Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 929	0	18 929	8 436	0	8 436	6 809	0	6 809	20 556	0	20 556
20202	13 960	5 391	19 351	92 652	23 932	116 584	98 410	17 816	116 226	8 202	11 507	19 709
20208	963	0	963	978	0	978	1 361	0	1 361	580	0	580
20209	0	0	0	44 021	0	44 021	44 021	0	44 021	0	0	0
20302	0	70 798	70 798	0	6 218	6 218	0	3 830	3 830	0	73 186	73 186
20308	0	411	411	0	0	0	0	0	0	0	411	411
30102	14 621	0	14 621	6 632 757	0	6 632 757	6 636 673	0	6 636 673	10 705	0	10 705
30110	2 858	77 587	80 445	160 757	109 618	270 375	161 614	135 561	297 175	2 001	51 644	53 645
30202	10 500	0	10 500	1 317	0	1 317	0	0	0	11 817	0	11 817
30204	2 386	0	2 386	61	0	61	0	0	0	2 447	0	2 447
30215	100	197	297	0	10	10	0	10	10	100	197	297
30221	0	0	0	216 100	0	216 100	216 100	0	216 100	0	0	0
30233	577	0	577	4 713	7	4 720	4 937	7	4 944	353	0	353
30413	792	0	792	2 134 927	0	2 134 927	2 135 545	0	2 135 545	174	0	174
30424	1 645	0	1 645	2 190 697	0	2 190 697	2 191 376	0	2 191 376	966	0	966
31902	0	0	0	2 055 300	0	2 055 300	2 007 700	0	2 007 700	47 600	0	47 600
31903	983 000	0	983 000	3 693 500	0	3 693 500	4 067 400	0	4 067 400	609 100	0	609 100
32201	1 023	177	1 200	55	15	70	55	22	77	1 023	170	1 193
45206	60 376	0	60 376	0	0	0	500	0	500	59 876	0	59 876
45207	350 291	0	350 291	11 836	0	11 836	30 348	0	30 348	331 779	0	331 779
45208	377 862	0	377 862	4 955	0	4 955	27 161	0	27 161	355 656	0	355 656
45408	161 570	0	161 570	0	0	0	2 172	0	2 172	159 398	0	159 398
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	43	0	43	0	0	0	12	0	12	31	0	31
45506	4 149	0	4 149	200	0	200	321	0	321	4 028	0	4 028
45507	77 397	0	77 397	4 412	0	4 412	2 768	0	2 768	79 041	0	79 041
45812	5 293	0	5 293	643	0	643	0	0	0	5 936	0	5 936
45815	18	0	18	14	0	14	25	0	25	7	0	7
45915	0	0	0	29	0	29	14	0	14	15	0	15
47408	0	0	0	1 993 672	103 800	2 097 472	1 993 672	103 396	2 097 068	0	404	404
47415	1 013	0	1 013	0	0	0	195	0	195	818	0	818
47417	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
47423	125	0	125	247	0	247	275	0	275	97	0	97
47427	3 832	0	3 832	14 303	0	14 303	15 348	0	15 348	2 787	0	2 787
50205	20 792	0	20 792	136	0	136	34	0	34	20 894	0	20 894
50207	40 733	0	40 733	247	0	247	724	0	724	40 256	0	40 256
50208	30 417	0	30 417	187	0	187	4	0	4	30 600	0	30 600
50214	43 659	0	43 659	43 570	0	43 570	43 795	0	43 795	43 434	0	43 434
50221	10	0	10	3	0	3	11	0	11	2	0	2
50305	6 712	0	6 712	51	0	51	0	0	0	6 763	0	6 763
50307	84 983	0	84 983	1 941 041	0	1 941 041	1 941 040	0	1 941 040	84 984	0	84 984
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	2 502	0	2 502	3 328	0	3 328	217	0	217	5 613	0	5 613
60306	18	0	18	9	0	9	0	0	0	27	0	27
60308	6	0	6	103	0	103	74	0	74	35	0	35
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	753	0	753	818	0	818	724	0	724	847	0	847
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	34	0	34	36	0	36	36	0	36	34	0	34
60401	17 414	0	17 414	0	0	0	339	0	339	17 075	0	17 075
