	21 622	0	21 622
30110	3 966	39 124	43 090	109 475	13 868	123 343	109 429	37 643	147 072	4 012	15 349	19 361
30202	13 906	0	13 906	1 258	0	1 258	0	0	0	15 164	0	15 164
30221	0	0	0	126 135	0	126 135	126 135	0	126 135	0	0	0
30233	1 008	0	1 008	4 762	31	4 793	5 339	31	5 370	431	0	431
304.1	16 157	0	16 157	4 002 196	0	4 002 196	4 016 225	0	4 016 225	2 128	0	2 128
31902	0	0	0	1 012 570	0	1 012 570	1 012 570	0	1 012 570	0	0	0
31903	535 300	0	535 300	1 734 970	0	1 734 970	1 834 170	0	1 834 170	436 100	0	436 100
32201	2 055	75	2 130	1 330	40	1 370	1 345	12	1 357	2 040	103	2 143
45206	84 300	0	84 300	6 646	0	6 646	7 266	0	7 266	83 680	0	83 680
45207	374 085	0	374 085	15 700	0	15 700	30 227	0	30 227	359 558	0	359 558
45208	282 948	0	282 948	3 600	0	3 600	5 756	0	5 756	280 792	0	280 792
45216	9 433	0	9 433	0	0	0	0	0	0	9 433	0	9 433
45407	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
45408	124 459	0	124 459	0	0	0	20 607	0	20 607	103 852	0	103 852
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45506	2 212	0	2 212	0	0	0	158	0	158	2 054	0	2 054
45507	131 741	0	131 741	11 598	0	11 598	2 875	0	2 875	140 464	0	140 464
45523	2 451	0	2 451	0	0	0	0	0	0	2 451	0	2 451
45812	80 020	0	80 020	9	0	9	2	0	2	80 027	0	80 027
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	989	0	989	0	0	0	5	0	5	984	0	984
45915	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
474.1	2 510	0	2 510	1 952 807	11 363	1 964 170	1 952 807	11 363	1 964 170	2 510	0	2 510
47423	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
47427	4 663	0	4 663	10 297	0	10 297	10 377	0	10 377	4 583	0	4 583
47443	991	0	991	989	0	989	481	0	481	1 499	0	1 499
47447	2 095	0	2 095	931	0	931	914	0	914	2 112	0	2 112
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 855	0	4 855	37	0	37	0	0	0	4 892	0	4 892
50106	40 751	0	40 751	15 791	0	15 791	41 066	0	41 066	15 476	0	15 476
50107	143 388	0	143 388	27 690	0	27 690	45	0	45	171 033	0	171 033
50121	1 142	0	1 142	0	0	0	160	0	160	982	0	982
50403	84 980	0	84 980	1 869 993	0	1 869 993	1 870 000	0	1 870 000	84 973	0	84 973
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	10 152	0	10 152	1 036	0	1 036	0	0	0	11 188	0	11 188
60308	7	0	7	48	0	48	50	0	50	5	0	5
60310	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60312	629	0	629	1 708	0	1 708	1 425	0	1 425	912	0	912
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60415	0	0	0	126	0	126	0	0	0	126	0	126
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	825	0	825	840	0	840	0	0	0	1 665	0	1 665
61008	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61009	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 910 215	0	1 910 215	1 910 215	0	1 910 215	0	0	0
61702	1 654	0	1 654	0	0	0	0	0	0	1 654	0	1 654
70606	124 508	0	124 508	15 152	0	15 152	1	0	1	139 659	0	139 659
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	36 727	0	36 727	5 168	0	5 168	0	0	0	41 895	0	41 895
70609	125 129	0	125 129	20 608	0	20 608	0	0	0	145 737	0	145 737
70611	2 240	0	2 240	341	0	341	1 036	0	1 036	1 545	0	1 545
Итого по активу (баланс)	2 368 099	161 980	2 530 079	16 179 822	48 685	16 228 507	16 283 155	54 356	16 337 511	2 264 766	156 309	2 421 075
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	99 559	0	99 559	0	0	0	0	0	0	99 559	0	99 559
20309	0	102 477	102 477	0	2 125	2 125	0	18 268	18 268	0	118 620	118 620
30129	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
30232	0	0	0	13 382	7	13 389	13 382	7	13 389	0	0	0
30601	757	0	757	6 784	0	6 784	8 320	0	8 320	2 293	0	2 293
32213	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
407	233 271	3	233 274	375 685	0	375 685	369 704	1	369 705	227 290	4	227 294
408.1	40 419	0	40 419	85 697	0	85 697	80 611	0	80 611	35 333	0	35 333
40817	61 721	3 530	65 251	116 392	167	116 559	120 835	340	121 175	66 164	3 703	69 867
40901	0	0	0	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40909	0	0	0	0	31	31	0	31	31	0	0	0
40911	197	0	197	7 729	0	7 729	7 672	0	7 672	140	0	140
40912	0	0	0	194	112	306	194	112	306	0	0	0
42103	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	0	0	0	0	0	0
42105	6 900	0	6 900	562	0	562	2 000	0	2 000	8 338	0	8 338
