Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	27 081	0	27 081	600	0	600	1 059	0	1 059	26 622	0	26 622
20202	14 856	3 586	18 442	78 312	20 787	99 099	84 881	20 052	104 933	8 287	4 321	12 608
20209	0	0	0	15 134	0	15 134	15 134	0	15 134	0	0	0
20302	0	69 622	69 622	0	4 080	4 080	0	7 158	7 158	0	66 544	66 544
30102	12 970	0	12 970	322 537	0	322 537	266 959	0	266 959	68 548	0	68 548
30110	977	457	1 434	105 375	1 212	106 587	105 322	1 473	106 795	1 030	196	1 226
30202	8 842	0	8 842	656	0	656	0	0	0	9 498	0	9 498
30204	833	0	833	39	0	39	0	0	0	872	0	872
30221	0	0	0	113 520	0	113 520	113 520	0	113 520	0	0	0
30233	0	0	0	2 443	0	2 443	2 443	0	2 443	0	0	0
30413	93	0	93	146 069	0	146 069	146 096	0	146 096	66	0	66
30424	35	0	35	732 047	0	732 047	732 017	0	732 017	65	0	65
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
32201	530	74	604	1 201	529	1 730	1 431	565	1 996	300	38	338
45206	52 272	0	52 272	5 960	0	5 960	15 847	0	15 847	42 385	0	42 385
45207	336 699	0	336 699	8 640	0	8 640	54 007	0	54 007	291 332	0	291 332
45208	344 328	0	344 328	22 388	0	22 388	11 336	0	11 336	355 380	0	355 380
45408	104 543	0	104 543	4 161	0	4 161	500	0	500	108 204	0	108 204
45505	1 422	0	1 422	0	0	0	159	0	159	1 263	0	1 263
45506	1 946	0	1 946	146	0	146	144	0	144	1 948	0	1 948
45507	56 868	0	56 868	8 755	0	8 755	1 883	0	1 883	63 740	0	63 740
45812	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45815	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	10 449	0	10 449	1 864	0	1 864	2 773	0	2 773	9 540	0	9 540
47408	0	0	0	1 320 502	1 112	1 321 614	1 320 502	1 112	1 321 614	0	0	0
47415	4 809	0	4 809	0	0	0	0	0	0	4 809	0	4 809
47423	66	0	66	763	0	763	763	0	763	66	0	66
47427	19 707	0	19 707	7 132	0	7 132	6 801	0	6 801	20 038	0	20 038
50205	21 669	0	21 669	123	0	123	136	0	136	21 656	0	21 656
50207	50 567	0	50 567	320	0	320	9	0	9	50 878	0	50 878
50208	268 391	0	268 391	718 443	0	718 443	751 365	0	751 365	235 469	0	235 469
50218	44 053	0	44 053	736 804	0	736 804	716 665	0	716 665	64 192	0	64 192
50221	1 437	0	1 437	155	0	155	170	0	170	1 422	0	1 422
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	44 431	0	44 431	0	0	0	0	0	0	44 431	0	44 431
51402	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52601	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
60302	10 075	0	10 075	0	0	0	0	0	0	10 075	0	10 075
60308	848	0	848	1 366	0	1 366	2 213	0	2 213	1	0	1
60310	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60312	711	0	711	757	0	757	982	0	982	486	0	486
60323	101	0	101	224	0	224	37	0	37	288	0	288
60401	13 321	0	13 321	0	0	0	0	0	0	13 321	0	13 321
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	44	0	44	117	0	117	161	0	161	0	0	0
61009	17	0	17	175	0	175	176	0	176	16	0	16
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61011	25 246	0	25 246	0	0	0	0	0	0	25 246	0	25 246
61210	0	0	0	11 392	0	11 392	11 392	0	11 392	0	0	0
61403	599	0	599	41	0	41	92	0	92	548	0	548
61601	0	0	0	4 626	0	4 626	4 626	0	4 626	0	0	0
70606	251 246	0	251 246	13 589	0	13 589	4	0	4	264 831	0	264 831
70607	1 396	0	1 396	0	0	0	0	0	0	1 396	0	1 396
70608	23 826	0	23 826	1 241	0	1 241	0	0	0	25 067	0	25 067
70609	113 002	0	113 002	9 099	0	9 099	0	0	0	122 101	0	122 101
70611	319	0	319	17	0	17	0	0	0	336	0	336
