Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	30 915	0	30 915	122	0	122	3 787	0	3 787	27 250	0	27 250
20202	18 406	12 223	30 629	79 637	39 009	118 646	87 614	42 129	129 743	10 429	9 103	19 532
20208	0	0	0	78	0	78	0	0	0	78	0	78
20209	0	0	0	23 315	0	23 315	23 315	0	23 315	0	0	0
20302	0	63 314	63 314	0	9 214	9 214	0	15 716	15 716	0	56 812	56 812
20308	0	0	0	0	496	496	0	0	0	0	496	496
30102	9 685	0	9 685	364 836	0	364 836	358 058	0	358 058	16 463	0	16 463
30110	1 041	16 388	17 429	2 371 835	6 192	2 378 027	2 369 925	6 284	2 376 209	2 951	16 296	19 247
30202	9 852	0	9 852	282	0	282	0	0	0	10 134	0	10 134
30204	788	0	788	0	0	0	68	0	68	720	0	720
30221	0	0	0	137 550	0	137 550	137 550	0	137 550	0	0	0
30233	0	0	0	736	10	746	736	10	746	0	0	0
30413	118	0	118	1 328	0	1 328	1 386	0	1 386	60	0	60
30424	273	0	273	1 386	0	1 386	1 504	0	1 504	155	0	155
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	71 400	0	71 400	1 738 500	0	1 738 500	1 809 900	0	1 809 900	0	0	0
31903	0	0	0	493 800	0	493 800	398 200	0	398 200	95 600	0	95 600
32201	677	243	920	281	106	387	665	207	872	293	142	435
45206	13 076	0	13 076	0	0	0	0	0	0	13 076	0	13 076
45207	426 727	0	426 727	13 381	0	13 381	38 238	0	38 238	401 870	0	401 870
45208	302 894	0	302 894	13 089	0	13 089	1 925	0	1 925	314 058	0	314 058
45408	106 480	0	106 480	0	0	0	909	0	909	105 571	0	105 571
45505	45	0	45	0	0	0	5	0	5	40	0	40
45506	3 178	0	3 178	470	0	470	153	0	153	3 495	0	3 495
45507	93 669	0	93 669	0	0	0	1 315	0	1 315	92 354	0	92 354
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 867	0	1 867	505	0	505	67	0	67	2 305	0	2 305
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
47404	1 121	0	1 121	16	0	16	0	0	0	1 137	0	1 137
47408	0	0	0	4 185	3 529	7 714	4 185	3 529	7 714	0	0	0
47415	3 620	0	3 620	0	0	0	1 381	0	1 381	2 239	0	2 239
47423	84	0	84	952	0	952	952	0	952	84	0	84
47427	20 389	0	20 389	10 213	0	10 213	10 573	0	10 573	20 029	0	20 029
50205	7 267	0	7 267	42	0	42	4	0	4	7 305	0	7 305
50207	71 006	0	71 006	558	0	558	1 163	0	1 163	70 401	0	70 401
50208	46 266	0	46 266	333	0	333	12	0	12	46 587	0	46 587
50211	0	12 285	12 285	0	1 869	1 869	0	3 085	3 085	0	11 069	11 069
50305	12 899	0	12 899	95	0	95	0	0	0	12 994	0	12 994
50308	186 101	0	186 101	1 515	0	1 515	1 666	0	1 666	185 950	0	185 950
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	27 541	0	27 541	0	0	0	0	0	0	27 541	0	27 541
50709	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
52601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60302	1 104	0	1 104	531	0	531	798	0	798	837	0	837
60308	1 154	0	1 154	1 703	0	1 703	1 799	0	1 799	1 058	0	1 058
60310	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60312	502	0	502	486	0	486	699	0	699	289	0	289
60323	505	0	505	20	0	20	62	0	62	463	0	463
60401	13 410	0	13 410	170	0	170	0	0	0	13 580	0	13 580
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60701	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	14	0	14	31	0	31	31	0	31	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
61209	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
61403	770	0	770	46	0	46	72	0	72	744	0	744
61601	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61702	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
70606	40 764	0	40 764	13 584	0	13 584	0	0	0	54 348	0	54 348
70608	35 092	0	35 092	16 483	0	16 483	0	0	0	51 575	0	51 575
70609	68 731	0	68 731	24 145	0	24 145	0	0	0	92 876	0	92 876
70611	2 956	0	2 956	815	0	815	530	0	530	3 241	0	3 241
70614	15 995	0	15 995	0	0	0	0	0	0	15 995	0	15 995
Итого по активу (баланс)	1 712 475	104 453	1 816 928	5 321 452	60 425	5 381 877	5 263 628	70 960	5 334 588	1 770 299	93 918	1 864 217
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	6 742	0	6 742	0	0	0	0	0	0	6 742	0	6 742
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	2 138	0	2 138	14 027	0	14 027
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	19 242	0	19 242	44 268	0	44 268
20309	0	55 905	55 905	0	14 384	14 384	0	10 646	10 646	0	52 167	52 167
30232	0	0	0	210	164	374	210	164	374	0	0	0
30601	2 010	0	2 010	119	0	119	2	0	2	1 893	0	1 893
40702	238 290	0	238 290	242 214	0	242 214	266 007	0	266 007	262 083	0	262 083
40703	1 071	0	1 071	750	0	750	833	0	833	1 154	0	1 154
40802	1 318	0	1 318	7 872	0	7 872	8 418	0	8 418	1 864	0	1 864
40817	19 654	0	19 654	28 322	0	28 322	9 374	0	9 374	706	0	706
40901	0	0	0	850	0	850	850	0	850	0	0	0
40905	0	0	0	311	0	311	311	0	311	0	0	0
40909	0	0	0	6	19	25	6	19	25	0	0	0
40910	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40911	507	0	507	12 219	0	12 219	12 113	0	12 113	401	0	401
40912	0	0	0	45	286	331	45	286	331	0	0	0
40913	0	0	0	57	40	97	57	40	97	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	21 837	0	21 837	0	0	0	220	0	220	22 057	0	22 057
42107	12 770	0	12 770	0	0	0	0	0	0	12 770	0	12 770