42106	40 057	0	40 057	0	0	0	2 000	0	2 000	42 057	0	42 057
42107	56 252	0	56 252	0	0	0	290	0	290	56 542	0	56 542
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	17 885	43 837	61 722	39 168	36 939	76 107	23 789	13 204	36 993	2 506	20 102	22 608
42304	2 059	0	2 059	488	0	488	94	0	94	1 665	0	1 665
42305	7 562	232	7 794	30	11	41	140	22	162	7 672	243	7 915
42306	405 777	1 115	406 892	152 519	40	152 559	46 602	147	46 749	299 860	1 222	301 082
42310	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	0	0	0	5	0	5	14	0	14
42315	8	0	8	5	0	5	0	0	0	3	0	3
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	19 731	0	19 731	467	0	467	411	0	411	19 675	0	19 675
45217	5 881	0	5 881	0	0	0	0	0	0	5 881	0	5 881
45415	524	0	524	3	0	3	0	0	0	521	0	521
45417	2 027	0	2 027	0	0	0	0	0	0	2 027	0	2 027
45515	2 619	0	2 619	383	0	383	220	0	220	2 456	0	2 456
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	80 024	0	80 024	4	0	4	9	0	9	80 029	0	80 029
45918	991	0	991	7	0	7	0	0	0	984	0	984
47403	0	0	0	7 967	0	7 967	7 967	0	7 967	0	0	0
47407	0	0	0	1 963 412	711	1 964 123	1 963 412	711	1 964 123	0	0	0
47411	2 610	6	2 616	2 385	0	2 385	2 246	1	2 247	2 471	7	2 478
47416	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47422	112	0	112	7 914	0	7 914	7 923	0	7 923	121	0	121
47425	2 779	0	2 779	361	0	361	33	0	33	2 451	0	2 451
47426	826	0	826	5 346	0	5 346	5 487	0	5 487	967	0	967
47441	0	0	0	989	0	989	989	0	989	0	0	0
47452	7 426	0	7 426	2 960	0	2 960	482	0	482	4 948	0	4 948
47466	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
47501	239	0	239	47	0	47	0	0	0	192	0	192
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50431	154	0	154	154	0	154	0	0	0	0	0	0
50620	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	200	0	200	994	0	994	833	0	833	39	0	39
60305	3 346	0	3 346	3 394	0	3 394	3 035	0	3 035	2 987	0	2 987
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60311	290	0	290	335	0	335	392	0	392	347	0	347
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	196	0	196	29	0	29	110	0	110	277	0	277
60335	989	0	989	6	0	6	1 008	0	1 008	1 991	0	1 991
60414	4 061	0	4 061	0	0	0	82	0	82	4 143	0	4 143
60903	2 439	0	2 439	0	0	0	47	0	47	2 486	0	2 486
70601	129 952	0	129 952	0	0	0	19 853	0	19 853	149 805	0	149 805
70603	36 721	0	36 721	0	0	0	5 169	0	5 169	41 890	0	41 890
70604	127 657	0	127 657	0	0	0	22 241	0	22 241	149 898	0	149 898
70615	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
Итого по пассиву (баланс)	2 378 879	151 200	2 530 079	2 826 151	40 143	2 866 294	2 724 446	32 844	2 757 290	2 277 174	143 901	2 421 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	173	0	173	552	0	552	549	0	549	176	0	176
90902	6 218	0	6 218	98	0	98	89	0	89	6 227	0	6 227
90907	0	0	0	6 804	0	6 804	6 804	0	6 804	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 831 691	0	2 831 691	3 240	0	3 240	53 906	0	53 906	2 781 025	0	2 781 025
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	2 193 229	0	2 193 229	94 915	0	94 915	74 166	0	74 166	2 213 978	0	2 213 978
Итого по активу (баланс)	5 045 869	0	5 045 869	105 609	0	105 609	135 514	0	135 514	5 015 964	0	5 015 964
Пассив
91003	0	0	0	1 258	0	1 258	1 258	0	1 258	0	0	0
91311	161 809	0	161 809	7 847	0	7 847	14 437	0	14 437	168 399	0	168 399
91312	1 800 154	3 498	1 803 652	36 349	166	36 515	72 174	336	72 510	1 835 979	3 668	1 839 647
91315	13 178	0	13 178	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178
91317	214 229	0	214 229	28 546	0	28 546	6 700	0	6 700	192 383	0	192 383
91507	361	0	361	0	0	0	10	0	10	371	0	371
99999	2 852 640	0	2 852 640	61 348	0	61 348	10 694	0	10 694	2 801 986	0	2 801 986
Итого по пассиву (баланс)	5 042 371	3 498	5 045 869	135 348	166	135 514	105 273	336	105 609	5 012 296	3 668	5 015 964
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
94101	15 798	0	15 798	33 916	0	33 916	49 131	0	49 131	583	0	583
Итого по активу (баланс)	15 798	0	15 798	35 121	0	35 121	50 336	0	50 336	583	0	583
Пассив
96901	15 798	0	15 798	49 131	0	49 131	33 916	0	33 916	583	0	583
97101	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 798	0	15 798	50 336	0	50 336	35 121	0	35 121	583	0	583

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?