Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	34 762	0	34 762	5 577	0	5 577	1 803	0	1 803	38 536	0	38 536
20202	20 199	6 726	26 925	111 911	25 159	137 070	119 563	24 867	144 430	12 547	7 018	19 565
20209	0	0	0	36 857	0	36 857	36 857	0	36 857	0	0	0
20302	0	62 377	62 377	0	7 067	7 067	0	1 397	1 397	0	68 047	68 047
30102	14 714	0	14 714	328 639	0	328 639	334 563	0	334 563	8 790	0	8 790
30110	553	394	947	2 123 839	1 327	2 125 166	2 123 780	974	2 124 754	612	747	1 359
30202	9 905	0	9 905	40	0	40	0	0	0	9 945	0	9 945
30204	303	0	303	10	0	10	0	0	0	313	0	313
30221	0	0	0	125 090	0	125 090	125 090	0	125 090	0	0	0
30233	0	0	0	2 689	113	2 802	2 689	113	2 802	0	0	0
30413	265	0	265	4 560	0	4 560	4 617	0	4 617	208	0	208
30424	200	0	200	4 618	0	4 618	4 618	0	4 618	200	0	200
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	65 300	0	65 300	1 581 200	0	1 581 200	1 646 500	0	1 646 500	0	0	0
31903	0	0	0	417 400	0	417 400	337 700	0	337 700	79 700	0	79 700
32201	400	59	459	2 053	166	2 219	2 201	51	2 252	252	174	426
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	18	0	18	9 982	0	9 982
45206	5 421	0	5 421	0	0	0	1 161	0	1 161	4 260	0	4 260
45207	316 686	0	316 686	54 472	0	54 472	6 197	0	6 197	364 961	0	364 961
45208	329 646	0	329 646	0	0	0	6 704	0	6 704	322 942	0	322 942
45408	112 060	0	112 060	0	0	0	808	0	808	111 252	0	111 252
45505	57	0	57	0	0	0	6	0	6	51	0	51
45506	1 972	0	1 972	1 650	0	1 650	140	0	140	3 482	0	3 482
45507	77 412	0	77 412	6 578	0	6 578	1 859	0	1 859	82 131	0	82 131
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	398	0	398	359	0	359	398	0	398	359	0	359
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
45915	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
47404	10 925	0	10 925	9 162	0	9 162	13 389	0	13 389	6 698	0	6 698
47408	0	0	0	4 263	1 196	5 459	4 263	1 196	5 459	0	0	0
47415	4 532	0	4 532	0	0	0	0	0	0	4 532	0	4 532
47423	82	0	82	832	0	832	846	0	846	68	0	68
47427	19 687	0	19 687	8 492	0	8 492	8 172	0	8 172	20 007	0	20 007
50205	21 417	0	21 417	123	0	123	12	0	12	21 528	0	21 528
50207	71 058	0	71 058	577	0	577	1 164	0	1 164	70 471	0	70 471
50208	270 177	0	270 177	1 903	0	1 903	2 425	0	2 425	269 655	0	269 655
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	42 493	0	42 493	0	0	0	0	0	0	42 493	0	42 493
50709	1 938	0	1 938	0	0	0	0	0	0	1 938	0	1 938
52601	0	0	0	4 262	0	4 262	4 262	0	4 262	0	0	0
60302	476	0	476	0	0	0	476	0	476	0	0	0
60308	863	0	863	1 401	0	1 401	1 281	0	1 281	983	0	983
60310	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60312	603	0	603	881	0	881	940	0	940	544	0	544
60323	138	0	138	17	0	17	41	0	41	114	0	114
60401	13 376	0	13 376	0	0	0	0	0	0	13 376	0	13 376
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61009	14	0	14	45	0	45	45	0	45	14	0	14
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	715	0	715	40	0	40	153	0	153	602	0	602
61601	0	0	0	6 679	0	6 679	6 679	0	6 679	0	0	0
61702	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
70606	109 848	0	109 848	16 939	0	16 939	2	0	2	126 785	0	126 785