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 785	0	2 785	3	0	3	0	0	0	2 788	0	2 788
60906	329	0	329	0	0	0	3	0	3	326	0	326
61008	48	0	48	69	0	69	101	0	101	16	0	16
61009	32	0	32	110	0	110	128	0	128	14	0	14
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	574	0	574	574	0	574	0	0	0
61210	0	0	0	1 984 838	0	1 984 838	1 984 838	0	1 984 838	0	0	0
61403	140	0	140	18	0	18	31	0	31	127	0	127
61702	18 430	0	18 430	0	0	0	0	0	0	18 430	0	18 430
70606	176 789	0	176 789	12 915	0	12 915	7	0	7	189 697	0	189 697
70608	75 132	0	75 132	14 367	0	14 367	0	0	0	89 499	0	89 499
70609	85 517	0	85 517	9 476	0	9 476	0	0	0	94 993	0	94 993
70611	3 886	0	3 886	140	0	140	3 111	0	3 111	915	0	915
70616	406	0	406	0	0	0	0	0	0	406	0	406
Итого по активу (баланс)	2 739 511	154 561	2 894 072	23 278 664	243 600	23 522 264	23 620 646	260 642	23 881 288	2 397 529	137 519	2 535 048
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	10	0	10	11	0	11	3	0	3	2	0	2
10609	1 462	0	1 462	0	0	0	0	0	0	1 462	0	1 462
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	95 159	0	95 159	0	0	0	0	0	0	95 159	0	95 159
20309	0	64 293	64 293	0	3 478	3 478	0	5 646	5 646	0	66 461	66 461
30126	88	0	88	11	0	11	0	0	0	77	0	77
30232	0	0	0	13 268	53	13 321	13 268	53	13 321	0	0	0
30601	2 197	0	2 197	2 937	0	2 937	1 547	0	1 547	807	0	807
407	815 320	8 385	823 705	953 096	1 265	954 361	511 429	1 107	512 536	373 653	8 227	381 880
408.1	5 823	0	5 823	51 913	0	51 913	58 005	0	58 005	11 915	0	11 915
40817	14 947	38 815	53 762	316 426	2 063	318 489	316 814	3 549	320 363	15 335	40 301	55 636
40820	12	0	12	52	0	52	45	0	45	5	0	5
40905	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40909	0	0	0	239	7	246	239	7	246	0	0	0
40910	0	0	0	14	3	17	14	3	17	0	0	0
40911	367	0	367	8 124	0	8 124	8 009	0	8 009	252	0	252
40912	0	0	0	286	111	397	286	111	397	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600	3 600	0	3 600
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42107	36 152	0	36 152	60	0	60	280	0	280	36 372	0	36 372
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	2 875	33 675	36 550	5 148	125 009	130 157	7 644	104 426	112 070	5 371	13 092	18 463
42305	3 957	0	3 957	1 201	0	1 201	37	0	37	2 793	0	2 793
42306	304 748	2 243	306 991	39 572	143	39 715	84 323	101	84 424	349 499	2 201	351 700
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
42315	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	111 859	0	111 859	32 215	0	32 215	348	0	348	79 992	0	79 992
45415	857	0	857	9	0	9	0	0	0	848	0	848
45515	1 077	0	1 077	270	0	270	281	0	281	1 088	0	1 088
45818	5 307	0	5 307	14	0	14	643	0	643	5 936	0	5 936
47403	0	0	0	3 735	0	3 735	3 735	0	3 735	0	0	0
47405	0	0	0	0	724	724	0	724	724	0	0	0
47407	0	0	0	2 087 273	9 831	2 097 104	2 087 273	9 831	2 097 104	0	0	0
47411	1 099	109	1 208	2 138	6	2 144	2 092	27	2 119	1 053	130	1 183
47416	0	0	0	6 102 500	0	6 102 500	6 102 521	0	6 102 521	21	0	21
