Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	25 748	0	25 748	3 333	0	3 333	488	0	488	28 593	0	28 593
20202	9 547	5 506	15 053	81 428	16 609	98 037	83 412	15 991	99 403	7 563	6 124	13 687
20302	0	83 425	83 425	0	5 359	5 359	0	4 650	4 650	0	84 134	84 134
30102	10 365	0	10 365	341 604	0	341 604	343 346	0	343 346	8 623	0	8 623
30110	616	661	1 277	1 962 410	1 129	1 963 539	1 962 075	1 255	1 963 330	951	535	1 486
30202	7 298	0	7 298	629	0	629	0	0	0	7 927	0	7 927
30204	733	0	733	0	0	0	1	0	1	732	0	732
30221	0	0	0	87 030	0	87 030	87 030	0	87 030	0	0	0
30233	297	77	374	1 011	544	1 555	1 024	534	1 558	284	87	371
30413	36	0	36	66 813	0	66 813	66 739	0	66 739	110	0	110
30424	0	0	0	66 732	0	66 732	66 732	0	66 732	0	0	0
30602	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31902	58 500	0	58 500	1 429 400	0	1 429 400	1 487 900	0	1 487 900	0	0	0
31903	0	0	0	405 300	0	405 300	308 300	0	308 300	97 000	0	97 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000
45206	88 116	0	88 116	0	0	0	6 368	0	6 368	81 748	0	81 748
45207	136 838	0	136 838	7 291	0	7 291	13 619	0	13 619	130 510	0	130 510
45208	304 419	0	304 419	9 943	0	9 943	5 972	0	5 972	308 390	0	308 390
45407	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
45408	200	0	200	0	0	0	60	0	60	140	0	140
45504	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45505	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45506	5 492	0	5 492	0	0	0	432	0	432	5 060	0	5 060
45507	46 656	0	46 656	1 517	0	1 517	1 879	0	1 879	46 294	0	46 294
45812	23 999	0	23 999	0	0	0	0	0	0	23 999	0	23 999
45815	28 801	0	28 801	0	0	0	0	0	0	28 801	0	28 801
45912	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47404	3 014	0	3 014	6 738	0	6 738	3 648	0	3 648	6 104	0	6 104
47408	0	0	0	66 359	926	67 285	66 359	926	67 285	0	0	0
47415	5 472	0	5 472	0	0	0	511	0	511	4 961	0	4 961
47423	13	0	13	363	0	363	337	0	337	39	0	39
47427	18 930	0	18 930	4 820	0	4 820	4 656	0	4 656	19 094	0	19 094
50205	21 728	0	21 728	123	0	123	220	0	220	21 631	0	21 631
50206	31 509	0	31 509	212	0	212	20	0	20	31 701	0	31 701
50207	50 690	0	50 690	361	0	361	9	0	9	51 042	0	51 042
50208	372 116	0	372 116	47 268	0	47 268	47 587	0	47 587	371 797	0	371 797
50218	0	0	0	23 859	0	23 859	23 859	0	23 859	0	0	0
50221	1 085	0	1 085	91	0	91	225	0	225	951	0	951
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	59 428	0	59 428	0	0	0	0	0	0	59 428	0	59 428
50721	199	0	199	126	0	126	0	0	0	325	0	325
51402	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
51501	1 628	0	1 628	9	0	9	0	0	0	1 637	0	1 637
52601	0	0	0	738	0	738	738	0	738	0	0	0
60302	2 062	0	2 062	6 580	0	6 580	716	0	716	7 926	0	7 926
60308	436	0	436	1 162	0	1 162	1 145	0	1 145	453	0	453
60310	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60312	1 569	0	1 569	580	0	580	456	0	456	1 693	0	1 693
60323	408	0	408	70	0	70	41	0	41	437	0	437
60401	12 869	0	12 869	0	0	0	0	0	0	12 869	0	12 869
60404	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61009	17	0	17	41	0	41	41	0	41	17	0	17
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	82 989	0	82 989	0	0	0	0	0	0	82 989	0	82 989
61209	0	0	0	892	0	892	892	0	892	0	0	0
61210	0	0	0	21 481	0	21 481	21 481	0	21 481	0	0	0
61403	201	0	201	20	0	20	39	0	39	182	0	182
61601	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
70606	28 141	0	28 141	9 663	0	9 663	5	0	5	37 799	0	37 799