70608	16 257	0	16 257	2 328	0	2 328	0	0	0	18 585	0	18 585
70609	77 390	0	77 390	5 773	0	5 773	0	0	0	83 163	0	83 163
70611	2 621	0	2 621	3 289	0	3 289	0	0	0	5 910	0	5 910
70614	27 289	0	27 289	2 417	0	2 417	0	0	0	29 706	0	29 706
Итого по активу (баланс)	1 736 762	69 556	1 806 318	4 877 010	35 028	4 912 038	4 801 484	28 598	4 830 082	1 812 288	75 986	1 888 274
Пассив
10208	241 418	0	241 418	206	0	206	206	0	206	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10609	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
10701	11 889	0	11 889	0	0	0	0	0	0	11 889	0	11 889
10801	25 026	0	25 026	0	0	0	0	0	0	25 026	0	25 026
20309	0	38 625	38 625	0	865	865	0	4 376	4 376	0	42 136	42 136
30232	0	0	0	1 567	49	1 616	1 567	49	1 616	0	0	0
30601	1 187	0	1 187	0	0	0	1	0	1	1 188	0	1 188
40702	233 758	0	233 758	217 570	0	217 570	263 035	0	263 035	279 223	0	279 223
40703	839	0	839	1 682	0	1 682	1 299	0	1 299	456	0	456
40802	530	0	530	8 035	0	8 035	8 045	0	8 045	540	0	540
40817	2 975	0	2 975	27 717	0	27 717	26 759	0	26 759	2 017	0	2 017
40905	0	0	0	969	0	969	969	0	969	0	0	0
40909	0	0	0	19	56	75	19	56	75	0	0	0
40910	0	0	0	0	63	63	0	63	63	0	0	0
40911	403	0	403	15 330	0	15 330	15 256	0	15 256	329	0	329
40912	0	0	0	227	463	690	227	463	690	0	0	0
40913	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	5 200	0	5 200	400	0	400	0	0	0	4 800	0	4 800
42106	29 502	0	29 502	300	0	300	250	0	250	29 452	0	29 452
42107	9 470	0	9 470	0	0	0	300	0	300	9 770	0	9 770
42301	9 078	692	9 770	12 749	657	13 406	9 656	1 427	11 083	5 985	1 462	7 447
42304	870	187	1 057	0	4	4	0	27	27	870	210	1 080
42305	42 841	11 377	54 218	3 549	706	4 255	1 658	1 300	2 958	40 950	11 971	52 921
42306	106 290	6 284	112 574	5 578	133	5 711	6 214	757	6 971	106 926	6 908	113 834
42307	321 885	0	321 885	2 923	0	2 923	2 923	0	2 923	321 885	0	321 885
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	97 311	0	97 311	642	0	642	4 681	0	4 681	101 350	0	101 350
45515	773	0	773	69	0	69	159	0	159	863	0	863
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	187	0	187	1	0	1	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	3 607	0	3 607	3 607	0	3 607	0	0	0
47411	1 321	434	1 755	3 962	21	3 983	4 017	148	4 165	1 376	561	1 937
47416	0	0	0	2 605	0	2 605	2 608	0	2 608	3	0	3
47422	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47425	8 440	0	8 440	115	0	115	1 041	0	1 041	9 366	0	9 366
47426	399	0	399	2 390	0	2 390	2 469	0	2 469	478	0	478
50220	8 759	0	8 759	251	0	251	5 491	0	5 491	13 999	0	13 999
50719	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
50720	27 399	0	27 399	1 552	0	1 552	86	0	86	25 933	0	25 933
52301	7 451	0	7 451	100	0	100	1 000	0	1 000	8 351	0	8 351
52406	206	0	206	0	0	0	100	0	100	306	0	306
52602	0	0	0	2 417	0	2 417	2 417	0	2 417	0	0	0
60301	258	0	258	4 236	0	4 236	4 069	0	4 069	91	0	91
60305	866	0	866	1 833	0	1 833	1 947	0	1 947	980	0	980
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
60311	172	0	172	372	0	372	397	0	397	197	0	197
60322	7	0	7	506	0	506	506	0	506	7	0	7
60324	386	0	386	0	0	0	0	0	0	386	0	386