70614	29 740	0	29 740	2 763	0	2 763	0	0	0	32 503	0	32 503
Итого по активу (баланс)	1 920 418	73 739	1 994 157	4 442 407	27 720	4 470 127	4 414 518	30 360	4 444 878	1 948 307	71 099	2 019 406
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 437	0	1 437	170	0	170	155	0	155	1 422	0	1 422
10701	11 607	0	11 607	0	0	0	0	0	0	11 607	0	11 607
10801	22 487	0	22 487	0	0	0	0	0	0	22 487	0	22 487
20309	0	33 133	33 133	0	3 407	3 407	0	1 942	1 942	0	31 668	31 668
30232	0	0	0	191	562	753	191	562	753	0	0	0
30601	917	0	917	1	0	1	0	0	0	916	0	916
32901	40 000	0	40 000	649 317	0	649 317	667 322	0	667 322	58 005	0	58 005
40702	226 306	0	226 306	201 394	0	201 394	201 670	0	201 670	226 582	0	226 582
40703	427	0	427	6 001	0	6 001	5 715	0	5 715	141	0	141
40802	2 793	0	2 793	14 267	0	14 267	14 320	0	14 320	2 846	0	2 846
40817	6 829	0	6 829	38 380	0	38 380	35 383	0	35 383	3 832	0	3 832
40905	0	0	0	2 750	0	2 750	2 750	0	2 750	0	0	0
40909	0	0	0	51	9	60	51	9	60	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	383	0	383	13 784	0	13 784	13 527	0	13 527	126	0	126
40912	0	0	0	192	706	898	192	706	898	0	0	0
40913	0	0	0	70	26	96	70	26	96	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42106	16 800	0	16 800	0	0	0	1 220	0	1 220	18 020	0	18 020
42107	15 363	0	15 363	13 493	0	13 493	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	7 919	199	8 118	8 456	857	9 313	8 808	682	9 490	8 271	24	8 295
42304	66	27	93	0	1	1	0	1	1	66	27	93
42305	42 743	10 211	52 954	228	292	520	554	288	842	43 069	10 207	53 276
42306	33 650	40 109	73 759	365	1 175	1 540	365	788	1 153	33 650	39 722	73 372
42307	364 355	0	364 355	5 667	0	5 667	6 198	0	6 198	364 886	0	364 886
42313	17	0	17	2	0	2	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	104 772	0	104 772	11 530	0	11 530	2 681	0	2 681	95 923	0	95 923
45415	1 005	0	1 005	0	0	0	42	0	42	1 047	0	1 047
45515	695	0	695	9	0	9	65	0	65	751	0	751
45818	8 622	0	8 622	0	0	0	0	0	0	8 622	0	8 622
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	1 322 509	0	1 322 509	1 322 509	0	1 322 509	0	0	0
47411	4 390	156	4 546	6 264	10	6 274	3 844	186	4 030	1 970	332	2 302
47416	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
47422	20	0	20	232	0	232	232	0	232	20	0	20
47425	10 377	0	10 377	3 319	0	3 319	211	0	211	7 269	0	7 269
47426	390	0	390	2 431	0	2 431	2 492	0	2 492	451	0	451
50220	1 383	0	1 383	203	0	203	344	0	344	1 524	0	1 524
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	27 094	0	27 094	857	0	857	256	0	256	26 493	0	26 493
52301	1 170	0	1 170	4 899	0	4 899	5 881	0	5 881	2 152	0	2 152
52406	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
52602	0	0	0	2 763	0	2 763	2 763	0	2 763	0	0	0
60301	130	0	130	676	0	676	819	0	819	273	0	273
60305	853	0	853	2 895	0	2 895	2 042	0	2 042	0	0	0
60307	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60309	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60311	63	0	63	320	0	320	371	0	371	114	0	114
60322	491	0	491	227	0	227	0	0	0	264	0	264
60324	446	0	446	0	0	0	0	0	0	446	0	446
60601	8 837	0	8 837	0	0	0	101	0	101	8 938	0	8 938
61012	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
61304	30	0	30	4	0	4	0	0	0	26	0	26
70601	254 706	0	254 706	1	0	1	26 934	0	26 934	281 639	0	281 639