70608	2 887	0	2 887	1 426	0	1 426	0	0	0	4 313	0	4 313
70609	13 036	0	13 036	7 198	0	7 198	0	0	0	20 234	0	20 234
70611	1 483	0	1 483	762	0	762	0	0	0	2 245	0	2 245
70614	1 594	0	1 594	640	0	640	0	0	0	2 234	0	2 234
70706	283 081	0	283 081	62	0	62	283 143	0	283 143	0	0	0
70708	41 295	0	41 295	0	0	0	41 295	0	41 295	0	0	0
70709	115 226	0	115 226	0	0	0	115 226	0	115 226	0	0	0
70711	8 469	0	8 469	0	0	0	8 469	0	8 469	0	0	0
70714	8 609	0	8 609	0	0	0	8 609	0	8 609	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 947 808	89 669	2 037 477	4 677 995	24 567	4 702 562	5 067 026	23 356	5 090 382	1 558 777	90 880	1 649 657
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
10603	1 284	0	1 284	225	0	225	217	0	217	1 276	0	1 276
10701	10 993	0	10 993	0	0	0	0	0	0	10 993	0	10 993
10801	17 999	0	17 999	0	0	0	0	0	0	17 999	0	17 999
20309	0	39 664	39 664	0	2 211	2 211	0	2 548	2 548	0	40 001	40 001
30232	0	0	0	47	531	578	47	531	578	0	0	0
30601	206	0	206	1	0	1	0	0	0	205	0	205
31502	0	0	0	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0
40702	26 827	0	26 827	239 927	0	239 927	253 286	0	253 286	40 186	0	40 186
40703	255	0	255	969	0	969	931	0	931	217	0	217
40802	482	0	482	8 819	0	8 819	8 904	0	8 904	567	0	567
40817	13 671	0	13 671	18 356	0	18 356	8 787	0	8 787	4 102	0	4 102
40905	0	0	0	2 700	0	2 700	2 700	0	2 700	0	0	0
40909	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
40911	312	0	312	7 142	0	7 142	6 990	0	6 990	160	0	160
40912	0	0	0	70	670	740	70	670	740	0	0	0
40913	0	0	0	6	46	52	6	46	52	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42105	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42107	13 758	0	13 758	300	0	300	180	0	180	13 638	0	13 638
42301	7 049	27	7 076	8 206	415	8 621	3 506	414	3 920	2 349	26	2 375
42304	66	842	908	1	19	20	102	29	131	167	852	1 019
42305	41 838	9 201	51 039	477	231	708	581	154	735	41 942	9 124	51 066
42306	153 046	35 741	188 787	886	809	1 695	1 311	1 084	2 395	153 471	36 016	189 487
42307	273 885	0	273 885	41 458	0	41 458	1 630	0	1 630	234 057	0	234 057
42313	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	285 270	0	285 270	0	0	0	0	0	0	285 270	0	285 270
45215	84 434	0	84 434	2 394	0	2 394	629	0	629	82 669	0	82 669
45415	347	0	347	1	0	1	0	0	0	346	0	346
45515	1 482	0	1 482	542	0	542	18	0	18	958	0	958
45818	52 800	0	52 800	0	0	0	0	0	0	52 800	0	52 800
45918	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
47407	0	0	0	67 189	0	67 189	67 189	0	67 189	0	0	0
47411	1 937	300	2 237	2 710	7	2 717	3 221	171	3 392	2 448	464	2 912
47416	15	0	15	1 070	0	1 070	1 055	0	1 055	0	0	0
47422	21	0	21	602	0	602	603	0	603	22	0	22
47425	4 734	0	4 734	549	0	549	216	0	216	4 401	0	4 401
47426	228	0	228	2 124	0	2 124	2 351	0	2 351	455	0	455
50220	981	0	981	133	0	133	401	0	401	1 249	0	1 249
50720	24 767	0	24 767	355	0	355	2 932	0	2 932	27 344	0	27 344
51510	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
52301	147 620	0	147 620	0	0	0	77 750	0	77 750	225 370	0	225 370
52406	8 136	0	8 136	0	0	0	0	0	0	8 136	0	8 136
52602	0	0	0	640	0	640	640	0	640	0	0	0
60301	5	0	5	1 349	0	1 349	1 425	0	1 425	81	0	81
60305	434	0	434	1 490	0	1 490	1 506	0	1 506	450	0	450
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	16	0	16	59	0	59	242	0	242	199	0	199
60322	797	0	797	90	0	90	62	0	62	769	0	769
60324	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60601	7 944	0	7 944	0	0	0	95	0	95	8 039	0	8 039