47422	65	0	65	7 246	0	7 246	7 254	0	7 254	73	0	73
47425	2 243	0	2 243	596	0	596	180	0	180	1 827	0	1 827
47426	829	0	829	4 985	0	4 985	5 154	0	5 154	998	0	998
50220	856	0	856	6 760	0	6 760	7 242	0	7 242	1 338	0	1 338
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	17 591	0	17 591	36	0	36	1 194	0	1 194	18 749	0	18 749
60301	153	0	153	617	0	617	496	0	496	32	0	32
60305	2 533	0	2 533	2 501	0	2 501	2 243	0	2 243	2 275	0	2 275
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60311	194	0	194	278	0	278	331	0	331	247	0	247
60322	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60324	219	0	219	0	0	0	19	0	19	238	0	238
60335	1 342	0	1 342	613	0	613	666	0	666	1 395	0	1 395
60414	4 582	0	4 582	339	0	339	72	0	72	4 315	0	4 315
60903	1 417	0	1 417	0	0	0	48	0	48	1 465	0	1 465
70601	202 975	0	202 975	0	0	0	51 168	0	51 168	254 143	0	254 143
70603	75 151	0	75 151	0	0	0	14 370	0	14 370	89 521	0	89 521
70604	85 764	0	85 764	0	0	0	9 696	0	9 696	95 460	0	95 460
Итого по пассиву (баланс)	2 746 552	147 520	2 894 072	9 644 661	142 693	9 787 354	9 302 745	125 585	9 428 330	2 404 636	130 412	2 535 048
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	578	0	578	941	0	941	1 126	0	1 126	393	0	393
90902	780 185	0	780 185	1 347	0	1 347	493 227	0	493 227	288 305	0	288 305
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	1 671 062	0	1 671 062	8 348	0	8 348	54 412	0	54 412	1 624 998	0	1 624 998
91501	1 198	0	1 198	0	0	0	906	0	906	292	0	292
91604	61 872	0	61 872	1 561	0	1 561	1 304	0	1 304	62 129	0	62 129
91704	346	0	346	0	0	0	0	0	0	346	0	346
91802	2 174	0	2 174	0	0	0	0	0	0	2 174	0	2 174
99998	1 862 991	0	1 862 991	24 926	0	24 926	33 891	0	33 891	1 854 026	0	1 854 026
Итого по активу (баланс)	4 380 420	0	4 380 420	37 124	0	37 124	584 866	0	584 866	3 832 678	0	3 832 678
Пассив
91003	0	0	0	1 317	0	1 317	1 317	0	1 317	0	0	0
91004	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
91311	124 150	0	124 150	0	0	0	2 665	0	2 665	126 815	0	126 815
91312	1 576 263	33 376	1 609 639	13 216	1 620	14 836	5 010	1 713	6 723	1 568 057	33 469	1 601 526
91316	17 032	0	17 032	4 492	0	4 492	1 492	0	1 492	14 032	0	14 032
91317	111 699	0	111 699	13 156	0	13 156	12 647	0	12 647	111 190	0	111 190
91507	471	0	471	30	0	30	22	0	22	463	0	463
99999	2 517 429	0	2 517 429	550 976	0	550 976	12 199	0	12 199	1 978 652	0	1 978 652
Итого по пассиву (баланс)	4 347 044	33 376	4 380 420	583 248	1 620	584 868	35 413	1 713	37 126	3 799 209	33 469	3 832 678
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	1 202	0	1 202	1 202	0	1 202	0	0	0
94101	0	0	0	44 376	0	44 376	44 376	0	44 376	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	45 578	0	45 578	45 578	0	45 578	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 376	0	44 376	44 376	0	44 376	0	0	0
97101	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	45 579	0	45 579	45 579	0	45 579	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?