42301	4 182	17 705	21 887	7 092	4 671	11 763	9 917	2 627	12 544	7 007	15 661	22 668
42304	0	65	65	0	16	16	0	9	9	0	58	58
42305	35 570	13 827	49 397	220	3 471	3 691	304	2 039	2 343	35 654	12 395	48 049
42306	105 328	8 916	114 244	1 601	2 294	3 895	2 365	1 292	3 657	106 092	7 914	114 006
42307	321 885	0	321 885	62 697	0	62 697	62 697	0	62 697	321 885	0	321 885
42313	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42314	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
43807	295 270	0	295 270	0	0	0	0	0	0	295 270	0	295 270
45215	110 076	0	110 076	3 098	0	3 098	1 725	0	1 725	108 703	0	108 703
45415	0	0	0	0	0	0	432	0	432	432	0	432
45515	932	0	932	120	0	120	46	0	46	858	0	858
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	1	0	1	187	0	187
47403	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
47407	0	0	0	4 050	3 684	7 734	4 050	3 684	7 734	0	0	0
47411	1 081	436	1 517	3 919	111	4 030	3 864	129	3 993	1 026	454	1 480
47416	40	0	40	53	0	53	13	0	13	0	0	0
47422	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
47425	12 687	0	12 687	24	0	24	354	0	354	13 017	0	13 017
47426	479	0	479	2 472	0	2 472	2 392	0	2 392	399	0	399
50220	6 132	0	6 132	1 943	0	1 943	70	0	70	4 259	0	4 259
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	20 143	0	20 143	1 527	0	1 527	53	0	53	18 669	0	18 669
52301	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0
52406	270	0	270	0	0	0	0	0	0	270	0	270
60301	237	0	237	2 027	0	2 027	1 849	0	1 849	59	0	59
60305	1 147	0	1 147	2 529	0	2 529	2 442	0	2 442	1 060	0	1 060
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60311	237	0	237	285	0	285	387	0	387	339	0	339
60322	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60324	377	0	377	2	0	2	0	0	0	375	0	375
60601	10 144	0	10 144	0	0	0	69	0	69	10 213	0	10 213
61012	7 350	0	7 350	0	0	0	0	0	0	7 350	0	7 350
61301	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
61304	18	0	18	3	0	3	2	0	2	17	0	17
70601	41 993	0	41 993	0	0	0	17 957	0	17 957	59 950	0	59 950
70603	34 524	0	34 524	0	0	0	16 447	0	16 447	50 971	0	50 971
70604	76 779	0	76 779	0	0	0	23 598	0	23 598	100 377	0	100 377
70613	12 885	0	12 885	0	0	0	16	0	16	12 901	0	12 901
70801	21 380	0	21 380	21 380	0	21 380	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 720 074	96 854	1 816 928	417 610	29 140	446 750	473 104	20 935	494 039	1 775 568	88 649	1 864 217
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	7 351	0	7 351	0	0	0
90901	447	0	447	798	0	798	625	0	625	620	0	620
90902	41 456	0	41 456	2 039	0	2 039	3 545	0	3 545	39 950	0	39 950
90907	712	0	712	850	0	850	1 562	0	1 562	0	0	0
91202	6	0	6	1	0	1	0	0	0	7	0	7
91414	681 422	0	681 422	21 787	0	21 787	0	0	0	703 209	0	703 209
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	5	0	5	996	0	996
91604	69 056	0	69 056	1 892	0	1 892	380	0	380	70 568	0	70 568
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 553 419	0	1 553 419	74 369	0	74 369	140 351	0	140 351	1 487 437	0	1 487 437
Итого по активу (баланс)	2 435 762	0	2 435 762	101 736	0	101 736	153 819	0	153 819	2 383 679	0	2 383 679
Пассив
91003	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
91311	110 759	0	110 759	0	0	0	5 413	0	5 413	116 172	0	116 172
91312	1 380 088	0	1 380 088	71 440	0	71 440	17 381	0	17 381	1 326 029	0	1 326 029
91315	7 351	0	7 351	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0
91316	12 771	0	12 771	25 870	0	25 870	14 689	0	14 689	1 590	0	1 590
91317	37 003	0	37 003	35 420	0	35 420	36 672	0	36 672	38 255	0	38 255
91507	5 447	0	5 447	57	0	57	1	0	1	5 391	0	5 391
99999	882 343	0	882 343	13 465	0	13 465	27 364	0	27 364	896 242	0	896 242
Итого по пассиву (баланс)	2 435 762	0	2 435 762	153 817	0	153 817	101 734	0	101 734	2 383 679	0	2 383 679
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	0	0	0	0	2 727	2 727	0	0	0	0	2 727	2 727
94101	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
99996	0	0	0	2 796	0	2 796	0	0	0	2 796	0	2 796
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 914	2 727	5 641	118	0	118	2 796	2 727	5 523
Пассив
96604	0	0	0	0	0	0	2 797	0	2 797	2 797	0	2 797
96901	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
99997	0	0	0	0	0	0	2 726	0	2 726	2 726	0	2 726
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	118	0	118	5 641	0	5 641	5 523	0	5 523
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	65,0000
98010	0	0	109 413 077,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	109 413 077,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 413 139,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	109 413 142,0000
Пассив
98050	0	0	109 413 139,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	109 413 142,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 413 139,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	109 413 142,0000

Страница была полезной?