Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 365	0	16 365	3 180	0	3 180	3 208	0	3 208	16 337	0	16 337
20202	14 255	4 797	19 052	74 113	18 819	92 932	70 777	19 153	89 930	17 591	4 463	22 054
20208	795	0	795	4 975	0	4 975	5 121	0	5 121	649	0	649
20209	0	0	0	23 155	436	23 591	23 155	436	23 591	0	0	0
20302	0	66 381	66 381	0	2 537	2 537	0	4 598	4 598	0	64 320	64 320
20308	0	433	433	0	0	0	0	0	0	0	433	433
30102	25 747	0	25 747	2 195 116	0	2 195 116	2 195 024	0	2 195 024	25 839	0	25 839
30110	625	11 659	12 284	4 878 587	37 184	4 915 771	4 878 430	2 174	4 880 604	782	46 669	47 451
30202	16 602	0	16 602	0	0	0	526	0	526	16 076	0	16 076
30204	870	0	870	0	0	0	119	0	119	751	0	751
30221	0	0	0	225 250	0	225 250	225 250	0	225 250	0	0	0
30233	0	0	0	64	153	217	64	153	217	0	0	0
30413	133	0	133	1 892 384	0	1 892 384	1 892 395	0	1 892 395	122	0	122
30424	668	0	668	1 866 642	0	1 866 642	1 866 626	0	1 866 626	684	0	684
31902	41 000	0	41 000	1 592 800	0	1 592 800	1 633 800	0	1 633 800	0	0	0
31903	388 000	0	388 000	1 891 490	0	1 891 490	1 953 490	0	1 953 490	326 000	0	326 000
31904	0	0	0	426 000	0	426 000	426 000	0	426 000	0	0	0
32201	1 791	129	1 920	0	24	24	143	10	153	1 648	143	1 791
45206	44 714	0	44 714	24 800	0	24 800	8 714	0	8 714	60 800	0	60 800
45207	292 680	0	292 680	5 218	0	5 218	27 623	0	27 623	270 275	0	270 275
45208	368 301	0	368 301	5 154	0	5 154	8 105	0	8 105	365 350	0	365 350
45408	90 137	0	90 137	0	0	0	3 402	0	3 402	86 735	0	86 735
45410	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45505	276	0	276	0	0	0	115	0	115	161	0	161
45506	2 245	0	2 245	150	0	150	222	0	222	2 173	0	2 173
45507	114 466	0	114 466	1 365	0	1 365	2 776	0	2 776	113 055	0	113 055
45812	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	16 162	0	16 162
45815	14	0	14	0	0	0	14	0	14	0	0	0
45912	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
45915	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
47408	0	0	0	1 812 690	35 770	1 848 460	1 812 690	35 770	1 848 460	0	0	0
47415	42	0	42	1 948	0	1 948	0	0	0	1 990	0	1 990
47423	1 986	0	1 986	620	0	620	2 571	0	2 571	35	0	35
47427	1 869	0	1 869	13 527	0	13 527	12 882	0	12 882	2 514	0	2 514
50205	7 212	0	7 212	13 399	0	13 399	87	0	87	20 524	0	20 524
50207	40 637	0	40 637	335	0	335	1	0	1	40 971	0	40 971
50208	126 481	0	126 481	991	0	991	1 603	0	1 603	125 869	0	125 869
50211	0	12 523	12 523	0	692	692	0	765	765	0	12 450	12 450
50221	1 385	0	1 385	295	0	295	504	0	504	1 176	0	1 176
50305	6 568	0	6 568	51	0	51	115	0	115	6 504	0	6 504
50307	84 977	0	84 977	1 800 038	0	1 800 038	1 805 580	0	1 805 580	79 435	0	79 435
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	22 540	0	22 540	0	0	0	0	0	0	22 540	0	22 540
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
60302	206	0	206	17	0	17	189	0	189	34	0	34
60306	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
60308	1 081	0	1 081	1 616	0	1 616	1 700	0	1 700	997	0	997
60310	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	503	0	503	416	0	416	501	0	501	418	0	418
60323	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
60336	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	18 072	0	18 072	0	0	0	757	0	757	17 315	0	17 315
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
60901	2 284	0	2 284	0	0	0	0	0	0	2 284	0	2 284
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61009	14	0	14	92	0	92	92	0	92	14	0	14
61209	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
61210	0	0	0	1 805 580	0	1 805 580	1 805 580	0	1 805 580	0	0	0
61403	115	0	115	45	0	45	20	0	20	140	0	140
61702	16 391	0	16 391	0	0	0	0	0	0	16 391	0	16 391
70606	28 308	0	28 308	20 452	0	20 452	0	0	0	48 760	0	48 760
70608	7 453	0	7 453	4 450	0	4 450	0	0	0	11 903	0	11 903
70609	18 020	0	18 020	6 902	0	6 902	0	0	0	24 922	0	24 922
70611	1 499	0	1 499	773	0	773	0	0	0	2 272	0	2 272
Итого по активу (баланс)	1 835 829	95 922	1 931 751	20 595 736	95 615	20 691 351	20 671 064	63 059	20 734 123	1 760 501	128 478	1 888 979
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	0	0	0	0	0	0	10 986	0	10 986
10603	1 385	0	1 385	504	0	504	295	0	295	1 176	0	1 176
10609	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
10701	14 952	0	14 952	0	0	0	0	0	0	14 952	0	14 952
10801	52 593	0	52 593	0	0	0	0	0	0	52 593	0	52 593
20309	0	60 282	60 282	0	4 176	4 176	0	2 304	2 304	0	58 410	58 410
30232	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