61012	8 723	0	8 723	0	0	0	0	0	0	8 723	0	8 723
61304	25	0	25	4	0	4	0	0	0	21	0	21
70601	29 620	0	29 620	125	0	125	13 533	0	13 533	43 028	0	43 028
70603	2 823	0	2 823	0	0	0	1 218	0	1 218	4 041	0	4 041
70604	12 067	0	12 067	0	0	0	7 570	0	7 570	19 637	0	19 637
70613	1 341	0	1 341	0	0	0	738	0	738	2 079	0	2 079
70701	291 803	0	291 803	291 803	0	291 803	0	0	0	0	0	0
70703	42 694	0	42 694	42 694	0	42 694	0	0	0	0	0	0
70704	114 902	0	114 902	114 902	0	114 902	0	0	0	0	0	0
70713	6 893	0	6 893	6 893	0	6 893	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	450 155	0	450 155	456 293	0	456 293	6 138	0	6 138
Итого по пассиву (баланс)	1 951 702	85 775	2 037 477	1 339 508	5 028	1 344 536	950 980	5 736	956 716	1 563 174	86 483	1 649 657
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	786	0	786	1 649	0	1 649	2 123	0	2 123	312	0	312
90902	19 515	0	19 515	4 476	0	4 476	2 083	0	2 083	21 908	0	21 908
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	564 618	0	564 618	0	0	0	1 733	0	1 733	562 885	0	562 885
91501	1 123	0	1 123	0	0	0	0	0	0	1 123	0	1 123
91604	51 153	0	51 153	2 438	0	2 438	710	0	710	52 881	0	52 881
91704	20 737	0	20 737	0	0	0	0	0	0	20 737	0	20 737
91802	37 326	0	37 326	0	0	0	46	0	46	37 280	0	37 280
99998	1 244 568	0	1 244 568	115 901	0	115 901	90 954	0	90 954	1 269 515	0	1 269 515
Итого по активу (баланс)	1 939 837	0	1 939 837	124 464	0	124 464	97 649	0	97 649	1 966 652	0	1 966 652
Пассив
91003	0	0	0	628	0	628	628	0	628	0	0	0
91311	18 176	0	18 176	0	0	0	1 170	0	1 170	19 346	0	19 346
91312	1 186 284	0	1 186 284	79 611	0	79 611	108 901	0	108 901	1 215 574	0	1 215 574
91316	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91317	39 664	0	39 664	10 715	0	10 715	5 202	0	5 202	34 151	0	34 151
91507	390	0	390	0	0	0	0	0	0	390	0	390
99999	695 269	0	695 269	6 692	0	6 692	8 560	0	8 560	697 137	0	697 137
Итого по пассиву (баланс)	1 939 837	0	1 939 837	97 646	0	97 646	124 461	0	124 461	1 966 652	0	1 966 652
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93601	0	0	0	40 864	34 932	75 796	40 864	34 932	75 796	0	0	0
93602	0	0	0	11 937	52 845	64 782	11 937	52 845	64 782	0	0	0
93603	6 000	28 783	34 783	23 958	24 333	48 291	29 958	53 116	83 074	0	0	0
93604	0	0	0	53 820	81 273	135 093	53 820	53 376	107 196	0	27 897	27 897
93801	2 177	0	2 177	4 348	0	4 348	6 175	0	6 175	350	0	350
Итого по активу (баланс)	8 177	28 783	36 960	134 927	193 383	328 310	142 754	194 269	337 023	350	27 897	28 247
Пассив
96601	0	0	0	36 948	40 922	77 870	36 948	40 922	77 870	0	0	0
96602	0	0	0	54 913	11 934	66 847	54 913	11 934	66 847	0	0	0
96603	30 958	6 002	36 960	54 923	29 948	84 871	23 965	23 946	47 911	0	0	0
96604	0	0	0	53 857	53 083	106 940	82 104	53 083	135 187	28 247	0	28 247
96801	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	30 958	6 002	36 960	203 690	135 887	339 577	200 979	129 885	330 864	28 247	0	28 247
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	14,0000
98010	0	0	110 036 688,0000	0	0	42 993,0000	0	0	42 993,0000	0	0	110 036 688,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 036 701,0000	0	0	42 998,0000	0	0	42 997,0000	0	0	110 036 702,0000
Пассив
98050	0	0	110 036 701,0000	0	0	42 995,0000	0	0	42 996,0000	0	0	110 036 702,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 036 701,0000	0	0	42 995,0000	0	0	42 996,0000	0	0	110 036 702,0000

Страница была полезной?