60601	9 736	0	9 736	0	0	0	68	0	68	9 804	0	9 804
61012	8 836	0	8 836	0	0	0	0	0	0	8 836	0	8 836
61301	78	0	78	11	0	11	0	0	0	67	0	67
61304	21	0	21	8	0	8	13	0	13	26	0	26
70601	112 369	0	112 369	0	0	0	13 368	0	13 368	125 737	0	125 737
70603	12 454	0	12 454	0	0	0	1 185	0	1 185	13 639	0	13 639
70604	84 609	0	84 609	0	0	0	7 932	0	7 932	92 541	0	92 541
70613	29 114	0	29 114	0	0	0	4 262	0	4 262	33 376	0	33 376
70615	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
Итого по пассиву (баланс)	1 748 719	57 599	1 806 318	323 848	3 017	326 865	400 155	8 666	408 821	1 825 026	63 248	1 888 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
90901	125	0	125	633	0	633	304	0	304	454	0	454
90902	52 792	0	52 792	1 936	0	1 936	3 428	0	3 428	51 300	0	51 300
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	637 245	0	637 245	84 192	0	84 192	1 440	0	1 440	719 997	0	719 997
91501	1 001	0	1 001	0	0	0	0	0	0	1 001	0	1 001
91604	60 268	0	60 268	1 936	0	1 936	415	0	415	61 789	0	61 789
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 607	0	52 607	0	0	0	0	0	0	52 607	0	52 607
99998	1 429 879	0	1 429 879	110 535	0	110 535	68 612	0	68 612	1 471 802	0	1 471 802
Итого по активу (баланс)	2 269 560	0	2 269 560	199 232	0	199 232	74 199	0	74 199	2 394 593	0	2 394 593
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91004	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91311	70 187	0	70 187	0	0	0	6 917	0	6 917	77 104	0	77 104
91312	1 307 060	0	1 307 060	13 090	0	13 090	48 505	0	48 505	1 342 475	0	1 342 475
91315	7 351	0	7 351	0	0	0	0	0	0	7 351	0	7 351
91316	3 968	0	3 968	50 760	0	50 760	53 500	0	53 500	6 708	0	6 708
91317	35 866	0	35 866	4 712	0	4 712	1 563	0	1 563	32 717	0	32 717
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	839 681	0	839 681	5 587	0	5 587	88 697	0	88 697	922 791	0	922 791
Итого по пассиву (баланс)	2 269 560	0	2 269 560	74 199	0	74 199	199 232	0	199 232	2 394 593	0	2 394 593
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93604	22 106	11 689	33 795	54	2 183	2 237	54	322	376	22 106	13 550	35 656
99996	34 607	0	34 607	3 459	0	3 459	621	0	621	37 445	0	37 445
Итого по активу (баланс)	56 713	11 689	68 402	3 513	2 183	5 696	675	322	997	59 551	13 550	73 101
Пассив
96604	11 681	22 926	34 607	53	568	621	807	2 652	3 459	12 435	25 010	37 445
99997	33 795	0	33 795	376	0	376	2 237	0	2 237	35 656	0	35 656
Итого по пассиву (баланс)	45 476	22 926	68 402	429	568	997	3 044	2 652	5 696	48 091	25 010	73 101
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	39,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	43,0000
98010	0	0	109 771 308,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	109 771 307,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 771 347,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	109 771 350,0000
Пассив
98050	0	0	109 771 347,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	109 771 350,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 771 347,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	109 771 350,0000

Страница была полезной?