30601	1 987	0	1 987	1	0	1	0	0	0	1 986	0	1 986
407	438 200	0	438 200	496 840	0	496 840	353 541	0	353 541	294 901	0	294 901
408.1	2 103	0	2 103	11 649	0	11 649	11 101	0	11 101	1 555	0	1 555
408.2	687	2	689	134 844	0	134 844	137 162	0	137 162	3 005	2	3 007
40905	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
40909	0	0	0	45	31	76	45	31	76	0	0	0
40910	0	0	0	0	139	139	0	139	139	0	0	0
40911	815	0	815	20 447	0	20 447	20 291	0	20 291	659	0	659
40912	0	0	0	201	81	282	201	81	282	0	0	0
40913	0	0	0	44	31	75	44	31	75	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	24 072	0	24 072	0	0	0	230	0	230	24 302	0	24 302
42107	12 090	0	12 090	2 500	0	2 500	0	0	0	9 590	0	9 590
42114	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	5 329	14 462	19 791	13 134	2 032	15 166	13 712	36 670	50 382	5 907	49 100	55 007
42304	111	0	111	0	0	0	1	0	1	112	0	112
42305	36 628	983	37 611	218	60	278	619	49	668	37 029	972	38 001
42306	170 179	13 029	183 208	1 298	796	2 094	13 936	656	14 592	182 817	12 889	195 706
42307	322 847	0	322 847	2 922	0	2 922	19 922	0	19 922	339 847	0	339 847
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	81 854	0	81 854	5 331	0	5 331	5 805	0	5 805	82 328	0	82 328
45415	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45515	1 617	0	1 617	128	0	128	7	0	7	1 496	0	1 496
45818	16 162	0	16 162	0	0	0	0	0	0	16 162	0	16 162
45918	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
47407	0	0	0	1 848 990	0	1 848 990	1 848 990	0	1 848 990	0	0	0
47411	1 946	715	2 661	4 439	44	4 483	4 876	87	4 963	2 383	758	3 141
47416	0	0	0	1 809 279	0	1 809 279	1 809 316	0	1 809 316	37	0	37
47422	27	0	27	14	0	14	17	0	17	30	0	30
47425	285	0	285	72	0	72	594	0	594	807	0	807
47426	240	0	240	2 228	0	2 228	2 466	0	2 466	478	0	478
50220	541	0	541	3 004	0	3 004	2 886	0	2 886	423	0	423
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	15 100	0	15 100	192	0	192	294	0	294	15 202	0	15 202
60301	110	0	110	1 114	0	1 114	1 307	0	1 307	303	0	303
60305	3 078	0	3 078	2 909	0	2 909	3 330	0	3 330	3 499	0	3 499
60307	0	0	0	57	0	57	59	0	59	2	0	2
60309	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60311	338	0	338	807	0	807	822	0	822	353	0	353
60322	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60324	189	0	189	17	0	17	0	0	0	172	0	172
60335	621	0	621	17	0	17	943	0	943	1 547	0	1 547
60414	3 980	0	3 980	757	0	757	82	0	82	3 305	0	3 305
60903	606	0	606	0	0	0	43	0	43	649	0	649
70601	39 038	0	39 038	0	0	0	24 467	0	24 467	63 505	0	63 505
70603	7 428	0	7 428	0	0	0	4 455	0	4 455	11 883	0	11 883
70604	18 227	0	18 227	0	0	0	6 713	0	6 713	24 940	0	24 940
70801	18 191	0	18 191	0	0	0	0	0	0	18 191	0	18 191
Итого по пассиву (баланс)	1 842 278	89 473	1 931 751	4 364 523	7 390	4 371 913	4 289 093	40 048	4 329 141	1 766 848	122 131	1 888 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	350	0	350	1 265	0	1 265	1 593	0	1 593	22	0	22
90902	113 045	0	113 045	66 553	0	66 553	4 746	0	4 746	174 852	0	174 852
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	939 599	0	939 599	153 235	0	153 235	325 879	0	325 879	766 955	0	766 955
91501	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
91604	81 542	0	81 542	2 485	0	2 485	1 329	0	1 329	82 698	0	82 698
91704	25 658	0	25 658	0	0	0	0	0	0	25 658	0	25 658
91802	46 457	0	46 457	0	0	0	0	0	0	46 457	0	46 457
99998	1 495 088	0	1 495 088	477 475	0	477 475	413 233	0	413 233	1 559 330	0	1 559 330
Итого по активу (баланс)	2 702 750	0	2 702 750	701 013	0	701 013	746 780	0	746 780	2 656 983	0	2 656 983
Пассив
91311	129 346	0	129 346	0	0	0	2 200	0	2 200	131 546	0	131 546
91312	1 334 962	0	1 334 962	389 843	0	389 843	419 692	0	419 692	1 364 811	0	1 364 811
91316	1	0	1	17 798	0	17 798	37 160	0	37 160	19 363	0	19 363
91317	25 104	0	25 104	5 592	0	5 592	18 423	0	18 423	37 935	0	37 935
91507	5 675	0	5 675	0	0	0	0	0	0	5 675	0	5 675
99999	1 207 662	0	1 207 662	333 546	0	333 546	223 537	0	223 537	1 097 653	0	1 097 653
Итого по пассиву (баланс)	2 702 750	0	2 702 750	746 779	0	746 779	701 012	0	701 012	2 656 983	0	2 656 983
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94101	0	0	0	13 333	0	13 333	13 333	0	13 333	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	13 333	0	13 333	13 333	0	13 333	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	13 333	0	13 333	13 333	0	13 333	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 333	0	13 333	13 333	0	13 333	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?