Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 902	0	16 902	411	0	411	288	0	288	17 025	0	17 025
20202	14 191	6 772	20 963	50 871	11 082	61 953	54 261	10 866	65 127	10 801	6 988	17 789
20208	1 154	0	1 154	2 670	0	2 670	2 763	0	2 763	1 061	0	1 061
20209	0	0	0	17 681	0	17 681	16 825	0	16 825	856	0	856
20302	0	70 202	70 202	0	3 066	3 066	0	5 171	5 171	0	68 097	68 097
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	24 494	0	24 494	1 873 452	0	1 873 452	1 847 539	0	1 847 539	50 407	0	50 407
30110	3 324	89 721	93 045	6 015 801	4 791	6 020 592	6 010 380	6 083	6 016 463	8 745	88 429	97 174
30202	15 105	0	15 105	1 074	0	1 074	0	0	0	16 179	0	16 179
30204	1 591	0	1 591	570	0	570	0	0	0	2 161	0	2 161
30221	0	0	0	1 661 291	0	1 661 291	1 661 291	0	1 661 291	0	0	0
30233	194	0	194	3 948	6	3 954	4 037	6	4 043	105	0	105
30413	61	0	61	4 931	0	4 931	4 885	0	4 885	107	0	107
30424	686	0	686	3 335	0	3 335	3 335	0	3 335	686	0	686
31902	140 900	0	140 900	2 368 100	0	2 368 100	2 509 000	0	2 509 000	0	0	0
31903	333 000	0	333 000	1 973 850	0	1 973 850	1 915 650	0	1 915 650	391 200	0	391 200
32002	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	1 017	353	1 370	72	19	91	170	99	269	919	273	1 192
45206	112 605	0	112 605	15 363	0	15 363	36 100	0	36 100	91 868	0	91 868
45207	194 272	0	194 272	27 300	0	27 300	10 618	0	10 618	210 954	0	210 954
45208	410 693	0	410 693	1 000	0	1 000	10 997	0	10 997	400 696	0	400 696
45408	86 063	0	86 063	0	0	0	1 206	0	1 206	84 857	0	84 857
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	893	0	893	0	0	0	20	0	20	873	0	873
45506	1 899	0	1 899	705	0	705	136	0	136	2 468	0	2 468
45507	106 715	0	106 715	4 030	0	4 030	1 116	0	1 116	109 629	0	109 629
45812	4 912	0	4 912	0	0	0	0	0	0	4 912	0	4 912
45815	6	0	6	21	0	21	6	0	6	21	0	21
45915	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
47408	0	0	0	1 036	1 044	2 080	1 036	1 044	2 080	0	0	0
47415	1 990	0	1 990	0	0	0	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	83	0	83	565	0	565	577	0	577	71	0	71
47427	2 627	0	2 627	11 747	0	11 747	10 999	0	10 999	3 375	0	3 375
50205	20 545	0	20 545	140	0	140	4	0	4	20 681	0	20 681
50207	40 579	0	40 579	283	0	283	1	0	1	40 861	0	40 861
50208	126 577	0	126 577	960	0	960	1 603	0	1 603	125 934	0	125 934
50221	1 629	0	1 629	119	0	119	113	0	113	1 635	0	1 635
50305	6 524	0	6 524	50	0	50	0	0	0	6 574	0	6 574
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	1 848	0	1 848	28	0	28	346	0	346	1 530	0	1 530
60306	23	0	23	39	0	39	58	0	58	4	0	4
60308	14	0	14	48	0	48	60	0	60	2	0	2
60310	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
60312	139	0	139	235	0	235	287	0	287	87	0	87
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60401	17 315	0	17 315	0	0	0	0	0	0	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 304	0	2 304	0	0	0	0	0	0	2 304	0	2 304
60906	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61009	14	0	14	16	0	16	16	0	16	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61403	151	0	151	0	0	0	21	0	21	130	0	130
61702	18 804	0	18 804	0	0	0	0	0	0	18 804	0	18 804
70606	126 470	0	126 470	11 568	0	11 568	0	0	0	138 038	0	138 038
70608	51 005	0	51 005	9 103	0	9 103	0	0	0	60 108	0	60 108
70609	76 656	0	76 656	7 956	0	7 956	0	0	0	84 612	0	84 612
70611	5 127	0	5 127	342	0	342	0	0	0	5 469	0	5 469
Итого по активу (баланс)	2 055 802	167 481	2 223 283	14 100 784	20 008	14 120 792	14 155 833	23 269	14 179 102	2 000 753	164 220	2 164 973
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 629	0	1 629	113	0	113	119	0	119	1 635	0	1 635
10609	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
10701	16 771	0	16 771	0	0	0	0	0	0	16 771	0	16 771
10801	56 686	0	56 686	0	0	0	0	0	0	56 686	0	56 686
20309	0	63 751	63 751	0	4 696	4 696	0	2 785	2 785	0	61 840	61 840
30232	0	0	0	8 402	81	8 483	8 402	81	8 483	0	0	0
30601	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
31302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
407	337 082	0	337 082	467 585	1 044	468 629	403 295	1 044	404 339	272 792	0	272 792