70603	19 751	0	19 751	0	0	0	1 593	0	1 593	21 344	0	21 344
70604	104 828	0	104 828	0	0	0	7 487	0	7 487	112 315	0	112 315
70613	33 983	0	33 983	0	0	0	1 864	0	1 864	35 847	0	35 847
Итого по пассиву (баланс)	1 910 322	83 835	1 994 157	2 314 973	7 045	2 322 018	2 342 077	5 190	2 347 267	1 937 426	81 980	2 019 406
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	586	0	586	1 314	0	1 314	1 659	0	1 659	241	0	241
90902	26 046	0	26 046	1 922	0	1 922	2 017	0	2 017	25 951	0	25 951
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	919 993	0	919 993	8 112	0	8 112	6 245	0	6 245	921 860	0	921 860
91501	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
91604	41 668	0	41 668	2 683	0	2 683	1 025	0	1 025	43 326	0	43 326
91704	28 282	0	28 282	0	0	0	0	0	0	28 282	0	28 282
91802	52 657	0	52 657	0	0	0	50	0	50	52 607	0	52 607
99998	1 428 808	0	1 428 808	136 539	0	136 539	238 796	0	238 796	1 326 551	0	1 326 551
Итого по активу (баланс)	2 499 051	0	2 499 051	150 570	0	150 570	249 792	0	249 792	2 399 829	0	2 399 829
Пассив
91003	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
91004	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
91311	49 556	0	49 556	0	0	0	0	0	0	49 556	0	49 556
91312	1 303 050	0	1 303 050	200 452	0	200 452	123 328	0	123 328	1 225 926	0	1 225 926
91316	27 005	0	27 005	35 149	0	35 149	10 500	0	10 500	2 356	0	2 356
91317	43 750	0	43 750	2 500	0	2 500	2 016	0	2 016	43 266	0	43 266
91507	5 447	0	5 447	0	0	0	0	0	0	5 447	0	5 447
99999	1 070 243	0	1 070 243	10 997	0	10 997	14 032	0	14 032	1 073 278	0	1 073 278
Итого по пассиву (баланс)	2 499 051	0	2 499 051	249 793	0	249 793	150 571	0	150 571	2 399 829	0	2 399 829
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	49 162	0	49 162	49 162	0	49 162	0	0	0
93602	0	0	0	5 991	55 371	61 362	5 991	55 371	61 362	0	0	0
93603	17 839	43 318	61 157	29 578	47 329	76 907	47 417	90 647	138 064	0	0	0
93604	0	0	0	82 399	90 639	173 038	47 956	41 768	89 724	34 443	48 871	83 314
93605	0	0	0	0	5 982	5 982	0	5 982	5 982	0	0	0
93801	0	0	0	2 899	0	2 899	1 938	0	1 938	961	0	961
93802	59	0	59	1 496	0	1 496	1 555	0	1 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	17 898	43 318	61 216	171 525	199 321	370 846	154 019	193 768	347 787	35 404	48 871	84 275
Пассив
96601	0	0	0	0	49 120	49 120	0	49 120	49 120	0	0	0
96602	0	0	0	54 476	5 998	60 474	54 476	5 998	60 474	0	0	0
96603	42 507	17 897	60 404	90 430	47 580	138 010	47 923	29 683	77 606	0	0	0
96604	0	0	0	41 868	48 007	89 875	91 700	82 219	173 919	49 832	34 212	84 044
96605	0	0	0	6 075	0	6 075	6 075	0	6 075	0	0	0
96801	812	0	812	2 177	0	2 177	1 365	0	1 365	0	0	0
96802	0	0	0	1 224	0	1 224	1 455	0	1 455	231	0	231
Итого по пассиву (баланс)	43 319	17 897	61 216	196 250	150 705	346 955	202 994	167 020	370 014	50 063	34 212	84 275
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	109 743 412,0000	0	0	709 427,0000	0	0	739 914,0000	0	0	109 712 925,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 743 440,0000	0	0	709 431,0000	0	0	739 918,0000	0	0	109 712 953,0000
Пассив
98050	0	0	109 743 440,0000	0	0	739 916,0000	0	0	709 429,0000	0	0	109 712 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 743 440,0000	0	0	739 916,0000	0	0	709 429,0000	0	0	109 712 953,0000

Страница была полезной?