408.1	4 247	0	4 247	12 059	0	12 059	10 479	0	10 479	2 667	0	2 667
40817	6 857	29 887	36 744	25 605	1 686	27 291	27 306	1 323	28 629	8 558	29 524	38 082
40820	32	0	32	43	0	43	28	0	28	17	0	17
40901	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	176	6	182	176	6	182	0	0	0
40910	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40911	775	0	775	14 075	0	14 075	14 212	0	14 212	912	0	912
40912	0	0	0	233	120	353	233	120	353	0	0	0
40913	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	9 500	0	9 500	0	0	0	5 000	0	5 000	14 500	0	14 500
42106	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
42107	36 402	0	36 402	0	0	0	270	0	270	36 672	0	36 672
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 426	64 671	68 097	6 672	3 566	10 238	5 528	2 644	8 172	2 282	63 749	66 031
42305	6 358	353	6 711	62	23	85	247	14	261	6 543	344	6 887
42306	365 807	1 984	367 791	14 254	130	14 384	89 999	81	90 080	441 552	1 935	443 487
42307	192 393	0	192 393	86 358	0	86 358	658	0	658	106 693	0	106 693
42313	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42314	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	91 906	0	91 906	510	0	510	164	0	164	91 560	0	91 560
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 147	0	1 147	81	0	81	98	0	98	1 164	0	1 164
45818	4 913	0	4 913	0	0	0	9	0	9	4 922	0	4 922
47405	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
47407	0	0	0	1 027	1 048	2 075	1 027	1 048	2 075	0	0	0
47411	2 053	5	2 058	3 403	0	3 403	3 994	1	3 995	2 644	6	2 650
47416	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
47422	45	0	45	5 109	0	5 109	5 109	0	5 109	45	0	45
47425	945	0	945	88	0	88	171	0	171	1 028	0	1 028
47426	494	0	494	2 559	0	2 559	2 485	0	2 485	420	0	420
50220	315	0	315	73	0	73	0	0	0	242	0	242
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	15 940	0	15 940	202	0	202	411	0	411	16 149	0	16 149
60301	143	0	143	644	0	644	791	0	791	290	0	290
60305	1 657	0	1 657	2 429	0	2 429	3 029	0	3 029	2 257	0	2 257
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60311	347	0	347	450	0	450	487	0	487	384	0	384
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	98	0	98	11	0	11	0	0	0	87	0	87
60335	784	0	784	28	0	28	534	0	534	1 290	0	1 290
60414	3 663	0	3 663	0	0	0	75	0	75	3 738	0	3 738
60903	865	0	865	0	0	0	43	0	43	908	0	908
70601	164 373	0	164 373	0	0	0	15 958	0	15 958	180 331	0	180 331
70603	50 576	0	50 576	0	0	0	9 094	0	9 094	59 670	0	59 670
70604	77 215	0	77 215	0	0	0	7 762	0	7 762	84 977	0	84 977
70615	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
Итого по пассиву (баланс)	2 062 632	160 651	2 223 283	704 089	13 444	717 533	649 032	10 191	659 223	2 007 575	157 398	2 164 973
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	47	0	47	583	0	583	212	0	212	418	0	418
90902	424 203	0	424 203	432 465	0	432 465	2 647	0	2 647	854 021	0	854 021
90907	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 022 815	0	1 022 815	137 688	0	137 688	104 734	0	104 734	1 055 769	0	1 055 769
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	84 220	0	84 220	2 424	0	2 424	2 133	0	2 133	84 511	0	84 511
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 579 605	0	1 579 605	115 924	0	115 924	81 384	0	81 384	1 614 145	0	1 614 145
Итого по активу (баланс)	3 184 016	0	3 184 016	690 084	0	690 084	192 110	0	192 110	3 681 990	0	3 681 990
Пассив
91003	0	0	0	1 074	0	1 074	1 074	0	1 074	0	0	0
91004	0	0	0	570	0	570	570	0	570	0	0	0
91311	151 437	0	151 437	0	0	0	2 549	0	2 549	153 986	0	153 986
91312	1 357 667	0	1 357 667	62 155	688	62 843	55 036	30 210	85 246	1 350 548	29 522	1 380 070
91316	0	0	0	15 363	0	15 363	24 242	0	24 242	8 879	0	8 879
91317	64 826	0	64 826	1 174	0	1 174	2 043	0	2 043	65 695	0	65 695
91507	5 675	0	5 675	360	0	360	200	0	200	5 515	0	5 515
99999	1 604 411	0	1 604 411	110 726	0	110 726	574 160	0	574 160	2 067 845	0	2 067 845
Итого по пассиву (баланс)	3 184 016	0	3 184 016	191 422	688	192 110	659 874	30 210	690 084	3 652 468	29 522	3 681 990

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?